La logique centrale pour gagner de l'argent dans le monde des cryptomonnaies est la combinaison de "tendance, chance + stratégie scientifique", où les dividendes du marché apportés par la tendance (c'est-à-dire la chance) sont le principal facteur. Cependant, la capacité à générer des profits constants dépend de l'application de méthodes scientifiques telles que des stratégies à faible risque, la gestion des fonds et l'itération cognitive au sein de la tendance. Voici une analyse détaillée :
Les dividendes de tendance (chance) sont la base pour gagner de l'argent.
L'effet de richesse du cycle de marché haussier : dans le cycle haussier et baissier du monde des cryptomonnaies qui se produit tous les 4 ans, la hausse moyenne des cryptomonnaies pendant le marché haussier peut atteindre 10 à 100 fois. Par exemple, durant le marché haussier de 2020-2021, le Bitcoin est passé de 3000 dollars à 69 000 dollars, et l'Ethereum de 100 dollars à 4800 dollars. Cette tendance générale à la hausse du marché permet même aux investisseurs qui détiennent passivement des cryptomonnaies majeures de réaliser d'énormes bénéfices, car ils "se trouvent dans le bon sens de la tendance".
Saisir les opportunités de rotation sectorielle : différents secteurs (comme les chaînes publiques, DeFi, NFT, GameFi) exploseront successivement pendant le marché haussier. Par exemple, en 2021, le secteur des chaînes publiques (Solana, AVAX) a connu une hausse de plus de 100 fois, et en 2024, les cryptomonnaies basées sur l'IA (FET, AGIX) ont enregistré une hausse moyenne de 50 fois. Les investisseurs qui peuvent se positionner à l'avance dans ces secteurs réaliseront des gains bien supérieurs à ceux qui détiennent simplement du Bitcoin, mais le timing et la durée des explosions sectorielles demeurent incertains, nécessitant une sensibilité à l'égard des émotions du marché et des flux de capitaux.
Le rôle catalyseur des politiques et des réglementations : par exemple, après l'ouverture du marché conforme à Hong Kong en 2025, les capitaux affluents ont poussé le prix du Bitcoin à augmenter de 20 % à court terme, les investisseurs préalablement positionnés ont réalisé d'importants bénéfices. Cependant, les avantages politiques ont une temporalité, nécessitant une réponse rapide et un contrôle des risques.
Une stratégie scientifique est la clé d'un profit durable.
Application de stratégies à faible risque :
Mining par staking : staker du Bitcoin ou de l'Ethereum sur le réseau, avec un rendement annuel de 4 % à 18,5 %, adapté aux investisseurs à long terme. Par exemple, staker 100 000 yuan d'ETH peut générer un revenu annuel de 18 500 yuan, sans opérations complexes.
Mining de liquidité : fournir de la liquidité sur des plateformes telles qu'Uniswap, avec un rendement annuel de 5 % à 50 %, mais il faut supporter les pertes impermanentes dues à la volatilité des prix des jetons. En choisissant des pools de stablecoins (comme USDT/USDC), on peut réduire les risques, avec un rendement annuel de 10 % à 15 %.
Trading en grilles : établir une fourchette de prix (par exemple, Bitcoin 30 000 - 40 000 dollars), acheter automatiquement si le prix baisse de 5 %, vendre automatiquement si le prix augmente de 8 %, adapté aux marchés volatils. Un programmeur de Shenzhen, Xiao Li, a investi 100 000 yuan, gagnant entre 3 000 et 5 000 yuan chaque mois.
Les règles d'or de la gestion des fonds :
Répartition en "trois tiers" : 30 % des fonds pour acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et autres "monnaies solides", 30 % pour investir dans des cryptomonnaies à fort potentiel (comme Solana, BNB), et 30 % pour des liquidités à utiliser pour acheter à bas prix. Par exemple, lorsque le Bitcoin est tombé à 20 000 dollars en novembre 2024, en utilisant les liquidités pour acheter, il a atteint 30 000 dollars trois mois plus tard, réalisant un bénéfice direct de 50 %.
Mécanisme de prise de bénéfices et de pertes : définir un seuil de prise de bénéfices (par exemple, vendre la moitié de l'investissement après un bénéfice de 50 %) et un seuil de perte (par exemple, vendre tout après une perte de 20 %). En 2021, lorsque le Bitcoin a atteint 69 000 dollars, des investisseurs avisés ont vendu la moitié de leurs avoirs, réalisant finalement des bénéfices lorsqu'il est tombé à 15 000 dollars.
Itération cognitive et avantage informationnel :
Recherche approfondie sur les fondamentaux du projet : sélectionner des projets de qualité en analysant les livres blancs, l'historique de l'équipe et l'activité de la communauté. Par exemple, ceux qui ont participé à l'ICO de PEPE en 2023 ont vu le prix exploser de 200 fois, mais doivent éviter les pièges des "jetons fantômes".
Utilisation de données on-chain pour surveiller les flux de capitaux : observer les mouvements institutionnels (comme l'augmentation des avoirs de Bitcoin par Grayscale) à l'aide d'outils tels que Glassnode, comme signal d'achat ou de vente. En 2025, lorsque Grayscale a augmenté ses avoirs de 100 000 Bitcoins, l'optimisme du marché a augmenté.
Le contrôle des risques est la ligne de survie.
Éviter les comportements à haut risque :
Trading sur marge : avec un effet de levier de 10 fois, une baisse de 10 % du prix des monnaies entraîne une liquidation. Les statistiques de 2023 montrent que 98 % des personnes jouant avec des contrats finissent par être liquidées, même les grands noms avertissent que "les débutants qui touchent aux contrats donnent de l'argent au marché".
Poursuite des hausses et vente à la baisse : suivre aveuglément les cryptomonnaies tendance (comme les Memes) peut mener à des pertes. Par exemple, après le pic de Dogecoin en 2021, de nombreux investisseurs ont acheté à des niveaux élevés, suivis d'une chute des prix de 90 %.
Stockage sécurisé des actifs :
Stockage de gros montants dans des portefeuilles froids : conserver des Bitcoins, des Ethers et autres monnaies majeures dans des portefeuilles matériels comme Ledger, en protégeant bien les phrases de récupération, afin d'éviter les attaques de hackers.
Choisir des échanges conformes : trader via des échanges agréés comme Binance, OSL, pour réduire le risque de faillite de la plateforme. L'effondrement de l'échange FTX en 2022 a ruiné de nombreux investisseurs.
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