Après 2025, il sera significativement plus difficile de s'enrichir dans le secteur des cryptomonnaies, mais en se concentrant sur des secteurs à fort potentiel, en exécutant des stratégies strictes et en contrôlant les risques, il sera toujours possible de réaliser une croissance de la richesse, mais il faudra abandonner la mentalité de "gains passifs" au profit d'une gestion active et d'une couverture des risques. Voici des analyses et des suggestions concrètes :

Un, logique centrale : du "bénéfice de tendance" à la "gestion proactive"

  1. Maturité du marché en hausse
    En 2025, le marché des cryptomonnaies sera dominé par les institutions, avec un ETF Bitcoin attirant un grand nombre de fonds traditionnels, mais la volatilité du marché diminuera, réduisant les fortes fluctuations. La dépendance exclusive à l'accumulation de cryptomonnaies pour un revenu passif sera limitée, nécessitant des opérations actives (comme le trading par intervalles, la rotation sectorielle) pour saisir les opportunités.

  2. Environnement réglementaire de plus en plus strict
    Les États-Unis ont adopté la loi sur les stablecoins, et l'Union européenne met en œuvre les règles MiCAR, augmentant les exigences de conformité. La légitimité des cryptomonnaies majeures (comme BTC et ETH) s'améliore, mais l'espace de spéculation pour les altcoins est limité, nécessitant d'éviter les "cryptomonnaies fantômes" sans valeur réelle.

  3. Accélération de l'itération technologique
    Solutions Layer2 (comme Solana, Avalanche) et projets fusionnant IA + blockchain (comme Near Protocol) deviennent de nouveaux points chauds, nécessitant un apprentissage continu des tendances technologiques pour éviter de manquer des opportunités à cause de l'information retardée.

Deux, chemin vers la richesse : se concentrer sur des secteurs à fort potentiel

  1. Niveau d'infrastructure

    • Layer1/Layer2 : Solana (SOL), Avalanche (AVAX) et d'autres chaînes à haute performance connaissent une explosion à cause des secteurs GameFi et RWA, avec une expansion rapide de l'écosystème.

    • Layer2 indépendants : Metis, Mantle n'ont pas besoin d'Ethereum, ont un grand potentiel de croissance, adaptés aux premières installations.

  2. Niveau d'intégration technologique

    • IA + blockchain : Near Protocol (NEAR), Bittensor (TAO) résolvent le problème du monopole de l'IA traditionnelle grâce à un entraînement AI décentralisé et un protocole de marché de données, et pourraient devenir le moteur de croissance de la prochaine génération.

  3. Niveau de tokenisation des actifs

    • Tokenisation des actifs du monde réel (RWA) : l'ancrochage d'actifs institutionnels (comme les obligations d'État, l'immobilier) attire des fonds traditionnels, et des projets comme Axlr, Clearpool pourraient reproduire l'explosion de DeFi de l'été 2024.

  4. Secteur à forte élasticité

    • GameFi et mèmes : sélection de projets de jeux en chaîne avec de véritables écosystèmes de joueurs (comme Superverse, Beam), ainsi que des mèmes soutenus par des échanges et ayant une communauté active (comme BRETT), en évitant les projets "de niche".

Trois, stratégies d'exécution : de prudent à agressif

  1. Détention à long terme + staking à intérêt composé (adapté pour les gros capitaux / faible tolérance au risque)

    • Investissement régulier dans les cryptomonnaies : acheter BTC et ETH lors des corrections, en profitant du staking (par exemple, un rendement annuel de 5-8% pour l'ETH déposé dans Lido, et de 6-10% pour SOL utilisant Marinade Finance).

    • Recommandations d'outils : Binance "garantie de capital et gains", épargne par paliers (rendement annuel de 7-8%).

  2. Capture proactive de rendement (DeFi + airdrop)

    • Exploitation de la liquidité : participation à l'extraction de liquidité sur Uniswap V3 (liquidité concentrée) et Curve (pools de stablecoins), avec un rendement annuel de 15-30%, mais nécessitant une surveillance des pertes impermanentes et de la sécurité des protocoles.

    • Chasse aux airdrops : interaction ciblée avec des projets ZK-Rollup (comme StarkNet) et des réseaux de test de nouvelles chaînes publiques (comme Berachain), en utilisant plusieurs portefeuilles et en laissant des traces de comportements en chaîne.

  3. Trading de tendance par intervalles (nécessite des capacités d'analyse technique et émotionnelle)

    • Signaux d'achat : croisement haussier MACD hebdomadaire + franchissement de niveaux de résistance clés + augmentation des adresses de baleines en chaîne.

    • Prise de bénéfices et stop-loss : arrêt des pertes à 5% en dessous du niveau de soutien, et prise de bénéfices par paliers (par exemple 30%/50%/20%).

  4. Ciblage de projets précoces (opportunités de niveau VC)

    • Canaux de participation : CoinList, DAO Maker (plateforme ICO conforme), préventes communautaires (groupes Telegram/KOL certifiés).

    • Exemple : projet L2 de l'écosystème Solana, Solaxy (SOLX), a quadruplé en 3 mois de prévente.

Quatre, contrôle des risques : protéger le capital est plus important que de gagner de l'argent

  1. Gestion des positions

    • Stratégie conservatrice : 70% BTC/ETH + 30% altcoins.

    • Stratégie agressive : 40% de cryptomonnaies majeures + 60% de rotation sectorielle (IA/GameFi/RWA).

    • Ligne rouge de sécurité : effet de levier des contrats ≤5 fois, éviter de détenir un seul type de cryptomonnaie en totalité, stocker de gros actifs dans un portefeuille froid (Ledger/Trezor).

  2. Mécanisme de sortie

    • Objectif de prise de bénéfices : doubler les altcoins pour récupérer le capital, avec des bénéfices réinvestis dans des opérations circulaires.

    • Plan d'urgence pour les cygnes noirs : couverture USDC + protection par options, éviter la perte totale lors de conditions extrêmes.

  3. Construction de sources d'information

    • Données en chaîne : suivi des adresses de baleines (Arkham Intelligence), surveillance des airdrops (site officiel Airdrop Alert).

    • Tendances politiques : suivre le bulletin d'actualités politiques CoinDesk, éviter les risques de changements réglementaires soudains.

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