L'amour de la guerre à la fin d'un marché haussier est une activité extrêmement dangereuse, les investisseurs doivent se méfier des signaux de surchauffe du marché, prendre des bénéfices à temps et adopter des stratégies défensives, afin d'éviter que la cupidité ne conduise à un retour de profit ou même à des pertes en capital. Voici une analyse détaillée des caractéristiques de la fin d'un marché haussier et des stratégies de réponse :
Un, caractéristiques typiques de la fin d'un marché haussier
L'humeur du marché est extrêmement optimiste
Les investisseurs pensent généralement que "les prix ne vont jamais baisser" et des discours tels que "cette fois c'est différent" apparaissent. Cette surconfiance conduit souvent à la formation de bulles, suivie d'une chute des prix.
Cas : à la fin d'un marché haussier en 2021, le prix du Bitcoin a dépassé 60 000 dollars, l'humeur du marché était extrêmement optimiste, mais le prix a ensuite chuté à moins de 30 000 dollars.
Pression de vente accrue
Lorsque les investisseurs prennent leurs bénéfices ou perdent confiance dans les mouvements de prix futurs, une vente massive peut entraîner une baisse des prix et pourrait déclencher une chute plus large du marché.
Indicateur : la quantité de retraits des échanges diminue, les adresses de baleines sur la chaîne commencent à transférer des actifs vers des portefeuilles froids.
Baisse des volumes de transactions
À la fin d'un marché haussier, le volume des transactions peut commencer à diminuer, ce qui indique un intérêt décroissant des acheteurs. La baisse des volumes pourrait être un signal que la tendance à la hausse des prix est sur le point de se terminer.
Cas : en octobre 2024, le prix du Bitcoin a atteint un nouveau sommet, mais le volume des transactions a diminué de 30 % par rapport au pic précédent, suivi d'une correction des prix.
Augmentation de la volatilité
À la fin d'un marché haussier, la volatilité des prix des cryptomonnaies comme le Bitcoin peut augmenter. Cela peut être dû à la vente de jetons par les détenteurs pour réaliser des bénéfices ou à des ventes panique.
Indicateur : la volatilité quotidienne du Bitcoin dépasse 5 %, ou il y a une variation de plus de 10 % en une seule journée.
Les nouvelles négatives et les émotions sont fréquentes
Des événements négatifs fréquents tels que des répressions réglementaires, des attaques de hackers ou des projets en fuite entraînent une baisse de la confiance des investisseurs.
Cas : en août 2025, une grande bourse a été enquêtée pour des problèmes de conformité, entraînant une propagation de la panique sur le marché.
Divergence des indicateurs techniques
Lorsqu'un prix continue d'augmenter tandis que les indicateurs techniques (comme le RSI, le MACD) diminuent, cela indique une divergence, un signal potentiel que la tendance haussière pourrait bientôt se terminer.
Opération : si le RSI est en surachat (>70) et que le prix atteint un nouveau sommet mais que le MACD croise à la baisse, il faut se méfier du risque de correction.
Les altcoins explosent alors s'effondrent
À l'approche de la fin d'un marché haussier, de nombreux altcoins spéculatifs explosent de plusieurs fois, mais s'effondrent rapidement par la suite, entraînant une crise de confiance sur le marché.
Cas : en juillet 2025, un certain token mème a enregistré une hausse de plus de 500 % en une seule journée, mais a perdu toute sa valeur en une semaine, entraînant des pertes énormes pour les investisseurs.
Deux, les risques de l'amour de la guerre à la fin d'un marché haussier
Retour de profit
À la fin d'un marché haussier, la volatilité des prix augmente, et si les bénéfices ne sont pas réalisés à temps, cela peut entraîner une forte réduction de la partie déjà réalisée.
Cas : à la fin de l'ère du marché haussier en 2021, un certain investisseur n'a pas vendu lorsque le Bitcoin était à 60 000 dollars, puis le prix a chuté à 30 000 dollars, entraînant un retour de profit de plus de 50 %.
Perte en capital
Après le passage d'un marché haussier à un marché baissier, le prix peut rester bas pendant longtemps, voire tomber à zéro (comme certaines altcoins).
Cas : l'effondrement de LUNA en 2022, le prix est passé de 119 dollars à 0,0001 dollar, des milliers d'investisseurs ont perdu tout leur capital.
Coût d'opportunité
L'amour de la guerre peut entraîner un blocage des fonds, faisant manquer d'autres opportunités d'investissement sur le marché (comme les actions américaines, l'or, etc.).
Cas : en 2025, les actions technologiques du marché américain ont bien performé, mais un certain investisseur a manqué une hausse de 20 % de l'indice Nasdaq en raison de son amour pour la guerre dans le domaine des cryptomonnaies.
Trois, stratégies de réponse : comment éviter le piège de "l'amour de la guerre"
Fixer un objectif de profit
Fixez un point de prise de profit en fonction de votre tolérance au risque (par exemple, vendre 1/3 du capital chaque fois que le prix augmente de 20 %), pour éviter que la cupidité ne provoque un retour de profit.
Outil : utilisez la fonction d'ordre de prise de profit et de stop-loss de l'échange pour exécuter la stratégie automatiquement.
Se tourner vers des actifs défensifs
Convertissez une partie de vos bénéfices en stablecoins (comme l'USDC) ou en Bitcoin, Ethereum et autres cryptomonnaies majeures pour réduire le risque.
Cas : en août 2025, un investisseur a vendu 50 % de sa position en Bitcoin à 120 000 dollars, est passé à l'USDC et a réussi à éviter le risque de correction ultérieure.
Surveillez les signaux du marché
Surveillez de près les données on-chain (comme les mouvements des adresses de baleines), les flux de capitaux des échanges et les changements dans la réglementation.
Outil : utilisez Arkham Intelligence pour suivre les adresses de baleines, CoinGecko pour surveiller les flux de capitaux des échanges.
Évitez le trading à effet de levier élevé
À la fin d'un marché haussier, la volatilité augmente, et le trading à effet de levier élevé peut entraîner un risque de liquidation.
Cas : en juillet 2025, un investisseur a utilisé un effet de levier de 10x pour acheter du Bitcoin, mais a été liquidé lorsque le prix a fluctué de 10 %, perdant ainsi tout son capital.
Rester rationnel et patient
Le cycle haussier et baissier des cryptomonnaies est la norme, évitez de prendre des décisions irrationnelles en raison de fluctuations à court terme.
Principe : ne pas acheter en haut, ne pas acheter en bas, ne pas s'attacher à la guerre, exécuter strictement le plan de trading.
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