Points clés

$BTC $ETH Le trading de cryptomonnaies implique l'achat et la vente d'actifs numériques dans le but de réaliser un profit.

Pour trader des cryptomonnaies, vous devrez choisir un échange fiable, créer un compte et comprendre les concepts clés du trading comme les paires de trading et les types d'ordres.

Les stratégies de trading courantes incluent le day trading, le swing trading, le scalping et l'investissement à long terme (HODLing).

Les traders utilisent l'analyse technique et fondamentale pour guider leurs décisions. Gérer le risque par une planification adéquate et une diversification est essentiel pour le succès à long terme.

Introduction

Les cryptomonnaies ont attiré des millions de traders et d'investisseurs dans le monde entier, des investisseurs occasionnels aux institutions financières. Mais pour les débutants, la terminologie, les stratégies et les marchés en mouvement rapide peuvent être décourageants.

Envisagez-vous votre premier achat ou êtes-vous simplement curieux d'en savoir plus ? Ce guide vous présentera les fondamentaux du trading de cryptomonnaies, y compris comment commencer, la terminologie de base, les différents types de stratégies de trading et comment gérer le risque.

Qu'est-ce que le trading de cryptomonnaies ?

Le trading de cryptomonnaies fait référence à l'achat et à la vente d'actifs numériques sur des échanges dans le but de réaliser un profit. Contrairement aux marchés traditionnels, les marchés de cryptomonnaies fonctionnent 24/7, donnant aux traders plus de flexibilité mais les exposant également à des changements de prix constants.

Il existe des milliers de cryptomonnaies, mais il y a de bonnes chances que vous ayez entendu parler de certaines des plus populaires, comme Bitcoin et Ethereum. En fait, ce sont les noms des réseaux blockchain. Les cryptomonnaies négociables s'appellent bitcoin (BTC) et ether (ETH).

Comment ça fonctionne

Les traders de cryptomonnaies peuvent aller « long » (acheter un actif en s'attendant à ce que sa valeur augmente) ou « short » (vendre un actif en s'attendant à ce que son prix diminue). Certains traders conservent des actifs pendant des périodes plus longues, tandis que d'autres préfèrent entrer et sortir rapidement des positions, en fonction de leur stratégie et de leur tolérance au risque (plus sur ces stratégies bientôt).

Vous pouvez négocier des cryptomonnaies contre des monnaies fiduciaires (comme USD, EUR, etc.) ou contre d'autres cryptomonnaies. Les actifs que vous choisissez et l'échange que vous utilisez affecteront votre expérience de trading.

Avant de trader des cryptomonnaies

1. Apprenez les bases

Avant de plonger dans le trading de cryptomonnaies, il est important de prendre le temps d'apprendre les bases. Les articles de trading et les cours éducatifs de Binance Academy sont un bon point de départ.

2. Choisissez un échange de cryptomonnaies

Choisissez un échange de cryptomonnaies fiable et sécurisé. Idéalement, il devrait avoir une réputation établie, des protocoles de sécurité solides et un support client réactif. Si Binance est disponible dans votre région, vous êtes bien parti.

Pour les nouveaux arrivants, il est recommandé de commencer par un échange centralisé. Au fur et à mesure que vous gagnez plus d'expérience dans le trading de cryptomonnaies, vous pouvez explorer les échanges décentralisés (DEX) à un stade ultérieur.

3. Créez votre compte

Une fois que vous avez choisi un échange, l'étape suivante consiste à créer votre compte. Cela implique généralement de fournir votre email, de définir un mot de passe et d'accepter les conditions.

Les échanges nécessitent souvent une vérification d'identité (KYC) pour garantir la sécurité et se conformer aux réglementations. Vous devrez soumettre une pièce d'identité émise par le gouvernement, une preuve de résidence et d'autres documents pour finaliser la configuration de votre compte.

Comment commencer à trader des cryptomonnaies

1. Financer votre compte de trading

Après avoir créé un compte, vous pouvez déposer de la monnaie fiduciaire sur votre compte. La plupart des échanges centralisés permettent aux utilisateurs de déposer de la monnaie fiduciaire par virement bancaire, transfert bancaire ou autres méthodes courantes. En fonction de la plateforme et de la localisation, vous pouvez également acheter des cryptomonnaies en utilisant une carte de crédit.

Si vous possédez déjà des cryptomonnaies, vous pouvez les déposer sur votre compte d'échange. N'oubliez pas d'envoyer vos pièces à l'adresse associée : envoyez des Bitcoins à votre adresse Bitcoin, de l'éther à votre adresse Ethereum, et ainsi de suite. Envoyer des cryptomonnaies aux mauvaises adresses peut entraîner des pertes permanentes.

2. Choisissez une paire de trading

Les cryptomonnaies sont échangées par paires (par exemple, BTC/USDT, ETH/BTC). Une paire de trading vous indique quels actifs sont échangés. Par exemple, dans la paire BTC/USDT, vous échangez le Bitcoin contre le Tether (un stablecoin indexé sur le dollar américain).

Les paires de trading crypto-fiat impliquent une cryptomonnaie et une monnaie fiduciaire traditionnelle, comme la paire de trading BTC/EUR. Si la valeur actuelle d'un BTC est de 92 175 euros, le graphique de la paire de trading BTC/EUR affichera la même valeur que le prix du marché.

En d'autres termes, vous avez besoin de 92 175 euros pour acheter 1 BTC, de la moitié de cela pour acheter 0,5 BTC, et ainsi de suite. Notez que vous pouvez acheter aussi peu que 5 EUR de bitcoin.

Les paires de trading crypto-crypto impliquent deux cryptomonnaies différentes, comme la paire de trading ETH/BTC. Au moment de l'écriture, l'ether (ETH) se négocie à 0,02285 BTC par unité d'ETH.

3. Vérifiez le carnet de commandes

Un carnet de commandes est une liste dynamique en temps réel des ordres d'achat et de vente placés par les traders. Il fournit un instantané de l'offre et de la demande pour un actif spécifique à différents niveaux de prix.

Les ordres d'achat (enchères) répertorient les ordres des traders qui souhaitent acheter, organisés du prix d'enchère le plus élevé au prix le plus bas. Les ordres de vente (offres) affichent les ordres des traders qui souhaitent vendre, organisés du prix d'offre le plus bas au prix le plus élevé.

Carnet de commandes sur l'application Binance (BNB/USDT).

4. Choisissez votre type d'ordre

Ordre de marché

Un ordre de marché est le type d'ordre le plus simple, dans lequel vous achetez ou vendez immédiatement au meilleur prix disponible. C'est le moyen le plus rapide d'acheter ou de vendre lorsque vous ne voulez pas attendre.

Disons que l'enchère la plus élevée actuelle (ordre d'achat) pour un bitcoin est de 100 000 $, tandis que l'offre la plus basse (ordre de vente) est de 100 100 $. Si vous passez un ordre de marché pour acheter du BTC, votre ordre sera associé à l'offre la plus basse, qui est de 100 100 $. Si vous passez un ordre de marché pour vendre du BTC, votre ordre sera associé à l'enchère la plus élevée à 100 000 $.

Ordre à cours limité

Un ordre à cours limité est un ordre d'acheter ou de vendre à un prix spécifique ou meilleur. C'est un moyen plus lent d'acheter ou de vendre, mais cela vous permet de fixer le prix exact que vous souhaitez.

Par exemple, si le bitcoin se négocie à 100 000 $ mais que vous souhaitez l'acheter pour 98 000 $ ou moins, vous pouvez définir un ordre d'achat à 98 000 $. Si le prix tombe à 98 000 $ ou moins, votre ordre à cours limité sera (probablement) exécuté, et vous achèterez des bitcoins au prix souhaité. Mais si le prix ne tombe jamais à votre prix limite, votre ordre ne sera pas exécuté.

5. Développez votre stratégie de trading

Pensez à votre style et à votre stratégie de trading. Chaque trader est unique, donc il est généralement préférable de créer votre propre système de trading et de l'améliorer au fur et à mesure, plutôt que de copier d'autres traders. Cela vous aidera à vous améliorer et, espérons-le, à atteindre une performance de trading plus cohérente à long terme.

Quel que soit la stratégie choisie, il est important de gérer le risque et d'apprendre de vos erreurs. Un journal de trading qui suit vos transactions (y compris votre processus de réflexion et vos décisions) peut être incroyablement utile.

Stratégies de trading populaires

Il existe de nombreuses stratégies de trading de cryptomonnaies que vous pouvez utiliser, chacune avec son propre ensemble de risques et de bénéfices. Passons en revue certaines des approches de trading les plus populaires.

Day trading

Le day trading est une stratégie qui consiste à entrer et à sortir des positions le même jour. Dans le day trading, vous vous fiez souvent à l'analyse technique pour déterminer quels actifs trader. Ce style de trading peut être rentable, mais il est difficile et n'est certainement pas pour tout le monde. Le day trading a tendance à être plus stressant et chronophage que le swing trading ou le HODLing à long terme, il n'est donc généralement pas recommandé aux débutants.

Swing trading

Dans le swing trading, vous essayez toujours de profiter des tendances du marché, mais l'horizon temporel est plus long – les positions sont généralement conservées pendant quelques jours à quelques mois. Le swing trading tend à être une stratégie plus conviviale pour les débutants, principalement parce qu'elle ne comporte pas le stress et le rythme chronophage du day trading.

Scalping

De toutes les stratégies de trading discutées jusqu'à présent, le scalping se déroule sur les plus courtes périodes. Les scalpers tentent de tirer parti de petites fluctuations de prix, entrant et sortant souvent des positions en quelques minutes (voire secondes). En tant que forme de day trading, le scalping n'est pas non plus recommandé pour les débutants.

Dans la plupart des cas, ils utiliseront l'analyse technique pour essayer de prédire les mouvements des prix et exploiter les écarts entre l'offre et la demande ou d'autres inefficacités pour réaliser un profit. En raison des courtes périodes, le scalping a généralement des marges bénéficiaires faibles. Les scalpers échangent généralement de plus gros volumes ou des dizaines de trades pour réaliser progressivement des profits considérables.

HODLing

Bien que ce ne soit pas exactement une stratégie de trading active, les investisseurs à long terme, également appelés "HODLers", visent à bénéficier de la croissance globale du marché des cryptomonnaies. Ils achètent et conservent des cryptomonnaies pendant une période prolongée, souvent des mois ou des années.

En tant que stratégie "acheter et oublier", HODLing est l'une des options les moins stressantes. C'est idéal pour ceux qui croient au potentiel à long terme d'actifs spécifiques et sont prêts à supporter des fluctuations de prix à court terme. Bien que cette stratégie nécessite de la patience, elle peut fournir des rendements substantiels au fil du temps, en particulier pour les détenteurs de bitcoins.

Analyse technique (AT)

L'analyse technique est l'art d'interpréter les graphiques de prix, de reconnaître les modèles et d'exploiter les indicateurs pour anticiper les mouvements potentiels des prix.

Graphiques en chandelier

Un graphique en chandelier est une représentation graphique du prix d'un actif pour une période donnée. Il est composé de chandeliers, chacun représentant la même durée.

Par exemple, un graphique d'une heure montre des chandeliers qui représentent chacun une période d'une heure. Un graphique d'un jour montre des chandeliers qui représentent chacun une période d'un jour, et ainsi de suite.

Graphique quotidien du Bitcoin. Chaque chandelier représente une journée de trading.

Un chandelier est composé de quatre points de données : l'Ouverture, le Plus Haut, le Plus Bas et la Clôture (également appelés valeurs OHLC). L'Ouverture (1) et la Clôture (4) sont les premiers et derniers prix enregistrés pour la période donnée, tandis que le Plus Haut (2) et le Plus Bas (3) sont respectivement les prix les plus élevés et les plus bas enregistrés.

Niveaux de support et de résistance

Le support signifie un niveau où le prix trouve un plancher — une zone de demande significative où les acheteurs ont tendance à intervenir et à faire monter le prix.

La résistance signifie un niveau où le prix trouve un plafond — une zone d'offre significative où les vendeurs ont tendance à intervenir et à faire baisser le prix.

Le niveau de support (rouge) est testé et cassé, se transformant en résistance.

Indicateurs d'analyse technique

Les traders s'appuient sur des indicateurs techniques pour mieux comprendre les mouvements de prix d'un actif. Ces outils aident à révéler des modèles et à mettre en évidence des opportunités possibles d'entrer ou de sortir des trades en fonction des conditions actuelles du marché.

Les exemples populaires d'indicateurs d'analyse technique incluent les lignes de tendance, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les nuages Ichimoku et le retracement de Fibonacci, qui peuvent également suggérer des niveaux de support et de résistance potentiels.

Analyse fondamentale (AF)

L'analyse fondamentale est une méthode utilisée par les investisseurs et les traders pour déterminer la valeur intrinsèque d'un actif ou d'une entreprise. Dans le trading de cryptomonnaies, cela implique souvent d'examiner la technologie, l'équipe, le potentiel d'adoption et la viabilité globale d'un projet.

Dans le trading de cryptomonnaies, l'analyse fondamentale (AF) évalue la valeur d'une cryptomonnaie en analysant sa technologie, son cas d'utilisation, son équipe de développement, sa tokenomics et son adoption.

Dans le trading de cryptomonnaies, l'AF peut également inclure des éléments tels que :

Données on-chain (par exemple, nombre d'adresses actives, volume des transactions, etc.)

Feuilles de route de projet et actualités

Communauté et activité des développeurs

Gestion des risques dans le trading de cryptomonnaies

La gestion des risques fait référence à l'identification des risques financiers liés à vos investissements et à leur minimisation autant que possible. Examinons quelques stratégies populaires.

1. Limitez vos pertes

Assurez-vous de ne pas trader plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Utilisez des types d'ordres avancés pour verrouiller des bénéfices ou vous protéger contre des pertes. Par exemple, les ordres stop-loss permettent aux traders de limiter les pertes lorsque le trade tourne mal. Les ordres take-profit garantissent que vous verrouillez des bénéfices lorsque le trade se passe bien.

2. Avoir une stratégie de sortie

Il est toujours bon de planifier le pire. Ainsi, avoir une stratégie de sortie est un moyen essentiel de gérer vos risques. Il est facile de se laisser emporter par un marché haussier et son euphorie, mais avoir un plan pour sortir de votre position peut aider à verrouiller des gains ou à prévenir de grosses pertes en cas de problèmes.

Une façon est d'utiliser des ordres à cours limité pour réaliser des bénéfices ou établir un plancher sur la perte maximale que vous pouvez supporter. En règle générale, une fois que vous avez votre plan de sortie, vous devez vous y tenir. Planifiez votre trade et tradez votre plan.

3. Diversification

Diversifier votre portefeuille est un moyen de réduire votre risque global. Vous pouvez détenir une variété d'actifs différents, garder chaque position à une taille appropriée et rééquilibrer constamment le portefeuille, afin de ne pas être trop investi dans un seul actif. Cela peut minimiser les chances de pertes excessives.

4. Couverture

Bien que cela nécessite un peu plus d'expérience, vous pouvez envisager de couvrir vos positions ouvertes, ce qui signifie prendre une position dans un actif connexe qui devrait évoluer dans la direction opposée de la position principale. Le but est de compenser les pertes potentielles.

Par exemple, si vous possédez des bitcoins d'une valeur de 10 000 $ et que vous souhaitez vous couvrir contre une éventuelle baisse de son prix, vous pourriez acheter une option de vente pour une prime qui vous donne le droit de vendre votre BTC à 100 000 $ dans quelques semaines.

Si le prix du Bitcoin tombe à 80 000 $, vous pouvez exercer votre option et vendre pour 100 000 $, réduisant ainsi considérablement vos pertes. Si le prix ne baisse pas, vous ne perdez que la prime payée tout en profitant de la tendance à la hausse de votre position longue.

Pensées de clôture

Les marchés peuvent être imprévisibles, et les marchés de cryptomonnaies sont particulièrement volatils. Avec un apprentissage continu, cependant, vous devriez être en mesure de devenir un meilleur trader de cryptomonnaies.

N'oubliez pas de prioriser la gestion des risques dans votre parcours de trading. Restez informé des derniers développements dans l'espace crypto, continuez à perfectionner vos compétences et adaptez vos stratégies selon vos besoins.

Lectures supplémentaires

Qu'est-ce que le swing trading en crypto ?

Trading de jour de crypto vs. HODLing : quelle stratégie est la meilleure pour vous ?

Un guide du débutant sur les graphiques en chandelier

5 Stratégies de sortie pour les traders

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