BlackRock a déclaré vendredi qu'il avait limité les retraits d'un fonds d'endettement phare après une vague de demandes de rachat, alors que les inquiétudes des investisseurs augmentent autour de l'industrie du crédit privé de 2000 milliards de dollars, selon Reuters.
Les actions du plus grand gestionnaire d'actifs au monde (BLK) ont chuté de 6,7 % vendredi, au milieu d'une vente massive sur le marché après des données sur l'emploi aux États-Unis pires que prévu et une guerre entre les États-Unis et Israël qui s'intensifie contre l'Iran.
Le sentiment s'est détérioré autour du crédit privé ces derniers mois, et les investisseurs particuliers demandent de plus en plus à récupérer leur argent des fonds comme le HPS Corporate Lending Fund (HLEND) de BlackRock, qui étaient conçus pour être ouverts aux individus riches.
HLEND a reçu des demandes de retrait d'une valeur de 1,2 milliard de dollars au premier trimestre, soit environ 9,3% de sa valeur nette d'actifs. Il a informé les investisseurs qu'il verserait 620 millions de dollars dans le cadre du rachat trimestriel, atteignant le seuil de 5% qui est le point standard auquel les gestionnaires de ces fonds peuvent restreindre les retraits supplémentaires.
Plus tôt cette semaine, l'augmentation des demandes a poussé le concurrent Blackstone à lever la limite habituelle de 5% de rachat sur un fonds de 82 milliards de dollars à 7%, tandis que la société et ses employés ont investi 400 millions de dollars pour permettre de satisfaire toutes les demandes. Blue Owl a racheté 15,4% de l'un de ses fonds en janvier.
Le plus grand risque pour les gestionnaires d'actifs alternatifs est qu'une augmentation marquée des défauts de paiement de la part de leurs emprunteurs ait un effet négatif sur la performance des investissements, ce qui impacte le financement futur et les monétisations.
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