C'est la méthode qui protège votre capital contre les pertes importantes en:
Calculer le risque dans chaque transaction
Déterminer la taille du lot correcte
Utilisation de l'ordre de stop loss (Stop Loss)
Contrôler les émotions pendant le trading
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🔹 La différence entre la gestion des fonds et la gestion des risques
Gestion des fonds (Money Management):
Se concentrer sur la meilleure utilisation du capital dans chaque transaction (taille du lot, pourcentage par transaction).
Gestion des risques :
Cela inclut tout : taille de la transaction, diversification, réduction des risques après une série de pertes, surveillance de la liquidité, réduction des risques lors des nouvelles.
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📊 Types de risques fondamentaux
Risques de marché : mouvements des prix en raison de nouvelles et d'événements géopolitiques.
Risques liés à l'effet de levier : les gains et les pertes sont multipliés avec l'effet de levier.
Risques de liquidité : certains actifs sont difficiles à vendre ou à acheter rapidement.
Risques de taux d'intérêt : les décisions des banques centrales changent soudainement la direction.
Risques politiques : crises ou changements gouvernementaux.
Risques de faillite : épuisement du capital en raison de pertes consécutives.
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📐 Comment calculer la taille de la transaction (l'équation d'or)
Taille de la transaction = capital à risque ÷ (mouvement des prix × valeur du point par lot)
💡 Exemple :
Votre solde est de 10 000 dollars
Taux de risque = 5 % (cela signifie 500 dollars par transaction)
Stop loss = 80 points
Valeur du point = 10 dollars par lot
Taille = 500 ÷ (80 × 10) = 0,625 lot
(cela signifie entrer avec 0,62 lot pas plus)
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⚠️ Conseils en or pour appliquer la gestion des risques :
✅ Ne risquez pas plus de 1 à 2 % de votre capital dans une seule transaction (surtout en tant que débutant).
✅ Utilisez toujours des ordres de stop loss.
✅ Ne surexploitez pas l'effet de levier, quelle que soit la forme du marché.
✅ Testez la stratégie avec un compte démo avant de passer au réel.
✅ Réduisez la taille du lot après une série de pertes consécutives.
✅ Diversifiez entre différents actifs pour réduire les risques.
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📌 Résumé :
Même si votre analyse est correcte à 100 %…
Sans gestion des risques, vous ne pourrez pas protéger votre compte.
Et même si votre analyse est fausse à 50 %…
Avec une gestion stricte des risques, vous pouvez réaliser des bénéfices à long terme. 🎯
