ARK Invest Europe marque une percée dans l'accès aux investissements sur les marchés privés avec le lancement de l'ARK Private Innovation ELTIF, un fonds faisant ses débuts avec deux noms de poids lourds : SpaceX et Databricks.
Cette initiative représente un pas décisif dans l'offre aux investisseurs européens, et au-delà, de la possibilité de participer à la croissance des entreprises les plus innovantes avant leur introduction en bourse.
Sélections de pointe : SpaceX et Databricks
SpaceX : Révolutionner l'économie spatiale
SpaceX se distingue par sa capacité à transformer l'accès à l'espace grâce à des véhicules de lancement réutilisables et une fréquence de lancement toujours croissante.
L'investissement d'ARK repose sur la conviction que l'amélioration continue de la réutilisabilité peut réduire structurellement le coût marginal par kilogramme en orbite, élargissant ainsi le marché potentiel des services spatiaux.
Avec la réduction des coûts de lancement, des secteurs tels que les communications par satellite, l'observation de la Terre, la défense et l'infrastructure spatiale deviennent économiquement durables.
En particulier, Starlink émerge comme une plateforme commerciale en pleine croissance pour la connectivité mondiale, tandis que Starship vise à augmenter encore la capacité de charge utile et la réutilisabilité, renforçant la position de SpaceX en tant que leader dans l'infrastructure spatiale intégrée.
Databricks : Au cœur de la transformation de l'IA
Databricks opère une plateforme unifiée pour l'analyse de données et l'intelligence artificielle, intégrant l'ingénierie des données, l'analyse et l'apprentissage automatique dans un seul environnement.
Dans un contexte où les entreprises centralisent les données et mettent en œuvre des applications d'intelligence artificielle à grande échelle, des plateformes comme Databricks se positionnent au cœur de l'écosystème AI d'entreprise. L'investissement d'ARK reflète la conviction que les infrastructures de données évolutives et les logiciels AI natifs sont des éléments clés pour la croissance de la productivité à long terme.
Un changement monumental dans les marchés de capitaux
Les deux entreprises représentent une tendance de plus en plus évidente : beaucoup des entités les plus influentes atteignent une échelle significative et une maturité des revenus tout en restant privées.
Par conséquent, une part croissante de la création de valeur générée par l'innovation se produit avant l'IPO. ARK Invest, avec sa stratégie, permet aux investisseurs d'accéder à cette phase cruciale du développement des entreprises.
Un fonds diversifié et géré activement
L'ARK Private Innovation ELTIF est conçu pour construire et gérer activement un portefeuille diversifié, avec environ 80 % d'exposition à des entreprises privées en phase intermédiaire et avancée et les 20 % restants à des entreprises publiques à forte conviction.
Le fonds investit principalement directement dans des entreprises privées, évitant les véhicules d'investissement tiers pour garantir une plus grande transparence et réduire les coûts pour les investisseurs.
Un modèle ouvert et accessible
Structure semi-liquide et transparence
Le fonds est présenté comme un véhicule semi-liquide « evergreen », offrant des fenêtres de rachat trimestrielles et une transparence de portefeuille sans précédent. Grâce à l'écosystème de recherche ouverte d'ARK, les investisseurs de détail peuvent également accéder à des opportunités qui, jusqu'à récemment, étaient réservées aux investisseurs institutionnels.
Large distribution en Europe
L'ARK Private Innovation ELTIF a été notifié et rendu disponible dans de nombreux pays de l'Espace économique européen, y compris l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et bien d'autres. Le fonds peut être distribué par des banques privées, des gestionnaires de patrimoine et des conseillers financiers, atteignant ainsi un large public d'investisseurs, y compris ceux classés comme de détail selon les réglementations MiFID.
Un pipeline riche en innovation
ARK Invest ne s'arrête pas à SpaceX et Databricks. L'entreprise évalue un large pipeline d'entreprises privées en phase avancée actives dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la robotique, du stockage d'énergie et des technologies multi-omiques. Ce pipeline reflète la profondeur de la plateforme de recherche d'ARK et l'accès construit au cours de plus d'une décennie d'investissements dans l'innovation.
Une approche intégrée et collaborative
L'équipe de gestion du fonds, avec une expérience dans la gestion de mandats privés dépassant 1.5 milliard de dollars, emploie un processus de recherche et d'investissement unifié, exclusivement axé sur l'innovation disruptive.
ARK co-investit régulièrement avec des entreprises de capital-risque mondiales de premier plan et se positionne comme un partenaire à long terme pour les entreprises, tant dans les phases privées que publiques.
Cette approche intégrée permet de saisir les opportunités d'arbitrage entre les évaluations des marchés privés et publics et soutient les entreprises du portefeuille à tous les stades de leur cycle de vie.
Les voix des protagonistes
Cathie Wood, fondatrice et PDG d'ARK Invest, souligne comment SpaceX et Databricks construisent des plateformes fondamentales dans l'espace et l'intelligence artificielle, atteignant une échelle significative tout en restant privées.
Wood souligne également le potentiel de croissance au-delà de ces investissements initiaux, grâce à un pipeline d'innovateurs privés atteignant des points d'inflexion critiques en 2026.
Charles Roberts, stratège en investissement en capital privé chez ARK Invest, souligne l'engagement de l'entreprise depuis une décennie envers l'innovation disruptive et l'importance de la recherche ouverte et de la collaboration avec des partenaires en capital-risque de premier plan pour accéder à des entreprises privées à forte croissance.
Stuart Forbes, responsable d'ARK Invest Europe, souligne comment la plupart de la création de valeur dans l'innovation aujourd'hui se produit avant l'IPO, mais jusqu'à présent, les investisseurs ordinaires n'avaient pas accès à ces opportunités. L'ARK Private Innovation ELTIF comble cette lacune, offrant une structure régulée et accessible à un public beaucoup plus large.
Un nouvel horizon pour les investisseurs
Avec le lancement de l'ARK Private Innovation ELTIF, ARK Invest Europe ouvre une nouvelle frontière pour les investisseurs européens et mondiaux, offrant un accès direct aux principales entreprises privées telles que SpaceX et Databricks.
Grâce à une structure innovante, transparente et accessible, le fonds promet de démocratiser l'accès à l'innovation, permettant à un nombre croissant d'investisseurs de participer à la croissance des entreprises qui façonnent l'avenir.