J'ai longé la résistance et vendu à découvert le support pendant 9 ans... C'est exactement le contraire de ce que chaque trader essaie de faire.
Dans cet article, je partagerai ma stratégie entière afin que vous puissiez éviter des années de tests et de pertes.
Ceci est quelque chose que vous voudrez mettre en favori, prendre des notes et prévoir du temps pour y réfléchir.
Leçon 1 : Les 2 seules stratégies de trading
Avant de pouvoir identifier de bonnes configurations de momentum, vous devez comprendre ce qu'est réellement le trading de momentum.
Le momentum et la réversion à la moyenne sont des stratégies opposées basées sur des hypothèses opposées.
Les deux styles de trading
Momentum (où vous prenez un trade pariant sur une continuation de la tendance actuelle)
Mean Reversion (où vous prenez un trade pariant sur une inversion de la tendance actuelle)
On suppose que la force continue ; l'autre suppose que la force s'épuise.
Considérons cela à travers un exemple visuel.
Supposons que le prix approche d'un niveau de résistance (en d'autres termes, un niveau où il y avait auparavant une pression de vente, empêchant le prix d'augmenter).
Le momentum suppose que le niveau va céder.
Vous pariez sur une continuation.
Le prix approche de la résistance, vous achetez, vous vous attendez à ce qu'il passe et continue à monter.
Le niveau devient un support une fois cassé.
Le mean reversion suppose que le niveau va tenir.
Vous pariez sur le rejet.
Le prix approche de la résistance, vous vendez à découvert, vous vous attendez à ce qu'il rebondisse.
Le niveau agit comme un plafond.
Même graphique. Même niveau de résistance. Stratégies opposées.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais. La clé est de comprendre quand vous êtes dans un environnement de commerce de momentum, de sorte que les stratégies de momentum soient très alignées.
La prochaine section vous montre exactement comment identifier quand l'environnement favorise le momentum (ma meilleure stratégie).
Résumé de la leçon 1
Il existe 2 styles de trading : momentum et mean reversion
Les paris sur mean reversion supposent que les niveaux tiendront ; les paris sur momentum supposent que les niveaux céderont
L'un n'est pas meilleur que l'autre ; cela dépend entièrement de l'environnement de trade.
Leçon 2 : Environnement de commerce optimal
Ouvrir une position longue chaque fois que le prix touche la résistance ne nous rapportera pas d'argent.
Sans les bonnes conditions, le momentum meurt immédiatement après la rupture.
Vous entrez. Ça inverse. Vous êtes arrêté.
Ce n'est pas de la malchance, c'est un mauvais environnement de trading.
L'analogie du ramage
Imaginez que vous ramez dans un bateau.
Vous ramez soit contre, soit avec le courant.
L'un facilite le ramage tandis que l'autre nécessite beaucoup plus d'efforts.
Votre bateau, ou votre technique de rame, n'a pas changé… Seulement votre environnement l'a fait.
Le trading est le même.
Votre stratégie est votre bateau.
Votre environnement de commerce optimal est le courant actuel.
Utilisez maintenant cette liste de vérification à 3 filtres pour vous assurer que vous ne prenez que des trades où une rupture est probable (avec le courant actuel).
Filtre 1 : Comment le prix a-t-il approché le niveau ?
Ce que vous VOULEZ :
Un modèle d'escalier lent et grimpant approchant de la résistance.
Chaque bougie progresse de manière incrémentale.
Des plus bas plus élevés s'accumulent.
Mouvement contrôlé et délibéré.
Ce que vous NE VOULEZ PAS :
Un pic vertical rapide dans la résistance.
Le prix monte rapidement en une ou deux grandes bougies.
Après un pic, la force des acheteurs est épuisée et le prix se consolide généralement ou inverse.
C'est de l'épuisement, pas du momentum.
Le modèle d'escalier montre une pression d'achat soutenue qui se construit progressivement. Lorsque cela franchit la résistance, les acheteurs sont encore engagés et prêts à pousser plus loin.
Erreur commune : Les traders voient une forte bougie casser la résistance et supposent que le momentum est fort. Mais ces mouvements rapides inversent souvent rapidement.
→ Faites plutôt cela : Prenez des trades sur momentum lorsque le prix approche de la résistance dans un escalier lent et grimpant sur plusieurs bougies.
Exemple de commerce réel :
Grimpement lent et clair vers la résistance montrant une approche optimale du ‘prix au niveau’ pour le momentum.
Filtre 1 : escalier lent et grimpant ✅
Filtre 2 : À quoi ressemblait le volume ?
Le volume confirme si le mouvement de prix a de la conviction derrière lui.
Ce que vous VOULEZ :
Augmentation graduelle du volume à mesure que le prix approche de la résistance
Ce modèle montre un momentum contrôlé et durable.
Ce que vous NE VOULEZ PAS :
Volume plat (pas de conviction) ou pics de volume soudains (épuisement).
Du volume plat signifie que le mouvement manque de participation.
Les pics de volume marquent souvent des points de climax où le momentum s'épuise.
Volume décroissant (pourquoi le prix casserait-il la résistance maintenant, si le volume était inférieur à avant ?)
Le volume doit refléter le modèle de prix, stable et croissant, pas erratique.
Cette stratégie fonctionne parce que la continuité du momentum est la plus probable lorsque la participation est soutenue, l'offre est absorbée progressivement et la structure reste intacte.
Exemple de commerce réel :
Autour du moment où l'escalier grimpant commence à émerger, nous voyons une augmentation lente et constante du volume.
Filtre 1 : escalier lent et grimpant ✅
Filtre 2 : volume clairement croissant ✅
Enfin,
Filtre 3 : Croisements de moyennes mobiles
Ce filtre distingue les marchés tendances (bons pour le momentum) des marchés chaotiques et indécis (mauvais pour le momentum).
Ce que vous VOULEZ voir : des moyennes mobiles avec peu de croisements. Cela indique une tendance directionnelle.
Ce que vous NE VOULEZ PAS voir : des croisements fréquents. Cela signale du désordre et de l'indécision.
Moins de croisements = tendance ou plage plus nette = meilleure continuité du momentum.
Utilisez le 30SMMA (Moyenne Mobile Lissée).
✍️Étape rapide et actionnable :
Pour ajouter le 30SMMA à vos graphiques :
Recherchez l'indicateur de Moyenne Mobile Lissée dans TradingView
Ajoutez-le à votre graphique
Allez dans les paramètres et changez la "Longueur" en "30"
Exemple de commerce réel :
Filtre 1 (Action du prix) : escalier lent et grimpant ✅
Filtre 2 (Volume) : volume clairement croissant ✅
Filtre 3 (Croisements) : peu de croisements MA ✅
🎓Résumé de la leçon 2
Les approches d'escalier lent et grimpant ont un meilleur suivi que les pics rapides
Le volume doit être graduel (croissant ou décroissant), pas plat ou en pic
Moins de croisements MA indiquent des conditions directionnelles plus nettes pour le momentum
Leçon 3 : Identification des configurations
Maintenant, vous savez ce qu'est le momentum.
Vous savez aussi quelles sont les conditions optimales pour cela.
Ensuite, vous devez savoir où exécuter ces trades.
Étape 1 : Tracer les niveaux de support et de résistance
Les trades sur momentum se produisent à ces niveaux clés. Vous devez les identifier de manière cohérente.
J'ai déjà écrit une masterclass approfondie sur la façon de définir ces niveaux. Je vais le lier à la fin de cet article.
Erreur commune : Les traders tracent des niveaux de manière aléatoire ou incohérente, conduisant à des configurations manquées ou à de faux signaux.
Faites plutôt cela : Utilisez mon approche étape par étape à la fin de cet article.
Étape 2 : Attendez votre déclencheur d'entrée sur le graphique 1 minute
Une fois que vous avez identifié un niveau de résistance sur votre intervalle principal, passez au graphique 1 minute pour un timing d'entrée précis.
Pourquoi le graphique 1 minute ?
Vous apprenez plus vite.
Plus de trades, plus d'exposition aux graphiques et plus d'opportunités de pratiquer la psychologie.
J'ai ajouté un guide bonus sur pourquoi vous devriez trader sur le graphique 1 minute à la fin de cet article.
Exemple de commerce réel :
Étape 3 : Trois filtres
Avant d'entrer, vérifiez les trois filtres de la section 2 :
Le prix approche-t-il de la résistance dans un modèle d'escalier lent ?
Le volume augmente-t-il graduellement ou diminue-t-il (pas plat ou en pic) ?
Y a-t-il peu de croisements MA (pas chaotiques) ?
Si un filtre échoue, réduisez votre risque sur le trade. Ne prenez le risque total que sur des configurations de grade A, sans forcer des trades dans de mauvaises conditions.
🎓Résumé de la leçon 3
Tracez des niveaux en utilisant l'approche Masterclass ZCT à la fin de cet article
Utilisez votre déclencheur d'entrée sur l'intervalle de 1 minute : 2 fermetures de bougies au-dessus pour confirmation
Vérifiez les trois filtres avant d'entrer, allouez le risque et la taille en conséquence
Leçon 4 : Logique de stratégie : Stop Loss et Take Profit
Vous avez tracé vos niveaux. Vous avez confirmé que la configuration s'aligne avec des conditions de momentum optimales.
Maintenant, vous avez besoin d'une exécution précise.
Le timing d'entrée, le placement du stop et les cibles de profit déterminent si vous capturez le mouvement de momentum ou si vous êtes arrêté sur une bonne configuration.
C'est ici que la plupart des traders perdent, non pas dans l'analyse, mais dans l'exécution.
Étape 4 : Déclencheur d'entrée
Nous avons établi d'attendre que deux bougies 1 minute consécutives ferment complètement au-dessus du niveau de résistance. Cela confirme que le niveau a cassé et que le momentum continue.
Détail d'exécution critique : Après la fermeture de la seconde bougie au-dessus de la résistance, placez un ordre limite AU niveau de résistance (agissant maintenant comme support), pas au-dessus. Le prix revient souvent légèrement après avoir franchi. Votre ordre limite est rempli lors de la correction sans courir après le prix.
Erreur commune : Les traders attendent la confirmation, puis achètent au-dessus de la résistance alors que le prix s'enfuit. Ils entrent tard avec un stop plus large et un pire rapport risque/récompense.
→ Faites plutôt cela : Préparez votre ordre limite AU niveau de résistance après la fermeture de la seconde bougie. Laissez le prix revenir vers vous.
Exemple de commerce réel :
Étape 5 : Stop Loss
Un swing bas est :
la mèche la plus basse dans un retracement.
Votre stop loss va au swing bas le plus récent avant la rupture.
Erreur commune : Les traders placent des stops au swing bas le plus proche, même s'il n'est qu'à 0,3 % de distance, ce qui conduit à des arrêts fréquents dus à la volatilité normale.
Faites plutôt cela : Mesurez toujours la distance de votre stop loss à l'aide de l'outil règle sur TradingView. Si c'est moins de 1 %, utilisez le swing bas suivant.
Étape 6 : Take Profit 1R (Distance égale au Stop)
Votre cible de profit est 1R, la même distance que votre stop loss, mais dans la direction du profit.
Si votre stop loss est à 1.982 % de l'entrée, votre cible est également à 1.982 % de distance, mais à la hausse. Cela vous donne un ratio risque/récompense de 1:1.
Pourquoi 1R ? C'est conservateur et réalisable. Les trades de momentum atteignent souvent 1R rapidement parce que la rupture a un suivi. Vous n'essayez pas de capturer tout le mouvement, vous prenez un morceau à haute probabilité.
Au fil du temps, à mesure que vous obtenez des données dans votre journal, vous pouvez commencer à étendre vos cibles de profit lorsque vous voyez à quelle distance vos trades gagnants moyens vont au-delà de 1R. De cette manière, vous ne devinez pas où prendre des profits, mais suivez une approche systématique.
Exemple de commerce réel :
🎓Résumé de la leçon 4
Entrez après deux fermetures de bougies 1 minute au-dessus de la résistance, en utilisant un ordre limite au niveau de résistance précédent (maintenant support) pour éviter de courir après le prix.
Placez les stops au swing bas valide le plus récent, en vous assurant d'une distance suffisante pour éviter la volatilité normale et les chasses aux stops mineures.
Fixez les cibles de profit initiales à 1R pour capturer la continuité de momentum à haute probabilité de manière répétable et systématique.
Prochaines étapes immédiates✍️ :
Lisez la Masterclass sur le Support et la Résistance pour apprendre à tracer des niveaux (partagés à la fin de l'article)
Regardez 3 graphiques en utilisant la liste de vérification des 3 filtres pour identifier un environnement de trading de momentum
Utilisez les étapes de stratégie pour entrer votre trade
Rassemblez 30 trades en utilisant cette méthode, journalisés et examinés par rapport aux critères
🎓 Résumé final
Leçon 1 : Momentum vs Mean Reversion
Les trades sur momentum parient que le prix continuera à travers un niveau, tandis que les trades de mean reversion parient qu'un niveau tiendra et rejettera le prix.
Les deux stratégies sont valides, mais la performance dépend entièrement de l'alignement de la stratégie avec le bon environnement de trading.
Comprendre cette distinction empêche d'appliquer une logique de rupture dans des conditions où elle n'a aucun avantage.
Leçon 2 : Environnement de commerce optimal
Des ruptures de haute qualité se forment lorsque le prix approche de la résistance dans un escalier lent et grimpant plutôt que dans des pics verticaux rapides.
Le volume doit se construire progressivement pour confirmer une participation soutenue, pas rester plat ou pic à partir de l'épuisement.
Peu de croisements de moyennes mobiles indiquent des conditions directionnelles plus nettes où la continuité du momentum est plus probable.
Leçon 3 : Identification des configurations
Les trades sur momentum doivent être exécutés à des niveaux de support et de résistance tracés de manière cohérente.
Les entrées sont déclenchées sur le graphique 1 minute en utilisant deux fermetures de bougie consécutives au-dessus de la résistance pour confirmation.
Tous les trois filtres d'environnement doivent s'aligner avant de prendre un risque total ; des conditions plus faibles nécessitent une réduction de la taille ou le passage du trade.
Leçon 4 : Stop Loss et Take Profit
Entrez en utilisant un ordre limite au niveau de résistance précédent (maintenant support) après deux fermetures confirmées de bougies 1 minute pour éviter de courir après le prix.
Les stops doivent être placés au swing bas valide le plus récent avec suffisamment de distance pour éviter la volatilité normale et les chasses aux stops mineures.
Les cibles de profit initiales sont fixées à 1R pour capturer la continuité de momentum à haute probabilité de manière répétable.
🎓Qu'est-ce qui change à partir de maintenant
La prochaine fois que le prix approche de la résistance, vous n'aurez pas à deviner s'il va casser.
Vous saurez quand une rupture a un vrai momentum, quand le volume le confirme et quand les conditions soutiennent le suivi.
Vous exécuterez également avec des entrées, des stops et des cibles définis.
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