Mon job au quotidien est de venir à la table, regarder autour et décider où certaines mains pourraient bouger le prix ou forcer leur entrée dans les livres pour faire bouger le prix.
Du moins sur les périodes plus courtes, je fais ça grâce à des outils comme l'intérêt ouvert, les taux de financement, les liquidations en direct, le delta, et un peu d'intuition en voyant sans cesse les mêmes schémas de liquidité se répéter après des années à observer le même marché. Ce sont ces outils qui me donnent la capacité, dans un marché BTC fragmenté, d'identifier où les gens se positionnent, de quel côté ils sont, et quels mouvements pourraient forcer leur main.
J'aime cadrer ma réflexion autour d'une seule question avant de prendre une position :
Le marché a-t-il déjà pris cela en compte ?
S'il n'a pas été pris en compte, alors il y a un avantage dans ce que j'essaie d'exécuter. Si je vois que le marché l'a déjà intégré, alors l'avantage a diminué et le trade n'est plus là.
Un bon exemple de cela est de chercher des traders piégés, en particulier en regardant si l'intérêt ouvert a diminué ou non pour repérer si ces "positions piégées" ont forcé leur position à revenir sur le marché.
L'objectif final est de me positionner sur le marché suffisamment tôt pour exploiter quelque chose que j'ai vu et que je crois que le marché n'a pas encore intégré.
Un autre excellent exemple de cela est de comprendre la liquidité, en particulier comment les livres fins peuvent permettre des mouvements de prix exagérés. Si vous associez cela à des positions piégées, vous obtiendrez très souvent un joli setup de réversion à la moyenne.
Une idée reçue courante est que les "livres fins" ne peuvent être identifiés qu'en temps réel et en regardant le dom. Ce n'est pas vrai. Utiliser des bougies de volume ou examiner à quel point le prix a bougé par rapport à combien de volume l'a poussé peut également aider à répondre à cette question. En parallèle, identifier les hausses d'intérêt ouvert pour aider à détecter les positions piégées.
Il s'agit de trouver votre thèse sur pourquoi vous devriez être payé pour le trade que vous souhaitez réaliser, puis de vous rendre sur le tableau technique et de déterminer quels outils vous aideront à l'identifier en temps réel.
Ne choisissez pas des outils au hasard et ne les utilisez pas parce qu'ils ont l'air élégants, réfléchissez à d'où vient votre avantage (au niveau de la route) puis décidez quels outils vous permettent de repérer cet événement mal évalué plus rapidement et de manière plus fiable que quiconque.
Un mouvement rapide vers une zone de stop/tp prévisible qui se produit de manière inhabituellement rapide par rapport au régime local est une chose que je recherche souvent. Ces mouvements sont souvent orchestrés, ce qui signifie qu'une personne ou un groupe de personnes a forcé le prix à un certain niveau local pour des raisons de liquidité.
> Forcer le prix à la hausse
> Arrêts/liquidations déclenchés
> Ordres de vente limite remplis
> Pas de véritable conviction
> Le prix inverse
Cela nécessite un certain niveau d'intuition pour être identifié de manière fiable, mais en essence, lors d'une rupture d'un niveau, je veux voir un achat excessif sous la forme d'arrêts agressifs étant touchés ou de liquidations forcées dans le livre. Les deux offrent une opportunité pour remplir les limites du côté opposé, et si le mouvement a été fabriqué ou délibérément poussé de cette manière, il n'y a pas de véritable conviction derrière, ce qui permet une inversion facile.
Tout se résume au fait que si je sais pourquoi je cherche quelque chose à un certain endroit, cela peut être transféré beaucoup plus facilement que de parier sur des niveaux aléatoires sans raisonnement.
Pensez à qui vous tradez et comment vous pouvez tirer profit de cette info avant qu'elle ne soit intégrée, vous êtes dans le domaine de la recherche.
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