Actualités Crypto : Le Bitcoin se retourne de 79 500 $ alors que la montée du pétrole et l'échec à franchir les 80 000 $ déclenchent une vente massive dans le crypto

Points Clés
Le Bitcoin a grimpé à 79 480 $ avant de faire un retournement brutal à 77 800 $, chutant de 2 % en une heure après avoir échoué à franchir la barre des 80 000 $, se négociant actuellement autour de 78 154 $
Le pétrole Brent a atteint 107 $ le baril -- son plus haut depuis le début du cessez-le-feu US-Iran -- après que Trump a annulé les plans d'envoi d'officiels pour des discussions avec le Pakistan, pesant sur le sentiment de risque
Près de 300 millions de dollars en positions de futures crypto ont été liquidées en 24 heures, la majorité étant des positions short prises dans le bref rallye vers 79 500 $
Lido (LDO) a mené les pertes des altcoins avec une chute de 17 % ; l'Indice Sélect de Plateforme de Contrat Intelligent a chuté de 2,5 % et l'Indice Sélect DeFi a perdu 2,3 %
Le protocole DeFi basé sur Sui, Scallop, a été piraté pour environ 150,000 SUI tokens d'une valeur d'un peu plus de 140,000 $.
L'option d'achat à 80,000 $ de Bitcoin détient plus de 1,5 milliard de dollars d'intérêt ouvert notionnel sur Deribit, avec un gamma de dealer positif suggérant que les market makers pourraient vendre lors d'une rupture et acheter lors d'une baisse, atténuant la volatilité près de ce niveau.
Les marchés crypto sont devenus volatils lundi alors que Bitcoin a grimpé à 79,480 $ avant de se retourner brusquement après avoir échoué à passer au-dessus de 80,000 $, la vente coïncidant avec une nouvelle montée des prix du pétrole liée à la détérioration des progrès diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran.
Le mouvement a commencé vers 23h00 UTC avec l'ouverture des marchés boursiers américains et des contrats à terme Bitcoin CME -- une période qui voit historiquement une volatilité élevée. À 05h30 UTC, avec Bitcoin incapable de franchir le niveau de 80,000 $, le prix a chuté d'environ 2 % en une heure, tombant de près de 79,500 $ à 77,800 $ avant de se stabiliser autour de 78,154 $.
L'augmentation du pétrole accélère le retournement.
La vente a été amplifiée par une hausse du brut Brent à 107 $ le baril -- son niveau le plus élevé depuis le début du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran -- après que le Président Trump ait annulé des plans d'envoi d'officiels américains au Pakistan pour des négociations samedi. Ce développement a ravivé la prime de risque géopolitique sur les marchés de l'énergie et a directement pesé sur le sentiment crypto, renforçant la corrélation étroite entre les mouvements des prix du pétrole et la direction à court terme de Bitcoin que les analystes ont signalée tout au long du conflit iranien.
Ether a chuté de 2,2% pour atteindre environ 2,320 $, sous-performant la baisse de 1,1% de Bitcoin. Le marché des altcoins a absorbé les pertes les plus marquées, avec l'indice Smart Contract Platform Select (SCPX) en baisse de 2,5%, l'indice DeFi Select (DFX) perdant 2,3%, et l'indice CoinDesk 20 en baisse de 1,5% depuis minuit UTC.
300 millions de dollars en liquidations, principalement des shorts.
Près de 300 millions de dollars de positions à terme crypto ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, la majorité étant des stratégies de vente à découvert capturées par le bref rallye vers 79,500 $ avant le retournement. La dynamique de liquidation explique la rapidité du pic initial -- la couverture des shorts a accéléré le mouvement vers le haut avant que le niveau de 80,000 $ n'absorbe l'élan et que les vendeurs ne reprennent le contrôle.
L'intérêt ouvert dans les contrats à terme XRP a augmenté de près de 2,5% en 24 heures, la plus grande augmentation parmi les principaux tokens, atteignant un sommet d'une semaine de 1,82 milliard de XRP. Des taux de financement négatifs et un delta de volume cumulatif ajusté sur l'intérêt ouvert négatif dans XRP peignent une image baissière à court terme cohérente avec le marché plus large. HBAR, XLM et HYPE ont été d'autres gagnants notables d'intérêt ouvert sur la période.
Les analystes ont mis en garde contre l'interprétation des taux de financement négatifs persistants de Bitcoin comme un signal baissier pur, notant que la dynamique est principalement alimentée par des institutions couvrant une exposition haussière sur des marchés connexes plutôt que d'exprimer des paris courts directionnels.
Le mur d'options à 80,000 $ crée une friction à double sens.
L'option d'achat à 80,000 $ de Bitcoin est le contrat le plus populaire sur Deribit, portant plus de 1,5 milliard de dollars d'intérêt ouvert notionnel. Crucialement, le gamma de dealer à ce strike est positif -- ce qui signifie que les market makers sont susceptibles de vendre lors de toute rupture au-dessus de 80,000 $ et d'acheter lors d'un mouvement vers le bas, une dynamique qui supprime mécaniquement la volatilité près du niveau et rend une rupture claire et soutenue plus difficile à réaliser.
Laser Digital a noté que les flux d'investisseurs favorisent actuellement les renversements de risque plutôt que les puts directs, suggérant que les traders préfèrent des stratégies d'options qui profitent des fluctuations de prix et des dislocations de la surface de volatilité plutôt que de prendre des paris directionnels directs sur une vente.
Les indices de volatilité implicite de 30 jours de Bitcoin et d'Ethereum ont continué de décliner, indiquant un calme sous-jacent du marché malgré la volatilité de la session de lundi -- une dynamique cohérente avec la récente baisse du VIX et des sommets historiques au Nasdaq.
Les altcoins frappés durement ; quelques-uns échappent à la tendance.
Lido (LDO) a mené les pertes du secteur avec une baisse de 17%, abandonnant tous les gains de dimanche en une seule session. SUI a enregistré le delta de volume cumulatif le plus négatif parmi les principaux tokens, reflétant une vente agressive soutenue -- aggravée par les nouvelles selon lesquelles le protocole DeFi basé sur Sui, Scallop, a été exploité pour environ 150,000 SUI tokens d'une valeur d'un peu plus de 140,000 $.
Une poignée de tokens a évité la carnage. PENGU a grimpé de 9,1 %, JUP a gagné 4 % et CHZ a augmenté de 3,1 %. L'indicateur de saison des altcoins de CoinMarketCap est resté à 39 sur 100, inchangé par rapport à la semaine dernière et bien en dessous du pic du mois dernier de 51 -- signalant que la participation générale des altcoins dans la reprise actuelle menée par Bitcoin reste limitée.