Récemment, il y a eu plusieurs points de vue d'acteurs de première ligne qui valent vraiment la peine d'être mis ensemble :
De la part de Lennix Lai (OKX) :
« L'avenir des transactions pilotées par Agent et des interactions on-chain rendra les capacités de gestion des risques d'investissement accessibles à tous, et leur ampleur dépassera celle des transactions dominées par les humains. »
Cercle d'amis du fondateur de TMGM :
« J'ai jeté un œil aux données des plateformes de trading au détail cette année, et les changements structurels chez plusieurs plateformes majeures sont assez évidents. Certaines de ces plateformes ne fonctionnent plus selon le modèle traditionnel de Forex, mais se dirigent clairement vers un modèle multi-actifs + trading haute fréquence. Le nombre de clients n'est pas forcément le plus important, mais l'activité et la qualité des échanges sont les indicateurs clés. L'industrie est en train de se stratifier discrètement. »
Provenant de He Yi (Binance) :
"L'IA est comme une ampoule, nous sommes comme des ouvriers d'une fabrique de bougies", "Binance veut créer une infrastructure financière pour 3 milliards de personnes".
C'est assez logique, mais c'est encore loin de nous ?!
Ce n'est pas une tendance, c'est une réalité qui s'est déjà produite. L'endroit le plus proche de l'argent change le plus rapidement ! La seule différence est - as-tu participé ?
| Tu penses que tu fais du trading, mais en fait, tu es déjà en train d'être éliminé
Pour te donner une donnée : sur la plateforme de trading de devises TMGM, le trading de devises ne représente peut-être que 1%. En moyenne, chez les autres, ce n'est pas plus de 50%.
Que signifie cela ? Tu pensais être dans un "marché des changes", mais en fait, la plateforme où tu te trouves est déjà devenue une machine à "trader ce qui rapporte".
Les traders ont changé, mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas encore compte
Autrefois, tu dirais : je fais du trading de cryptos, je fais du trading de devises,
La tendance a maintenant changé :
BTC a de la volatilité → Trade BTC
Les actions américaines ont des opportunités → Investis dans les actions américaines
L'or a une tendance → Investis dans l'or
Là où il y a de la volatilité → Vas-y
Ils n'ont qu'une seule identité : "chasseurs de liquidité"
La plateforme a déjà changé
Des plateformes comme eToro, Interactive Brokers ne sont plus "des plateformes d'un seul marché",
Mais un compte = l'ensemble du marché financier
Et sur la chaîne, c'est aussi : de la précédente dYdX à cette Hyperliquid et les principales CEX. D'un Crypto unique à l'augmentation d'actifs comme l'or, les actions américaines, le pétrole, etc.
Ce qu'ils font est simple et brutal : "Mettre tous les actifs mondiaux dans un seul système."
Que signifie cette étape ?
En un mot : le marché n'est plus dispersé, les opportunités commencent à se concentrer.
Et une fois que les opportunités se concentrent, la prochaine chose qui va se passer est : les personnes plus efficaces vont dévorer celles moins efficaces.
| Le véritable danger n'est pas le marché, mais "tu es encore en train de trader manuellement"
Beaucoup de gens discutent encore : faut-il acheter ? Est-ce que ça va monter ? Est-ce un marché haussier ?
Mais en fait, la question est devenue : "Est-ce que tu fais du trading ?"
Tu dois accepter une réalité
Les personnes qui gagnent de manière stable à long terme ne sont jamais des gens ordinaires, mais des systèmes : Renaissance Technologies, Citadel.
Ils ne "jugent pas mieux", mais : plus vite, plus stable, et font moins d'erreurs.
La question maintenant est :
Ces capacités commencent à être ouvertes à tout le monde.
Agent, qu'est-ce que c'est vraiment ?
Tu peux le comprendre comme : un trader qui ne dort pas, n'est pas émotionnel, et exécute toujours des règles de discipline
Cela peut :
Surveiller plusieurs marchés en même temps
Analyse des données + nouvelles
Prendre des décisions automatiquement
Exécution automatique
Stop loss automatique
Et toi : tu dois juste décider si tu l'utilises ou non
Cela entraîne un changement cruel mais réel :
Avant : si tu perds de l'argent, c'est que tu ne sais pas faire
Maintenant : tu perds de l'argent, c'est peut-être parce que tu es encore à "le faire toi-même"
| Ce qui est vraiment éliminé, ce ne sont pas les petits investisseurs, mais "les personnes inefficaces"
Beaucoup de gens vont demander : avec l'IA, les petits investisseurs vont-ils souffrir encore plus ?
La réponse est exactement l'inverse : ce ne sont pas les petits investisseurs qui sont éliminés, mais ceux qui "trading de manière traditionnelle".
Pourquoi dit-on que c'est "l'égalité de trading" ?
Parce qu'auparavant tu perdais sur trois choses :
1) Informations
Toi : Regarde les bougies
Les institutions : Regardent les données du marché global
Maintenant : IA + sur la chaîne → L'information est presque synchronisée
2) Expérience
Toi : Sur la base de ton ressenti
Les institutions : Sur la base de modèles
Maintenant : les stratégies peuvent être copiées
3) Capacité d'exécution (la plus fatale)
Tu as sûrement vécu :
Savoir quand couper les pertes, mais ne pas le faire
Savoir quand garder, mais ne pas le faire
Et l'Agent :
Exécute toujours
Reste toujours calme
C'est pourquoi un changement extrêmement crucial est apparu :
Pour la première fois, les gens ordinaires ont l'opportunité d'avoir des capacités de trading "pro".
| À l'avenir, ce que tu achètes ne sera probablement plus de l'or ou des actions, mais des variétés multiples
C'est un point que la plupart des gens n'ont pas encore réalisé.
À quoi as-tu acheté dans le passé ?
BTC/ETH/actions/or/devises……
À quoi achètes-tu à l'avenir ?
Une "logique qui t'aide à gagner de l'argent"
Par exemple :
Hedging automatique entre BTC et or
Rotation automatique entre les actions technologiques
Fait de l'arbitrage inter-marchés automatiquement
En d'autres termes :
Les actifs ne sont que des matières premières, la stratégie est le produit. Tu n'as même pas besoin de comprendre la stratégie, tu as juste besoin de cliquer.
| Les échanges sont en train de "disparaître", remplacés par des "systèmes d'opération de trading"
À quoi ressemblaient les plateformes dans le passé ?
Comme un marché :
Tu choisis toi-même
Achète par toi-même
Assume les résultats
À quoi ressemblera la plateforme à l'avenir ?
Comme l'iPhone :
Il y a toutes sortes d'"Apps de trading (Agents)"
Tu télécharges, utilises, changes
Alors qu'est-ce que la plateforme compare ?
Ce n'est plus les frais et la profondeur, mais :
Y a-t-il des Agents utiles ?
Y a-t-il un marché de stratégies ?
La capacité de données est-elle forte ?
Les échanges évoluent vers des "systèmes d'opération de trading". (Trading OS)
| Une réalité plus cruelle : la plupart des gens seront marginalisés
Le marché se divise en trois types de personnes :
1) Les personnes qui utilisent un Agent
2) Les semi-automatiques
3) Les manuels
Et les plateformes ne se soucient que du premier type de personnes
Parce que : 80% des revenus viennent probablement de 20% des utilisateurs Agents.
| La véritable ligne de démarcation est déjà apparue
À l'avenir, on ne te demandera plus si tu sais trader,
Mais plutôt : utilises-tu un système ? Quel système utilises-tu ?
Trois choses qui déterminent ta position :
1) As-tu utilisé un Agent ?
2) Es-tu connecté à plusieurs marchés ?
3) Quels sont tes canaux d'acquisition de stratégies ?
| Tu n'es pas en compétition avec des gens, tu es en compétition avec des systèmes
Tout est lié en une seule phrase : le marché financier évolue d'une plateforme de produit unique vers une plateforme d'agrégation d'actifs, passant de "l'affrontement humain" à "l'affrontement systémique".
Cela signifie que : ceux qui savent analyser ne gagnent pas forcément, ceux qui ont de la connaissance ne gagnent pas forcément. Et ce qui détermine vraiment le résultat, c'est la force des outils que tu utilises, si ta plateforme est un Trading OS.
Ce changement ne va pas attendre. Tout comme ceux qui ne savent pas utiliser Internet ou un smartphone ont été éliminés. La prochaine étape sera probablement ceux qui ne savent pas trader avec l'IA, qui seront soit éliminés par le marché, soit extrêmement inefficaces et à haut risque.
—— FIN ——
Nous avons récemment discuté avec de nombreux participants de premier plan de ce changement - des plateformes de trading, des équipes de stratégie, aux personnes qui sont vraiment à long terme sur le marché. Prochainement, 123X Labs fera une chose : organiser 20 événements en Chine et 5 à 10 à l'étranger autour de « IA + trading d'actifs » en présentiel.
Discutons ensemble :
Lorsque le marché devient plus grand, lorsque la capacité de trading est complètement amplifiée, qui sera la prochaine personne à réellement faire de l'argent ?
Si tu es aussi dans cette direction, bienvenue pour en discuter.