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Beaucoup de frères ne savent pas encore comment ajouter notre salle de discussion exclusive

Dans le groupe, on partagera des opportunités sur les actions américaines avec un potentiel 5x et 10x

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Ensemble, accumulons notre niveau de connaissance pendant le marché baissier, et ensemble, devenons riches lors du prochain marché haussier

$SKHYNIX $MU $DRAM 三星、海力士豪掷1,3万亿！Le «黄金十年» des semi-conducteurs mémoire vient à peine de commencer ?

La mémoire n’est plus un secteur cyclique : c’est le « vendeur de pelles » de l’ère de l’IA. Samsung et SK hynix ont tracé une ligne avec de l’argent bien réel — cette phase de marché ne fait que démarrer.

I. Le duo coréen en ordre de bataille : 1,3 billion de dollars sur dix ans, pari sur une IA qui ne s’arrêtera jamais

Samsung et le groupe SK annoncent qu’ils investiront 2 000 000 milliards de won (environ 1,3 billion de dollars) sur dix ans en Corée du Sud, en ciblant trois domaines : les semi-conducteurs, les data centers d’IA et l’« IA physique ». À eux deux, rien que sur la province de Gyeonggi/ville de Suwon (Gwangju), ils construiront chacun 4 à 5 usines de plaquettes avancées, et les nouveaux projets semi-conducteurs atteignent des investissements de 600 000 milliards de won chacun.

D’où vient l’assurance ? Le bénéfice d’exploitation de Samsung au T1 a explosé à 57,2 billions de won, soit +756 % en glissement annuel. Chez SK hynix, le bénéfice net du T1 a été multiplié par 5 par rapport à la même période de l’année précédente, et la marge opérationnelle atteint un record historique de 72 %. Dix ans d’investissement à hauteur de 1,3 billion, c’est entièrement dans la capacité d’encaissement.

II. Hausse des prix d’Apple : l’événement emblématique qui a broyé le pouvoir de négociation des terminaux

Apple a dû augmenter les prix de Mac/iPad de 15 % à 36 %. Cook a déclaré : « Je n’avais jamais vu ça depuis 40 ans ». La part du BOM de stockage serveurs pour l’IA est passée de 15 % à plus de 40 %. La consommation de plaquettes par la HBM est de 3 à 4 fois celle de la DRAM classique.

Le directeur des affaires commerciales de Micron a publiquement riposté à Apple : l’entreprise avait, à l’époque, utilisé le cycle baissier pour faire pression sur les prix, ce qui avait entraîné l’arrêt des investissements dans les capacités. Aujourd’hui, elle n’a plus le droit de se plaindre des hausses de prix. Le duel est clair : les fabricants en amont reprennent le contrôle de la tarification.

III. Les dépenses d’investissement des grands groupes tech américains sont toutes du « factuel »

En 2026, les dépenses d’investissement des 9 plus grands CSP mondiaux devraient atteindre 830 milliards de dollars, soit +79 % sur un an. Les engagements de location des data centers de Meta et de Microsoft dépassent 370 milliards de dollars. Goldman Sachs prévoit pour 2027 des dépenses d’investissement liées à l’IA de 1,4 billion de dollars. Selon WSTS, en 2026, la taille du marché mondial des semi-conducteurs franchira 1,51 billion de dollars, +90 % en glissement annuel ; la croissance de la mémoire de stockage en glissement annuel s’établira à +250 %, et la taille dépassera 800 milliards de dollars.

IV. Comment voir et quoi faire

Les actions de Samsung et SK hynix chutent au lieu de monter lundi : le KOSPI a même reculé de 3 % un moment. Les investisseurs remettent en question : « D’où vient l’argent ? Et où est le retour ? » — mais c’est justement une fenêtre d’opportunité pour les particuliers.

Posez-vous une question : les data centers d’IA peuvent-ils ne pas être construits ? La mémoire peut-elle ne pas être achetée ? La réponse est : « Non ».

Le «黄金十年» de la mémoire n’est pas une notion : Samsung et SK hynix l’ont inscrit dans leurs rapports financiers avec du vrai argent. Pour monter à bord, attendez que cette vague d’émotions se soit vidée, puis cherchez des niveaux de support pour entrer à bon compte.

$SAMSUNG $SKHYNIX $KORU Samsung, SK Hynix : la « course aux armements » à 1 300 milliards de dollars fait s’effondrer le cours ! Fosse à or ou gouffre sans fond ?

En clair : à court terme, c’est du bruit émotionnel ; à long terme, c’est un horizon d’étoiles. Tant que la demande en IA ne s’effondre pas, cette vague de ventes ressemble à une « opportunité de gagner de l’argent ».

Que s’est-il passé exactement ?

Le gouvernement sud-coréen a lancé un « grand bond en avant » : Samsung et SK Hynix vont investir 1 300 milliards de dollars dans des usines au cours des dix prochaines années. À une échelle sans précédent. Le marché a directement paniqué : le KOSPI a chuté de 3 % ; Samsung et Hynix ont tous deux reculé de plus de 5 %.

Pourquoi ça baisse ? À court terme, la logique est très claire : les investisseurs voient d’abord « des dépenses colossales qui mangent les profits », plutôt que « des capacités futures qui se transforment en croissance ». En plus, le KOSPI a déjà grimpé de 93 % cette année : des capitaux à effet de levier s’y sont empilés. Au moindre vent, il y a panique et ventes forcées.

La logique à long terme a-t-elle changé ?

Non, au contraire : elle s’est renforcée. Les institutions ont fortement relevé leurs prévisions de prix pour le HBM. Morgan Stanley estime que la pénurie de mémoire durera au moins jusqu’en 2028. Un analyste de Bank of America a dit en substance : « Sans puces mémoire, pas d’intelligence artificielle. » Cette expansion vise à réduire les goulets de capacité et à consolider la position dominante de la Corée du Sud dans la mémoire pour l’IA ; ce n’est pas un brasier aveugle de dépenses.

Impact sur le monde des cryptos

Les petits investisseurs sud-coréens sont l’un des principaux acteurs du marché mondial des cryptomonnaies. Si le secteur des semi-conducteurs du KOSPI continue de baisser, l’appétit pour le risque des investisseurs locaux pourrait diminuer, avec un effet de contagion possible vers des actifs comme le BTC, l’ETH, etc., ce qui pourrait freiner l’humeur sur les marchés asiatiques à court terme.

Les fondamentaux de Samsung et Hynix sont aussi durs que le diamant : cette baisse est un « bruit de marché », pas un « changement de logique ». Quand l’émotion aura fini de se décharger, les leaders de la mémoire resteront les gagnants les plus sûrs de la vague IA.

$SKHYNIX $SAMSUNG $KORU Encore et encore, la Bourse de Corée est à nouveau suspendue

L’indice KOSPI de Corée baisse de près de 3 %. Côté valeurs, Samsung Electronics recule de plus de 5 %, SK Hynix baisse de près de 5 %.

La Bourse de Corée lance le mécanisme de suspension de l’indice KOSDAQ, et les transactions automatisées sont interrompues pendant 5 minutes.

D’après les informations du moment : le 28 juin, la présidence sud-coréenne a annoncé que le président Lee Jae-myung tiendra le 29, à la Maison présidentielle (Cheongwadae) et dans la salle des réceptions, une allocution ouverte au public ; à cette occasion, Samsung Electronics et SK Hynix annonceront des plans d’investissement à grande échelle.

Selon des informations, les deux entreprises publieront à cette occasion des plans d’investissement couvrant la région de Jeolla, la région de Chungcheong et la région de Gyeongsang. Les montants d’investissement des dix prochaines années pourraient dépasser 1000 000 milliards de won sud-coréen (environ 4,42 mille milliards de RMB). #韩国KOSDAQ新规或致加密财库公司退市

$SKHYNIX $MU $DRAM Ajustement du cours des actions sur un actif de stockage haut de gamme : le moment est venu pour une prise de position à contre-courant

La raison est que le fil conducteur du marché n’a pas changé, et que la logique centrale non plus :

1. La hausse des prix du stockage rogne les bénéfices du secteur de l’électronique grand public ; c’est précisément le bruit que le marché fabrique pour créer une panique à court terme.

2. Le cycle ascendant du secteur est déjà établi ; Samsung, SK hynix (Hynix) et Micron, en tant que “oligopoles”, présentent un potentiel de variation des résultats extrêmement élevé.

3. Après l’excès de bruit, revenons à l’essentiel : c’est le meilleur moment pour investir à contre-courant dans les leaders.

$BTC $MSTR $MSTRon ETF subit sept semaines consécutives de “gros saignements” ! Pourquoi le prix du Bitcoin tient-il encore ?

Les ETF fuient, les gros investisseurs achètent à bas prix. Le prix ne s’effondre pas : tout repose sur l’argent intelligent qui reprend le flambeau.

À quel point les données des ETF sont-elles mauvaises ?

La semaine dernière, les sorties nettes ont atteint 1,79 milliard de dollars, établissant le deuxième plus gros record de sorties nettes sur une seule semaine de l’histoire. Les rachats se poursuivent depuis sept semaines consécutives. Les investisseurs de l’IBIT sont passés d’un gain latent de 30 % à une perte latente de 40 %, une vitesse de retournement rarissime dans l’historique des ETF. Depuis le début de l’année, l’entrée nette cumulée s’est fortement contractée, et dans un contexte de marché baissier, la performance reste bien inférieure à celle observée les deux années précédentes.

Quel impact sur le prix ?

En théorie, avec un tel niveau de pression à la vente, le prix aurait dû s’effondrer. Mais le Bitcoin, après avoir chuté depuis son plus haut, n’a “baissé” que de moins de moitié. La principale raison est :

Premièrement, MicroStrategy reprend le flambeau. La société a encore acquis récemment 520 BTC, tandis que Saylor vient de déployer 2,2 milliards de dollars pour un achat supplémentaire. Même si le mNAV est passé pour la première fois sous 1,0, la “foi dans la détention de pièces” n’a pas vacillé.

Deuxièmement, la sortie des ETF ≠ vente nette sur le marché. L’argent sortant va soit dans des actions IA pour toucher des intérêts, soit dans des cold wallets pour être mis en dépôt. La diminution continue des soldes BTC des exchanges montre que les véritables gros détenteurs ne procèdent pas à des ventes massives.

Impact dans la sphère crypto :

À court terme, le sentiment est freiné et les capitaux sous effet de levier se retirent. Mais à moyen terme, on voit que l’argent intelligent est en train d’absorber les positions prises par la panique : lorsque l’élan des sorties des ETF ralentira, ce pourrait être le signal du rebond.#比特币现货ETF周净流出17.9亿美元

$O Les gros investisseurs sont tous en position acheteuse
L’intérêt pour le projet reste élevé ; on peut enterrer une opportunité en bas de la fourchette et voir
Y a-t-il encore des attentes concernant le haut

$BTC $QQQ $DRAM Une seule frappe de missile, de l’or à volonté ? Frappe américaine contre l’Iran : l’impact réel sur les cryptomonnaies, c’est ici

Le « frapper » de Trump sert à mieux « négocier » : ça ne devrait pas vraiment dégénérer en guerre totale.

Sur le prix du pétrole : hausse par impulsions puis repli

Le marché a déjà intégré bien trop dans les attentes l’issue d’un « accord États-Unis-Iran ». Cette explosion de Trump revient à déchirer le scénario de nouvelle négociation. Le pétrole va bondir par impulsions, mais n’y courez pas : tant que le détroit d’Hormuz n’est pas réellement bloqué, la hausse retombera. Pour suivre le pétrole, surveillez le détroit, pas les bombes.

Sur les actions américaines : le mauvais se dissipe, et ce peut être un point d’achat

En général, les conflits géopolitiques font d’abord « baisser par prudence ». Mais si le marché juge qu’il s’agit seulement d’arguments de négociation plutôt que d’une guerre totale, la panique se dissipe très vite. Ce que les marchés boursiers US craignent vraiment, ce n’est pas 10 cibles militaires bombardées, mais un pétrole qui dérape incontrôlablement au-delà de 100. À court terme, volatilité ; à moyen terme, correction de la valorisation.

Sur les cryptos : ponction à court terme, renforcement du récit à moyen terme

Pourquoi cette logique tient-elle ? À court terme, un conflit géopolitique renforce la position de valeur refuge du dollar, ce qui pèse sur les actifs à risque (y compris le BTC). La première réaction des capitaux, c’est de fuir vers les bons du Trésor américain et l’or, pas vers le BTC. Et si la situation au Moyen-Orient fait grimper le pétrole, si les attentes d’inflation s’échauffent et si l’appétit pour le risque baisse, alors le marché crypto risque d’être « temporairement mis de côté ».

Mais à moyen terme ? Le gouvernement américain prévoit d’acheter 1,05 million de BTC pour constituer une réserve stratégique — c’est là le vrai atout (la carte maîtresse) des cryptos. Plus le contexte est chaotique, plus la valeur stratégique du BTC pour les États souverains est mise en avant. Une baisse à court terme, au contraire, c’est peut-être une opportunité : les « capitaux malins » achètent discrètement ; on peut alors planifier tranquillement des positions sur le BTC au comptant. #美国空袭伊朗10处军事目标

$AAVE Rachat réduit de 40% ! AAVE : est-ce une gestion bien pensée, ou « ils n’ont plus d’argent » ?

Pour l’instant, le sentiment à court terme est plutôt baissier. La baisse concerne des dépenses peu saines, pas une source vitale.

La raison de la réduction budgétaire est très directe : les revenus ont chuté de 25%, tandis que le budget opérationnel est encore plus élevé que les revenus. Le déficit structurel est là. Plutôt que de continuer à jeter de l’argent, autant d’abord survivre.

Mais le point tournant, c’est que : depuis le lancement d’Aavenomics 3.0, le mécanisme de rachat automatique est en place, et les rachats quotidiens de 292 unités se poursuivent. On est passé d’une logique de « dépenses pour créer l’élan » à une approche de « culture approfondie », le modèle a changé, mais la logique ne s’est pas effondrée.

Impact sur le prix : à court terme, certains seront déçus, mais les fondamentaux restent solides : les revenus annuels du protocole dépassent 400 millions, et la circulation de GHO approche 600 millions.$AAVE #Aave将年度回购预算下调至3000万美元

$BTC $MSTR $MSTRB Saylor sous-entend-il un renforcement pour maintenir le BTC ?

Les appels de Saylor ressemblent davantage à une “massage psychologique” : il peut servir d’amortisseur, mais il est difficile de relancer fortement la hausse.

· Traiter les symptômes sans résoudre la cause : le cœur du problème actuel du BTC tient aux liquidités macroéconomiques et au ponctionnement par les valeurs américaines, pas à un manque de “gros” ordres qui auraient besoin d’être passés. Les achats de MicroStrategy peuvent contenir la panique sous 60 000, mais ils ne peuvent pas faire remonter au-dessus de 70 000.

· L’option “à ciel ouvert” a déjà été absorbée : le marché connaît désormais son schéma “émission de dette – achat de crypto”. Dans un marché latéral, cette opération trop transparente peut être exploitée par l’autre camp. Les institutions regardent les flux d’ETF et la Réserve fédérale, pas ses posts.

· Un véritable achat ne sera pas annoncé à l’avance : par le passé, il achète d’abord puis publie ensuite une annonce. Cette allusion indique donc que l’action n’a pas encore été faite : elle ressemble plutôt à une manière d’apaiser le sentiment du marché. Le vrai creux a besoin de données on-chain et d’une convergence macroéconomique, pas d’une seule personne capable de tout “tenir”.#MichaelSaylor暗示增持BTC

$币安人生 Ajout en position vendeuse

Dans la cuisine, il n’y a pas qu’un seul cafard

Dès qu’on commence à expédier, il devient très difficile de faire marche arrière

Dès qu’on commence à expédier, on n’arrête plus d’avoir des cargaisons
$币安人生

$S est vraiment très fort, les positions longues continuent d’augmenter

La quantité détenue par les gros investisseurs et le nombre de comptes ne cessent d’augmenter

À l’heure actuelle, la capitalisation boursière n’est pas encore très élevée ; entrez et testez une position longue, regardez ce que ça donne

$ACT Pourquoi ça a encore été remis à flot ?

La logique centrale de cette hausse d’ACT est un « triple alignement » : rotation du récit autour de l’IA + rebond après forte survente + pression des vendeurs à découvert (shorts) qui se font piéger.

· Contexte : l’ensemble du thème IA repart à la hausse ; les capitaux quittent les grosses capitalisations pour se reporter sur les petites valeurs. L’engouement pour le secteur des « AI Agent » se propage, et ACT est un exemple typique de « crypto-monnaie du thème IA » : quand la tendance du secteur arrive, même les cochons volent.

· Caractéristiques du marché : hausse sur 24 h de 52,74 %, plus haut à 0,01256, plus bas à 0,00781 — configuration classique de « énorme bougie » au niveau d’un plancher, avec une amplitude supérieure à 60 %. C’est la forme typique où les shorts sont liquidés en chaîne. Volume 8,43 milliards d’unités, valeur des échanges 8435 millions USDT, rotation record.

· Données on-chain : les soldes sur les exchanges continuent de baisser ; juste avant la hausse, les grosses baleines (adresses) retirent leurs fonds de façon concentrée. La moyenne mobile sur 7 jours à 0,00988 est désormais bien stabilisée ; la MA5 (923M) dépasse largement la MA10 (815M), et les volumes augmentent de façon continue.

$SKHYNIX $MU $SNDK L’analyste en chef de BofA vous lance : « Ne regardez pas que la technologie » ! Et demain, à l’ouverture du marché américain, faites ça !

L’argent quitte les géants de la tech pour se diriger vers les semi-conducteurs et les valeurs des petites et moyennes capitalisations. À l’ouverture de demain, ne poursuivez pas Mag7 : concentrez-vous sur les segments liés aux mémoires et sur les titres matériels qui profitent des dépenses d’investissement en IA.

Qu’a dit Hartnett ?

Le stratège en chef de Bank of America, Hartnett, a tracé trois seuils de « couverture totale » : un ETF Mag 7 qui passe sous 60 dollars, le taux de change yen/dollar sous 110, et la courbe des rendements qui se ralloue à nouveau.

Pour l’instant, aucun de ces seuils n’est atteint : le marché n’est donc pas encore entré dans une phase de panique générale. À noter : les fonds actions américains viennent de sortir 8,5 milliards de dollars, mais auparavant ils avaient connu une entrée historique de 119,2 milliards — il s’agit de prises de profits, pas d’un retournement de tendance.

Vers où l’argent court-il ?

Hartnett indique clairement que les flux se déplacent des géants de la tech vers les semi-conducteurs, les petites/moyennes capitalisations, le logement et les REITs.

Le prix des puces de mémoire en rack de Vera Rubin a grimpé de 435 %. Et Goldman Sachs prévoit que les dépenses d’investissement en IA atteindront 1,4 trillion de dollars en 2027 : le matériel en est le principal bénéficiaire.

Depuis la prise de fonctions de Wosch, les Treasuries montent de 3,2 %, et le S&P/Marché boursier américain baisse de 1,6 % : les capitaux passent des actions tech surévaluées vers les actifs tangibles et les valeurs cycliques.

Concrètement, que faire à l’ouverture de demain ?

Les mémoires sont le secteur le plus directement soutenu par les dépenses d’investissement en IA. Micron, SanDisk, Western Digital, et Hynix : tant que les dépenses d’investissement en IA continuent de monter, la thèse de ces titres ne s’est pas brisée.

Côté stratégie : conservez les actions des mémoires — ne vous laissez pas évacuer par le bruit émotionnel à court terme. Pour ajouter, attendez un repli sur la moyenne mobile à 5 jours avant de reprendre, ne chasez pas la hausse. Les géants de la tech (Mag7) subissent une pression à court terme : ne vous précipitez pas pour racheter « au plus bas ».

Le rapport d’Hartnett vous le montre : les mémoires font partie des plus gros gagnants de ce basculement des flux.

Tirez fort, là

$SLX Le nombre de positions sur contrat a fortement chuté

Le marché est arrivé à droite ; il n’y a plus de demande pour entrer en position.

À ce niveau, entrer en position pour vendre à découvert : le ratio gain/perte est vraiment très élevé !

$GLW Le « vendeur d’eau » en IA sous-estimé ! Corning est-il le « Moutai » des fibres optiques ou une machine de fabrication du verre ? (Analyse en série des sociétés d’IA cotées US 10)

Corning est un champion discret des interconnexions de grappes de calcul en IA et des centres de données. La naissance de chaque centre de données d’IA exige d’abord d’acheter les fibres optiques de Corning.

En tant que numéro absolu mondial des fibres optiques et des câbles, l’entreprise détient une part de marché supérieure à 20% et dispose de plus de 160 ans d’accumulation technologique dans les verres spéciaux et les matériaux céramiques.

En bref : les méga-centres de données IA transportent des données et ne peuvent pas contourner les fibres de Corning ; les smartphones à écran pliable d’Apple et de Samsung, eux aussi, ne peuvent pas contourner le Gorilla Glass de Corning.

En réalité, Corning n’est déjà plus cette société qui vendait des casseroles et des ustensiles de cuisine. En T1 2026, le chiffre d’affaires atteint 4,74 milliards de dollars, en hausse de 37% en glissement annuel ; le segment des communications optiques affiche 1,53 milliard de dollars, +62% en glissement annuel, un record historique, et les commandes en carnet sont déjà planifiées au-delà de 2027.

Le plus important, c’est que les grappes d’IA passent de la logique « rack individuel » à celle de « l’interconnexion de grappes ». Le cluster d’entraînement GPT-4 nécessite des dizaines de milliers de miles de fibres optiques pour relier chaque nœud. À chaque kilomètre de fibre vendu par Corning, l’infrastructure IA en “mange” une part supplémentaire.

Et aujourd’hui, la controverse majeure est la suivante :

La valorisation n’est pas bon marché. Au prix actuel de 220 dollars et avec un EPS de 10 à 12 dollars, le PER devrait se situer entre 18 et 22 fois ; pour une entreprise manufacturière traditionnelle, ce n’est déjà plus “bon marché”.

Si les dépenses d’infrastructure IA ralentissent, ou si des concurrents (comme Sumitomo Electric et Furukawa Electric) intensifient leurs capacités et font pression sur les prix, la croissance pourrait être brisée instantanément.

Au final, Corning est un actif d’infrastructure IA : “le premier à être acheté, le dernier à être vendu”. Les centres de données IA peuvent repousser l’achat de GPU, mais ne peuvent pas ne pas poser de fibres : si vous ne posez pas de fibres, les GPU ne sont plus qu’un tas de briques.

Vendre à découvert pour voir. Je ne crois pas à un marché baissier qui ne ferait que monter sans jamais baisser.

$币安人生 La vie sur Binance s’effondre brutalement ! Le “gros” referme-t-il ses filets ou s’agit-il d’un véritable piège en or ?

La vie sur Binance (BSC) a longtemps suivi une trajectoire indépendante. Mais maintenant, elle chute.
Ce n’est pas le moment où le filet se referme : le filet est déjà tendu depuis longtemps, et là on est en train de tirer sur la corde.

Que s’est-il passé ?

La vie sur Binance (BSC) a traversé une trilogie “tirage au volant - distribution - effondrement” digne d’un manuel.

En 24 heures, la chute dépasse 40 %. Le plus dur, c’est que dans les derniers jours, l’équipe du projet a crédité 190 millions de tokens sur les bourses : ce n’est pas le fait des petits investisseurs qui vendent, c’est le projet qui encaisse ouvertement. Certains tokens impliquent même des “positions de souris” (accaparement) : montage en amont, tirage au volant, puis sortie au timing précis—et les petits investisseurs n’ont même pas eu droit à un bouillon.

Des preuves irréfutables de la vente sur la chaîne

· Les adresses des market makers ont transféré au cours des derniers jours vers Binance, Gate.io, etc., un total de 110 millions de tokens, d’une valeur d’environ 8,34 millions de dollars
· En parallèle, un portefeuille étiqueté comme “équipe du projet” continue de jeter des tokens sur le marché
· Le monitoring on-chain montre que les adresses liées aux “positions de souris” ont déjà liquidé avant la forte baisse

Le “gros” décharge ses tokens, et ceux qui suivent le mouvement entrent pour faire une vente à découvert !