Dans BTCfi, la partie la plus difficile n'est pas de trouver du rendement, mais de gérer le risque pendant la volatilité. C'est pourquoi les vaults quant delta-neutres dans le cadre modulaire de @Bedrock 2.0 attirent l'attention.
Comment ça fonctionne :
- Inefficiences du marché : utilise le market-making + l'arbitrage au lieu de parier uniquement sur la montée du BTC
- Moins dépendant de la direction : cible des rendements à partir des spreads/déplacements entre les plateformes CEX/DEX
- Routage du capital : le capital est routé via uniBTC vers des stratégies d'exécution neutres au marché
Objectif : garder le capital BTC productif même lorsque le marché se déplace latéralement.
Transparence du risque (pas sans risque) : le delta-neutre réduit l'exposition directe au prix, mais ajoute des risques d'exécution, opérationnels, de modèle et de contrat intelligent.
Pendant les phases volatiles, préférez-vous les paris directionnels ou les stratégies neutres au marché ?
#bedrock $BR @Bedrock
Comment ça fonctionne :
- Inefficiences du marché : utilise le market-making + l'arbitrage au lieu de parier uniquement sur la montée du BTC
- Moins dépendant de la direction : cible des rendements à partir des spreads/déplacements entre les plateformes CEX/DEX
- Routage du capital : le capital est routé via uniBTC vers des stratégies d'exécution neutres au marché
Objectif : garder le capital BTC productif même lorsque le marché se déplace latéralement.
Transparence du risque (pas sans risque) : le delta-neutre réduit l'exposition directe au prix, mais ajoute des risques d'exécution, opérationnels, de modèle et de contrat intelligent.
Pendant les phases volatiles, préférez-vous les paris directionnels ou les stratégies neutres au marché ?
#bedrock $BR @Bedrock