Imagine que tu suis le prix d'un actif comme une action ou une crypto-monnaie sur une période donnée, comme une semaine, un jour ou une heure. Un graphique en bougies (ou velas) est un moyen de représenter visuellement ces données de prix.
La bougie a un corps et deux lignes (souvent appelées mèches ou ombres). Le corps de la bougie représente la plage entre les prix d'ouverture et de fermeture pendant cette période, tandis que les mèches ou ombres représentent les prix les plus élevés et les plus bas atteints durant la même période.
Un corps vert indique que le prix a augmenté pendant cette période. Un corps rouge indique une bougie baissière, ce qui signifie que le prix a diminué durant cette période.
Comment lire les motifs de bougie
Les motifs de bougie sont formés par plusieurs bougies dans une séquence spécifique. Il existe de nombreux motifs, chacun avec son interprétation. Alors que certains motifs de bougie donnent un aperçu de l'équilibre entre acheteurs et vendeurs, d'autres peuvent indiquer un point de renversement, de continuation ou d'indécision.
Gardez à l'esprit que les motifs de bougie ne sont pas intrinsèquement des signaux d'achat ou de vente. Au lieu de cela, ils sont un moyen d'examiner l'action des prix et les tendances du marché pour potentiellement identifier des opportunités à venir. Ainsi, il est toujours utile de regarder les motifs dans leur contexte.
Pour réduire le risque de pertes, de nombreux traders utilisent des motifs de bougie en combinaison avec d'autres méthodes d'analyse, y compris la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott et la théorie de Dow. Il est également courant d'inclure des indicateurs d'analyse technique (TA), tels que des lignes de tendance, l'indice de force relative (RSI), le RSI stochastique, les nuages Ichimoku ou le SAR parabolique.
Les motifs de bougie peuvent également être utilisés en conjonction avec les niveaux de support et de résistance. En trading, les niveaux de support sont des points de prix où l'achat est censé être plus fort que la vente, tandis que les niveaux de résistance sont des niveaux de prix où la vente est censée être plus forte que l'achat.
Motifs de bougie haussiers
Marteau
Un marteau est une bougie avec une longue mèche inférieure à la fin d'une tendance baissière, où la mèche inférieure est au moins deux fois la taille du corps.
Un marteau montre que malgré une forte pression de vente, les acheteurs (taureaux) ont poussé le prix vers le haut près de l'ouverture. Un marteau peut être rouge ou vert, mais les marteaux verts indiquent généralement une réaction haussière plus forte.
Marteau inversé
Ce motif est exactement comme un marteau mais avec une longue mèche au-dessus du corps plutôt qu'en dessous. Comme un marteau, la mèche supérieure devrait faire au moins deux fois la taille du corps.
Un marteau inversé se produit au bas d'une tendance baissière et peut indiquer un potentiel renversement à la hausse. La mèche supérieure suggère que le prix a arrêté son mouvement vers le bas, même si les vendeurs ont finalement réussi à le faire redescendre près de l'ouverture (donnant au marteau inversé sa forme typique).
En résumé, le marteau inversé peut indiquer que la pression de vente ralentit et que les acheteurs pourraient bientôt prendre le contrôle du marché.
Trois soldats blancs
Le motif des trois soldats blancs se compose de trois bougies vertes consécutives qui s'ouvrent toutes dans le corps de la bougie précédente et se ferment au-dessus du haut de la bougie précédente.
Dans ce motif, les bougies ont de petites mèches inférieures ou sont absentes. Cela indique que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs (poussant le prix plus haut). Certains traders considèrent également la taille des bougies et la longueur de leurs mèches. Le motif a tendance à mieux fonctionner lorsque les corps des bougies sont plus grands (pression d'achat plus forte).
Harami haussier
Un harami haussier est une longue bougie rouge suivie d'une petite bougie verte qui est complètement contenue dans le corps de la bougie précédente.
Le harami haussier peut se former sur deux jours ou plus, et c'est un motif qui indique que l'élan de vente ralentit et pourrait toucher à sa fin.
Motifs de bougie baissiers
Homme pendu
L'homme pendu est l'équivalent baissier d'un marteau. Il se forme généralement à la fin d'une tendance haussière avec un petit corps et une longue mèche inférieure.
La mèche inférieure indique qu'il y a eu une vente significative après la tendance haussière, mais les taureaux ont réussi à reprendre le contrôle et à faire remonter le prix (temporairement). C'est un point où les acheteurs essaient de maintenir la tendance haussière alors que davantage de vendeurs interviennent, créant un point d'incertitude.
L'homme pendu après une longue tendance haussière peut agir comme un avertissement que les taureaux pourraient bientôt perdre de l'élan sur le marché, suggérant un potentiel renversement à la baisse.
Étoile filante
L'étoile filante se compose d'une bougie avec une longue mèche supérieure, peu ou pas de mèche inférieure, et un petit corps, idéalement proche du bas. L'étoile filante est très similaire en forme au marteau inversé, mais elle se forme à la fin d'une tendance haussière.
Ce motif de bougie indique que le marché a atteint un sommet local, mais ensuite les vendeurs ont pris le contrôle et ont fait descendre le prix. Bien que certains traders aiment vendre ou ouvrir des positions courtes lorsqu'une étoile filante se forme, d'autres préfèrent attendre les prochaines bougies pour confirmer le motif.
Trois corbeaux noirs
Les trois corbeaux noirs se composent de trois bougies rouges consécutives qui s'ouvrent dans le corps de la bougie précédente et se ferment en dessous du bas de la dernière bougie.
Ils sont l'équivalent baissier des trois soldats blancs. En général, ces bougies n'ont pas de longues mèches supérieures, indiquant que la pression de vente continue de pousser le prix vers le bas. La taille des bougies et la longueur des mèches peuvent également être utilisées pour juger des chances de continuation de la tendance baissière.
Harami baissier
Le harami baissier est une longue bougie verte suivie d'une petite bougie rouge dont le corps est complètement contenu dans le corps de la bougie précédente.
Le harami baissier peut se dérouler sur deux périodes ou plus (c'est-à-dire deux jours ou plus si vous utilisez un graphique quotidien). Ce motif apparaît généralement à la fin d'une tendance haussière et peut indiquer un renversement alors que les acheteurs perdent de l'élan.
Couverture nuageuse sombre
Le motif de couverture nuageuse sombre se compose d'une bougie rouge qui s'ouvre au-dessus de la clôture de la bougie verte précédente mais se ferme ensuite en dessous du point médian de cette bougie.
Ce motif a tendance à être plus pertinent lorsqu'il est accompagné d'un volume de trading élevé, indiquant que l'élan pourrait bientôt passer de haussier à baissier. Certains traders préfèrent attendre une troisième barre rouge pour confirmer le motif.
Trois motifs de bougie de continuation
Trois méthodes en hausse
Le motif de bougie trois méthodes en hausse se produit dans une tendance haussière où trois bougies rouges consécutives avec de petits corps sont suivies de la continuation de la tendance haussière. Idéalement, les bougies rouges ne devraient pas franchir la zone de la bougie précédente.
La continuation est confirmée par une bougie verte avec un grand corps, indiquant que les taureaux sont de retour aux commandes de la tendance.
Trois méthodes en baisse
Les trois méthodes en baisse sont l'inverse des trois méthodes en hausse. Cela indique la continuation d'une tendance baissière.
Motif de bougie doji
Un doji se forme lorsque l'ouverture et la clôture sont les mêmes (ou très similaires). Le prix peut fluctuer au-dessus et en dessous du prix d'ouverture mais finira par se clôturer à ou près de celui-ci. Ainsi, un doji peut indiquer un point d'indécision entre les forces d'achat et de vente. Cependant, l'interprétation d'un doji est très contextuelle.
Selon l'endroit où se situe la ligne d'ouverture et de clôture, un doji peut être décrit comme une pierre tombale, à jambes longues ou un doji libellule.
Doji pierre tombale
C'est une bougie de renversement baissière avec une longue mèche supérieure et l'ouverture et la clôture proches du bas.
Doji à jambes longues
Bougie indécise avec des mèches supérieure et inférieure et l'ouverture et la clôture proches du point médian.
Doji libellule
Soit une bougie haussière ou baissière, selon le contexte, avec une longue mèche inférieure et l'ouverture/clôture proches du haut.
Selon la définition originale du doji, l'ouverture et la clôture devraient être les mêmes. Que se passe-t-il si l'ouverture et la clôture ne sont pas les mêmes mais très proches l'une de l'autre ? Cela s'appelle un sommet tournant. Cependant, étant donné que les marchés de la cryptomonnaie peuvent être très volatils, un doji exact est assez rare, donc le sommet tournant est souvent utilisé de manière interchangeable avec le terme doji.
Motifs de bougie basés sur les écarts de prix
Un écart de prix se produit lorsqu'un actif financier s'ouvre au-dessus ou en dessous de son prix de clôture précédent, créant un écart entre les deux bougies.
Bien que de nombreux motifs de bougie incluent des écarts de prix, les motifs basés sur des écarts ne sont pas fréquents sur les marchés crypto parce qu'ils sont ouverts 24/7. Les écarts de prix peuvent également se produire sur des marchés illiquides, mais ne sont pas utiles comme motifs exploitables car ils indiquent principalement une faible liquidité et des spreads acheteur-vendeur élevés.
Comment utiliser les motifs de bougie dans le trading crypto
Les traders devraient garder les conseils suivants à l'esprit lors de l'utilisation des motifs de bougie dans le trading crypto :
Les traders crypto devraient avoir une compréhension solide des bases des motifs de bougie avant de les utiliser pour prendre des décisions de trading. Cela inclut la compréhension de la façon de lire les graphiques de bougie et les divers motifs qu'ils peuvent former. Ne prenez pas de risques si vous n'êtes pas familier avec les bases.
Bien que les motifs de bougie puissent fournir des informations précieuses, ils doivent être utilisés avec d'autres indicateurs techniques pour former des projections plus complètes. Quelques exemples d'indicateurs qui peuvent être utilisés en combinaison avec des motifs de bougie incluent les moyennes mobiles, le RSI et le MACD.
Les traders crypto devraient analyser les motifs de bougie sur plusieurs périodes pour avoir une compréhension plus large du sentiment du marché. Par exemple, si un trader analyse un graphique quotidien, il devrait également consulter les graphiques horaires et de 15 minutes pour voir comment les motifs se déroulent dans différentes périodes.
Utiliser des motifs de bougie comporte des risques comme toute stratégie de trading. Les traders devraient toujours pratiquer des techniques de gestion des risques, telles que la fixation d'ordres de stop-loss, pour protéger leur capital. Il est également important d'éviter le sur-trading et d'entrer uniquement dans des transactions avec un ratio risque-rendement favorable.
Les motifs de bougie ne prédisent pas l'avenir, mais ils révèlent comment les participants du marché se comportent en temps réel. Utilisés correctement, ils offrent un aperçu de l'élan, de l'épuisement et de la psychologie du marché.
Utilisés de manière incorrecte, ils deviennent juste une autre raison pour laquelle les traders sur-tradent et ignorent le risque.
Comprendre les bougies n'est pas question de trouver des entrées parfaites. Il s'agit d'apprendre à lire l'action des prix dans un contexte et de laisser le marché montrer ses cartes avant d'agir.
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