Aujourd'hui, le frère singe a pris une décision, il transfère progressivement ses positions sur des actions A vers 4 fonds, fini les actions individuelles.
159530 #ETF robots易方达
513310 #ETF semi-conducteurs Chine-Corée （华泰柏瑞）
515050 #ETF communication华夏
160644 #LOF Internet Hong-Kong et États-Unis （鹏华）
Pourquoi ces 4-là ? Ce n’est pas un choix fait à l’aveuglette.
Les semi-conducteurs sont la base de l’IA, sans puce, rien n’existe.
Cet ETF semi-conducteurs Chine-Corée couvre des géants du stockage comme Samsung et SK Hynix, tout en offrant une flexibilité avec des alternatives locales. Un seul ETF parie sur le cycle mondial du stockage et l’autonomie de la Chine sur ces deux fronts.
Les cinq plus grandes positions de l'ETF de communication de Huaxia sont Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Luxshare Precision, Industrial Fulian, et兆易创新, ce qui constitue essentiellement un ensemble d'infrastructures de calcul de l'IA.
Modules optiques, CPO, PCB, chaque faisceau lumineux dans le centre de données doit passer par les produits de ces entreprises.
Les robots sont le chemin incontournable de l'IA du cloud vers le monde physique, l'intelligence incarnée vient juste de commencer cette année, la chaîne d'approvisionnement est encore dans une phase chaotique, choisir des actions à ce stade dépend purement de la chance, mieux vaut acheter un panier et attendre que la piste se développe.
Le nom Internet de Hong Kong et des US est un peu trompeur, quand tu ouvres la position, la base est les actifs technologiques essentiels des deux pays.
Du côté des US, on a Apple, Microsoft, Nvidia, Google, les créateurs d'infrastructures de l'IA, et du côté de Hong Kong, Tencent, Alibaba, ces super applications d'entrée.
Pour faire simple, c'est un fonds qui achète à la fois le côté offre et le côté demande de l'IA, la technologie doit être créée, mais il faut aussi une plateforme pour la livrer à des milliards d'utilisateurs.
Quatre ETF couvrent parfaitement toute la chaîne de l'industrie de l'IA de bas en haut :
Chips de base → Pipeline intermédiaire → Applications de haut niveau → Extension physique !
Vu sous un autre angle, c'est aussi parier sur deux multiplications de la chaîne de valeur de l'IA.
La première multiplication est puissance de calcul × connexion, les ETF de semi-conducteurs et de communication s'en occupent.
La deuxième multiplication est logiciel × matériel, la technologie de Hong Kong et des US gère l'écosystème logiciel, les robots gèrent la concrétisation du matériel.
D'un point de vue régional, les marchés A-shares, Hong Kong, US et coréen ont tous été touchés, ce qui disperse naturellement le risque politique d'un marché unique !
Avant, j'aimais choisir des actions, pensant que battre l'indice était une compétence.
J'ai réalisé plus tard qu'en détenant des actions A, je n'étais pas à la hauteur, contrairement aux actions US, quand ça monte, ça monte ensemble, le marché A est très fragmenté, même si tu es sur la bonne voie, tu peux quand même perdre de l'argent.
Si tu es sur la bonne piste, le bêta des ETF est en soi le meilleur alpha.
Les rendements excessifs des actions sont tentants, mais l'avantage des ETF, c'est que tu peux dormir tranquille.
Un investissement qui te permet de dormir tranquille, c'est celui que tu peux garder !