Le trading, c'est plus que des chiffres ; c'est un combat en trois dimensions qui se déroule principalement à l'intérieur des traders eux-mêmes. Manquer un élément crucial peut rapidement ruiner un trader. Le trader doit d'abord développer un système de trading solide qui s'aligne avec sa personnalité et sa tolérance au risque. Ensuite, il doit trader de manière cohérente, avec discipline et foi, à travers les hauts et les bas. Mais ce n'est pas tout. L'exposition au risque doit également être gérée avec soin grâce à la taille des positions et à la limitation des positions ouvertes. La gestion des risques doit permettre au trader de traverser les séries de pertes et de survivre, offrant la chance d'atteindre même le côté gagnant.
Voici trente règles qui peuvent aider le nouveau trader à survivre cette première année dans les marchés de trading ou rapprocher le trader non rentable de la rentabilité.
Trade avec le bon état d'esprit.
PSYCHOLOGIE DU TRADER
Sois flexible et suis le flux de l'action des prix du marché ; l'entêtement, les ego, et les émotions sont les pires indicateurs pour les entrées et les sorties.
Comprends que le trader ne choisit que ses entrées, sorties, taille de position et risque, et le marché choisit s'il est rentable ou non.
Tu dois avoir un plan de trading avant de commencer à trader, qui doit être ton ancre dans la prise de décision.
Tu dois laisser tomber le désir d'avoir toujours raison sur ton trade et échanger ça contre le désir de gagner de l'argent. La première étape pour gagner de l'argent est de couper une perte dès que tu réalises que tu as tort.
Ne trade jamais des tailles de position si grandes que tes émotions prennent le pas sur ton plan de trading.
"Si ça se sent bien, ne le fais pas." – Richard Weissman
Trade tes plus grandes tailles de position pendant les séries gagnantes et tes plus petites tailles de position pendant les séries perdantes. Pas trop gros et trade tes plus petites quand tu es en série perdante.
Ne t'inquiète pas de perdre de l'argent que tu peux récupérer ; inquiète-toi de perdre ta discipline de trading.
Un trade perdant te coûte de l'argent, mais laisser un gros trade perdant s'emballer peut te faire perdre ton calme. Coupe les pertes pour le bien de tes nerfs autant que pour la préservation du capital.
Un trader ne peut réussir qu'après avoir foi en lui-même en tant que trader, en son système de trading comme gagnant, et sait qu'il restera discipliné dans son parcours de trading.
Réduis ton risque de ruine à presque zéro.
GESTION DES RISQUES
N'entre jamais dans un trade avant de savoir où tu sortiras si tu te rends compte que tu as tort.
D'abord, trouve le bon niveau de stop loss qui te montrera que tu as tort sur un trade, puis fixe ta taille de position en fonction de ce niveau de prix.
Concentre-toi comme un laser sur combien de capital peut être perdu sur n'importe quel trade d'abord, avant d'entrer, pas sur combien de profit tu pourrais faire.
Structure tes trades à travers la taille des positions et les stops loss pour que tu ne perdes jamais plus de 1% de ton capital de trading sur un seul trade perdant.
N'expose jamais ton compte de trading à plus de 5% de risque total à un moment donné.
Comprends la nature de la volatilité et ajuste ta taille de position pour le risque accru avec les pics de volatilité.
Ne, jamais, jamais, ajouter à un trade perdant. Éventuellement, cela détruira ton compte de trading quand tu finiras par combattre la mauvaise tendance.
Tous tes trades doivent se terminer de l'une des quatre manières : un petit gain, un gros gain, une petite perte, ou un équilibre, mais jamais une grosse perte. Si tu peux éliminer les grosses pertes, tu as une grande chance d'atteindre finalement le succès en trading.
Sois incroyablement tenace dans tes règles de gestion des risques ; ne cède pas un pouce. La défense gagne des championnats dans le sport et des profits dans le trading.
La plupart du temps, les stops suiveurs sont plus rentables que les objectifs de profit. Nous avons besoin des gros gains pour payer les trades perdants. Les tendances ont tendance à aller plus loin que quiconque ne l'anticipe.
Développe un système de trading gagnant qui correspond à ta personnalité.
VOTRE MÉTHODE DE TRADING
"Trade ce qui se passe... Pas ce que tu penses qui va se passer." – Doug Gregory
Prends des positions longues sur la force ; short sur la faiblesse dans ton horizon temporel.
Trouve ton avantage sur les autres traders.
Ton système de trading doit être construit sur des faits quantifiables, pas sur des opinions.
Trade le graphique, pas les nouvelles.
Un système de trading robuste doit être conçu soit pour avoir un grand pourcentage de trades gagnants, soit pour avoir de gros gains et de petites pertes.
Ne prends que des trades qui ont un rapport risque-récompense biaisé en ta faveur.
La réponse à la question, "Quelle est la tendance ?" est la question, "Quel est ton horizon temporel ?" – Richard Weissman. Trade principalement dans la direction de la tendance du marché dans ton horizon temporel jusqu'à la fin, quand ça se plie.
Ne prends que de vraies entrées qui ont un avantage ; évite de te faire prendre par le bruit inutile.
Place tes stops loss en dehors de la plage de bruit pour que tu ne sois arrêté que lorsque tu as probablement tort. #CryptoZeno