Les investisseurs s'excitent souvent lorsque des actions de qualité se négocient près de leurs plus bas sur 52 semaines. La logique est simple : si une entreprise solide chute suffisamment, cela pourrait devenir une opportunité attrayante.

Cependant, toutes les actions à un plus bas annuel ne valent pas la peine d'être achetées. Certaines entreprises rencontrent de réels problèmes qui justifient des évaluations plus basses.

Dans une vidéo YouTube, Mark Roussin, CPA, a examiné quatre actions se négociant près de leurs plus bas sur 52 semaines : Mastercard (MA), Uber Technologies (UBER), Chipotle Mexican Grill (CMG) et Nu Holdings (NU). Son attention n'était pas sur la baisse du prix des actions en soi, mais sur la santé des entreprises sous-jacentes malgré un sentiment d'investisseur plus faible.

Mastercard a été classé comme l'entreprise de la plus haute qualité sur la liste. Les actions sont en baisse d'environ 17 % au cours de l'année écoulée malgré un volume de transactions record de 10,9 trillions de dollars, des marges opérationnelles de 58 %, et un flux de trésorerie disponible atteignant 17,8 milliards de dollars.

Les inquiétudes des investisseurs se concentrent sur une consommation des ménages plus lente, l'incertitude économique, et la concurrence des stablecoins et des systèmes de paiement alternatifs. Néanmoins, le réseau de paiement numérique de l'entreprise continue de s'étendre alors que l'utilisation des espèces diminue à l'échelle mondiale.

Uber était la deuxième action sur la liste. Ses actions ont chuté d'environ 16 % au cours de l'année écoulée, même avec des réservations brutes record dépassant les 200 milliards de dollars par an. Les revenus, le bénéfice opérationnel et le flux de trésorerie disponible continuent d'augmenter.

Les investisseurs s'inquiètent toujours de la concurrence des robotaxis et d'une économie lente. Mais le réseau de chauffeurs et de passagers d'Uber, ainsi que son ensemble de services en expansion, continuent de faire avancer les affaires.

Chipotle a été l'un des noms les plus touchés. L'action est en baisse d'environ 40 % au cours de l'année écoulée. Les gens sont nerveux quant à ce que les clients dépensent et si la croissance peut durer. Mais malgré ces inquiétudes, Chipotle continue d'ouvrir de nouveaux magasins.

La direction veut avoir 7 000 restaurants à travers les États-Unis et le Canada. L'action est également moins chère que d'habitude, se négociant à environ 21 fois les bénéfices prévisionnels.

La dernière action était Nu Holdings, l'une des plus grandes banques numériques d'Amérique latine. Nu compte maintenant environ 135 millions de clients et continue d'afficher une forte croissance des revenus.

L'entreprise a réalisé environ 12,5 milliards de dollars de revenus au cours de l'année écoulée et se négocie à environ 11 fois les bénéfices prévisionnels. Roussin a qualifié Nu de l'action la plus risquée sur sa liste, mais aussi celle avec le plus de potentiel si l'entreprise continue à bien exécuter.

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Actualités poussant les prix des actions aujourd'hui

Les marchés ont encore été touchés alors que les actions technologiques ont restitué les gains de lundi. L'ETF iShares Semiconductor a chuté de près de 6 %, et l'indice PHLX Semiconductor a baissé de 7 %. Cela a effacé tous les gains réalisés plus tôt dans la semaine. Micron a perdu plus de 6 %, et Broadcom a chuté de plus de 4 % alors que les investisseurs retiraient de l'argent des actions de puces.

Apple a également pesé sur le marché. Les actions ont chuté de plus de 3 % après que les investisseurs ont réagi avec indifférence aux dernières nouvelles d'Apple Intelligence. Les attentes étaient élevées avant l'événement, mais la réponse du marché a été calme, ce qui a ajouté à la faiblesse dans le secteur technologique.

En dehors de la technologie, quelques actions ont fait de grands mouvements. Nuvalent, une petite entreprise biopharmaceutique, a bondi de 32 % à 123 $ avec un volume de plus de 46 millions d'actions. Les gens parlent d'un possible rachat et se sentent bien au sujet de son développement de médicaments. J.M.

Smucker a gagné près de 11 % à 111,50 $ après avoir prévu une croissance des bénéfices de 7 % à 12 % pour l'année à venir. United Natural Foods a suivi une autre voie, chutant de près de 13 % à 45,50 $. Cela a correspondu aux attentes en matière de bénéfices, mais les investisseurs se sont concentrés sur des problèmes de revenus et une très petite augmentation de ses prévisions.

Les actions proches de leurs bas de 52 semaines peuvent parfois être de bonnes affaires. Mais un prix bas en soi n'est pas une raison suffisante pour acheter. Les investisseurs devraient examiner l'entreprise elle-même, combien de cash elle génère, ce qui lui donne un avantage sur ses concurrents, et si le prix a du sens.

Parmi les quatre noms discutés, Mastercard et Uber se distinguent par leur qualité. Nu Holdings pourrait offrir le plus de potentiel. La grande question est de savoir si le marché est devenu trop négatif sur ces entreprises, ou si les inquiétudes sont en fait justifiées.

Questions fréquemment posées

Quel est le risque du trading d'actions

Le trading d'actions est risqué car les prix peuvent bouger rapidement, ce qui signifie que vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Les retours ne sont jamais garantis, et les résultats dépendent des conditions du marché, du timing, et des actifs spécifiques que vous choisissez.

Comment choisir de bonnes actions

De bonnes actions sont généralement soutenues par des fondamentaux solides comme une croissance des revenus stable, des marges bénéficiaires saines, et de faibles niveaux d'endettement. Il est également utile de se concentrer sur des entreprises avec des modèles commerciaux clairs et un potentiel de croissance à long terme dans des secteurs solides.

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