Basé sur les dernières dynamiques du marché et les signaux techniques, voici les ajustements de stratégie intraday pour BTC (Bitcoin) :
I. Niveaux clés et tendance
- Niveau de support : 87 500 $ (fort support à court terme + moyenne mobile sur 200 jours), 85 000 $ (zone médiane précédente)
- Niveau de résistance : 90 400 $ (écart des contrats à terme CME), 92 000 $ (moyenne mobile de 4 heures)
- Tendance : en raison des attentes de changement de politique de la Réserve fédérale et de la réduction des positions institutionnelles, le prix a franchi le support clé de 88 000 $, avec une baisse intraday de plus de 2,4 %. Les données en chaîne montrent que les réserves des échanges ont chuté à 1 520 000 pièces (un nouveau plus bas en près de 3 mois), mais la part des baleines (≥ 10 000 BTC) a augmenté à 18,7 %, indiquant que le capital à long terme continue de s'accumuler. Les signaux techniques montrent une configuration baissière, le RSI (4 heures) atteignant la zone de survente à 30, les colonnes vertes du MACD s'élargissant, mais l'indicateur OBV n'a pas atteint de nouveaux creux, suggérant que la pression de vente pourrait diminuer.
Deuxième, stratégie de trading intrajournalier
Opportunité de vente à découvert
1. Rebondir à la vente à découvert
- Conditions : le prix rebondit à 90 400 dollars et rencontre une résistance, la bougie de 15 minutes clôture en baisse avec un volume accru.
- Objectif : 88 000 → 87 500 dollars
- Stop-loss : 90 700 dollars
2. Suivre les ruptures à la vente à découvert
- Conditions : tomber en dessous de 87 500 dollars et volume accru.
- Objectif : 85 000 → 83 000 dollars
- Stop-loss : 87 800 dollars
Opportunité d'achat à découvert
1. Acheter dans une zone de survente
- Conditions : le prix rencontra un support à 85 000 dollars, l'RSI (15 minutes) remonte au-dessus de 35.
- Objectif : 87 500 → 88 000 dollars
- Stop-loss : 84 500 dollars
2. Suivre les ruptures
- Conditions : récupération efficace de 90 400 dollars (la bougie de quatre heures clôture au-dessus).
- Objectif : 92 000 → 94 500 dollars
- Stop-loss : 90 000 dollars
Troisième, recommandations de position à moyen et long terme
1. Stratégie spot
- Construction de position par étapes : acheter progressivement dans la fourchette de 85 000 à 87 000 dollars, en se concentrant sur le support à 87 500 dollars.
- Logique de base : les réserves des échanges diminuent (niveau historiquement bas), les baleines continuent d'accumuler, les flux nets d'argent dans les ETF Bitcoin (atteignant 1,2 milliard de dollars au cours des 30 derniers jours).
2. Mouvements institutionnels
- Risques potentiels de la stratégie : si le mNAV tombe en dessous de 1 et que le financement est bloqué, il pourrait être contraint de vendre une partie de ses BTC (position de 650 000 BTC), attention à la pression de vente à court terme.
- Positions des ETF BlackRock : détention cumulée de 82 000 BTC, représentant 0,4 % de l'offre en circulation.
3. Catalyseur de la route technique
- Mise à niveau du protocole Ordinals : lancement au T2 2026, support pour des contrats intelligents plus complexes, élargissement de l'écosystème NFT et DeFi.
Quatrième, avertissement de risque
1. Incertitude de la politique de la Réserve fédérale
- Si le taux d'intérêt est suspendu en janvier, le BTC pourrait reculer de 15 à 20 % en raison de la vente d'actifs risqués.
2. Risque de liquidité
- Pendant les vacances de fin décembre en Europe et aux États-Unis, la faible liquidité peut amplifier la volatilité des prix.
3. Liquidation des produits dérivés
- Les contrats à effet de levier élevé (comme Bitfinex jusqu'à 100x) peuvent déclencher des liquidations en cascade.
4. Événements géopolitiques
- La situation au Moyen-Orient ou les élections américaines, etc., peuvent perturber le sentiment du marché.
Cinquième, recommandations d'opération
- Aggressif : acheter à bas prix et vendre à un prix élevé autour de la fourchette de 87 500 à 90 400 dollars, stop-loss contrôlé entre 300 et 500 dollars ; après une chute en dessous de 87 500 dollars, entrer dans une position de vente à découvert légère.
- Conservateur : attendre que le prix se stabilise clairement à 90 400 dollars ou tombe en dessous de 85 000 dollars avant d'entrer sur le marché, surveiller les changements de réserves sur la chaîne et les déclarations de politique de la Réserve fédérale.
(L'efficacité en temps réel de la stratégie est valide jusqu'à aujourd'hui à 18h00, il est conseillé de mettre à jour les bougies chaque heure pour confirmer la tendance)
