Après des années de pratique, j'ai établi quelques règles strictes en matière de gestion de position. Essayez-les, vous ne serez pas emportés par une chute brutale.
Première règle : ne risquez jamais plus de 1 % à 2 % du compte par transaction, au maximum 3 %. Ne me parlez pas de « stop-loss à 10 % », ce n'est pas un stop-loss, c'est de la résistance aveugle. Vous pouvez perdre une petite somme dix fois ou huit fois, mais une seule perte importante peut vous éliminer immédiatement.
Deuxième règle : calculez d'abord la taille de votre position, puis passez l'ordre. Retenez bien cette formule : taille de position = fonds du compte × proportion de risque ÷ amplitude du stop-loss. Par exemple, si vous avez 100 000 unités dans votre compte, et que vous acceptez de perdre 1 % par transaction, avec un stop-loss fixé à 5 %, alors la taille de position sera de 100 000 × 1 % ÷ 5 % = 20 000 unités. Même si le stop-loss est atteint, la perte restera toujours sous votre contrôle.
Troisième règle : le stop-loss est le ticket d'entrée. Tu dois toujours l'utiliser. Un ordre sans stop-loss, c’est en réalité un pari risqué : ou tu deviens riche du jour au lendemain, ou tu dois recommencer ta vie.
Quatrième règle : fixe-toi une « limite journalière maximale de perte ». Dès qu’elle est atteinte, arrête immédiatement. Par exemple, si tu perds 3 % de ton compte, ferme ton logiciel. À ce moment-là, ce n’est pas que tu es mauvais en analyse technique, c’est que ton émotion a pris le dessus. Continuer à trader, c’est simplement jeter de l’argent par la fenêtre.
Cinquième règle : jamais ne rajoute de position sur une position perdante, seulement sur une position gagnante. Ajouter sur une perte, c’est transformer ton erreur d’analyse en un trou profond dans ton compte ; ajouter sur une victoire, c’est suivre la tendance pour amplifier ta bonne décision.
Sixième règle : une fois que tu as fait des bénéfices, il faut les sécuriser avec un stop-loss mobile. Si tu gagnes 5 %, place ton stop-loss au niveau du coût d'acquisition ; même si le prix redescend, tu ne perdras rien. Si tu gagnes 10 %, déplace ton stop-loss à 3 % ou 5 % ; n'autorise pas le souvenir de « ce que tu as gagné autrefois » à devenir un regret amer.
Septième règle : ne trade que des actifs très liquides. Une forte volume, une faible fourchette de prix et un profond niveau de liquidité te permettent d'entrer et de sortir strictement selon tes règles. Les petites cryptos sans popularité, même si tu as placé un stop-loss, peuvent être impossibles à vendre, et tu risques d'être écrasé sans prévenir.
Huitième règle : quand tu ne comprends pas la tendance du marché, reste à l’écart. Être à l’écart est aussi une stratégie de trading. Le marché sera toujours là, mais ton capital est limité. Ne pas trader ne signifie pas que tu as tort ; trader de façon désordonnée, c’est une forme d'effort suicidaire, du simple travail inutile.
J'ai fait du trading pendant de nombreuses années, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais aussi perdu beaucoup. La vraie différence ne réside pas dans le nombre de fois où j'ai vu juste sur les mouvements du marché, mais dans le fait que j'ai finalement appris : quand je gagne, je laisse mes bénéfices courir plus longtemps ; quand je me trompe, je coupe rapidement pour stopper les pertes.
Dans le monde des cryptomonnaies, il ne s'agit jamais de savoir qui gagne le plus vite, mais de savoir qui dure le plus longtemps. Tant que tu peux accomplir une chose : rester à la table après trois cycles haussiers et baissiers, le marché te rendra tôt ou tard tout ce qui te revient.
