Ce n'est pas une légende de richesse soudaine, mais une opération systématique
Mes amis, aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose de sincère. J'ai rejoint le monde des cryptomonnaies en 2015, j'ai vu les débuts de Bitcoin à quelques centaines de dollars, et j'ai également vécu la régulation du 9 avril et la chute du 12 mars. J'ai essayé de suivre des rumeurs et de tout miser d'un coup, faisant parfois doubler mon compte en une journée, mais plus souvent, je me suis retrouvé avec des pertes et des liquidations.
Ce n'est que ces trois dernières années que j'ai véritablement découvert une méthode de trading durable, faisant passer mon compte de 5 000 dollars à un chiffre à sept chiffres. Ce n'est pas une légende de richesse soudaine, mais une méthode systématique que chacun peut apprendre.
I. Mon arme principale : la pensée probabiliste
Beaucoup me demandent ce que je regarde en trading ? Deviner la hausse ou la baisse ? Calculer l'ambiance du marché ? Je te dis franchement : je ne fais rien de tout cela. Mon principe fondamental se résume en quatre mots : pensée probabiliste.
Le marché n'a pas de sommet ou de fond absolus ; la seule chose sur laquelle on peut compter, c'est un avantage probabiliste. Par exemple, si le prix franchit une résistance clé avec une augmentation du volume, la probabilité haussière augmente ; si une zone de soutien est brisée avec une libération de volume, la probabilité baissière devient dominante. Je ne cherche pas à gagner chaque opération, mais seulement à parier au moment où la probabilité est élevée.
C'est comme un patron de casino : il ne s'intéresse pas à ce qui sort dans une seule partie, mais à ce que les règles du jeu soient en sa faveur. Mon travail consiste à concevoir des « règles de trading » favorables à moi-même.
Deuxième et troisième principes pratiques, chaque technique porte directement au cœur
Première règle : verrouiller les gains et réinvestir les bénéfices, survivre d'abord, puis grandir
C'est le cœur de ma gestion du capital. Chaque fois que je passe une commande, ma première préoccupation n'est pas de savoir combien je peux gagner, mais plutôt de prévoir comment sortir. Je place toujours un ordre de stop-loss et un ordre de take-profit. C'est une règle absolue.
Mon opération concrète est la suivante : dès que le profit atteint 10 %, je retire immédiatement la moitié. Le reste est considéré comme des « jetons gratuits » offerts par le marché, que je laisse courir. Cette méthode semble prudente, mais elle est en réalité redoutable. Ces trois dernières années, j'ai retiré plus de 30 fois, et l'argent retiré a servi à acheter de l'or et des obligations américaines, assurant ainsi que je puisse dormir paisiblement, quelle que soit la tendance du marché.
D'abord survivre, ensuite évoluer. C'est la leçon la plus précieuse que j'ai apprise après avoir perdu 80 % de mon capital.
Deuxième technique : construction progressive en décalage, utiliser plusieurs cadences temporelles pour filtrer le bruit
Je ne prends jamais de décision en ne regardant qu'un seul graphique temporel. Mon système de trading repose sur un filtrage en trois niveaux :
Graphique journalier : détermine si je participe ou non. Le prix est-il au-dessus de la moyenne mobile de 60 jours ? Les moyennes mobiles sont-elles en ordre haussier ? Si oui, je considère alors une position longue, sinon je préfère rester en position neutre en attendant.
Graphique de 4 heures : déterminer la direction de la tendance. J'utilise la moyenne mobile de 20 jours. Si le prix est au-dessus et que la moyenne est en hausse, c'est une tendance haussière.
Graphique de 15 minutes : chercher un point d'entrée précis. Par exemple, après la confirmation d'une tendance, si le prix revient tester la moyenne mobile de 20 jours et forme une bougie de rebond (comme une bougie en marteau ou une croix), accompagnée d'une contraction du volume, c'est mon signal d'entrée.
Le principal avantage de cette méthode est d'éviter d'être trompé par les fluctuations à court terme et de saisir les vraies tendances. Le jour du crash de LUNA en 2022, le marché était dans la panique, mais grâce à une analyse multi-temporelle, j'ai constaté que la tendance à long terme n'était pas entièrement détruite. J'ai pris une petite position à un moment précis, et mon compte a augmenté de 40 % ce jour-là.
Troisième règle : embrasser les pertes, échanger de petites pertes contre de grandes opportunités
Je ne cherche pas un taux de réussite élevé. Mon taux de réussite est d'environ 38 %. Mais mon ratio gain/perte atteint 4,8 : 1. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour chaque dollar risqué, mon objectif est de gagner 4,8 dollars.
Cela signifie que faire 3 ou 4 pertes consécutives est tout à fait normal. Mais dès que je capte une tendance, je peux compenser toutes mes pertes et réaliser un profit. Le stop-loss n'est pas une perte, c'est le prix que tu dois payer pour saisir une grande opportunité. C'est le prix d'entrée.
Beaucoup de gens perdent de l'argent parce qu'ils tiennent bon même après une petite perte, transformant ainsi une perte mineure en une perte énorme. J'ai établi une règle ferme : une perte par opération ne doit jamais dépasser 2 % du capital total. Dès que le marché suit une direction contraire à mon jugement et touche ma limite de perte, je reconnais mon erreur et quitte immédiatement, sans hésiter.
Trois règles ferme pour survivre
Répartir le capital en dix parts, jamais pleinement investi. Mon capital est divisé en dix parts ; chaque opération utilise au maximum une part, et le nombre total de positions simultanées ne dépasse jamais trois. Cela me laisse toujours des ressources pour ajouter à un prix plus bas ou saisir de nouvelles opportunités.
Deux pertes consécutives ? J'éteins immédiatement. Dès que j'ai deux pertes successives, je ferme immédiatement mon logiciel de trading, je sors me promener, et je ne fais absolument pas de « trade de vengeance ». L'émotion est l'ennemi numéro un du trading. À ce moment-là, ce qu'il faut, c'est du calme, pas une nouvelle tentative de mise en jeu.
Double mon compte ? Je retire immédiatement 20 %. Chaque fois que mon compte double, je retire 20 % pour acheter des actifs stables. Cela me permet de garder une sérénité d'esprit même en période baissière.
Enfin, quelques mots sincères
Dans ce jeu du trading, survivre est la priorité absolue, faire des profits n'est qu'un bonus. Le marché ne craint pas que tu fasses des erreurs, mais il craint que tu sois éliminé définitivement après une liquidation.
J'ai vu trop de gens chercher la fortune rapide, et finalement tout perdre. Quant à ma méthode actuelle, bien qu'elle paraisse lente, elle m'a permis une croissance exponentielle de mes actifs en trois ans. J'espère que mes partages pourront t'inspirer.
Souviens-toi, ton objectif n'est pas de prédire le marché, mais de concevoir un système de trading qui te soit favorable, puis de l'exécuter comme une machine. Dès que ton système a une espérance positive, le reste n'est que question de temps et de répétition.
Ensemble, restons motivés.
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