On voit constamment des gens pleurer dans le groupe en disant qu'ils ont été liquidés, mais après quelques jours, ils rentrent à nouveau sur le marché avec des leviers élevés. Ce scénario vous est-il familier ? Honnêtement, la plupart des gens ne comprennent pas du tout l'essence des contrats à terme, et se transforment simplement en « cibles faciles ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler sincèrement : pourquoi êtes-vous toujours liquidé, alors que les experts gagnent régulièrement ?
I. Ce que vous appelez « levier 5 fois » est en réalité un tueur silencieux
Beaucoup de gens regardent simplement les indications du plateau comme « levier 5 fois » ou « levier 10 fois », et pensent que le risque est maîtrisable. Mais avez-vous jamais pensé que si vous avez 10 000 U sur votre compte, vous ne pouvez réellement perdre que 500 U, mais que vous avez ouvert une position de 30 000 U ? Ce n'est pas un levier de 5 fois, c'est plutôt amplifier le risque de plusieurs dizaines de fois avec l'argent que vous pouvez perdre !
Prenons un exemple :
Si vous utilisez un levier de 10 fois pour acheter du bitcoin, une baisse de 10 % du prix fait disparaître immédiatement votre marge.
Dans le monde des cryptomonnaies, des fluctuations journalières dépassant 10 % sont monnaie courante. Cela signifie que vous pourriez ne pas tenir une seule séance de repas.
Ce qui est encore plus ironique, c'est que certaines personnes n'ont même pas calculé leur prix de liquidation. Par exemple, lorsqu'on ouvre une position longue, on pense que fixer un stop-loss à 5 % est sûr, mais le « prix estimé de liquidation » fourni par l'échange n'est qu'une référence. En cas de faible liquidité du marché, le point réel de liquidation peut survenir bien plus tôt que prévu. Vous croyez contrôler le risque, mais en réalité, vous jouez votre vie.
II. Pourquoi les gens sont liquidés ? Ce n'est pas la technique, c'est la nature humaine
En analysant les cas de liquidation, plus de 80 % sont dus aux raisons suivantes :
Un levier trop élevé, c'est de la faute de soi-même
Le levier est comme conduire une voiture empruntée à grande vitesse : c'est agréable, mais la chute est rapide. À un levier de 5 fois, une volatilité de 20 % peut entraîner une liquidation ; mais si vous montez à 50 fois, une variation de seulement 2 % suffit à vous vider. Beaucoup perdent de l'argent et veulent se rattraper en augmentant encore leur levier, ce qui fait d'eux la source de la « spirale de liquidation réciproque ».
Ne pas mettre de stop-loss, espérer un retour à la rentabilité
Quand on perd de l'argent, on a toujours envie de « patienter encore », ce qui mène finalement à une liquidation forcée. Les études psychologiques ont longtemps montré que, en cas de perte, les gens tombent facilement dans une « mentalité de récupération », refusant d'admettre leurs erreurs. Mais le marché ne compatit pas avec les fantasmes : dès qu'une forte volatilité survient, même un ordre de stop-loss peut ne pas être exécuté à temps.
Tout mettre sur une seule position, sans issue de secours
Mettre tout son capital dans une seule direction, c'est s'abandonner volontairement à la perte de marge de sécurité. Dès que le marché tourne en votre défaveur, vous n'aurez même pas la possibilité de rajouter. Les experts gardent toujours une réserve, voire utilisent le mode de position marginale pour isoler les risques.
III. La méthode des experts : les contrats à terme sont un outil de gestion des risques, pas un jeu d'argent
Les vrais experts pensent différemment :
Ils utilisent un levier faible pour maximiser le ratio gain/perte : les débutants se préoccupent de la probabilité de gain, les experts se concentrent sur le ratio gain/perte. Par exemple, un stop-loss de 500 points, mais un objectif de 1000 points ou plus. Perdre peu, gagner beaucoup : c'est ainsi qu'on gagne à long terme.
La plupart du temps, ils attendent : ils n'ouvrent pas de position avant d'atteindre un niveau clé, et lorsqu'ils agissent, ils mettent systématiquement un stop-loss. Comme un chasseur qui se cache, la patience prime sur l'impulsivité.
Ils laissent leurs profits courir : en cas de gain, ils réalisent progressivement leurs bénéfices, utilisent le stop-loss mobile pour sécuriser leurs gains ; en cas de perte, ils coupent rapidement leurs positions, sans tenir bon.
D'où viennent les profits ? C'est en récupérant les positions des liquidés. Par exemple, lors d'un effondrement soudain du marché, combien de personnes sont liquidées à cause d'un levier élevé, tandis que les experts ont déjà préparé leur capital pour acheter à bas prix ?
IV. Pour survivre ? Retenez deux mots : autocontrôle !
La vérité la plus cruelle du marché à terme est que ceux qui survivent ne sont pas les plus intelligents, mais les plus disciplinés.
La gestion de position est la clé : la perte par transaction ne doit jamais dépasser 2 à 5 % du capital. Sur un compte de 10 000 U, la perte maximale par opération ne doit pas dépasser 5 000 U : c'est une règle sacrée.
Le levier n'est pas meilleur s'il est plus élevé : les débutants ne devraient pas dépasser 5 fois, les expérimentés doivent éviter les leviers supérieurs à 20 fois. Un levier élevé est un poison : il a l'air séduisant, mais il tue.
Le stop-loss est un talisman : le mettre en place n'est pas une défaite, c'est une façon de fixer une valeur à votre erreur. Stop-loss technique, stop-loss en fonction du capital, stop-loss à distance fixe : il y en a toujours un qui vous convient.
Certains critiquent les contrats à terme comme un jeu de hasard, mais je dirais que les joueurs de hasard parient au feeling, tandis que les traders survivent grâce à la probabilité et à la discipline. Si vous êtes toujours dans un cycle de liquidation répétée, arrêtez-vous un instant pour faire le point : s'agit-il d'un problème de stratégie ou d'une défaillance mentale ?
V. En conclusion : le marché sera toujours là, mais votre capital ne le sera pas
Souvenez-vous : les contrats à terme ne sont pas un outil pour devenir riche du jour au lendemain, mais une forme d'art de la gestion des risques. Restez calme quand les autres paniquent, soyez prudent quand les autres sont avides. C'est ainsi que l'on adopte l'état d'esprit d'un joueur de haut niveau.
Si vous faites toujours partie des statistiques de liquidation (par exemple, une seule transaction parmi les 30 milliards de dollars liquidés en une semaine), envisagez une autre approche : réduisez votre levier, améliorez votre gestion de position, appliquez strictement les stop-loss. Survivre, c'est pouvoir attendre votre propre opportunité.
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