Actuellement, les signaux d'achat pour $BTC et $ETH :
✅ Sortie nette cumulée sur les échanges sur 3 jours dépassant 5 000 BTC et 100 000 ETH, les investisseurs retirant activement des actifs pour augmenter leurs positions
✅ Les grands acteurs sur la chaîne (MicroStrategy, Bitmine, etc.) continuent d'acquérir, la confiance institutionnelle est forte
✅ L'indice de peur est passé de 26 à 48, l'humeur a connu un retournement dramatique
✅ Signal d'achat généralisé du MACD, les barres du graphique journalier s'élargissent fortement (BTC +494,90, ETH +22,29)
✅ Liquidation des shorts dominante ($456 M contre $51 M pour les longs), créant une impulsion haussière
✅ L'inflation inférieure aux attentes, l'environnement macroéconomique s'améliore
Facteurs de risque :
⚠️ RSI de court terme de l'ETH suracheté (1h/4h >70), risque de correction accru
⚠️ Le BTC et l'ETH restent en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, une résistance à long terme est évidente
⚠️ Détention excessive de levier par les acheteurs (taux de financement positif), risque potentiel de liquidation
⚠️ Sortie nette continue des ETF (7 jours : BTC -14 643 unités, ETH -95 245 unités), divergence entre les particuliers et les institutions
Recommandations d'opération actuelles 👇
Court terme (1-3 jours) : Le BTC et l'ETH sont en tendance haussière forte, mais l'ETH, surchargé techniquement, nécessite une vigilance face à un retour vers les niveaux de soutien de 3 200 $ à 3 100 $. Si le BTC maintient le niveau de 94 000 $, il peut continuer à viser 96 000 $ à 98 000 $.
Moyen terme (1-2 semaines) : Suivre l'évolution des projets de loi réglementaires marqués pour le 27 janvier, les décisions de la Cour suprême, ainsi que l'évolution des achats par les grands acteurs sur la chaîne. Si l'indice de peur reste stable dans la zone neutre (40-60), le marché pourrait poursuivre sa hausse.
Gestion des risques : Surveiller attentivement les signaux de divergence du RSI et du MACD. Si les barres du MACD sur 4 heures deviennent négatives ou si le RSI chute en dessous de 50, envisager une réduction de position pour observer.
Évaluation des probabilités du marché : Sur la base d'une validation croisée des indicateurs techniques, des flux de capitaux, des indicateurs d'humeur et des données chaines, la probabilité de poursuite de la hausse reste supérieure à 70 %, mais il convient de rester vigilant face à une éventuelle correction technique à court terme.
