Juste aujourd'hui, les données de Coinglass montrent qu'Ethereum se trouve à un point critique qualifié de "carrefour sanglant" - en dessous, 3 200 dollars cachent une bête de liquidation de 920 millions de dollars de positions longues, tandis qu'au-dessus, 3 400 dollars pendent comme une guillotine de 985 millions de dollars de positions courtes. Ce n'est pas un simple jeu de chiffres, mais un hachoir de marché qui décide du destin de millions de traders.
1. Mode enfer activé : Ethereum est tombé dans la "zone de mort" de 200 dollars.
Depuis le début de l'année 2025, Ethereum fluctue dans la fourchette de "3 000 à 3 500 dollars" depuis plus de deux semaines, mais cette paix apparente prépare une tempête épique.
Les données clés sont choquantes :
• Chuter en dessous de 3200 dollars : 920 millions de dollars de positions longues disparaîtront instantanément
• Franchir 3400 dollars : 985 millions de dollars de positions courtes feront face à une liquidation forcée
• L'intensité de la liquidation n'est que de 65 millions de dollars - cela signifie que la force d'achat et de vente est presque égale
Ce n'est pas un soutien ou une résistance ordinaires, mais un trou noir de liquidité de niveau milliard de dollars. Chaque point de prix peut déclencher une réaction en chaîne, provoquant une "cascade de liquidations" - un compte liquidé entraîne une baisse des prix, déclenchant ainsi davantage de liquidations, formant un effet de spirale de mort auto-renforçant.
Deux, haussiers contre baissiers : une ultime bataille de croyance
La confiance des haussiers :
1. Paysage technique parfait : sur un graphique de 4 heures, Ethereum forme un soutien fort à 3000 dollars, l'indicateur RSI montre une forte demande de rebond en situation de survente
2. Soutien des lois historiques : selon les données de CoinMarketCap, l'augmentation moyenne historique d'Ethereum en janvier atteint 21,2 %, avec une augmentation explosive de 78,51 % en un mois en 2021
3. Les institutions s'accumulent de manière frénétique : Tom Lee de BitMine a augmenté ses avoirs de près de 70 000 ETH en une semaine, détenant maintenant 3 % de l'offre totale d'ETH
4. Explosion de l'économie de la mise : le montant de mise d'Ethereum atteint 8 milliards de dollars, le temps d'attente pour les validateurs dépasse 44 jours, montrant une confiance de verrouillage très forte
Les positions des vendeurs à découvert :
5. Nuages macroéconomiques : la décision de taux de la Réserve fédérale du 29 janvier reste en suspens, Trump fait pression pour une baisse des taux mais les pressions inflationnistes demeurent
6. L'ombre des actions technologiques : les stratèges de Jeffries, inquiets des menaces sur la sécurité du Bitcoin par le calcul quantique, ont remplacé 10 % de leur avoir en BTC par de l'or
7. Ombre de l'informatique quantique : les stratégistes de Jeffries, inquiets pour la sécurité du Bitcoin face à la menace de l'informatique quantique, ont remplacé 10 % de leurs avoirs en BTC par de l'or
8. Pression technique : il existe une zone d'offre dense au-dessus de 3400 dollars, la rupture nécessite un énorme afflux de fonds
Trois, scénario caché : comment les teneurs de marché récoltent les deux côtés ?
Les traders expérimentés comprennent que la carte des liquidations n'est jamais un avertissement charitable, mais une carte de chasse.
La carte thermique des liquidations de Coinglass révèle une vérité cruelle : les colonnes de liquidation les plus élevées deviennent souvent "les cibles de chasse" des teneurs de marché. Le paysage actuel du marché est très susceptible de former un scénario classique de "récolte bidirectionnelle" :
Phase un : chasse aux haussiers
• Réduisez le prix en utilisant de gros ordres en dessous de 3200 dollars
• Déclencher la liquidation de 920 millions de dollars de positions longues, le prix a rapidement piqué à 3150-3100 dollars
• Les teneurs de marché achètent des jetons peu coûteux à bas prix
Phase deux : chasse inverse
• Utiliser le sentiment de panique pour ramener rapidement le prix à 3250 dollars
• Inciter les vendeurs à découvert à entrer
• Soudainement monté au-dessus de 3400 dollars, déclenchant la liquidation de 985 millions de dollars de positions courtes
• Choc des prix de 3450 à 3500 dollars, complétant la deuxième récolte
Ce type d'opération classique "pique - explosion - récupération" s'est produit au moins 3 fois au cours des 30 derniers jours. Les données montrent qu'Ethereum a atteint une volatilité de 3,74 % au cours des 30 derniers jours, bien au-dessus des actifs financiers traditionnels.
Quatre, les données on-chain révèlent la vérité : l'argent intelligent s'installe discrètement
Bien que les prix stagnent, les données on-chain révèlent des signaux inhabituels :
Les mouvements des baleines sont anormaux :
• Les adresses détenant plus de 10 000 ETH ont augmenté de 0,7 % au cours des 7 derniers jours
• Le solde d'ETH sur les échanges est tombé à son plus bas niveau en 15 mois, ne restant qu'à 12 millions de jetons
• La prime des paires de trading stables par rapport à l'ETH est passée de -0,3 % hier à +0,8 %, montrant une augmentation de la force d'achat
Courants souterrains du marché des dérivés :
• Le taux de financement est remonté de -0,02 % à 0,01 %, l'avantage des vendeurs à découvert s'est affaibli
• L'indicateur de skew delta de 25 % sur le marché des options montre une augmentation de 40 % de la demande d'options d'achat par rapport au mois précédent
• Le volume des contrats à terme (OI) est stable à 8 milliards de dollars, montrant que les deux camps augmentent leurs mises
Cinq, prévisions ultimes pour Ethereum en 2025 : après la tempête, le arc-en-ciel
Selon le modèle de prévision combiné de Changelly et CryptoNews, le prix d'Ethereum en 2025 devrait connaître un mouvement d'abord à la baisse puis à la hausse :
Q1 (actuel - mars) : période clé de formation de fond
• Si le niveau de 3000 dollars est maintenu, une formation parfaite en W se formera
• La moyenne historique de février est de 17,13 %, mars atteint 22,86 %
• Prix cible : 3400-3700 dollars
Q2-Q3 : Début de la montée principale
• Si le projet de loi sur la réglementation des cryptomonnaies aux États-Unis est adopté, cela libérera des milliers de milliards de dollars d'institutions
• La mise à niveau d'Ethereum Pectra est en cours, le TPS est porté à 100 000 niveaux
• Prix cible : 5000-6000 dollars
Q4 : sprint fou
• Les données historiques montrent qu'Ethereum a souvent des augmentations de 300 à 500 % à la fin des cycles haussiers
• Les institutions prédisent jusqu'à 7200 dollars
• Si cela dépasse le précédent sommet de 4946 dollars, cela ouvrira la porte aux 10 000 dollars
Six, guide de survie pour les traders : comment survivre à la tempête des liquidations ?
⚠️ Survivre est plus important que de gagner de l'argent ⚠️
1. Réduire l'effet de levier : à la volatilité actuelle, un effet de levier de 10x = suicide, 3-5x est une marge de sécurité
2. Définir un stop-loss large : éviter d'être liquidé de manière précise par une "pique", la plage de stop-loss suggérée est de 5-8 %
3. Surveillez la prime au comptant : lorsque le prix au comptant d'ETH est supérieur à 0,5 % par rapport au contrat perpétuel, cela signifie que les fonds d'achat entrent sur le marché
4. Surveillez la carte thermique des liquidations : Coinglass met à jour toutes les 4 heures, réduisez vos positions à l'approche d'une zone de liquidation dense
5. Opportunité d'opération inverse : lorsque le sentiment du marché est extrêmement pessimiste (indice de peur et de cupidité <20), c'est souvent un excellent point d'entrée
Stratégie actuelle recommandée :
• Parti au comptant : 3000-3200 dollars est une excellente opportunité d'accumulation annuelle, achetez par étapes
• Joueurs de contrats : vendre haut et acheter bas dans la fourchette de 3200 à 3400 dollars, ne pas acheter à la hausse ni vendre à la baisse
• Joueurs d'options : achat d'options d'achat de 3400 dollars expirant fin février, prime seulement 3,2 %
Sept, centre de la tempête, également centre de la richesse
L'histoire ne se répète jamais simplement, mais elle rime toujours avec les mêmes sons.
En janvier 2025, Ethereum sera comme Bitcoin en 2017, DeFi en 2020, NFT en 2021 - crise et opportunités coexistent, peur et cupidité s'entrelacent. Ces deux murs de liquidation se tenant respectivement à 3200 et 3400 milliards de dollars sont à la fois l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et l'étoile polaire guidant la direction.
Vous n'avez pas besoin de prédire le marché, il vous suffit de vous préparer à chaque possibilité.
Rappelez-vous : quand le sang coule dans les rues, c'est le meilleur moment pour transférer la richesse. La question n'est pas de savoir si la tempête va venir, mais une fois la tempête passée, serez-vous le chasseur ou la proie ?
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Avertissement : cet article est uniquement une analyse de marché et ne constitue pas un conseil d'investissement. Le marché des cryptomonnaies est à haut risque, veuillez prendre des décisions avec prudence.#以太坊ETF批准预期 #ETH #liquidation #contrat de trading #cryptomonnaie #Strategy增持比特币 #investissement #blockchain #defi #BTC走势分析 $ETH
