I. Qu'est-ce que le volume des transactions ?
Le volume représente le flux de fonds des acheteurs et des vendeurs, les divergences et le consensus. Les variations de volume sont le moteur des fluctuations de prix, et leur essence est le reflet d'un jeu de fonds. Dans le monde des cryptomonnaies, c'est la langue la plus authentique.
1. Un volume élevé fait référence à un volume de transactions qui augmente de manière significative par rapport à hier ou à la moyenne récente. Un volume élevé signifie qu'il y a de grandes divergences entre les acheteurs et les vendeurs, l'un achetant frénétiquement, l'autre vendant frénétiquement.
2. Un volume faible signifie que le volume de transactions diminue de manière significative par rapport à hier ou à la moyenne récente. Un volume faible indique que les opinions des deux parties tendent à converger, soit aucun n'est optimiste et ne veut acheter, soit aucun n'est optimiste et ne veut vendre.
3. L'augmentation et la diminution du volume sont des concepts relatifs.
Deux, comment comprendre le volume des transactions ?
En général, il faut comprendre le volume des transactions du point de vue du jeu des acteurs principaux et du jeu des acheteurs et des vendeurs, et non pas simplement se fier à des règles mnémotechniques, car le volume a des significations différentes selon les positions et les formes. Voici quelques formes typiques de volume et leurs significations :
1. Augmentation du volume avec une bougie haussière :
Cela indique que la force des acheteurs est plus forte, les acheteurs achètent les jetons des vendeurs avec un pouvoir d'achat puissant, poussant le prix à la hausse, montrant la force des haussiers. Si après une hausse avec un volume accru, le volume diminue, et qu'il n'y a pas de baisse en dessous du point bas de la bougie haussière (c'est-à-dire la zone de coût des acteurs principaux), cela signifie que les acheteurs contrôlent le marché ; à ce moment-là, bien que les acheteurs n'attaquent pas immédiatement, ils réussissent à maintenir le prix au-dessus de la zone de coût, cette situation est généralement une consolidation.
Par exemple, si un jeton accumule du volume pendant trois jours puis fluctue et diminue progressivement sans tomber en dessous des positions clés des acheteurs, c'est en train de se consolider.
2. Bougie baissière avec volume accru :
Cela signifie que la force des vendeurs est plus forte, les vendeurs vendent une grande quantité de jetons par une pression de vente continue, entraînant une baisse des prix, montrant la force des vendeurs. Si après une bougie baissière avec un volume accru, le volume diminue et qu'il n'y a pas de baisse en dessous des positions clés des vendeurs, cela signifie que les vendeurs contrôlent le marché, et le marché sera dominé par les vendeurs, c'est-à-dire que la tendance baissière est imminente.
Par exemple, lorsque le volume d'un jeton augmente, si le coût pour les vendeurs se situe à un endroit spécifique, et que les acheteurs attaquent avec un volume accru pour frapper une position clé des vendeurs puis baissent, cela signifie que le marché est dominé par les vendeurs.
3. Prix en hausse, volume en augmentation :
Lorsque le prix des actions augmente et que le volume des transactions augmente modérément, c'est une tendance haussière saine, indiquant une forte demande d'achat, une volonté forte de relais de capitaux, et la tendance est très probablement durable. Mais si le prix augmente avec un volume en hausse et ensuite un volume explosif, et que le volume ne peut pas se maintenir par la suite, cela indique que dans la tendance haussière, les acheteurs continuent d'attaquer, mais le volume explosif peut signifier un retournement des haussiers vers les baissiers ou une poussée des vendeurs ; si les acheteurs ne peuvent pas maintenir un volume accru pour résoudre les désaccords, le prix des actions atteindra un sommet et baissera.
Par exemple, après une hausse modérée avec un volume accru d'un jeton, s'il y a une explosion de volume, si par la suite le volume ne peut pas se maintenir, le prix des actions baissera.
4. Prix en baisse, volume en diminution :
Le prix des actions a baissé mais le volume des transactions a diminué, ce qui peut indiquer deux situations. S'il est à bas niveau, cela signifie que les ventes sont épuisées, personne ne veut vendre à perte, mais à ce moment-là, il ne faut pas acheter directement au fond, il faut attendre une nouvelle augmentation du volume, c'est-à-dire un signal d'entrée des acheteurs ; s'il est à un niveau élevé et vient juste de baisser au début, cela peut être une baisse continue, dominée par les vendeurs.
Par exemple, après qu'un jeton ait eu une bougie baissière avec un volume accru, il entre dans un marché dominé par les vendeurs, le prix baisse de manière continue et le volume diminue, restant dans un état de baisse continue ; il n'y a que lorsque l'on voit un signal d'attaque avec un volume accru des acheteurs que l'on peut espérer un retournement ou un fort rebond.
5. Prix en hausse, volume en baisse :
Le prix des jetons augmente mais le volume des transactions diminue, ce qui est un signal de divergence entre le volume et le prix, indiquant un manque de demande d'achat, reposant sur une hausse par inertie, la pression de vente est faible mais la demande d'achat est également épuisée, une correction peut survenir à tout moment. Par exemple, après une hausse avec un volume accru, les acheteurs entrent, mais pendant le processus de hausse, l'élan est insuffisant et le volume diminue continuellement, puis il y a une forte baisse, les vendeurs prennent le dessus, les acheteurs tentent de rebondir mais n'ont pas réussi à conquérir les positions clés des vendeurs, puis le prix baisse.
Trois, certaines situations spéciales de volume de transaction
1. Volume exceptionnel : le volume des transactions atteint un nouveau sommet historique récent sur six mois ou un an. S'il se situe à un niveau élevé, c'est généralement un signal de sommet, les acteurs principaux profitent de l'enthousiasme du marché pour vendre, les petits investisseurs achètent, c'est-à-dire qu'un volume exceptionnel entraîne un prix exceptionnel ; s'il se situe à un niveau bas, cela peut être le signe que les acteurs principaux accumulent ou sont stimulés par certaines bonnes nouvelles, avec des capitaux entrant rapidement à court terme, mais cela dépendra de la tendance future, cela pourrait être accompagné d'une forte volatilité.
2. Volume extrêmement bas : le volume des transactions diminue fortement, atteignant un nouveau plus bas récent ; à ce moment-là, l'humeur du marché est dispersée, les acheteurs et les vendeurs sont en attente, un volume extrêmement bas peut indiquer un potentiel bas, mais après un volume extrêmement bas, il peut encore y avoir un volume extrêmement bas, il est nécessaire de voir des actions d'attaque des acheteurs avec un volume accru avant de pouvoir envisager d'acheter au fond.
3. Accumulation de volume : le volume des transactions augmente modérément dans une certaine zone, s'accumulant comme un tas de terre, ce qui est souvent un signal d'accumulation des acteurs principaux, qui achètent discrètement sans permettre au prix de monter ou de descendre fortement, collectant patiemment des jetons. Si le prix des jetons dépasse la plateforme d'accumulation, cela marque souvent le début d'un grand mouvement. Par exemple, lorsque le prix d'un jeton accumule des achats à son bas, le volume est très élevé, mais lorsque le prix monte, le volume n'augmente pas beaucoup, ce qui indique un haut contrôle des acteurs principaux et une accumulation suffisante.
En termes d'application globale, dans un marché fluctuant, il existe une règle selon laquelle une forte augmentation de volume doit être suivie d'une fluctuation ou d'un repli. Dans un marché haussier principal, un volume accru doit être maintenu ; si le BTC augmente fortement puis ne peut pas maintenir un volume accru, cela peut entraîner des fluctuations ou des replis à court terme ; s'il peut maintenir un volume accru, cela pourrait marquer le début d'une forte tendance haussière, et pendant le processus de volume accru, une diminution occasionnelle du volume indique qu'il n'y a pas de désaccord sur la hausse.
En résumé, pour identifier les acteurs principaux, il faut se concentrer sur les positions de volume, qu'il s'agisse de bougies baissières ou haussières, il faut les combiner avec leurs positions, leurs formes et les tendances futures pour évaluer l'intention des acteurs principaux, et ne pas se fier uniquement à des règles mnémotechniques. Un volume accru à bas niveau est généralement une bonne chose, signifiant que les acteurs principaux entrent ; un volume accru à haut niveau peut être mauvais, signifiant que les acteurs principaux se retirent, mais un volume accru à haut niveau sans baisse peut aussi signifier un changement de gestion, et peut prolonger la hausse ; un repli avec un volume réduit est généralement une bonne chose, indiquant que les acteurs principaux ne sont pas partis, cela peut être une consolidation ; une baisse de volume dominée par les vendeurs est mauvaise, car il n'y a pas de désaccord sur la baisse ; une baisse avec un volume accru est généralement mauvaise, signifiant que les acteurs principaux fuient, mais une baisse avec un volume accru à bas niveau peut aussi être une bonne chose, signifiant que les acheteurs commencent à riposter. Le volume des transactions n'est pas constant, il est essentiel de juger l'intention des acteurs principaux en fonction des formes précises, des niveaux de position et des tendances futures pour bien utiliser cet outil d'analyse qu'est le volume.
J'espère que tout le monde dira adieu à la chasse aux hausses et aux baisses, et fera des transactions rationnelles.
