Une baleine de la cryptomonnaie qui a vendu 255 bitcoins en décembre dernier a récemment établi une position de levier massive sur Dogecoin. Ce trader a utilisé un levier de 10x sur la plateforme Hyperliquid pour acheter plus de 15,6 millions de Dogecoins.
La valeur nominale de cette position est de 2,14 millions de dollars, avec un prix d'entrée de 0,137621 dollars par jeton. Les données actuelles montrent qu'avec un prix de transaction Dogecoin de 0,1374 dollars, la perte non réalisée de cette position est de 8 331 dollars. Cela marque un changement significatif dans la stratégie de ce portefeuille, qui avait précédemment vendu une grande quantité de bitcoins.
Expansion active du portefeuille d'investissement
Longer le Dogecoin n'est qu'une partie de sa stratégie de trading plus large. La même baleine a également shorté le Dash avec un levier de 5x, le Dash étant une cryptomonnaie axée sur la confidentialité. Cette stratégie à double sens indique que ce trader s'attend à des performances différentes dans divers segments d'altcoins.
Le portefeuille de cette baleine couvre plusieurs cryptomonnaies majeures, avec un volume de positions considérable. Parmi elles, la valeur des positions en Ethereum s'élève à 232,4 millions de dollars. Bien qu'il y ait eu des ventes en décembre dernier, la position en bitcoins reste à 146,9 millions de dollars. La valeur de la position en Solana est de 69,7 millions de dollars. Ces trois cryptomonnaies conservent toutes des positions longues.
Le montant total des positions perpétuelles actives est de 457 millions de dollars. Le ratio de levier du portefeuille entier est de 11,35x. Le montant total des pertes non réalisées de l'actuel portefeuille s'élève à 3,31 millions de dollars.
Haut risque, faible profit
Le timing de ce pari sur le Dogecoin est discutable. Ce meme coin a toujours du mal à revenir à son sommet de 0,15209 dollars en décembre dernier. La brève hausse des prix n'a pas réussi à maintenir son élan. Au cours de la semaine dernière, les fluctuations de prix ont été intenses, mais il n'y a pas eu de percée directionnelle claire.
Le taux de financement actuel est en territoire négatif. Le Dogecoin fait face à une résistance à un niveau technique clé. Dans cet environnement de marché, l'entrée agressive des baleines est particulièrement frappante.
Un levier de 10x entraîne des risques significatifs. De petites fluctuations de prix peuvent entraîner d'énormes gains ou pertes. Le prix de liquidation est de 0,12309 dollars, avec très peu d'espace à la baisse. Le point d'entrée est environ 12 % au-dessus du prix de liquidation.
Cette position extrêmement étroite va à l'encontre des stratégies de gestion des risques typiquement conservatrices. La taille de la position et le ratio de levier indiquent que son détenteur a une confiance totale, plutôt qu'une spéculation prudente. Cette "baleine" semble s'attendre à un retournement brusque du sentiment sur le marché des altcoins.
