⚠️ Alerte de niveau 1 : Trump braque son arme sur l'Europe, vos actifs dans le monde des crypto-monnaies sont-ils en sécurité ?
Introduction :
Récemment, les appels et les actions de Trump pour revenir à la Maison Blanche ont fait trembler les marchés mondiaux. En plus des cibles bien connues dans certains pays d'Orient, cette fois, la « massue tarifaire » de Trump s'abat durement sur ses alliés - l'Europe.
Beaucoup de nouveaux venus (Newbies) dans le monde des crypto-monnaies pourraient se demander : « Les États-Unis perçoivent des taxes sur l'Europe, quel rapport avec mon Bitcoin ? Je ne fais pas de commerce à l'étranger. »
Vous avez totalement tort ! Dans le contexte de la mondialisation financière d'aujourd'hui, le battement d'ailes d'un papillon dans l'économie mondiale peut provoquer un ouragan dans le monde des crypto-monnaies. Cet article long ne parlera pas de formules économiques complexes, mais vous expliquera en termes simples : comment la guerre commerciale imminente entre les États-Unis et l'Europe déterminera l'épaisseur de votre portefeuille au cours des deux prochaines années.
Un, que s'est-il réellement passé ? Le raisonnement de 'l'homme qui comprend'.
En termes simples, la philosophie économique de Trump est 'L'Amérique d'abord'. Il estime que l'Europe (en particulier les voitures allemandes, les produits de luxe français) a gagné trop d'argent aux dépens des Américains, ce qui n'est pas juste.
Une fois que Trump brandit officiellement le bâton des tarifs douaniers (par exemple, une augmentation de 10 % à 20 % des droits de douane sur les produits européens), le scénario est généralement le suivant :
Les produits européens deviennent chers, impossible de les vendre aux États-Unis.
Les usines européennes ferment, des licenciements, l'économie entre en récession (l'économie européenne est déjà très fragile).
L'euro (EUR) s'effondre, car personne n'est optimiste quant à l'avenir de l'Europe.
Le point clé est arrivé : l'euro et le dollar sont aux deux extrémités d'une bascule. Si l'euro baisse, le dollar (USD) augmentera automatiquement !
Deux, pourquoi un dollar fort est-il un cauchemar pour le monde des cryptomonnaies ? (À lire pour les débutants)
C'est la logique de base que beaucoup de nouveaux investisseurs oublient facilement. Retenez cette formule :
$$ L'indice du dollar (DXY) \uparrow = Actifs à risque (BTC/ETH/Actions américaines) \downarrow $$
Le principe est en fait très simple :
L'argent mondial est aussi 'opportuniste'. Quand le dollar devient de plus en plus précieux (à cause des hausses de taux d'intérêt ou parce que d'autres pays sont trop mauvais), l'argent mondial reviendra aux banques américaines et aux obligations d'État américaines pour toucher des intérêts, ou simplement détiendra des liquidités en dollars.
À ce moment-là, personne ne veut risquer d'acheter le Bitcoin, qui est très volatil.
L'aspiration de liquidité : c'est comme si l'eau d'un étang était aspirée, peu importe que ce soit un gros poisson (BTC) ou une petite crevette (altcoin), tous feront face à un manque d'oxygène (baisse de prix).
Analyse de cas : les leçons de 2022
Rappelez-vous 2022, lorsque la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de manière agressive, l'indice du dollar a franchi le sommet de 114. Et alors ? Le Bitcoin est passé de 48 000 dollars à 15 000 dollars. Le dollar fort, le marché des cryptomonnaies froid, c'est une loi immuable.
Trois, analyse approfondie : qu'est-ce qui est différent cette fois-ci ? (Un tournant dans la crise)
Si l'article s'arrête là, c'est pour vous intimider. En tant qu'investisseur compétent, nous devons voir l'autre côté de la pièce. L'augmentation des droits de douane par Trump sur l'Europe, bien que négative à court terme, pourrait déclencher un marché haussier dans le monde des cryptomonnaies à long terme à travers deux scénarios :
Scénario A : Éveil des attributs de refuge (Bitcoin = or numérique)
Lorsque l'économie européenne est détruite par des droits de douane et que l'euro des citoyens européens perd de sa valeur, que vont-ils acheter pour préserver leur valeur ?
En 2013, lors de la crise bancaire à Chypre, les habitants ont acheté des Bitcoins.
En 2020, lors de l'effondrement de la livre turque, les habitants ont acheté des Bitcoins.
À l'avenir : si une crise de crédit se produit dans la zone euro, le BTC deviendra l'"arche de Noé" dépassant les monnaies souveraines. À ce moment-là, le Bitcoin ne suivra plus les actions technologiques du marché boursier américain, mais sera véritablement l'"or numérique".
Scénario B : L'obsession de Trump pour les 'taux d'intérêt bas'
Bien que Trump aime les droits de douane, il préfère encore que le marché boursier américain monte et que les taux d'intérêt restent bas.
Les droits de douane entraîneront une hausse des prix domestiques aux États-Unis (inflation). Pour contrer la pression économique causée par l'inflation, ou pour se protéger des dommages de la guerre commerciale, Trump pourrait très bien faire pression sur la Réserve fédérale : 'Imprimez de l'argent ! Baissez les taux d'intérêt !'
Conclusion : après la douleur à court terme causée par les droits de douane (panique de récession), un assouplissement monétaire plus fort (QE) suit souvent.
L'injection massive de liquidités = un super marché haussier dans le monde des cryptomonnaies.
Quatre, cas historiques : les turbulences de la guerre commerciale de 2018-2019
On dit souvent que 'l'histoire ne se répète pas, mais elle rime'. Regardons ce qui s'est passé lors du dernier cycle de tensions commerciales lancé par Trump :
Leçon : Au début de la guerre commerciale, il y a une chute par panique (évaluation des valeurs), mais une fois que le ton de 'l'injection de liquidités pour contrer la récession' est établi, ou que la guerre des taux de change commence, le Bitcoin rebondira comme un ressort.
Cinq, guide pratique pour les débutants : que faire dans les six mois à venir ?
Je sais que vous ne voulez pas voir des analyses creuses, vous voulez juste savoir : que dois-je faire maintenant ?
Voici quelques conseils pour les lecteurs ayant différents profils de risque :
1. Surveillez les indicateurs clés : l'indice du dollar (DXY)
Ouvrez votre logiciel de suivi de marché (comme TradingView, etc.) et ajoutez le DXY à vos favoris.
Ligne d'alerte : si le DXY dépasse les niveaux de 106-108, cela indique une très forte performance du dollar. À ce moment-là, ne prenez surtout pas de positions à levier élevé, et envisagez de prendre des bénéfices progressivement en convertissant en USDT.
Point d'opportunité : si le DXY monte puis redescend, cela devient le meilleur signal pour acheter des altcoins et des cryptomonnaies majeures.
2. Gestion de position : stratégie en haltères
Face à l'incertitude des politiques de Trump, ne mettez pas tout votre argent (All-in).
60% de position : détenir BTC et ETH. Ce sont les plus résistants aux risques, même si les droits de douane provoquent un effondrement, ils seront les premiers à remonter.
30% de position : U (USDT/USDC). Avoir des liquidités, c'est la tranquillité d'esprit. Attendre que le marché plonge par panique pour acheter par tranche.
10% de position : jouer sur des récits forts (comme RWA, secteur IA).
3. Ne touchez pas aux contrats à forte levée !
Lors des périodes de publication de nouvelles macroéconomiques denses (comme les jours où Trump menace d'augmenter les tarifs sur Twitter), le marché connaîtra des fluctuations extrêmes (variation de prix très rapide). Les contrats avec une levée supérieure à 5 fois peuvent facilement être liquidés instantanément.
Rappelez-vous : avant qu'une grande tendance ne se stabilise, survivre est plus important que de gagner de l'argent.
Six, résumé : coexistence de risques et d'opportunités
L'augmentation des droits de douane par Trump sur l'Europe, à court terme, est un cygne noir qui pourrait aspirer la liquidité, ce qui ferait que le dollar sucerait le monde, entraînant une correction sur le marché des cryptomonnaies.
Mais en étendant la période à 1-2 ans, les barrières commerciales entraîneront une baisse de l'efficacité mondiale, une inflation persistante, et finiront par forcer les banques centrales à relancer l'imprimerie.
Pour nous, les gens des cryptomonnaies :
La baisse à court terme est une opportunité pour rattraper les retardataires.
Le chaos à long terme est le sens de la naissance du Bitcoin.
Restez lucide, surveillez le dollar américain, ne tombez pas dans la nuit noire avant l'aube !
