Le marché des cryptomonnaies entre dans une période de trois jours où des facteurs économiques et politiques majeurs s'entrelacent. Ce n'est pas une montée typique, mais une phase qui peut changer les tendances et transformer des erreurs de calcul en pertes sérieuses.
Événement #1 : Le discours de Donald Trump
L'ancien président américain Donald Trump devrait prononcer un discours aujourd'hui, qui devrait aborder l'économie et les prix de l'énergie.
Les prix de l'énergie affectent directement les attentes en matière d'inflation. Si Trump soutient une énergie moins chère, le marché pourrait voir cela comme un signe d'une inflation plus basse. Mais s'il adopte une position ferme sur la politique commerciale ou les tarifs, l'incertitude pourrait augmenter, et les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude.
Au cours des derniers mois, Trump a parlé de nouveaux tarifs qui pourraient augmenter l'inflation et compliquer les décisions de la Réserve fédérale.
Événement # 2 : décision de la Réserve fédérale des États-Unis et discours du président Powell
De nombreux analystes s'attendent à ni augmentation ni diminution des taux d'intérêt. Le véritable mouvement viendra du ton et des déclarations de Jerome Powell.
Si Powell adopte une position ferme, cela signifiera que les taux d'intérêt resteront élevés pendant longtemps, la liquidité sera faible et les marchés risqués comme les cryptos resteront sous pression. Dans de telles situations, la crypto montre généralement des fluctuations brusques et des mouvements de piégeage où à la fois les positions courtes et longues peuvent être liquidées.
Événement # 3 : Résultats de grandes entreprises technologiques (Tesla, Meta, Microsoft)
Les résultats financiers de ces entreprises ont la capacité de changer le sentiment global d'investissement.
Des résultats positifs peuvent créer du confort sur le marché, tandis que des résultats faibles augmentent la peur parmi les investisseurs.
Le problème est que ces résultats seront annoncés le même jour que la décision de la Réserve fédérale, ce qui signifie que la volatilité augmentera des deux côtés. Si les résultats sont mauvais et que Powell parle également d'un ton sévère, le marché peut rapidement devenir stressé, et la crypto réagit souvent de manière excessive.
Événement #4 : Indice des prix à la production (IPP) des États-Unis
Jeudi, les données sur l'inflation des prix à la production seront publiées. Ces données indiquent le niveau de l'inflation.
Si ce chiffre est élevé, cela signifie que l'inflation est toujours bloquée et qu'il n'y a aucune chance de baisse des taux d'intérêt. Sans liquidité, les grands rallyes en crypto ne peuvent pas être soutenus.
Événement #5 : Résultats d'Apple
Apple n'est pas une entreprise ordinaire. Ses résultats ont un impact profond sur les indices américains, le sentiment des investisseurs et la confiance économique.
Si Apple obtient de mauvais résultats, le marché boursier est affecté et cela a un impact sérieux sur le marché des cryptos.
Événement #6 : menace de fermeture du gouvernement américain
Il y a une menace de fermeture du gouvernement aux États-Unis d'ici la fin de la semaine. Par le passé, de telles situations ont réduit la liquidité financière, augmenté la volatilité et provoqué des chutes brusques en crypto. Cette fois, la situation est plus sensible que jamais.
Situation globale
Le marché devra digérer tous les facteurs suivants au cours de ces trois jours :
Discours de Trump
décision de la Réserve fédérale et conférence de presse de Powell
Résultats de Tesla, Meta et Microsoft
données d'inflation de l'IPP
Résultats d'Apple
Craintes de fermeture du gouvernement
Ce n'est pas une question triviale, mais une période concentrée de stress économique sévère.
Résumé et conseils
Ce n'est pas un environnement où le trading émotionnel ou fortement levé est sûr. De grands chocs, de faux signaux et des pièges de liquidité sont courants durant cette période. Si même un de ces événements va à l'encontre du marché, une tendance négative rapide peut se développer.
Dans de telles semaines, la véritable stratégie n'est pas de
faire de gros profits, mais protéger votre position et votre capital.
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