*Recherche de Première Capitale | Surveillance quotidienne FI & UT | 29-Jan-26*
*“L'enchère des T-bonds suscite la demande à long terme”*
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Le marché secondaire a enregistré des volumes de transactions élevés, avec un intérêt d'achat émergeant à long terme, après l'enchère des T-bonds. Les rendements à long terme ont légèrement diminué, suite à l'enchère des T-bonds. Avant l'enchère des T-bonds, un intérêt d'achat a été observé pour les maturités à court terme, où 15.02.2028, 15.03.2028 et 09.05.2028 ont été échangés dans la fourchette de 9.10%-9.00%. Sur le segment 2029, à la fois 15.10.2029 et 15.12.2029 ont été échangés à 9.60%. Après l'enchère des T-bonds, le sentiment d'achat a changé de direction vers le long terme. Parmi les échéances à long terme qui ont été échangées, 01.06.2033 a changé de mains à 10.65%. À la fois 15.06.2034 et 15.06.2035 ont été échangés à 10.85%, tandis que 01.07.2037 a été échangé à 11.00%. Lors de l'enchère des T-bonds tenue aujourd'hui, PDMO a levé un total de LKR 179.1Bn contre une offre de LKR 205.0Bn. Les maturités 01.03.2030 et 15.06.2034 ont été acceptées en totalité, avec LKR 60.0Bn et LKR 80.0Bn respectivement. Cependant, seule une partie de la maturité 01.07.2037 a été acceptée à LKR 39.1Bn, contre l'offre de LKR 65.0Bn. Les rendements moyens pondérés pour les trois maturités se sont établis à 9.72%, 10.92% et 11.08% respectivement. Sur le plan externe, le LKR s'est déprécié par rapport au USD, clôturant à LKR 309.65/USD par rapport à LKR 309.61/USD précédemment constaté. La liquidité overnight dans le système bancaire a contracté à LKR 194.26Bn contre LKR 211.53Bn enregistrés précédemment.
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