Voici les principales raisons de cette «tempête parfaite» :
1. Fixation massive des bénéfices dans les métaux
L'or et l'argent ont récemment battu des records (l'or a atteint 5625 $, et l'argent — 121 $). Lorsque le prix a atteint son pic, de grands acteurs ont commencé à vendre massivement des actifs pour réaliser des bénéfices. Cela a provoqué une réaction en chaîne :
L'or a chuté de près de 10 % en un jour.
L'argent a connu un véritable « flash crash », s'effondrant à 106 $.
2. Échec technologique sur le marché boursier
Les actions de Microsoft ont chuté de 11-12 % après une prévision faible concernant les services cloud et de grandes dépenses en IA. Étant donné que Microsoft est l'une des plus grandes entreprises au monde, elle a entraîné tout l'indice Nasdaq avec elle. Cela a créé la panique : les investisseurs ont commencé à se retirer de tout actif à risque pour du cash.
3. Crise de liquidité et effondrement crypto
Le marché crypto a réagi au pessimisme général :
Le bitcoin est tombé en dessous de 84 000 $, atteignant un minimum de 2026.
En raison de la chute soudaine, des liquidations automatiques des positions des traders (margin calls) ont eu lieu. Cela a contraint les bourses à vendre des actifs de manière forcée, ce qui a encore plus poussé les prix à la baisse.
Avec les ETF crypto (notamment BlackRock et Fidelity), un important exode de fonds a commencé - plus de 800 millions $ par jour.
4. L'incertitude politique et économique
Réserve fédérale des États-Unis : Lors de la réunion du 28 janvier, Powell a laissé entendre que les taux resteraient élevés plus longtemps que ne l'espérait le marché.
Nouveau président de la Fed : Le président Trump a déclaré qu'il annoncerait le nom du prochain responsable du système de réserve fédérale aujourd'hui (30 janvier). Le marché est nerveux à propos d'un possible changement de la politique monétaire.
Géopolitique : De nouvelles menaces à l'égard de l'Iran ont fait grimper les prix du pétrole, ce qui a de nouveau intensifié les craintes d'inflation.
Résumé : Nous avons vu un « désendettement » classique - lorsque la chute d'un actif (actions des géants de la technologie) a nécessité de l'argent urgent pour les investisseurs, qui ont commencé à vendre tout le reste, y compris l'or et le bitcoin.
Quelques jours avant cela, il y avait une série de déclarations politiques importantes et de menaces, à mon avis, c'était une préparation pour hier. Beaucoup d'analystes et de cryptoblogueurs ont noté le fait que la crypto réagit maintenant presque plus aux crises dans le monde. Pour moi, c'était un facteur pour attendre quelques mois sans orgies, mais je m'attendais plutôt au début des bombardements en Iran qu'à tout cela.
Dans tous les cas, c'est maintenant notre temps de gagner sur cette chute. Je vais entrer dans tous les principaux axes de la chute.
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