Akhir pekan pasar libur, tapi OTC tetap ramai—progres cepat soal perjanjian damai AS-Iran, dua hari ini.
Trump bilang udah batalin serangan ke Iran, kedua pihak udah bikin "nota kesepahaman yang kuat". Dari Iran, draf yang bocor lebih spesifik: angkat sanksi minyak, buka lagi Selat Hormuz, dan tempat tanda tangan mungkin di Swiss, paling cepat akhir pekan ini. Kalau beneran tanda tangan, malam ini saat buka pasar kamu kemungkinan bakal liat gelombang emosi.
Futures udah ngegas duluan. Jumat malam setelah pasar tutup, futures Nasdaq naik 1.69%, futures Russell 2000 naik 1.81%, futures Dow naik 0.73%, VIX terus turun. Yang paling berharga itu minyak—turun hampir 5%, jatuh ke angka 80-an, ini tandanya pasar udah ngeprediksi "sanksi diangkat, Selat Hormuz dibuka, pasokan minyak nambah" lebih dulu.
Kedengarannya semua berita bagus, kan? Tapi saya justru mau siram air dingin
[Kenapa saya lebih waspada terhadap "trading damai" kali ini, bukan lebih bersemangat]
Pertama, ini masih mulut yang sama. Tiga hari lalu karena dia bilang jual, pasar anjlok; Jum’at lalu karena dia berhenti, pasar melambung; sekarang karena dia mau tandatangan, futures sudah kabur. Orang yang sama, dalam satu minggu bolak-balik pasar tiga kali. "Memorandum", "draf", "tandatangan secepatnya akhir pekan ini"—semua istilah ini belum berarti "sudah ditandatangani". Sebelum ada tanda tangan, skenario TACO ini bisa saja terulang. Tempat paling berbahaya dalam trading geopolitik adalah: saat berita baik terwujud, sering kali itu adalah saat berita baik sudah habis.
Kedua, harga minyak jatuh, itu adalah pedang bermata dua. Pasar sekarang bersorak atas turunnya harga minyak (baik untuk inflasi, baik untuk konsumsi penerbangan), tapi jangan lupa dua pukulan inflasi yang nyata minggu lalu—CPI 4.2%, PPI 6.5% mencetak rekor tertinggi dalam hampir empat tahun. Penurunan harga minyak dalam jangka pendek tidak akan meredakan inflasi yang sudah lengket dalam data. Begitu tekanan geopolitik ini hilang, perhatian pasar mungkin akan kembali ke "inflasi masih ada, Fed masih sulit untuk menurunkan suku bunga" yang merupakan masalah lama yang belum terpecahkan. Dengan kata lain, perjanjian damai mungkin hanya memindahkan sorotan dari satu berita buruk ke berita buruk lainnya.
Ketiga, jangan lupakan juga malam ini adalah hari kedua SPCX. Jum’at lalu buka di 150, naik ke 176, tutup di 161. Bagaimana perasaan orang-orang yang masuk di harga tinggi sekarang? Hari kedua saham baru sering kali jadi momen di mana emosi mereda, ambil untung, dan orang-orang terjebak bertarung, jadi performanya bisa lebih menunjukkan "permintaan nyata" itu seberapa besar.
[Tindakan saya]
Jadi malam ini pembukaan, entah itu dibuka tinggi merayakan perdamaian, atau SPCX terus melesat, saya tidak akan ikut mengejar.
Alasannya tetap seperti kata lama: ketika pergerakan pasar ditentukan oleh "apakah perjanjian ditandatangani" "apa yang akan dikatakan Trump selanjutnya" "apakah emosi saham baru sudah mereda" yang tidak bisa saya kendalikan dan tidak bisa saya tebak, masuk ke dalamnya adalah bertaruh. Saya hanya melakukan yang bisa saya kendalikan—setiap hari, saya invest. Saat dibuka tinggi saya beli sedikit, saat koreksi saya beli lebih banyak, saya tidak perlu bertaruh apakah memorandum ini akan menjadi perjanjian resmi.
Untuk saudara-saudara yang masih berlatih: minggu ini adalah "pasar berita" tingkat buku ajar—satu berita buruk (geopolitik) tampaknya akan teratasi, berita buruk lainnya (inflasi) masih menekan, dan di tengah-tengahnya ada emosi terpanas dari IPO terbesar sepanjang masa. Dalam lingkungan seperti ini, yang paling tidak boleh dilakukan adalah mengikuti setiap judul berita untuk mengejar harga naik turun. Biarkan berita terbang, biarkan emosi gaduh, kamu ikuti ritme kamu sendiri.
Malam ini kita lihat pembukaan, jangan lupa juga dengan Piala Dunia
⚠️ Peringatan risiko: Investasi ada risikonya. Perjanjian damai belum resmi, masih ada variabel, tekanan inflasi masih ada, fluktuasi hari kedua saham baru mungkin meningkat. Semua ini murni pengamatan saya dan cara saya sendiri, tidak merupakan saran investasi, silakan ambil keputusan rasional berdasarkan kemampuan menanggung risiko kamu sendiri.#美股超话