【30 Januari Pasar Informasi dan Analisis Data】

1、Situasi perang geostrategis semakin tegang, Angkatan Laut AS kembali mengirim kapal perang ke Timur Tengah, pasar saham AS, #GOLD dan logam berharga lainnya, serta aset global seperti cryptocurrency mengalami penurunan;

2、#TRUMP Trump menyatakan bahwa calon ketua Federal Reserve pernah dua kali masuk nominasi, pencalonan Waller hampir tidak ada keraguan lagi;

3、#crypto Jumlah likuidasi di pasar cryptocurrency dalam 24 jam terakhir naik menjadi 1,681 miliar dolar AS, dengan likuidasi posisi long mencapai 1,574 miliar dolar AS;

4、Dana ETF emas Asia melimpah, menimbulkan kewaspadaan, pasar khawatir harga emas mendekati puncak sementara.

Berita terbaru menunjukkan bahwa Angkatan Laut AS mengirimkan kapal perusak tambahan ke Timur Tengah, semakin memperburuk ketegangan di daerah tersebut. Akibatnya, aset risiko utama di seluruh dunia umumnya mengalami penjualan, indeks saham AS dan aset tradisional seperti logam berharga mengalami penyesuaian yang signifikan. Pasar cryptocurrency juga tidak luput dari dampak ini, #BTC harga Bitcoin dengan cepat turun dari sekitar 88.000 dolar AS menjadi 81.000 dolar AS, sementara jumlah likuidasi kontrak di seluruh jaringan melonjak tajam, dengan kerugian posisi long yang sangat besar.

Reaksi pasar kali ini menunjukkan bahwa di hadapan risiko geopolitik mendadak, cryptocurrency masih dianggap sebagai aset berisiko tinggi, dengan harga yang menunjukkan korelasi positif yang tinggi dengan aset risiko tradisional seperti saham AS. Fluktuasi harga yang tajam memicu likuidasi paksa dari banyak posisi long yang sangat terleveraged, membentuk siklus umpan balik negatif yang khas berupa "penurunan - likuidasi - penurunan lebih lanjut". Untuk Bitcoin, dalam jangka pendek, pergerakan harganya masih akan dipengaruhi oleh sentimen risiko makro global, dengan volatilitas yang mungkin tetap tinggi. Dalam jangka panjang, jika situasi ketegangan geopolitik menjadi norma, hal ini mungkin mendorong sebagian dana untuk mengevaluasi kembali sifat lindung nilai mereka sebagai aset alternatif, tetapi proses ini akan disertai dengan rasa sakit pasar yang tajam.