JinYu762

aleabitoreddi股神选了3只股票10年长期持有

$RKLB kartu ini adalah lapisan fisik. Rocket Lab melakukan peluncuran roket, sumber daya orbit langka, siapa yang bisa mengirimkan, siapa yang memiliki kekuatan harga

$SIVE kartu ini adalah lapisan transmisi. Ketika daya komputasi berkembang ke tahap tertentu, bottleneck akan beralih dari chip itu sendiri ke bagaimana komunikasi antar chip yang cepat
Interkoneksi optik dan CPO adalah segmen berikutnya yang terabaikan, perusahaan di rantai ini saat ini masih memiliki perhatian yang rendah

$INTC kartu ini adalah lapisan manufaktur. Ini bukan sekadar cerita kebangkitan Intel, tetapi proses canggih global tidak bisa hanya bergantung pada satu pabrik di Taiwan
Konsensus struktural ini sedang terbentuk, posisi IFS itu sendiri memiliki nilai jangka panjang

Kerangka Serenity tidak pernah mengejar tren, tetapi mencari titik struktural dalam rantai pasokan yang belum sepenuhnya dihargai. Kombinasi ini adalah perwujudan dari metodologi yang dia miliki
DYOR, tidak membentuk saran investasi

Kekuatan AI berlipat ganda setiap bulan, jaringan listrik masih berirama 20 tahun yang lalu
Data IEA: konsumsi listrik pusat data global akan berlipat ganda hingga ~950TWh pada tahun 2030
Setara dengan tambahan konsumsi listrik seluruh Jepang
Pusat data AI diperkirakan naik 50% pada tahun 2025
Ada kekurangan, energi nuklir menjadi jawabannya

Diskusi terbuka tentang aset terkait (hanya untuk informasi, bukan rekomendasi):
$OKLOon Fusi canggih, fokus pada pasokan listrik pusat data
$SMR reaktor modular kecil
$NNE reaktor nuklir mikro
$CCJ pemimpin pasokan uranium global
$LEU pengayaan uranium, HALEU (bahan bakar khusus untuk reaktor nuklir generasi berikutnya, kapasitas global sangat langka)

Tetapi energi nuklir bukanlah perangkat lunak—regulasi, modal, dan waktu konstruksi, setiap tahap dihitung dalam tahun, batas kritis tidak sama dengan listrik siap kirim, sebagian besar proyek baru akan mulai beroperasi setelah tahun 2027

Jadi, menurut penilaian saya:
Tidak perlu bertaruh siapa yang bisa berjalan dengan baik, tetapi bertaruh siapa yang lebih dibutuhkan
Tidak tahu apakah energi nuklir akan selesai atau tidak, tetapi begitu mulai dibangun, uranium perlu dibakar

$CCJ $LEU
Tidak perlu bertaruh pada jalur yang benar, cukup bertaruh pada bahan baku yang tepat

Dalam demam emas, yang paling menguntungkan selalu yang menjual sekop!
Apakah menurut kalian narasi energi nuklir ini masih akan ada gelombang kedua?

Kalender saham AS bulan Juni penuh padat, tapi yang bener-bener perlu diperhatiin cuma tiga hal:

🔴5 Juni Non-Farm + Tingkat Pengangguran
🚀12 Juni SpaceX IPO (SPCX, valuasi sekitar 1,75 triliun)
🔴17 Juni Keputusan FOMC + Konferensi Pers Powell

Tiga hal ini saling terkait
1: Non-Farm → Menentukan ekspektasi penurunan suku bunga
2: IPO SpaceX → Bisa menarik banyak likuiditas
3: Fed bicara → Garis merah untuk kebijakan paruh kedua tahun ini

📋 Jadwal lengkap kejadian bulan Juni (Waktu Beijing):

1/6 ISM Manufacturing PMI → Saham industri dan siklus mulai bergerak: $CAT, $GE, $XLI

3/6 ADP Ketenagakerjaan + Laporan Keuangan Broadcom (setelah jam perdagangan) → ADP mempengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan $AVGO laporan keuangan langsung memicu sektor chip AI, wajib ditonton

5/6🔴Non-Farm + Tingkat Pengangguran → Hari paling penting bulan ini, ekspektasi penurunan suku bunga direvisi dari sini, paling sensitif: $JPM, $BAC, $XLF, konsumsi dan properti mengikuti

8/6 Apple WWDC → $AAPL memimpin, $TSM, $LCTX dan lain-lain dalam rantai pasokan mengikuti, sektor teknologi berhubungan dengan 10/6 CPI → Data inflasi langsung mempengaruhi jalur penurunan suku bunga, reaksi terbesar: $QQQ, $XLF, $VNQ

11/6 Keputusan suku bunga ECB → Pasar saham Eropa dan saham bank global mengikuti arah
$EFA, $VGK, $IEV

12/6🚀IPO SpaceX ($SPCX) → IPO terbesar dalam sejarah, efek penarikan likuiditas jangka pendek tidak bisa diabaikan, dampak utama: $QQQ, $TSLA dan saham konsep Musk lainnya

17/6🔴Keputusan FOMC + Konferensi Pers Waller → Acara kebijakan paling penting bulan ini, pernyataan publik pertama dari ketua baru, pasar bergerak secara keseluruhan, paling sensitif: $XLF, $QQQ, $VNQ, $XLU

18/6 Laporan Keuangan Accenture → $ACN laporan langsung, sektor layanan TI mengikuti: $IBM, $INFY

19/6❌Pasar saham AS tutup (Hari Raya) → Hari tanpa perdagangan, pantau berita malam

23/6 Laporan Keuangan FedEx → Laporan $FDX memicu sektor logistik dan e-commerce: $UPS, $AMZN

24/6 Laporan Keuangan Micron + Rapat Pemegang Saham Nvidia → Hari terkuat untuk semikonduktor AI, $MU dan $NVDA mendorong, seluruh sektor chip AI mengikuti naik atau turun besar

25/6 Indeks PCE → Indikator inflasi yang paling diperhatikan oleh Fed, lebih langsung mempengaruhi penilaian kebijakan dibanding CPI, reaksi terbesar: $QQQ, $XLF, $VNQ

Tiga hal ini belum terjadi, jangan main-main dengan posisi
Hanya untuk referensi, bukan saran investasi, investasi ada risikonya
#美股 #SpaceX #FOMC #非农

🚨 $NOK
Semalam, institusi langsung ngebuy di pasar opsi!
Rasio opsi call mencapai 75.64%!
Volume trading harian 800 ribu kontrak!
Open interest melonjak hingga 156.76% dari rata-rata 30 hari!

Harga saham naik meskipun pasar bearish, naik 6.40%, ditutup di $16.46, intraday mencapai $16.625
Tahun ini mulai dari $6.46, YTD melambung 154.8%

Pernyataan Huang Renxun: Nvidia pegang 166.4 juta saham, dengan valuasi $1.34 miliar
Kalau Huang aja udah all-in, kamu masih mau tunggu-tunggu? 📈

Tiket terkeras di fase berikutnya komunikasi optik adalah ini: $AVGO Broadcom

Saat ini, metode yang umum di industri komunikasi optik adalah NPO, singkatnya, memindahkan modul optik dari papan depan ke dekat GPU, lalu menghubungkannya dengan kabel tembaga.

Sementara itu, solusi ultimate untuk tahun 26-28 adalah CPO — Co-Packaged Optics, yaitu mengemas engine optik langsung dengan chip GPU/Switch dalam satu chip, sehingga mengatasi kehilangan kabel tembaga, mengurangi konsumsi daya sebesar 40%, dan memotong latensi hingga setengah. Teknologi ini sudah didorong oleh NVIDIA di GB200 / Rubin, dan perusahaan terdepan dalam CPO hanya ada satu, yaitu AVGO Broadcom dari Amerika.
Tetap bullish!

20 miliar dolar
Pemerintah Trump baru saja langsung berinvestasi di komputasi kuantum

Ini adalah investasi langsung di ekuitas
Skrip terakhir seperti ini adalah Undang-Undang Chip yang menghantam Intel $INTC
Sekarang Intel sudah terbang tinggi

Kali ini ada 9 perusahaan: $QBTS $INFQ $RGTI $ARQQ $QUBT $QMCO $LAES $IBM $IONQ

Pasar yang dimainkan oleh tim nasional tidak ada yang meragukan
Bagi yang tidak naik kereta, pada akhirnya hanya bisa melihat orang lain memamerkan keuntungan, DYOR

Semua orang cuma fokus ke $GOOGL I/O 2026 (konferensi developer tahunan)
Tapi gak ada yang notice itu order pengadaan yang tersembunyi!

Setiap kali Google nambahin versi Gemini:
→ Butuh lebih banyak TPU → $AVGO ambil order ASIC
→ Butuh jaringan lebih cepat → $ANET $CIEN untung
→ Butuh lebih banyak listrik → $VRT $NVT $PH ikut naik
→ Butuh lebih banyak memori → $MU $WDC
→ Butuh lebih banyak serat optik → $COHR $LITE $GLW

I/O 2026 bukan acara peluncuran
Tapi ini adalah order pengadaan yang ditulis untuk Wall Street dan rantai pasokan!

OpenAI vs Anthropic, mana yang harus diambil IPO-nya?

Kebanyakan orang secara default memilih OpenAI karena namanya yang besar

Tapi setelah saya riset, jawabannya adalah—ambil saja Anthropic

Saya tunjukkan datanya
👇
2/7 — Pertama, tentang waktu

Kalau tidak bisa ikut IPO, ngomong banyak juga nggak ada gunanya
Pasar luar sekarang umumnya bertaruh bahwa Anthropic kemungkinan bisa memulai proses IPO tahun ini Q4
OpenAI sendiri internalnya tidak sepakat tentang waktu IPO, media luar melaporkan CFO-nya cenderung hati-hati, kemungkinan besar ditunda sampai 2027

Polymarket memberi peluang Anthropic untuk IPO lebih awal: 67,5%

Dengan waktu yang lebih cepat, banyak dana akan menunggu Anthropic terlebih dahulu

3/7 — Pertumbuhan pendapatan

Pendapatan run-rate Anthropic pada akhir 2025 sekitar $90 miliar, pada April 2026 sudah melampaui $300 miliar, prediksi luar mungkin bisa mencapai $500 miliar pada akhir Juni

OpenAI ARR sekitar $240 miliar, tapi baru-baru ini dilaporkan tidak mencapai target yang ditetapkan sendiri

Satu memperlihatkan ekspektasi yang masih naik, yang lainnya belum menepati targetnya

4/7 — Valuasi

Banyak orang berpikir OpenAI lebih bernilai, tapi harga yang diberikan pasar sudah berubah

Negosiasi putaran pendanaan terbaru Anthropic, valuasinya dikabarkan sudah mendekati $900 miliar

OpenAI pada putaran terakhir dilaporkan bernilai: $852 miliar
Setidaknya sekarang sentimen pasar sudah mulai condong ke Anthropic

5/7 — Tiga masalah OpenAI

Sebelum ikut IPO, harus dipikirkan dengan jelas:
① Kasus hukum Musk belum selesai
② Media luar melaporkan CFO cenderung hati-hati tentang ritme IPO
③ Sudah berjanji untuk pengeluaran daya sebesar $600 miliar, tekanan bakar uang sangat berat

Ini semua akan berdampak langsung pada penetapan harga IPO dan risiko penurunan

6/7 — Kepercayaan Anthropic

Amazon dan Google sudah berinvestasi, dan itu pada tingkat strategis
Tingkat adopsi perusahaan baru saja melampaui OpenAI (34,4% vs 32,3%)
Baru saja mendapatkan kolaborasi daya dengan SpaceX
Di bidang keuangan dan hukum yang sangat diatur, Claude sekarang memiliki keunggulan yang jelas, banyak perusahaan sudah menganggapnya sebagai solusi default

Ini bukan perusahaan yang hanya didukung oleh hype

7/7 — Kesimpulan

Hal terpenting sebelum IPO adalah tiga hal:

Kapan IPO, apakah pertumbuhannya masih ada, dan apakah ada masalah besar sebelum IPO

Sekarang dilihat, ketiga poin Anthropic lebih menguntungkan

Semua simpan untuk cadangan
Kirim ke orang yang siap ambil AI IPO
☺️

(Penelitian investasi ada risikonya, DYOR)

. $NVDA Huang Renxun mengindikasikan: beli saham energi

Krisis listrik AI, hanya energi nuklir yang bisa menyelesaikan

1: $OKLO - Oaklo

Huang Renxun merekomendasikan: reaktor canggih jadi infrastruktur kunci dalam 6-7 tahun. Cadangan pelanggan 14GW. Belum profit, ini adalah waktu yang tepat untuk masuk

2: $SMR - NuScale

Lomba SMR global, satu-satunya desain yang mendapat sertifikat NRC. Harga saham jatuh, tapi ambang batas tidak turun

3: $TLN - Talen Energy

Kesepakatan dengan Amazon diperluas hingga 1920MW, naik 66% dalam setahun, Wall Street belum sepenuhnya mengikuti. Sangat undervalued dibandingkan $CEG dan $VST

4: $VST - Vistra

AWS 1200MW + Meta 2600MW, terkunci selama 20 tahun. EBITDA 2026E $68-76 miliar, mesin aliran kas

5: $CEG - Constellation Energy

Microsoft, Meta, dan Amazon memilih perusahaan listrik yang sama
55GW kapasitas terpasang swasta terbesar di dunia, hanya $CEG yang mendapatkan tiga raksasa ini.

Top trader Wall Street baru-baru ini menutup posisi di Google
Mengalihkan 1,4 juta USD, membeli enam saham
$AVGO
$ARM
$MU
$INTC
$NET
$SNDK
Semua terkait chip + arsitektur + memori + infrastruktur jaringan

Perlombaan senjata model besar masih membakar uang, tetapi uang pintar sudah beralih
Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang, tetapi infrastruktur pasti akan diperlukan

Retail juga punya kesempatan
Posisi diperkecil, arah diikuti, logika tetap sama.

Portofolio Trump diurutkan dari 31 posisi teratas

Kekuatan AI
$NVDA
$MSFT
$AVGOon
$AMZN
$ORCL
$NOW

Desain chip/semikonduktor
$SNPS
$CDNS
$TXN

Industri/pertahanan/infrastruktur
$TDG
$AXON
$ETN
$TT
$MSI

Perangkat lunak perusahaan/SaaS
$WDAY
$ADBE
$FIS
$PTC
$CMCSA

Pertahanan konsumen
$PG
$COST
$JBL
$CDW

Kas/basis manajemen ETF S&P 500, ETF Russell 1000, ETF S&P berbobot sama, ETF industri, dana uang Schwab

Tambahan level kedua $AMD $ACN

Saham konsep robot ngepump abis
Tapi yang pertama kali pakai robot buat hemat duit adalah $AMZN
Hemat 4 miliar dolar, ganti 600 ribu posisi, realisasi 2027!

🚨
99% orang menggunakan GPT untuk bertanya tentang saham dan kemudian menutupnya

Tapi saya sudah melatihnya menjadi penasihat strategi yang secara otomatis menganalisis setiap hari Sabtu

Peringatan gelembung saham AS × Penilaian IPO saham Hong Kong akan dirilis laporan setiap Sabtu jam 10 pagi

Saya hanya perlu melihat hasilnya

Seluruh set kata kunci ada di artikel, ambil saja tanpa terima kasih 👇$BTC

🚨 $AMZN
Adalah jalur robot yang paling diremehkan

Semua orang lagi trading $TSLA $Optimus $FIGR $BSX

Tapi yang pertama kali memonetisasi robot, kemungkinan besar adalah Amazon

Rencana inti Amazon tahun ini:

• Menghemat $4 miliar
• Menggantikan 600.000 pekerjaan
• Akan sepenuhnya dilaksanakan pada 2027

Dan sudah ada 1 juta robot yang bekerja di gudang!
Setiap hari menangani ratusan juta pesanan, biaya pemenuhan gudang otomatis Amazon sudah turun 25%!

Morgan Stanley memperkirakan: Robot dapat menghemat $2B-$4B dolar setiap tahun!

Pada 2026, akan dibuka beberapa gudang otomatis seluas jutaan kaki persegi

Pasar hanya fokus pada narasi robot humanoid, tapi mengabaikan robot logistik yang benar-benar menghasilkan uang setiap hari

Robot $AMZN masih jauh dari penilaian!

Jangan cuma fokus pada memori
Modul cahaya, udah meledak

$AAOI +934%
$LITE +621%
$COHR +529%
$CRDO +377%
$VIAV +353%
$FN +281%
$MRVL +186%
$IPGP +136%
$POET +127%

Siklus Bull Market AI di Pasar Saham AS

Saya mau merangkum sedikit
Sekarang ini kita mengikuti rantai industri lagi

Gelombang Pertama｜Semikonduktor
$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARMon
Ini adalah titik awal revolusi AI
Nvidia sudah naik berkali-kali dari titik terendah
Kebanyakan orang hanya melihat dan tidak berani masuk
Keberuntungan ini, retail hanya dapat sedikit

Gelombang Kedua｜Penyimpanan
$MU
$WDC
$STX
$SNDK
AI butuh daya komputasi, daya komputasi butuh penyimpanan
Harga HBM naik 60%
Kapasitas produksi sudah penuh sampai 2028
Seluruh pasar sudah tahu
Sekarang mengejar sudah di harga tinggi

Gelombang Ketiga｜Modul Optik
$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL
Banyak orang tidak menyadari gelombang ini

Data center perlu mentransfer data, kabel tembaga tidak bisa, hanya bisa pakai serat optik
$AAOI naik 934% dalam setahun
$LITE naik 621% dalam setahun
$COHR naik 529% dalam setahun
Sudah meledak

Sekarang dana sedang mengalir deras｜Daya komputasi dan pusat data
$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
Pusat data AI adalah monster penghisap listrik
Daya komputasi adalah minyak di era ini
Dana sedang berkumpul, ini adalah arah paling panas saat ini

Siapa yang berikutnya?
Ini baru pertanyaan yang sebenarnya

① Listrik, Jaringan, Nuklir
$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
Konsumsi listrik data center meningkat dua kali lipat setiap tahun. Rantai nuklir ini belum dinilai cukup oleh pasar
② Peralatan Jaringan
$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
Switch dan jaringan dalam data center
Uang belum masuk dalam skala besar, tapi logikanya sangat kuat
③ Bahan Baku dan Bahan Langka
$MP
$FCX
$AA
$UUUU

Bahan baku dasar untuk perangkat keras AI. Tembaga, aluminium, bahan langka, masing-masing adalah bottleneck pasokan. Rantai ini adalah yang paling dingin, tapi bisa jadi yang paling garang berikutnya

④ Robotika
$TSLA
$SYM
$SERV
AI bergerak dari awan ke dunia fisik. Sekarang masih awal, tapi arah sudah pasti

⑤ Pertahanan Militer
$KTOS
$AVAV
$LMT
AI ditambah industri militer, dua hal yang tidak kekurangan dana digabungkan
Kombinasi ini sulit untuk tidak naik

Analisis dengan cermat untuk bersiap di arah berikutnya, tunggu dana datang untuk mengangkatmu
Mengejar harga tinggi dan menjual saat turun, selalu jadi yang terakhir untuk ambil posisi

Mengapa 95% trader ritel mengalami kerugian jangka panjang?

Karena kamu sama sekali tidak tahu siapa lawanmu

Quant, trader musiman, tim nasional — tiga jenis bandar yang tidak bisa kamu lihat

Kamu mungkin masih merasa sedang berinvestasi

Baca selengkapnya di sini👇