R_Ari21
71 Posting
R_Ari21
Full Time Trader || Trade & Ride || IG: @r_ari21
Pedagang Rutin
4.6 Tahun
5 Mengikuti
72 Pengikut
198 Disukai
Posting
Semua
Kuotasi
PINNED
$BTC Monthly.
Dipostingan ini saya sematkan rumus Kelly Criterion untuk panduan memaksimalkan profit dan meminimalisir Margin Call.
Dipostingan ini saya sematkan rumus Kelly Criterion untuk panduan memaksimalkan profit dan meminimalisir Margin Call.
R_Ari21
·
--
Kelly Criterion dalam trading
Jika ingin menggunakan rumus ini dalam trading untuk memaksimalkan profit dan menagemen resiko seorang trader harus tahu berapa probabilitas metode yang digunakan,. untuk mengetahuinya bisa dilakukan dengan cara backtest.
=================================================================================
Contoh mudahnya:
Modal $100
Risk/Trade 10%
Jika terjadi loss maka modal akan berkurang sebesar $10 (10%)
Sisa modal $90
Maka dalam perdagangan selanjutnya Risk/trade menjadi $9
dst,.
"JIka probabilitas metode yang digunakan bagus, resiko bisa dimaksimalkan sehingga profit yang didapat bisa jauh lebih cepat dan sangat besar tetapi resiko Margin Call sangat kecil".
=================================================================================
Isi penjelasan rumus dibawah ini dibuat Ai,.
Kelly Criterion dalam trading adalah rumus matematika untuk menentukan berapa persen dari total modal yang sebaiknya Anda pertaruhkan pada satu posisi trading agar keuntungan tumbuh maksimal secara jangka panjang tanpa membuat Anda bangkrut. [1, 2]
Sederhananya, rumus ini menjawab pertanyaan: "Seberapa besar lot atau ukuran posisi (position sizing) saya untuk trade kali ini?".
Rumus Kelly Criterion
Rumus standar yang paling sering digunakan dalam trading adalah:
\(K\%=W-\frac{1-W}{R}\)
\(K\%\) = Persentase modal yang sebaiknya Anda gunakan untuk trade tersebut.\(W\) = Win Rate (probabilitas menang), yaitu persentase trading Anda yang profit (dalam bentuk desimal, misal \(60\% = 0,60\)).\(R\) = Win-Loss Ratio (atau Risk-Reward Ratio), yaitu rata-rata jumlah keuntungan saat menang dibagi rata-rata kerugian saat kalah. [1, 2]
Contoh Cara Menghitung
Bayangkan Anda memiliki modal Rp10.000.000 dan memiliki catatan trading dengan performa sebagai berikut: [1]
Win Rate (\(W\)) = \(60\%\) (\(0,60\)). Artinya dari 10 kali trade, Anda biasanya menang 6 kali.Win-Loss Ratio (\(R\)) = \(2\). Artinya, setiap kali menang Anda untung Rp200.000, dan setiap kali kalah Anda rugi Rp100.000 (\(\frac{200.000}{100.000} = 2\)). [1]
Mari kita masukkan ke dalam rumus: [1]
\(K\%=0,60-\frac{1-0,60}{2}\)
\(K\%=0,60-\frac{0,40}{2}\)
\(K\%=0,60-0,20=0,40\)
Hasilnya (\(K\%\)) adalah \(0,40\) atau \(40\%\).
Menurut rumus ini, Anda disarankan mempertaruhkan \(40\%\) dari modal Anda (Rp4.000.000) untuk trade tersebut. [1]
3 Aturan Penting Hasil Kelly Criterion
Hasil Positif (\(>0\)): Sistem trading Anda punya peluang untung secara statistik. Anda boleh mengambil trade tersebut.Hasil Nol (\(0\)): Sistem trading Anda impas (break-even). Lebih baik jangan masuk ke pasar.Hasil Negatif (\(<0\)): Jangan ambil trade ini. Dalam jangka panjang, sistem seperti ini pasti akan menghabiskan uang Anda. [1, 2]
Tips Nyata: Gunakan "Fractional Kelly"
Secara teori matematika, rumus Kelly itu sempurna. Namun di dunia nyata trading, mempertaruhkan \(40\%\) modal dalam satu trade dianggap sangat agresif dan berisiko tinggi jika terjadi rentetan kekalahan beruntun. [1, 2]
Oleh karena itu, mayoritas trader profesional menggunakan metode Fractional Kelly (mengambil sebagian kecil dari hasil rumus): [1]
Half-Kelly: Gunakan setengah dari hasil rumus (jika hasil rumus \(40\%\), Anda hanya mempertaruhkan \(20\%\)).10% Kelly (Sangat Populer): Hanya gunakan sepersepuluh dari hasil rumus (jika hasil rumus \(40\%\), Anda mempertaruhkan \(4\%\)). Ini jauh lebih aman untuk menjaga psikologi trading Anda tetap tenang. [1, 2, 3]
=================================================================================
Contoh mudahnya:
Modal $100
Risk/Trade 10%
Jika terjadi loss maka modal akan berkurang sebesar $10 (10%)
Sisa modal $90
Maka dalam perdagangan selanjutnya Risk/trade menjadi $9
dst,.
"JIka probabilitas metode yang digunakan bagus, resiko bisa dimaksimalkan sehingga profit yang didapat bisa jauh lebih cepat dan sangat besar tetapi resiko Margin Call sangat kecil".
=================================================================================
Isi penjelasan rumus dibawah ini dibuat Ai,.
Kelly Criterion dalam trading adalah rumus matematika untuk menentukan berapa persen dari total modal yang sebaiknya Anda pertaruhkan pada satu posisi trading agar keuntungan tumbuh maksimal secara jangka panjang tanpa membuat Anda bangkrut. [1, 2]
Sederhananya, rumus ini menjawab pertanyaan: "Seberapa besar lot atau ukuran posisi (position sizing) saya untuk trade kali ini?".
Rumus Kelly Criterion
Rumus standar yang paling sering digunakan dalam trading adalah:
\(K\%=W-\frac{1-W}{R}\)
\(K\%\) = Persentase modal yang sebaiknya Anda gunakan untuk trade tersebut.\(W\) = Win Rate (probabilitas menang), yaitu persentase trading Anda yang profit (dalam bentuk desimal, misal \(60\% = 0,60\)).\(R\) = Win-Loss Ratio (atau Risk-Reward Ratio), yaitu rata-rata jumlah keuntungan saat menang dibagi rata-rata kerugian saat kalah. [1, 2]
Contoh Cara Menghitung
Bayangkan Anda memiliki modal Rp10.000.000 dan memiliki catatan trading dengan performa sebagai berikut: [1]
Win Rate (\(W\)) = \(60\%\) (\(0,60\)). Artinya dari 10 kali trade, Anda biasanya menang 6 kali.Win-Loss Ratio (\(R\)) = \(2\). Artinya, setiap kali menang Anda untung Rp200.000, dan setiap kali kalah Anda rugi Rp100.000 (\(\frac{200.000}{100.000} = 2\)). [1]
Mari kita masukkan ke dalam rumus: [1]
\(K\%=0,60-\frac{1-0,60}{2}\)
\(K\%=0,60-\frac{0,40}{2}\)
\(K\%=0,60-0,20=0,40\)
Hasilnya (\(K\%\)) adalah \(0,40\) atau \(40\%\).
Menurut rumus ini, Anda disarankan mempertaruhkan \(40\%\) dari modal Anda (Rp4.000.000) untuk trade tersebut. [1]
3 Aturan Penting Hasil Kelly Criterion
Hasil Positif (\(>0\)): Sistem trading Anda punya peluang untung secara statistik. Anda boleh mengambil trade tersebut.Hasil Nol (\(0\)): Sistem trading Anda impas (break-even). Lebih baik jangan masuk ke pasar.Hasil Negatif (\(<0\)): Jangan ambil trade ini. Dalam jangka panjang, sistem seperti ini pasti akan menghabiskan uang Anda. [1, 2]
Tips Nyata: Gunakan "Fractional Kelly"
Secara teori matematika, rumus Kelly itu sempurna. Namun di dunia nyata trading, mempertaruhkan \(40\%\) modal dalam satu trade dianggap sangat agresif dan berisiko tinggi jika terjadi rentetan kekalahan beruntun. [1, 2]
Oleh karena itu, mayoritas trader profesional menggunakan metode Fractional Kelly (mengambil sebagian kecil dari hasil rumus): [1]
Half-Kelly: Gunakan setengah dari hasil rumus (jika hasil rumus \(40\%\), Anda hanya mempertaruhkan \(20\%\)).10% Kelly (Sangat Populer): Hanya gunakan sepersepuluh dari hasil rumus (jika hasil rumus \(40\%\), Anda mempertaruhkan \(4\%\)). Ini jauh lebih aman untuk menjaga psikologi trading Anda tetap tenang. [1, 2, 3]
Karena di koin $RESOLV saya memakai kerangka waktu H1 jarak stop loss sangat lebar tidak rekomendasi di market futures. Rumus menghitung resiko yang saya gunakan di spot market 👇..!!
Rumus :
Risk/Trade 1%
(Modal x 1 : Jarak SL)
Risk/Trade 5%
(Modal x 5 : Jarak SL)
*Posisi terbaru pair #resolvusdt jarak SL 15%, dengan RR 1:2 target TP 30% sudah lebih dari cukup untuk satu perdagangan.
Dengan rumus tersebut berapapun jarak stop loss pada sebuah perdagangan tidak akan melebihi jumlah yang di resikokan, karena margin entry akan menyesuaikan dengan perhitungan tersebut.
Rumus :
Risk/Trade 1%
(Modal x 1 : Jarak SL)
Risk/Trade 5%
(Modal x 5 : Jarak SL)
*Posisi terbaru pair #resolvusdt jarak SL 15%, dengan RR 1:2 target TP 30% sudah lebih dari cukup untuk satu perdagangan.
Dengan rumus tersebut berapapun jarak stop loss pada sebuah perdagangan tidak akan melebihi jumlah yang di resikokan, karena margin entry akan menyesuaikan dengan perhitungan tersebut.
R_Ari21
·
--
Bullish$RESOLV 24 Juni 2026 (UTC+7).
Setelah posisi sebelumnya loss, saya membuka posisi kembali di #Resolv TF H1 RR 1:2 Risk/trade 1%-5%. Setup Entry 👇!!
Analisis Fundamental,. Penyebab kenaikan :
Setelah hack besar Maret 2026 ($23–25 juta loss via unauthorized mint USR), tim Resolv telah meluncurkan recovery framework (Mei 2026) dengan kompensasi USDC bagi holder USR & RLP berdasarkan snapshot. Proses kompensasi ini sedang berjalan, memberikan harapan bahwa protokol berhasil bangkit.
*Setup (Long)
Entry 0.0233
SL 0.0198
TP 0.0303
Disclaimer:
Tidak ada analisa yang 100% tepat, gunakan manajemen resiko di setiap perdagangan.
Cek data statistik "Consecutive profit/loss" untuk meminimalisir resiko,. DYOR.
{spot}(RESOLVUSDT)
Setelah posisi sebelumnya loss, saya membuka posisi kembali di #Resolv TF H1 RR 1:2 Risk/trade 1%-5%. Setup Entry 👇!!
Analisis Fundamental,. Penyebab kenaikan :
Setelah hack besar Maret 2026 ($23–25 juta loss via unauthorized mint USR), tim Resolv telah meluncurkan recovery framework (Mei 2026) dengan kompensasi USDC bagi holder USR & RLP berdasarkan snapshot. Proses kompensasi ini sedang berjalan, memberikan harapan bahwa protokol berhasil bangkit.
*Setup (Long)
Entry 0.0233
SL 0.0198
TP 0.0303
Disclaimer:
Tidak ada analisa yang 100% tepat, gunakan manajemen resiko di setiap perdagangan.
Cek data statistik "Consecutive profit/loss" untuk meminimalisir resiko,. DYOR.
{spot}(RESOLVUSDT)
$RESOLV 24 Juni 2026 (UTC+7).
Setelah posisi sebelumnya loss, saya membuka posisi kembali di #Resolv TF H1 RR 1:2 Risk/trade 1%-5%. Setup Entry 👇!!
Analisis Fundamental,. Penyebab kenaikan :
Setelah hack besar Maret 2026 ($23–25 juta loss via unauthorized mint USR), tim Resolv telah meluncurkan recovery framework (Mei 2026) dengan kompensasi USDC bagi holder USR & RLP berdasarkan snapshot. Proses kompensasi ini sedang berjalan, memberikan harapan bahwa protokol berhasil bangkit.
*Setup (Long)
Entry 0.0233
SL 0.0198
TP 0.0303
Disclaimer:
Tidak ada analisa yang 100% tepat, gunakan manajemen resiko di setiap perdagangan.
Cek data statistik "Consecutive profit/loss" untuk meminimalisir resiko,. DYOR.
Setelah posisi sebelumnya loss, saya membuka posisi kembali di #Resolv TF H1 RR 1:2 Risk/trade 1%-5%. Setup Entry 👇!!
Analisis Fundamental,. Penyebab kenaikan :
Setelah hack besar Maret 2026 ($23–25 juta loss via unauthorized mint USR), tim Resolv telah meluncurkan recovery framework (Mei 2026) dengan kompensasi USDC bagi holder USR & RLP berdasarkan snapshot. Proses kompensasi ini sedang berjalan, memberikan harapan bahwa protokol berhasil bangkit.
*Setup (Long)
Entry 0.0233
SL 0.0198
TP 0.0303
Disclaimer:
Tidak ada analisa yang 100% tepat, gunakan manajemen resiko di setiap perdagangan.
Cek data statistik "Consecutive profit/loss" untuk meminimalisir resiko,. DYOR.
$ALLO Stop Loss Hit 🤷.
Sejauh ini perdagangan di #ALLOUSDT masih profit. Untuk tren harian dan kerangka waktu 4 jam masih bullish, jadi setup entry selanjutnya menunggu konfirmasi Long. 👇
Tetapi tidak ada yang tahu arah market, cukup jalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dibuat di perdagangan koin #allo , probabilitas adalah kunci seorang retail trader bisa bertahan di market. Have a nice day 👌
#tradeNride
Sejauh ini perdagangan di #ALLOUSDT masih profit. Untuk tren harian dan kerangka waktu 4 jam masih bullish, jadi setup entry selanjutnya menunggu konfirmasi Long. 👇
Tetapi tidak ada yang tahu arah market, cukup jalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dibuat di perdagangan koin #allo , probabilitas adalah kunci seorang retail trader bisa bertahan di market. Have a nice day 👌
#tradeNride
R_Ari21
·
--
$ALLO Position Update,. Floating loss 💁♂️.
Jika kamu seorang "trader" biarkan uang yang bekerja, cukup ikuti sistem yang sudah dibuat dan bermain di probabilitas. #tradeNride
Jika kamu seorang "trader" biarkan uang yang bekerja, cukup ikuti sistem yang sudah dibuat dan bermain di probabilitas. #tradeNride
$ALLO Position Update,. Floating loss 💁♂️.
Jika kamu seorang "trader" biarkan uang yang bekerja, cukup ikuti sistem yang sudah dibuat dan bermain di probabilitas. #tradeNride
Jika kamu seorang "trader" biarkan uang yang bekerja, cukup ikuti sistem yang sudah dibuat dan bermain di probabilitas. #tradeNride
R_Ari21
·
--
Bullish$ALLO 23 Juni 2026 (UTC+7).
==============
RR 1:2 | Risk/Trade 1-5% | TF H1 | Entry ; lihat gambar | DYOR.
Fundamental:
Koin #ALLO merujuk pada proyek Allora Network, sebuah infrastruktur jaringan Artificial Intelligence (AI) terdesentralisasi berbasis blockchain.
Proyek ini dikembangkan oleh Allora Labs (sebelumnya bernama Upshot) dan didukung oleh investor besar Web3 seperti Polychain Capital, Framework Ventures, dan Blockchain Capital.
Faktor Kenaikan :
- Allora resmi bekerja sama dengan Kalshi, sebuah platform pasar prediksi regulasi besar di Amerika Serikat.
- Allora baru saja melakukan pembaruan besar pada sistemnya untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan jaringan. Bersamaan dengan itu, mereka meluncurkan Cobot, sebuah alat bantu trading bertenaga AI yang menggabungkan berbagai analisis canggih untuk memberikan sinyal perdagangan aset besar seperti BTC, ETH, dan SOL.
Disclaimer:
Tidak ada analisa yang 100% tepat, gunakan manajemen resiko di setiap perdagangan,. DYOR.
{spot}(ALLOUSDT)
==============
RR 1:2 | Risk/Trade 1-5% | TF H1 | Entry ; lihat gambar | DYOR.
Fundamental:
Koin #ALLO merujuk pada proyek Allora Network, sebuah infrastruktur jaringan Artificial Intelligence (AI) terdesentralisasi berbasis blockchain.
Proyek ini dikembangkan oleh Allora Labs (sebelumnya bernama Upshot) dan didukung oleh investor besar Web3 seperti Polychain Capital, Framework Ventures, dan Blockchain Capital.
Faktor Kenaikan :
- Allora resmi bekerja sama dengan Kalshi, sebuah platform pasar prediksi regulasi besar di Amerika Serikat.
- Allora baru saja melakukan pembaruan besar pada sistemnya untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan jaringan. Bersamaan dengan itu, mereka meluncurkan Cobot, sebuah alat bantu trading bertenaga AI yang menggabungkan berbagai analisis canggih untuk memberikan sinyal perdagangan aset besar seperti BTC, ETH, dan SOL.
Disclaimer:
Tidak ada analisa yang 100% tepat, gunakan manajemen resiko di setiap perdagangan,. DYOR.
{spot}(ALLOUSDT)
$ALLO 23 Juni 2026 (UTC+7).
==============
RR 1:2 | Risk/Trade 1-5% | TF H1 | Entry ; lihat gambar | DYOR.
Fundamental:
Koin #ALLO merujuk pada proyek Allora Network, sebuah infrastruktur jaringan Artificial Intelligence (AI) terdesentralisasi berbasis blockchain.
Proyek ini dikembangkan oleh Allora Labs (sebelumnya bernama Upshot) dan didukung oleh investor besar Web3 seperti Polychain Capital, Framework Ventures, dan Blockchain Capital.
Faktor Kenaikan :
- Allora resmi bekerja sama dengan Kalshi, sebuah platform pasar prediksi regulasi besar di Amerika Serikat.
- Allora baru saja melakukan pembaruan besar pada sistemnya untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan jaringan. Bersamaan dengan itu, mereka meluncurkan Cobot, sebuah alat bantu trading bertenaga AI yang menggabungkan berbagai analisis canggih untuk memberikan sinyal perdagangan aset besar seperti BTC, ETH, dan SOL.
Disclaimer:
Tidak ada analisa yang 100% tepat, gunakan manajemen resiko di setiap perdagangan,. DYOR.
==============
RR 1:2 | Risk/Trade 1-5% | TF H1 | Entry ; lihat gambar | DYOR.
Fundamental:
Koin #ALLO merujuk pada proyek Allora Network, sebuah infrastruktur jaringan Artificial Intelligence (AI) terdesentralisasi berbasis blockchain.
Proyek ini dikembangkan oleh Allora Labs (sebelumnya bernama Upshot) dan didukung oleh investor besar Web3 seperti Polychain Capital, Framework Ventures, dan Blockchain Capital.
Faktor Kenaikan :
- Allora resmi bekerja sama dengan Kalshi, sebuah platform pasar prediksi regulasi besar di Amerika Serikat.
- Allora baru saja melakukan pembaruan besar pada sistemnya untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan jaringan. Bersamaan dengan itu, mereka meluncurkan Cobot, sebuah alat bantu trading bertenaga AI yang menggabungkan berbagai analisis canggih untuk memberikan sinyal perdagangan aset besar seperti BTC, ETH, dan SOL.
Disclaimer:
Tidak ada analisa yang 100% tepat, gunakan manajemen resiko di setiap perdagangan,. DYOR.
Perjalanan Akhir Pekan.
#tradeNride
#tradeNride
#JupiterJUP Target Tercapai ☕️
R_Ari21
·
--
Bullish$JUP 20 Juni 2026 || RR 1:2 || Target TP 10% || DYOR.
{spot}(JUPUSDT)
{spot}(JUPUSDT)
$LUMIA Target Tercapai ☕
R_Ari21
·
--
$LUMIA 19 Juni 2026 || RR 1:2 Target TP 17% ,. DYOR.
{spot}(LUMIAUSDT)
{spot}(LUMIAUSDT)
$PORTAL Target Fibonacci || Sesuaikan resiko karena ada kemungkinan koreksi untuk mengambil likuiditas di kerangka waktu H1. DYOR.
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya