老郭来财

Baru-baru ini saya berpindah ke beberapa gym, satu perasaan mendalam muncul: preferensi saya terhadap lingkungan telah berubah. Dulu saya terpesona oleh tempat yang luas dan peralatan yang mewah, kini saya hanya tertarik pada rak Hummer yang sederhana, barbell, dan cukup ruang latihan.
Perubahan ini berasal dari iterasi cara pelatihan saya. Dan saya tiba-tiba menyadari bahwa jalur ini, sangat mirip dengan proses saya dari seorang pemula dalam perdagangan hingga membangun sistem saya sendiri.
Satu, penampilan dan esensi: Mengapa sebagian besar usaha adalah "tidak efektif"?
Di gym, kebenaran bisnis adalah: peralatan yang kompleks menciptakan ilusi "profesional", membuat Anda merasa tidak bisa hidup tanpa pelatih. Sementara hal-hal yang benar-benar efektif—gerakan komposit, beban progresif, dan pembaruan diri yang berkelanjutan—seringkali menyakitkan, membosankan, dan lingkungan bisnis enggan mempromosikannya. Oleh karena itu, banyak orang berlatih selama bertahun-tahun, tetapi tubuh mereka tetap sama.

Apakah kamu juga pernah mengalami situasi ini? Pasar terlihat lesu dan sideways sepanjang hari, tepat ketika kamu paling santai dan merasa paling bosan, tiba-tiba pasar melonjak atau terjun tanpa peringatan, menyapu stop loss kamu dan kembali tenang seketika.
Ini bukan 'pembunuhan' yang disengaja oleh pihak besar, tetapi mekanisme pasar yang lebih dingin yang sedang beroperasi—lubang hitam likuiditas.
1. Apa itu 'lubang hitam likuiditas'?
Sederhananya: pada periode ketika kedalaman pasar sangat tipis, karena order beli dan jual yang sangat kurang, transaksi kecil bisa memicu fluktuasi harga yang tajam dan cepat, seperti lubang hitam di alam semesta yang menelan cahaya.

Rangkuman poin inti
Keputusan kunci yang dihadapi The Fed penuh dengan kontradiksi: pernyataan mereka mungkin cenderung hawkish, tetapi tindakan mungkin beralih ke dovish. Dalam konteks di mana keandalan data setelah penutupan pemerintah sangat dipertanyakan, pasar berusaha memahami satu pertanyaan mendasar: Siapa yang benar-benar mengendalikan arah kebijakan moneter?
Kabut Keputusan Pasar
1. Krisis kepercayaan data: Data ekonomi setelah penutupan pemerintah (terutama laporan non-pertanian Oktober yang hilang) diragukan keandalannya, ini memberikan tantangan besar bagi keputusan The Fed di bulan Desember. Meskipun ada kebisingan, secara keseluruhan, meskipun pasar pekerjaan tidak runtuh, itu juga tidak kuat.

Halo semuanya. Buku cokelat Federal Reserve dan data ekonomi terbaru, menggambarkan gambaran yang jelas tentang ekonomi AS yang “dingin dan panas” — investasi AI sedang booming, sementara ekonomi tradisional terasa dingin.
Satu, dingin menusuk: realitas “dingin” industri dan konsumsi
Pertama, satu data kunci memicu alarm: PMI Chicago bulan November anjlok menjadi 36.3, mencetak rekor terendah sejak Mei tahun ini.
Seberapa buruk angka ini?
Jauh di bawah garis pemisah 50, menunjukkan bahwa industri sedang mengalami “penurunan yang serius”**.
Kegiatan ekonomi menyusut secara signifikan, memberikan tekanan menyeluruh pada pekerjaan, pesanan baru, dan kepercayaan rantai pasokan.

Banyak orang menilai support hanya dengan menggambar garis di grafik secara mekanis, begitu harga menyentuhnya, mereka langsung masuk, dan hasilnya terjebak berulang kali.
Kunci masalahnya adalah: Meskipun sama-sama support, 'kualitas' konfirmasinya berbeda, keandalannya sangat berbeda.
Satu, 'penilaian tiga tingkat' efektivitas support.
Kami dapat membagi efektivitas support dari lemah hingga kuat menjadi tiga tingkat:
1. Support lemah (tipe jebakan): Percobaan gagal, tekanan penjualan kuat.
Fitur: Harga menyentuh support, muncul candlestick dengan sumbu atas yang panjang. Ini menunjukkan bahwa pembeli mencoba untuk melawan, tetapi kekuatannya lemah dan segera ditekan kembali oleh penjual.

Apakah Anda bingung saat membuka posisi, ragu saat masuk pasar, atau menderita saat melakukan pemotongan kerugian? Akar masalahnya adalah Anda kekurangan sistem perdagangan yang menjadi milik Anda sendiri.
Hari ini, dengan lima langkah, bantu Anda membangun sistem yang membuat Anda tidak lagi bingung dalam bertransaksi.
Langkah pertama: Tentukan pola perdagangan Anda
Sebelum memulai, Anda harus menjawab satu pertanyaan: Anda adalah jenis trader yang seperti apa?
Apakah ini perdagangan jangka pendek intraday, semua ditutup pada hari yang sama?
Apakah ini adalah tren gelombang, apakah posisi dasar bisa ditahan semalaman?
Tentukan posisi Anda, ini adalah dasar untuk membangun semua sistem. Ini menentukan kerangka waktu dan sikap posisi untuk semua aturan Anda di masa mendatang.

Salah satu indikator kunci — rasio Sharpe, baru-baru ini telah berubah menjadi negatif. Dalam perspektif keuangan tradisional, ini menunjukkan daya tarik aset telah jatuh ke titik beku. Namun di dunia Bitcoin, data historis memberi tahu kita: ini sering kali merupakan sinyal kuat bahwa dasar jangka menengah hingga panjang akan segera tiba.
Pertama, apa itu rasio Sharpe? Mengapa berubah menjadi negatif sangat penting?
Secara sederhana, rasio Sharpe mengukur setiap unit risiko yang Anda ambil, apa yang dapat Anda peroleh sebagai imbal hasil tambahan. Ketika nilainya menjadi negatif, itu berarti baru-baru ini, keuntungan dari memiliki Bitcoin bahkan tidak dapat meng補偿 risiko volatilitasnya, dan sentimen pasar jatuh ke titik terendah.