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#PatternRecognition
#LearningFromMistakes
#STARTINGWEEKEND
📊 Spot vs Futures
🔁 I futures dominano: Volume giornaliero futures/perpetui ≈ $183B vs Spot ≈ $62B.
🏆 BTC guida i futures: $107B).
🏦 Quota di Spot più piccola: La liquidità del mercato spot è concentrata su BTC, ETH e le principali criptovalute.
---
📆 Scadenza delle Opzioni (19 Settembre 2025)
💰 Scadenza totale: ≈ $4.3B di opzioni BTC + ETH in scadenza.
₿ Opzioni BTC: ≈ $3.5B di valore nozionale in scadenza.
Ξ Opzioni ETH: ≈ $806.8M di valore nozionale in scadenza.
📉 Rapporto Put/Call BTC: ~1.23 (più put → inclinazione ribassista).
📈 Rapporto Put/Call ETH: ~0.99 (bilanciato → neutro/ottimista).
🎯 Prezzi Massimi di Dolore: BTC ≈ $114K | ETH ≈ $4.5K.
---
🔜 Scadenza in Arrivo (26 Settembre 2025)
💣 Grande scadenza in arrivo: ≈ $18B di opzioni BTC valore nozionale in scadenza.
⚡ Impatto: Potrebbe innescare una grande volatilità se i cluster di copertura/liquidazioni si accumulano.
---
📈 Interessi Aperti nei Futures (OI)
🟢 OI BTC vicino ai massimi: ~$86B (a seconda della fonte).
🔍 Variazione dei dati: Diversi aggregatori (CoinGlass, Coinalyze, ecc.) mostrano valori OI diversi.
⚠️ Controlla sempre i dati OI prima di prendere decisioni.
---
💳 Margine e Leva
💹 I futures e i perpetui dominano il trading con margine.
🌐 Nessun dato globale standard sul margine (differisce tra gli scambi).
🛑 Tratta le statistiche sul margine globale solo come stime approssimative.
---
⚙️ Meccaniche di Mercato
🎢 Scadenze = volatilità: Grandi scadenze di opzioni spesso muovono i prezzi a breve termine.
🔄 La copertura delta/liquidazioni intorno alla scadenza amplificano le oscillazioni.
🔥 Ordini sottili + alto OI = liquidazioni rapide.
---
✅ Lista di Controllo Azioni
📊 Controlla il livello OI dell'exchange e la distribuzione degli strike (Deribit, CME, Binance).
⏳ Monitora i tassi di finanziamento sui perpetui.
🧨 Osserva i cluster di liquidazione (mappe di liquidazione CoinGlass).
🧮 Conferma i Rapporti Put/Call e il Massimo Dolore prima della scadenza.
🛡️ Riduci la leva vicino a grandi scadenze per ridurre il rischio.
$AA
$MITO
$BTC
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📊 Spot vs Futures
🔁 I futures dominano: Volume giornaliero futures/perpetui ≈ $183B vs Spot ≈ $62B.
🏆 BTC guida i futures: $107B).
🏦 Quota di Spot più piccola: La liquidità del mercato spot è concentrata su BTC, ETH e le principali criptovalute.
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📆 Scadenza delle Opzioni (19 Settembre 2025)
💰 Scadenza totale: ≈ $4.3B di opzioni BTC + ETH in scadenza.
₿ Opzioni BTC: ≈ $3.5B di valore nozionale in scadenza.
Ξ Opzioni ETH: ≈ $806.8M di valore nozionale in scadenza.
📉 Rapporto Put/Call BTC: ~1.23 (più put → inclinazione ribassista).
📈 Rapporto Put/Call ETH: ~0.99 (bilanciato → neutro/ottimista).
🎯 Prezzi Massimi di Dolore: BTC ≈ $114K | ETH ≈ $4.5K.
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🔜 Scadenza in Arrivo (26 Settembre 2025)
💣 Grande scadenza in arrivo: ≈ $18B di opzioni BTC valore nozionale in scadenza.
⚡ Impatto: Potrebbe innescare una grande volatilità se i cluster di copertura/liquidazioni si accumulano.
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📈 Interessi Aperti nei Futures (OI)
🟢 OI BTC vicino ai massimi: ~$86B (a seconda della fonte).
🔍 Variazione dei dati: Diversi aggregatori (CoinGlass, Coinalyze, ecc.) mostrano valori OI diversi.
⚠️ Controlla sempre i dati OI prima di prendere decisioni.
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💳 Margine e Leva
💹 I futures e i perpetui dominano il trading con margine.
🌐 Nessun dato globale standard sul margine (differisce tra gli scambi).
🛑 Tratta le statistiche sul margine globale solo come stime approssimative.
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⚙️ Meccaniche di Mercato
🎢 Scadenze = volatilità: Grandi scadenze di opzioni spesso muovono i prezzi a breve termine.
🔄 La copertura delta/liquidazioni intorno alla scadenza amplificano le oscillazioni.
🔥 Ordini sottili + alto OI = liquidazioni rapide.
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✅ Lista di Controllo Azioni
📊 Controlla il livello OI dell'exchange e la distribuzione degli strike (Deribit, CME, Binance).
⏳ Monitora i tassi di finanziamento sui perpetui.
🧨 Osserva i cluster di liquidazione (mappe di liquidazione CoinGlass).
🧮 Conferma i Rapporti Put/Call e il Massimo Dolore prima della scadenza.
🛡️ Riduci la leva vicino a grandi scadenze per ridurre il rischio.
$AA
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