L'intero mercato delle criptovalute è aumentato vertiginosamente il 15 ottobre, quando gli investitori hanno ignorato la reazione mista al pacchetto di stimoli della Cina e il recupero delle azioni americane sembra aver riacceso la speranza per un 'Uptober'.
La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è aumentata di circa il 2,2% nelle ultime 24 ore, raggiungendo i 2,3 trilioni di USD. L'aumento della capitalizzazione di mercato include aumenti da Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH), che sono aumentati rispettivamente di circa il 2,5% e il 3,8%.
Le prestazioni del mercato delle criptovalute il 15 ottobre. Fonte: Coin360
Il sentiment di rischio ha spinto il mercato delle criptovalute al rialzo
Il recupero di oggi riflette la forza precedentemente vista nel mercato azionario statunitense. L'indice S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo storico a 5.871,41 il 14 ottobre, aumentando di circa il 2,6% rispetto all'inizio del mese. Questa performance evidenzia l'impatto dell'aumento della valutazione delle più grandi aziende quotate nelle borse statunitensi.
«L'indice S&P 500 è aumentato di +43% da ottobre 2023 e si prevede che raggiunga il miglior incremento nella storia di 12 mesi», ha dichiarato il commentatore di mercato The Kobeissi Letter in un post del 14 ottobre su X.
Le prestazioni delle azioni americane nelle ultime 24 ore Fonte: Financial Visualizations
Il ritorno dell'entusiasmo intorno alla tecnologia e all'intelligenza artificiale ha portato il prezzo delle azioni Nvidia a un massimo storico il 14 ottobre, portando il suo valore di mercato a 3,39 trilioni di USD. Questo potrebbe stimolare i Token nel campo dell'IA e altre criptovalute.
Nel frattempo, i membri del mercato rimangono concentrati sulla decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti dopo la riunione del Comitato per il Mercato Aperto (FOMC) di due giorni prevista per il 6 e 7 novembre.
La Federal Reserve statunitense prevede di continuare a tagliare i tassi di interesse il 7 novembre, ma potrebbe non essere forte come il taglio di 50 punti base iniziato il 18 settembre.
Secondo i dati dello strumento FedWatch del CME Group, la probabilità di un taglio dei tassi di interesse dello 0,5% nella riunione FOMC del 7 novembre è scesa allo 0%, rispetto alle aspettative dell'87% per un taglio dello 0,25% e alla possibilità del 13% di mantenere i tassi invariati.
Probabilità obiettivo del tasso d'interesse della Fed per la riunione FOMC del 7 novembre. Fonte: CME Group
Gli afflussi nel Bitcoin ETF spot stanno alimentando il mercato delle criptovalute
Il recupero del mercato riflette una crescita nel sentiment ottimista degli operatori e degli investitori di ETF Bitcoin spot.
I Bitcoin ETF spot statunitensi hanno visto afflussi netti di 348,5 milioni di USD nella settimana terminata l'11 ottobre. Questa tendenza è continuata nella settimana, con gli ETF che hanno visto afflussi di 555,9 milioni di USD lunedì, 14 ottobre, portando il totale delle riserve ETF a 19,4 miliardi di USD.
Tabella degli afflussi nel Bitcoin ETF spot. Fonte: Farside Investors
Ulteriori dati da CoinShares mostrano che la domanda di investimento nelle criptovalute è aumentata da parte delle istituzioni, con afflussi che hanno raggiunto 407 milioni di USD nella settimana dal 7 ottobre all'11 ottobre.
Questi afflussi coincidono con un'accelerazione della liquidità a breve termine nei mercati dei derivati nelle ultime 24 ore.
I dati di CoinGlass rivelano che i trader a breve termine — quelli che staking sul mercato ribassista delle criptovalute — hanno visto un totale di 136,2 milioni di USD liquidati nelle ultime 24 ore. A confronto, i trader a lungo termine hanno subito perdite superiori a 46,5 milioni di USD nello stesso periodo.
I dati mostrano anche che la liquidità di Bitcoin (BTC) ha raggiunto 53 milioni di USD, con oltre 46,2 milioni di USD di valore delle posizioni short BTC con leva finanziaria liquidate.
Liquidità totale delle criptovalute. Fonte: CoinGlass
Quando le posizioni short vengono liquidate, i trader che staking su un calo dei prezzi sono costretti a vendere le loro posizioni, spesso in perdita, anche se il prezzo continua a salire.
La struttura di mercato rafforzata suggerisce ulteriori profitti
Dal punto di vista tecnico, TOTAL — la capitalizzazione di mercato di tutte le criptovalute — sta scambiando all'interno di un modello di bandiera rialzista esistente, suggerendo una continuazione della tendenza rialzista.
Il recupero sopra i 2,29 trilioni di USD il 27 settembre, seguito da un forte calo a 2,24 trilioni di USD e successivamente dal ritorno a 2,02 trilioni di USD il 3 ottobre, ha portato alla formazione della bandiera rialzista.
I tori BTC affrontano resistenza dal limite superiore della bandiera a 2,23 trilioni di USD, che è anche la SMA a 200 giorni. La chiusura della candela giornaliera sopra questo livello segnalerà la possibilità di una rottura dal grafico, aprendo la strada a un massimo del 14 marzo di 2,72 trilioni di USD.
Grafico delle prestazioni quotidiane della capitalizzazione di mercato delle criptovalute TOTAL. Fonte: TradingView
Inoltre, TOTAL potrebbe salire al livello obiettivo tecnico del modello superiore a 2,83 trilioni di USD. Questo movimento rappresenterebbe un incremento del 27% dal livello attuale.
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