Il rapporto di questa settimana si concentrerà su asset crittografici chiave come BTC, ETH, SOL, BNB, UNI, AAVE, utilizzando un'analisi strutturale tecnica multi-periodo, modelli di onde e cicli temporali, segnali di indicatori compositi e caratteristiche del comportamento di mercato, e facendo riferimento a fonti di informazione diversificate provenienti da asset macro a rischio, struttura dei fondi on-chain, flussi ETF e posizioni nei derivati, con l'obiettivo di ottenere un equilibrio più sistematico e verificabile tra valutazione delle tendenze e identificazione dei rischi.
1. Panoramica degli eventi chiave di questa settimana (6 aprile 2026 - 12 aprile 2026)
1.1 Eventi economici macro
I seguenti eventi influenzeranno la volatilità degli asset crittografici attraverso tre percorsi: aspettative sui tassi d'interesse, forza e debolezza del dollaro, e propensione al rischio. Questa settimana segue un ritmo di "prezzatura delle minute in anticipo, validazione dell'inflazione successivamente, e rivalutazione del rischio geopolitico in qualsiasi momento", con i punti temporali chiave concentrati sulle minute della riunione di marzo della Fed e sul CPI di marzo negli Stati Uniti; se le minute sono orientate al rialzo e i prezzi del petrolio continuano a salire, i rendimenti e il dollaro prima comprimeranno le valutazioni, poi decideranno se gli asset a rischio possono essere ripristinati entro la fine della settimana. Le seguenti date sono comprese nel periodo di trading asiatico, con le minute della Fed corrispondenti all'8 aprile EST e il CPI al 10 aprile EST.
Settimana intera (variabile esogena)
Evoluzione della situazione relativa all'Iran (previsione della situazione di questa settimana) / premio al rischio energetico
Situazione di base: fino al 6 aprile, le ultime notizie ufficiali mostrano che le parti statunitensi e iraniane hanno ricevuto un piano di cessate il fuoco/piano di pace, mentre il mercato sta negoziando contemporaneamente due indizi: uno è il "cessate il fuoco di 45 giorni" secondo Axios, e l'altro è il piano a breve termine di "cessate il fuoco immediato + negoziati in fasi"; ma l'Iran non ha ancora ufficialmente promesso di accettare, e gli Stati Uniti mantengono la pressione sui tempi per il ripristino dello Stretto di Hormuz. In questo contesto, questa settimana è più probabile che si presenti una via di base di "mediazione diplomatica che continua, ma il risultato resta incerto", il prezzo del petrolio probabilmente manterrà un'oscillazione alta, le aspettative inflazionistiche e i tassi di interesse difficilmente scenderanno rapidamente, e il mercato delle criptovalute continuerà a mostrare una struttura di riparazione "BTC relativamente stabile, altcoin in attesa di conferma di diffusione".
Situazione di rischio al rialzo: se questa settimana i negoziati non riescono a stabilire un accordo di cessate il fuoco sostanziale, o se il ripristino dello Stretto di Hormuz è nuovamente ostacolato, le dichiarazioni ferme degli Stati Uniti che "se non viene ripristinato entro martedì sera, intensificheremo gli attacchi" torneranno a diventare il fulcro del trading di mercato; a quel punto, i prezzi del petrolio e il sentiment di rifugio potrebbero aumentare nuovamente, le aspettative inflazionistiche, 10Y e DXY potrebbero rafforzarsi, la propensione al rischio potrebbe contrarsi, e gli asset crittografici potrebbero facilmente mostrare oscillazioni di tipo "calo rapido, poi correzione debole".
Situazione di attenuazione: se questa settimana il quadro di cessate il fuoco raggiunge progressi significativi, ad esempio se gli accordi di cessate il fuoco immediati vengono confermati e l'ambito del passaggio nello Stretto di Hormuz continua ad espandersi, il mercato inizierà a negoziare la logica di "ritorno del premio al rischio energetico". A quel punto, i prezzi del petrolio, le aspettative inflazionistiche e il dollaro potrebbero diminuire marginalmente, e BTC ed ETH potrebbero prima correggersi, dopo di che i fondi potrebbero più facilmente diffondersi verso SOL, DOGE, DeFi o meme di BNB Chain.
Nota:
I punti chiave di monitoraggio di questa settimana sono suggeriti per essere aggiornati a sei elementi:
1) Il piano di cessate il fuoco passa dalla "fase di proposta" alla "fase di accettazione/formalizzazione";
2) Il passaggio nello Stretto di Hormuz si estende da singole navi esenti a un ripristino più ampio e normalizzato;
3) Brent supera nuovamente i 110 dollari?
4) DXY mantiene sopra 100?
5) 10Y si avvicina nuovamente o supera 4,35%;
6) Oro e VIX si rafforzano simultaneamente. Se c'è "progresso nel cessate il fuoco + ripristino del passaggio + calo dei prezzi del petrolio", si può valutare un miglioramento marginale della propensione al rischio esterno; se ci sono "ripetizioni nei negoziati + passaggio limitato + sincronizzazione dei prezzi del petrolio e del dollaro verso l'alto", allora si dovrebbe continuare a trattare la situazione di questa settimana secondo un quadro difensivo.
1.1.1 Osservazione delle interazioni degli asset macro
Questo gruppo di asset macro suggeriti funge da "strumento esterno" durante le fluttuazioni della settimana, per valutare se la propensione al rischio si sta espandendo o contraendo.
DXY (indice del dollaro): circa 100,12; se continua a mantenersi sopra 100, significa che il mercato sta ancora negoziando una combinazione di alto prezzo del petrolio e tassi di interesse elevati, sfavorevole per la valutazione delle criptovalute.
Rendimento dei titoli di stato a 10 anni: circa 4,30%–4,35%; se supera nuovamente il 4,35%, significa che la pressione sul tasso di sconto è ancora presente, rendendo gli asset al di fuori di BTC più suscettibili alla deleveraging passiva.
Nasdaq (proxy per la propensione al rischio, NDX): (sostituire prima della pubblicazione); nell'ultimo trimestre, il Nasdaq 100 è sceso di circa il 4,87%, il che indica che la ripresa della propensione al rischio nell'azionario non è ancora entrata in una fase fluida; se questa settimana continua a essere sotto pressione, sarà più difficile per le criptovalute espandersi completamente.
Oro (rifugio e aspettative inflazionistiche): circa 4.658,9 dollari/oncia; se l'oro torna a rafforzarsi in un contesto di tassi elevati, di solito significa che la domanda di rifugio supera nuovamente il trading di crescita.
1.2 Eventi e variabili specifici del mercato delle criptovalute
Oltre ai fattori macro, questa settimana è necessario prestare maggiore attenzione ai seguenti variabili interne:
① Flusso di fondi ETF (BTC / ETH)
A marzo, l'ETF di Bitcoin negli Stati Uniti ha interrotto quattro mesi consecutivi di deflusso netto, con un deflusso netto mensile di circa 1,32 miliardi di dollari; tuttavia, all'inizio di aprile il ritmo dei fondi si è nuovamente diversificato, dal 30 marzo al 2 aprile, l'ETF BTC ha registrato solo circa 22,34 milioni di dollari di afflusso netto, mentre l'ETF ETH ha registrato un deflusso netto di circa 42,15 milioni di dollari nello stesso periodo. Se questa settimana, sotto la pressione delle minute e del CPI, l'ETF BTC può ancora mantenere afflussi netti, mentre il deflusso di ETH si riduce, ciò indica che il mercato è ancora disposto a considerare BTC come una posizione difensiva centrale; se anche BTC passa a flussi netti negativi, la fase di correzione dovrà probabilmente testare nuovamente il fondo.
② Posizioni di derivati e tassi di finanziamento (perpetui/opzioni)
Questa settimana, è più importante prestare attenzione alla velocità di cambiamento dell'OI prima e dopo il giorno dell'evento, piuttosto che inseguire semplicemente la direzione. Se il tasso di finanziamento rimane leggermente positivo e l'OI non è aumentato in modo incontrollato prima delle minute, ciò indica che il mercato è ancora principalmente orientato a tentativi di acquisto; se l'OI si accumula rapidamente prima del CPI e il prezzo non riesce a superare efficacemente, è più probabile che alla fine della settimana ci sia una struttura di amplificazione gamma inversa e ritracciamenti dopo rotture false.
③ Pool di fondi in stablecoin (termometro del budget di rischio)
La pagina delle stablecoin di DeFiLlama mostra che la capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin rimane in un intervallo elevato di circa 315-317 miliardi di dollari, con USDT che rappresenta circa il 58%; questo implica che la liquidità in dollari on-chain non è stata ritirata in modo evidente, ma non è nemmeno passata a una modalità di diffusione più aggressiva. Se questa settimana il totale delle stablecoin continua a salire lentamente e la dominanza di BTC diminuisce, la rotazione degli altcoin sarà più facile da sostenere; se le stablecoin stagnano mentre la dominanza aumenta, i fondi continueranno a concentrarsi sugli asset principali.
④ Dominanza di Bitcoin
CoinGecko mostra che l'attuale dominanza di BTC è circa 56,5%, mentre quella di ETH è circa 10,5%. Questo significa che la struttura di mercato è ancora difensiva, e le condizioni di diffusione non sono sufficienti; solo se BTC si stabilizza nella parte superiore dell'intervallo di 68.000–70.000 dollari e la dominanza scende marginalmente, SOL, UNI, AAVE e altri asset ad alta beta possono più facilmente mostrare continuità.
1.3 Osservazione degli eventi di previsione popolari su Polymarket
1) Inflazione di marzo negli Stati Uniti - Annuale: ≥2,8% probabilità 99%. Questo indica che il mercato ha un'alta valutazione del rischio al rialzo per il dato sull'inflazione di questa settimana; se il CPI non riesce a portare a una flessione superiore alle aspettative, sarà difficile per gli asset rischiosi ampliare il rimbalzo.
2) Cessate il fuoco tra USA e Iran entro...? La risposta attuale è "cessate il fuoco entro il 31 dicembre", probabilità implicita 74%. Questo riflette che il mercato non considera "cessate il fuoco rapido e molto breve" come lo scenario principale, il premio al rischio geopolitico è più probabile che continui in una forma di oscillazione alta.
3) Il traffico nello Stretto di Hormuz ritorna alla normalità entro la fine di aprile? Probabilità implicita 16%. Questo significa che il mercato continua a ritenere bassa la possibilità di un ripristino completo della navigazione entro questo mese, e le perturbazioni nella catena energetica e inflazionistica non sono state risolte.
4) Il prezzo del petrolio raggiungerà il massimo storico entro il 30 aprile?: Probabilità implicita 23%. Se questa probabilità continua ad aumentare, il trading macro tornerà prioritariamente alla catena "prezzo del petrolio - inflazione - rendimento", comprimendo la propensione al rischio degli altcoin.
5) Decisione della Banca del Giappone ad aprile?: Probabilità implicita di un aumento di 25 punti base del 62%. Se la Banca del Giappone adotta una posizione da falco, le aspettative di liquidità globale si stringeranno ulteriormente, e la soglia di volatilità degli asset rischiosi sarà aumentata passivamente.
In sintesi, ciò che PoliMarket attualmente merita di essere osservato non è una conclusione su un singolo evento, ma se i "rischi di inflazione in aumento" e "la situazione in Medio Oriente difficilmente tornerà alla normalità rapidamente" continueranno a risuonare insieme.
Se i rischi CPI e i rischi dello Stretto di Hormuz si intensificano contemporaneamente, BTC sarà relativamente resistente alle perdite ma sarà difficile superare rapidamente; se uno dei due si attenua, il mercato avrà le condizioni per espandere in modo esplorativo dagli asset di testa a quelli ad alta beta.
Due, panoramica della situazione di mercato
2.1 Fase attuale del mercato: correzione oscillante, consenso di tendenza insufficiente
Attualmente ci si avvicina più a una correzione oscillante dopo un evento, piuttosto che a una tendenza unidirezionale già formata. BTC si è ripreso intorno ai 69.000 dollari, ETH è tornato sopra i 2.100 dollari, il che indica che la base del mercato è ancora in atto, ma il flusso degli ETF è diversificato, la dominanza è alta e i rischi geopolitici non sono stati risolti, rendendo l'area di offerta superiore ancora evidente. In altre parole, il prezzo può correggersi, ma il consenso di tendenza non è ancora abbastanza forte.
2.2 La macro continua a essere la variabile dominante, questa settimana sembra più una "finestra di rivalutazione"
Questa settimana il mercato non sta semplicemente negoziando forme tecniche, ma sta rivalutando se "l'alto prezzo del petrolio riporterà l'inflazione, prolungando così i tempi di mantenimento dei tassi elevati". Le minute sono più simili a una prova, ma a decidere realmente la qualità della chiusura degli asset rischiosi alla fine della settimana sono ancora CPI e aspettative inflazionistiche. Se le minute risultano falco ma il CPI non continua a salire, il mercato potrebbe tornare a ripararsi alla fine della settimana; se entrambe le variabili si stringono nella stessa direzione, è probabile che questa settimana evolva in una correzione.
2.3 Indicatori strutturali: dominanza alta + ETH/BTC debole, le condizioni di diffusione non sono ancora sufficienti
La dominanza di BTC è circa 56,5%, il che indica già che il mercato continua a mettere la priorità sul budget di rischio sugli asset con maggiore liquidità. Anche se ETH mostra una correzione, i fondi ETF non mostrano un miglioramento sincronizzato, il che indica che la diffusione sembra più un breve impulso che una rotazione di tendenza. Finché ETH/BTC non può correggersi in modo sostenuto, il settore degli altcoin sarà più incline a mostrare strutture di aumento intraday seguite da una correzione.
2.4 Comportamento dei fondi: gli asset di testa sono relativamente dominanti, alta elasticità ad alta beta e ritorno simultaneo
BTC è ancora l'ancora di direzione di tutto il mercato, ETH è a una posizione di osservazione per vedere se la "riparazione della valutazione" sarà valida. BNB è più vicino a una forza robusta e stabile, SOL rappresenta un'elasticità ad alta beta, mentre UNI e AAVE dipendono maggiormente dalla continuità della propensione al rischio di DeFi. Pertanto, se l'ambiente macro di questa settimana è neutro e stabile, i fondi probabilmente prima faranno switch tra BTC/ETH/SOL, prima di decidere se estendersi a UNI e AAVE.
2.5 La correzione del sentiment di mercato è più lenta rispetto alla correzione dei prezzi
I prezzi sono già più stabili rispetto alla fine di marzo, ma il sentiment e le posizioni non sono tornati sincronizzati in uno stato di espansione positiva. I rischi geopolitici e le preoccupazioni inflazionistiche significano che ogni rottura necessita di conferme di chiusura di qualità superiore, altrimenti è facile essere rapidamente realizzati dopo che l'evento si concretizza. Ciò che è più importante in questa posizione attuale non è prevedere una tendenza unidirezionale, ma controllare la posizione di ingresso e il costo dell'errore.
2.6 Simulazione di tre scenari
Situazione A (probabilità 45%): correzione lenta in un'oscillazione alta
Condizione di attivazione: le minute FOMC non mostrano una chiara tendenza falco oltre le aspettative, il CPI è alto ma non supera chiaramente il margine massimo temuto dal mercato; lo Stretto di Hormuz mantiene un passaggio limitato, senza un forte upgrade.
Prestazione delle variabili macro: il prezzo del petrolio rimane alto ma non fuori controllo, DXY oscilla intorno a 100, 10Y oscillando attorno al 4,3%.
Cambiamento nella struttura del mercato: BTC continua a fungere da ancora di liquidità, ETH segue nella correzione ma la velocità di diffusione è limitata, gli altcoin si basano principalmente su impulsi ciclici.
Reazione delle criptovalute principali: BTC prova a superare i 70.000 dollari, ETH recupera l'area di 2.200 dollari, SOL mostra una relativa elasticità, UNI/AAVE seguono ma la continuità è generalmente mediocre.
Strategia di esecuzione:
Conferma solo dopo la chiusura del breakout, evitando previsioni cieche prima della pubblicazione degli eventi.
Per la tenuta della fascia, è preferibile scegliere BTC, ETH, SOL, con posizioni di altcoin inferiori a quelle core.
Il budget di rischio rimane neutro, controllando il costo dell'errore in un intervallo pianificato.
Segnale di invalidazione: se il prezzo del petrolio sale rapidamente e DXY/10Y supera contemporaneamente, la correzione dei prezzi diventa immediatamente debole.
Situazione B (probabilità 35%): risonanza geopolitica e inflazionistica, contrazione della propensione al rischio
Condizione di attivazione: l'escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran, il passaggio nello Stretto di Hormuz è nuovamente limitato, mentre il CPI è superiore alle aspettative.
Prestazione delle variabili macro: il prezzo del petrolio continua ad aumentare, DXY e 10Y si rafforzano simultaneamente, l'oro e le operazioni di rifugio tornano in primo piano.
Cambiamento nella struttura del mercato: BTC è relativamente resistente alle perdite ma difficile da rafforzare in modo indipendente, ETH e gli asset ad alta beta sono sotto pressione in modo più evidente, la dominanza continua ad aumentare.
Reazione delle criptovalute principali: BTC ritira testando il supporto tra 66.000 e 67.000 dollari, ETH riesamina l'area di 2.000 dollari, il ritracciamento di SOL/UNI/AAVE è maggiore.
Strategia di esecuzione:
Il rimbalzo guarda solo alla riduzione delle posizioni e al cambio delle posizioni, senza aumentare la leva prima della realizzazione di notizie sfavorevoli.
Provare a comprare piccole posizioni solo quando si verifica un segnale di supporto al limite inferiore dell'intervallo.
Il budget di rischio è stato attivamente ridotto, mantenendo priorità sulla liquidità in contante e stablecoin.
Segnale di invalidazione: i negoziati per il cessate il fuoco avanzano rapidamente, i prezzi del petrolio diminuiscono significativamente e BTC recupera le resistenze chiave della settimana.
Situazione C (probabilità 20%): avanzamento del cessate il fuoco + attenuazione dell'inflazione, accelerazione della riparazione degli asset rischiosi
Condizione di attivazione: il piano di cessate il fuoco di 45 giorni ha fatto progressi sostanziali, CPI e aspettative inflazionistiche sono inferiori alla valutazione più pessimistica.
Prestazione delle variabili macro: il prezzo del petrolio riporta il premio al rischio, DXY si ritira, 10Y si stabilizza o viene rivisto verso il basso.
Cambiamento nella struttura del mercato: la dominanza di BTC scende marginalmente, ETH/BTC si corregge, e ci sono condizioni per una diffusione dal top agli asset ad alta beta.
Reazione delle criptovalute principali: BTC ha l'opportunità di stabilizzarsi sopra i 70.000 dollari, ETH avanza verso l'area di 2.250-2.300 dollari, SOL e i settori ciclici mostrano un'evidente amplificazione dell'elasticità.
Strategia di esecuzione:
Segui solo dopo conferma di chiusura del breakout, non comprare in cima all'emozione di mercato.
L'acquisizione può espandersi da BTC/ETH a SOL, AAVE e settori ciclici.
Il budget di rischio può essere leggermente aumentato, ma mantenendo uno spazio difensivo per notizie improvvise nel fine settimana.
Segnale di invalidazione: notizie di cessate il fuoco ripetute, fallimento nel calo dei prezzi del petrolio o il dollaro torna a rafforzarsi dopo il CPI.
Gli scenari sopra sono simulazioni basate sulle minute FOMC di questa settimana, sul CPI e sulla situazione attuale in Iran.
2.7 Valutazione della struttura di mercato (0-10)
Ambiente di rischio macro: 4,5/10 (le perturbazioni geopolitiche e del prezzo del petrolio rimangono elevate, l'ambiente esterno è relativamente teso)
Pool di fondi in stablecoin: 7.0/10 (la liquidità in dollari on-chain rimane alta, indicando che il capitale non è stato ritirato in modo evidente)
Intensità dei fondi ETF: 5.5/10 (miglioramento per BTC, ma ETH continua a rimanere debole, livello di conferma normale)
Salute della struttura tecnica: 6.0/10 (gli asset principali hanno già mostrato correzioni, ma l'area di offerta superiore è ancora presente)
Propensione al rischio degli altcoin: 4.8/10 (le condizioni di diffusione sono insufficienti, la rotazione è più breve)
Valutazione complessiva del rischio: 5.6/10 (tendenza a una correzione oscillante, priorità al budget di rischio)
Tre, analisi del mercato delle criptovalute
BTC｜Bitcoin
Situazione generale del mercato
BTC attualmente circa 70.000 dollari, rimane l'ancora di rischio più importante di questa settimana. Finché il supporto tra 66.000 e 67.000 dollari non viene effettivamente rotto, la struttura della settimana può ancora essere definita come un'oscillazione alta in fase di correzione; tuttavia, per passare da una correzione a una tendenza, è necessario almeno confermare una chiusura sopra 70.000 dollari durante la settimana. A livello di ETF, i fondi in BTC continuano a essere significativamente più forti rispetto a ETH, il che conferisce a BTC un vantaggio difensivo relativo durante le settimane di volatilità macro.
ETH｜Ethereum
Situazione generale del mercato
ETH attualmente circa 2.138 dollari, il tasso di correzione non è debole, ma il grado di conferma dei fondi è ancora inferiore a BTC. Da marzo all'inizio di aprile, l'ETF ETH è ancora in una tendenza di deflusso netto, il che indica che a livello istituzionale ETH non è considerato un oggetto prioritario per l'accumulo in questa settimana. Se ETH può mantenere l'area tra 2.000 e 2.050 dollari durante la settimana degli eventi, ci sarà spazio per un recupero sopra i 2.200 dollari; viceversa, se ETH/BTC torna a indebolirsi, la logica di diffusione sarà chiaramente indebolita.
SOL｜Solana
Situazione generale del mercato
SOL attualmente circa 82,04 dollari, è ancora un rappresentante elastico tra gli asset ad alta beta. Finché BTC non mostra un ritracciamento profondo, SOL tende a riflettere per prima il miglioramento della propensione al rischio; ma durante una settimana guidata da eventi, la sua velocità di correzione è solitamente più rapida rispetto a BTC/BNB. Se riesce a mantenere la zona di 78–80 dollari durante la settimana, SOL avrà ancora le condizioni per testare l'intervallo di 86–90 dollari.
BNB
Situazione generale del mercato
BNB attualmente circa 604,11 dollari, presenta prestazioni più vicine a una forza robusta e stabile, solitamente possiede una relativa resistenza alle perdite in periodi di propensione al rischio non completamente ridotta. Il suo vantaggio è che la volatilità è spesso inferiore a quella di SOL, mentre la qualità della correzione è migliore rispetto alla maggior parte degli altcoin. Se questa settimana si mantiene sopra i 585–592 dollari, BNB ha ancora la possibilità di avanzare verso l'area di 615–630 dollari.
UNI｜Uniswap
Situazione generale del mercato
UNI attualmente circa 3,16 dollari, riflette più la propensione al rischio in DeFi, piuttosto che una semplice correzione di BTC. Se l'ambiente macroeconomico di questa settimana è neutro, ETH si stabilizza e i fondi nel settore DeFi non continuano a defluire, UNI ha le condizioni per un rimbalzo tecnico dai minimi; al contrario, se ETH e asset ad alta beta si ritirano simultaneamente, UNI tende ad amplificare la volatilità. L'osservazione principale della settimana è se il supporto tra 3,00 e 3,08 dollari possa rimanere efficace.
AAVE｜Aave
Situazione generale del mercato
AAVE attualmente circa 96,16 dollari, è uno dei pochi asset forti e riconoscibili nel settore DeFi, ma è anche influenzato dalle performance macro e di ETH. Se questa settimana BTC è stabile e ETH non perde supporto chiave, AAVE ha l'opportunità di continuare a rimediare fino alla zona di 100–105 dollari; al contrario, se i rischi macro si ampliano nuovamente, la sua alta beta porterà a un ritracciamento più rapido. In generale, è più adatto come asset di tendenza piuttosto che contro tendenza.
Osservazione degli asset ciclici: DOGE (Meme), vita Binance (BinanceLife｜BNB Chain Meme)
DOGE｜Dogecoin
Situazione generale del mercato
DOGE è adatta come asset rappresentativo per la direzione meme di questa settimana. I dati più recenti mostrano che il prezzo attuale di DOGE è circa 0,092 dollari, con un volume di scambi di circa 878 milioni di dollari in 24 ore, un aumento di circa 2,3% nelle ultime 24 ore, ma un'oscillazione complessiva limitata negli ultimi 7 giorni, indicando che attualmente è più vicina a un "ancora meme ad alta liquidità", piuttosto che essere entrata in una fase di accelerazione unidirezionale. Se questa settimana i rischi macro e geopolitici si attenuano marginalmente, DOGE tende a diventare uno dei principali asset di test per la propensione al rischio; ma se BTC non riesce a stabilizzarsi, o se i rischi esterni si intensificano nuovamente, asset come DOGE potrebbero essere rapidamente liquidati.
Vita Binance
Situazione generale del mercato
Vita Binance può essere utilizzata come oggetto d'osservazione per il meme di BNB Chain di questa settimana. L'ultima pagina dei prezzi pubblici mostra il suo prezzo attuale di circa 0,0667 dollari, con un volume di scambi di circa 24,4 milioni di dollari in 24 ore, un aumento del 15,8% nelle ultime 24 ore, e un aumento del 53,2% negli ultimi 7 giorni; i dati di CoinGecko mostrano che il volume degli scambi nelle ultime 24 ore è aumentato di oltre il 125%, il che indica che attualmente c'è una forte attività di fondi a breve termine in questa area. Proprio per questo, Vita Binance è più adatta come osservazione della "forza e debolezza della rotazione emotiva", piuttosto che essere vista direttamente secondo la logica degli asset principali; se l'interesse per il meme di BNB Chain continua, avrà ancora spazio per un impulso, ma una volta che l'emozione diminuisce, la velocità di correzione sarà generalmente più rapida.
Quattro, obiettivi dei trader e avvisi di rischio
4.1 Tono della strategia di questa settimana
Non comprare in cima, attendere principalmente la conferma di chiusura dopo le minute e il CPI.
Non scommettere su un singolo risultato macro, prioritizzare l'acquisizione di livelli e il cambio di forza.
Il budget di rischio è prioritario, le posizioni core dovrebbero concentrarsi su asset con maggiore liquidità.
4.2 Consigli per i diversi tipi di partecipanti
Trader a breve termine
Questa settimana è più adatta per fare trading "in attesa di conferma, poi eseguire" intorno ai momenti degli eventi, piuttosto che scommettere direzionalmente prima della pubblicazione dei dati. Se ci sono aumenti rapidi durante il giorno ma la chiusura non stabilizza le resistenze chiave, questo dovrebbe essere visto come una finestra di riduzione delle posizioni; se dopo un rapido calo il supporto è chiaramente mantenuto, allora considerare di rientrare con piccole posizioni.
Titolari a medio-lungo termine
Questa settimana non è necessario cambiare drasticamente la configurazione a medio-lungo termine a causa di un singolo messaggio, ma è possibile utilizzare le fluttuazioni macro per rivalutare la struttura delle posizioni: le posizioni core continuano ad essere attorno a BTC, ETH, le posizioni elastiche possono essere aumentate o diminuite in base alla qualità di chiusura di SOL, AAVE o dei settori ciclici. Se la risonanza geopolitica e inflazionistica riprende, è prioritario mantenere liquidità e stablecoin come buffer, piuttosto che essere investiti passivamente in modo completo per sopportare la volatilità.
4.3 Avviso di rischio
Il contenuto di questo rapporto è solo per la ricerca di mercato e il riferimento al quadro di trading, non costituisce alcun consiglio di investimento. Gli asset crittografici sono altamente volatili, durante le settimane di eventi macro è possibile vedere situazioni di rapidi aumenti e rapidi ritracciamenti. Si consiglia di eseguire fermamente stop loss, diversificare il rischio e mantenere il costo del singolo rischio all'interno di un intervallo sostenibile.