Il mio lavoro ogni giorno è venire al tavolo, guardarmi intorno e decidere dove alcune mani potrebbero muovere il prezzo o forzarsi nei libri per muovere il prezzo.
Almeno sui timeframe più bassi, faccio questo attraverso strumenti come l'interesse aperto, i tassi di finanziamento, le liquidazioni in tempo reale, il delta, più un po' di intuizione derivante dal vedere ripetutamente gli stessi schemi di liquidità ripetersi dopo anni di osservazione dello stesso mercato. Questi sono gli strumenti che mi permettono, in un mercato BTC frammentato, di identificare dove le persone si stanno posizionando, da che parte sono e quali movimenti potrebbero costringerli a muoversi.
Mi piace inquadrare il mio pensiero attorno a un'unica domanda prima di entrare in una posizione:
Il mercato lo ha già prezzato?
Se non è stato già prezzato, allora ho un vantaggio su cui cerco di eseguire. Se vedo che il mercato lo ha già prezzato, allora il vantaggio è diminuito e il trade non esiste più.
Un buon esempio di questo è quando cerchi trader intrappolati, in particolare guardando se l'interesse aperto è diminuito o meno per capire se quelle "posizioni intrappolate" hanno costretto il loro posizionamento di nuovo nel mercato.
L'obiettivo finale è posizionarmi nel mercato abbastanza presto da sfruttare qualcosa che ho visto e che credo il mercato non abbia ancora prezzato.
Un altro grande esempio di questo è comprendere la liquidità, in particolare come i book sottili possano permettere movimenti di prezzo esagerati. Se abbini questo a posizionamenti intrappolati, otterrai molto spesso un bel setup di mean reversion.
Una concezione errata comune è che i "book sottili" possano essere identificati solo in tempo reale e guardando il DOM. Questo non è vero. Utilizzare le candele di volume o guardare quanto lontano si è mosso il prezzo in relazione a quanto volume lo ha spinto può aiutare a rispondere a questa domanda. Insieme all'identificazione di picchi nell'interesse aperto per aiutare a identificare posizioni intrappolate.
Si tratta di trovare la tua tesi su perché dovresti guadagnare dal trade che vuoi prendere, poi andare sulla lavagna tecnica e capire quali strumenti ti aiuteranno a identificare questo in tempo reale.
Non scegliere strumenti a caso e usarli solo perché sembrano fighi, pensa a dove proviene il tuo vantaggio (a livello di root) e poi decidi quali strumenti ti permettono di individuare quell'evento mal prezzato più velocemente e in modo più affidabile rispetto a chiunque altro.
Un movimento veloce in una zona di stop/tp prevedibile che avviene in modo insolito rispetto al regime locale è una cosa che cerco comunemente. Questi movimenti sono spesso ingegnerizzati, il che significa che qualcuno/un gruppo di persone ha forzato il prezzo a un certo livello locale per motivi di liquidità.
> Forza il prezzo verso l'alto
> Stop/liquidazioni attivati
> Ordini di vendita limite eseguiti
> Nessuna vera convinzione
> Il prezzo si inverte
Questo richiede un certo livello di intuizione per identificarlo in modo affidabile, ma in sostanza, dopo una rottura di un livello, voglio vedere acquisti eccessivi sotto forma di stop aggressivi colpiti o liquidazioni forzate nel book. Entrambi offrono opportunità per limitare i lati opposti, e se il movimento è stato prodotto o deliberatamente spinto in questo modo, non c'è una vera convinzione dietro, consentendo una facile inversione.
Tutto si riduce al fatto che se so perché sto cercando qualcosa in una certa posizione, questo può essere trasferito molto più facilmente rispetto a punteggiare livelli casuali senza ragionamento.
Pensa a chi stai negoziando contro e come puoi trarre profitto da quelle informazioni prima che siano prezzate, sei nel business della ricerca.
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