cryptozeno

Ho longato la resistenza e shortato il supporto per 9 anni... Questo è l'esatto opposto di ciò che ogni trader cerca di fare.
In questo articolo, condividerò la mia intera strategia così potrai saltare anni di test e perdite.
Questa è qualcosa che vorrai salvare nei segnalibri, prendere appunti e dedicare del tempo a riflettere.
Lezione 1: Le Uniche 2 Strategie di Trading
Prima di poter identificare buoni setup di momentum, devi capire cos'è realmente il trading di momentum.
Il momentum e la mean reversion sono strategie opposte basate su assunzioni opposte.

Il mio lavoro ogni giorno è venire al tavolo, guardarmi intorno e decidere dove alcune mani potrebbero muovere il prezzo o forzarsi nei libri per muovere il prezzo.
Almeno sui timeframe più bassi, faccio questo attraverso strumenti come l'interesse aperto, i tassi di finanziamento, le liquidazioni in tempo reale, il delta, più un po' di intuizione derivante dal vedere ripetutamente gli stessi schemi di liquidità ripetersi dopo anni di osservazione dello stesso mercato. Questi sono gli strumenti che mi permettono, in un mercato BTC frammentato, di identificare dove le persone si stanno posizionando, da che parte sono e quali movimenti potrebbero costringerli a muoversi.

Il trading è più di semplici numeri, è una lotta tridimensionale che infuria principalmente dentro i trader stessi. Perdere un elemento cruciale può rapidamente rovinare un trader. Il trader deve prima sviluppare un sistema di trading solido che si allinei con la sua personalità e tolleranza al rischio. Poi deve tradarlo in modo coerente, con disciplina e fede, attraverso alti e bassi. Ma non è tutto qui. L'esposizione al rischio deve essere gestita con attenzione attraverso il dimensionamento delle posizioni e limitando le posizioni aperte. La gestione del rischio deve sostenere il trader durante le strisce negative e consentire la sopravvivenza, dando la possibilità di arrivare anche dalla parte vincente.

Immagina di seguire il prezzo di un asset come un'azione o una criptovaluta nel corso di un periodo di tempo, come una settimana, un giorno o un'ora. Un grafico a candela è un modo per rappresentare visivamente questi dati sui prezzi.
La candela ha un corpo e due linee (spesso chiamate stoppini o ombre). Il corpo della candela rappresenta l'intervallo tra i prezzi di apertura e chiusura all'interno di quel periodo, mentre gli stoppini o le ombre rappresentano i prezzi massimi e minimi raggiunti durante lo stesso periodo.
Un corpo verde indica che il prezzo è aumentato durante questo periodo. Un corpo rosso indica un'analisi bearish, il che significa che il prezzo è diminuito durante quel periodo.

La maggior parte dei trader disegna le linee di tendenza in modo errato e perde soldi a causa di questo.
Ecco esattamente come disegnare, confermare e fare trading con essi.
2 — LE BASI
Tendenza rialzista = collega i minimi più alti (linea sotto il prezzo = supporto)
Tendenza ribassista = collega i massimi più bassi (linea sopra il prezzo = resistenza)
Questa è la base. Ora ecco cosa conta davvero.
3 — REGOLE PER IL DISEGNO
2 tocchi → disegnalo
3 tocchi → è valido
4+ tocchi → è potente (e probabilmente vicino a rompere)
Wicks O chiusure delle candele. Scegline uno. Mai mescolare. Mescolare = segnali spazzatura.

Ho sopravvissuto dodici anni nel crypto. Ho guadagnato milioni. Ho perso milioni. I guadagni ti insegnano fiducia. Le perdite ti insegnano la verità. Questi sono gli errori che mi sono costati di più.
Inseguire i Pump è solo fornire liquidità per l'uscita. Ogni volta che ho investito in una moneta già in esplosione, mi sono convinto che il momentum sarebbe continuato. La maggior parte delle volte, ero semplicemente in ritardo. Quando qualcosa è di tendenza ovunque, raramente sei in anticipo. Sei spesso la liquidità per qualcuno più furbo che è entrato prima di te.

Nel mondo ad alto rischio del trading finanziario, dove miliardi cambiano mano ogni giorno, il successo dipende spesso non solo da grafici e dati, ma anche dall'anticipare le mosse degli altri. Qui entra in gioco la teoria dei giochi, un quadro matematico per comprendere le interazioni strategiche tra decision-maker razionali.
Originariamente sviluppata da matematici come John von Neumann e John Nash, la teoria dei giochi analizza scenari in cui il risultato per un partecipante dipende dalle azioni degli altri. Nel trading, i mercati non sono passivi; sono arene piene di giocatori: investitori istituzionali, algoritmi, balene e trader al dettaglio come te. Ognuno persegue i propri interessi. Per i trader al dettaglio, che spesso operano con risorse limitate rispetto alle grandi istituzioni, comprendere la teoria dei giochi può essere un vero e proprio game-changer.

Un Ordine Limite è un tipo di ordine di trading che ti permette di impostare il prezzo esatto a cui vuoi acquistare o vendere asset (come cripto, azioni…). A differenza di un Ordine di Mercato, che si esegue immediatamente al prezzo di mercato corrente, un Ordine Limite si esegue solo quando il mercato raggiunge il prezzo che hai impostato.
Gli Ordini di Mercato sono utili quando devi entrare o uscire immediatamente e non ti importa delle piccole differenze di prezzo. Gli Ordini Limite sono per chi vuole avere il controllo sul prezzo, può aspettare, o scambiare token a bassa liquidità.
Che cos'è un Ordine Limite?

🚨 DECODIFICARE IL MATRIX: Le 4 Trappole Algoritmiche che Affamano i Trader Retail 📉
L'asimmetria informativa tra gli algoritmi istituzionali e i trader retail non è un divario—è un abisso. 🧠 I modelli di esecuzione ad alta frequenza sono matematicamente ottimizzati per sfruttare i bias comportamentali dei retail e le piscine di liquidità.
Se stai facendo trading esclusivamente su indicatori ritardati o schemi di grafico statici dei retail, non stai facendo trading sul mercato; sei la liquidità. 🛑 Per sopravvivere, devi passare dal fare trading contro l'esecuzione programmatica a allineare il tuo capitale con il flusso degli ordini istituzionali.

Queste informazioni non erano mai destinate agli occhi dei retail. Ma ho finito di vedere persone macellate da algoritmi progettati per portarti via i soldi.
Smetti di fare trading contro di loro. Inizia a fare trading CON loro. Ecco i 4 modelli di esecuzione che utilizzano ogni giorno:
LA CACCIA ALLO STOP (Modello 1)
Niente si muove finché non raccolgono. Il prezzo viene spinto in un POI di timeframe superiore per eliminare tutti quelli che sono entrati troppo presto.
Fanno irruzione sui minimi, mangiano ogni stop loss in vista. SOLO dopo la distruzione cambiano la struttura di mercato e stampano un fair value gap.

Ad aprile 2013, $BTC ha vissuto uno dei crolli più violenti della sua storia. In poche ore, il prezzo è crollato di oltre l'80 percento. Per molti, questo non era solo un'altra correzione di mercato. Sembrava la fine di un esperimento che era andato troppo lontano, troppo in fretta.
Ciò che seguì, però, rimodellò per sempre l'industria crypto.
Prima del Crollo
All'inizio del 2013, Bitcoin stava passando da una curiosità di nicchia a un argomento mainstream. Il prezzo è schizzato da circa tredici dollari a oltre duecentosessanta dollari in pochi mesi. La copertura mediatica è aumentata, i forum sono esplosi di attività e un'ondata di nuovi partecipanti è entrata nel mercato con poca comprensione dei rischi coinvolti.

Queste informazioni non erano mai destinate agli occhi dei retail. Ma ho finito di vedere gente massacrata da algoritmi progettati per prendere i tuoi soldi.
Smetti di tradare contro di loro. Inizia a tradare CON loro. Ecco i 4 modelli di esecuzione che usano ogni giorno:
LA CACCIA ALLO STOP (Modello 1)
Niente si muove finché non raccolgono. Il prezzo viene spinto verso un POI di timeframe superiore per spazzare via chi è entrato troppo presto.
Raidano i minimi, mangiano ogni stop loss in vista. SOLO dopo la distruzione cambiano la struttura di mercato e stampano un gap di valore equo.

Nel mondo crypto, le perdite non arrivano mai con avvisi. Non ci sono dipartimenti frodi, nessun pulsante di annullamento, nessun supporto clienti che possa ripristinare ciò che è andato. Quando ho perso $136.000 in un singolo exploit, non è stato perché ero imprudente. È stato perché ho sottovalutato quanto fosse sofisticato il panorama delle minacce.
Quella perdita mi ha costretto a ripensare tutto. Ciò che è emerso non è stato solo un migliore storage, ma un'architettura di sicurezza a strati costruita attorno a un principio: assumere che il compromesso sia sempre possibile.
Ecco il sistema.

Quando #Bitcoin veniva scambiato a soli cinquanta centesimi, quasi nessuno lo prendeva sul serio. Era una curiosità per i crittografi, i libertari e un piccolo gruppo di idealisti di internet. Pochi potevano immaginare che un giorno avrebbe rimodellato la finanza, la politica e il potere. Ancora meno potevano immaginare che un uomo avrebbe costruito un'intera economia sotterranea attorno ad esso.
Quell'uomo era Ross Ulbricht.
Oggi, la sua storia sembra meno un rapporto di crimine e più uno studio di caso in tecnologia, ideologia e conseguenze non intenzionali. Gli sono state date due condanne all'ergastolo, successivamente graziato, e recentemente è stato collegato a un misterioso trasferimento di 300 Bitcoin. Che venga visto come un criminale o un pioniere, il suo impatto sulla storia della crypto è innegabile.

L'Awesome Oscillator (AO) è un indicatore di momentum che genera segnali di inversione per il trend attuale.
Il nome altisonante “Amazing Oscillator” non esprime appieno l'ammirazione che l'autore esprime instancabilmente per la sua creazione. Dice che questo è il miglior indicatore di momentum mai esistito per i mercati dei futures e delle azioni. Nota che l'Awesome Oscillator è un indicatore tecnico universale che funziona altrettanto bene nei mercati delle valute, delle azioni, degli indici e delle criptovalute.
Cosa misura l'Awesome Oscillator? L'indicatore AO è stato inizialmente progettato per misurare il momentum di mercato. Tuttavia, molti trader lo applicano per identificare le direzioni di trend.

Fondamentalmente, l'Oscillatore di Momentum è un indicatore tecnico che misura e mostra la forza o la velocità di un movimento di prezzo. L'indicatore MOM confronta il prezzo più recente con un prezzo precedentemente determinato e misura la velocità del cambiamento di prezzo. I trader decidono se il momentum del prezzo sta aumentando o diminuendo per identificare i punti di ingresso e uscita.
Nonostante sia un indicatore di tipo oscillatore, il MOM è illimitato, il che significa che non ci sono livelli di ipercomprato o ipervenduto sulle velas da tenere d'occhio. Detto ciò, l'indicatore MOM dovrebbe essere abbinato all'RSI o all'Oscillatore Stocastico per scoprire il valore reale dell'asset rispetto al suo valore effettivo.

Ho lungato la resistenza e shortato il supporto per 9 anni... Questo è l'esatto opposto di ciò che ogni trader cerca di fare.
In questo articolo, condividerò la mia intera strategia così potrai saltare anni di test e perdite.
Questo è qualcosa che vorrai mettere nei segnalibri, prendere appunti e dedicare del tempo per riflettere.
Lezione 1: Le Uniche 2 Strategie di Trading
Prima di poter identificare buoni setup di momentum, devi capire cos'è realmente il trading di momentum.
Il momentum e la mean reversion sono strategie opposte basate su assunzioni contrarie.

C'è un livello di comprensione del mercato molto più profondo di quanto la maggior parte delle persone si renda conto. Oltre all'analisi tecnica, c'è qualcosa che pochi considerano veramente, e quello, amici miei, è la matematica dietro il trading. Molti entrano in questo spazio con la mentalità sbagliata, inseguendo movimenti rapidi, cercando guadagni veloci e usando alta leva senza un sistema adeguato. Ma quando la leva viene applicata correttamente all'interno di un sistema strutturato e basato sulla matematica, è esattamente così che si supera l'intero mercato.
Oggi parlerò di un concetto che può amplificare significativamente i rendimenti del trading quando applicato correttamente, una metodologia utilizzata dal capitale istituzionale e persino dai market maker stessi. Permette di dimensionare strategicamente le posizioni mentre si gestisce e limita sistematicamente il rischio.

Supporto e resistenza sono concetti semplici. Il prezzo trova un livello che non riesce a superare, con questo livello che funge da barriera di qualche tipo. Nel caso del supporto, il prezzo trova un "pavimento", mentre nel caso della resistenza, trova un "soffitto". Fondamentalmente, puoi pensare al supporto come a una zona di domanda e alla resistenza come a una zona di offerta.
Anche se più tradizionalmente, supporto e resistenza sono indicati come linee, nella realtà i casi non sono solitamente così precisi. Tieni presente che i mercati non sono guidati da qualche legge fisica che impedisca loro di superare un livello specifico. Ecco perché potrebbe essere più vantaggioso pensare a supporto e resistenza come aree. Puoi considerare queste aree come intervalli su un grafico dei prezzi che probabilmente aumenteranno l'attività degli trader.

La maggior parte delle persone crede che possedere un wallet hardware sia l'ultimo passo nella sicurezza delle crypto. Quella supposizione è pericolosamente incompleta. Un Ledger può proteggerti da malware, phishing e attacchi remoti. Non fa nulla contro la minaccia in più rapida crescita che affrontano oggi i detentori di crypto: la coercizione fisica.
Secondo Chainalysis, gli attacchi a domicilio legati alle crypto e gli episodi di estorsione fisica sono aumentati drasticamente dal 2023. Man mano che la ricchezza in crypto diventa più visibile e concentrata, gli aggressori non hanno più bisogno di hackerare il tuo dispositivo. Hanno solo bisogno di te.