【10 dicembre 美股期权龙虎榜】
L'ultima riduzione dei tassi da parte della Federal Reserve quest'anno è stata effettuata, il Dow ha registrato un grande aumento di quasi 500 punti, lo S&P è a pochi passi dal massimo storico, il rischio è tornato a crescere, i fondi delle opzioni si concentrano su AI semiconduttori, farmaceutici, criptovalute e leader dei consumi.
$台积电(TSM)$ il volume degli scambi Call è di 5.99 miliardi di dollari, con una quota di Call vicina al 100%, ma leggermente in vendita netta (B:S≈0.7:1), le grandi opzioni 26/01 100C e 25/12 170/190C si trovano principalmente a MID, con un turnover/coveraggio elevato e non una scommessa totale. Il prezzo delle azioni si è chiuso a circa 310 dollari, con diversi giorni di crescita, il fatturato di novembre è aumentato di oltre il 20% rispetto all'anno precedente, e la crescita del fatturato da inizio anno è superiore al 30%, il panorama dell'AI rimane forte. Strategia: ottimista a medio-lungo termine ma attento a una potenziale bolla a breve termine, più adatta per utilizzare il Call spread out-of-the-money per il mercato rialzista del 2026 o vendere Put a lungo termine a scadenza come "ordine limite", evitando di inseguire Call a valore intrinseco a breve termine.
$Strategy(MSTR)$ il volume delle opzioni Put è al secondo posto, con una quota di Put superiore al 94%, continuando a coprire fortemente le azioni Bitcoin ad alta beta negli ultimi giorni. L'azienda ha recentemente speso circa 9.6 miliardi di dollari per acquistare oltre 10.000 BTC, con una posizione totale superiore a 660.000 monete, il Bitcoin stesso ha oscillato drasticamente attorno ai 92.000 dollari, ma il prezzo delle azioni quest'anno è ancora sceso di oltre il 30%, con caratteristiche di alta leva e alta volatilità molto evidenti. Strategia: questo è un tipico "stock a leva BTC", adatto per piccole posizioni strutturate - rialzista utilizzando Call spread per il mercato rialzista di 3-6 mesi o ampie opzioni, ribassista utilizzando Put spread per esprimere il proprio punto di vista; non si consiglia agli investitori al dettaglio di vendere Put allo scoperto o di sovraccaricare opzioni a breve termine.
$特斯拉(TSLA)$ il volume delle opzioni Call è al terzo posto, con una quota di Call vicina all'80%, acquisto netto di circa 11 milioni di dollari (B:S≈7.4:1), i fondi stanno realmente aumentando. Il prezzo delle azioni ha oscillato recentemente nella fascia di 440-460 dollari, da un lato ci sono forti promozioni per svuotare le scorte come tassi di interesse dello 0% e nessun anticipo alla fine dell'anno, dall'altro lato Musk continua a fare grandi promesse su FSD / Robotaxi, con attese e realtà in conflitto. Strategia: rialzista ma in grado di accettare volatilità, utilizzare il Call spread out-of-the-money per il mercato rialzista di 2-3 mesi al posto di Call nude a breve termine; per chi ha già una posizione di base, vendere Call in modo frazionato a prezzi di esercizio più alti per bloccare una parte dei profitti, coprendo la pressione delle promozioni aggressive sui profitti.
