La divergenza tra prezzo e volume e gli indicatori di momentum sono strumenti importanti nell'analisi tecnica per valutare la forza e la debolezza delle tendenze di mercato e le potenziali inversioni; i due vengono spesso utilizzati insieme per aumentare l'accuratezza dell'analisi.
Uno, divergenza tra prezzo e volume
Definizione: il movimento dei prezzi non è coerente con il movimento del volume, il che potrebbe preannunciare un cambiamento di tendenza.
1. Prezzo in aumento e volume in diminuzione (divergenza ribassista): il prezzo raggiunge un nuovo massimo ma il volume diminuisce, indicando che la forza dei compratori sta diminuendo, la spinta al rialzo è insufficiente, potrebbe verificarsi una correzione o un'inversione.
2. Prezzo in diminuzione e volume in aumento (divergenza rialzista): il prezzo raggiunge un nuovo minimo ma il volume aumenta, indicando che la forza dei venditori è esaurita, i compratori intervengono, il prezzo potrebbe invertire verso l'alto.
Punti di analisi:
· Devono essere giudicati in combinazione con le formazioni delle candele (come linee di tendenza, massimi e minimi) e altri indicatori (come RSI, MACD).
· I segnali di divergenza non sono assoluti e devono essere confermati in base all'ambiente di mercato, ai livelli di supporto e resistenza, ecc.
· Comune alla fine di una tendenza, preannuncia un'inversione o una correzione.
Due, indicatori di momentum
Definizione: uno strumento per misurare la velocità e l'intensità delle variazioni di prezzo, utilizzato per valutare la forza della tendenza e la possibilità di inversione.
Forme comuni:
1. Indicatori di base del momentum: calcolare la differenza tra il prezzo attuale e il prezzo di N periodi fa, un valore positivo indica una tendenza al rialzo, un valore negativo indica una tendenza al ribasso.
2. Indice di Forza Relativa (RSI): intervallo 0-100, sopra 70 indica ipercomprato (possibile ribasso), sotto 30 indica ipervenduto (possibile rimbalzo).
3. Indicatore di oscillazione casuale: identifica le condizioni di ipercomprato/ipervenduto, basato sulla posizione relativa del prezzo nel periodo.
4. Indicatori di Convergenza-Divergenza della Media Mobile (MACD): misura il momentum attraverso la differenza tra le medie mobili a breve e lungo termine, utilizzata per determinare la direzione della tendenza e l'inversione.
Funzione:
· Confermare la persistenza della tendenza
· Identificare le condizioni di ipercomprato/ipervenduto
· Fornire segnali di inversione (come la divergenza tra indicatori e prezzo)
· Generare segnali di trading in combinazione con altri strumenti
Note:
· Ha una lentezza, basato su dati storici
· In un mercato laterale possono verificarsi falsi segnali
· I parametri devono essere regolati in base al mercato
Tre, sintesi
La divergenza tra volume e prezzo suggerisce un potenziale cambiamento nella tendenza, mentre gli indicatori di momentum aiutano a giudicare la forza del momentum e i punti di inversione in base all'intensità della variazione di prezzo. Entrambi non sono indipendenti e affidabili, devono essere verificati in combinazione con le formazioni delle candele, altri indicatori tecnici e l'ambiente di mercato per migliorare l'accuratezza delle decisioni, prestando attenzione alla loro lentezza e al rischio di falsi segnali.
