Nicolas Samui
Créateur de la chaine youtube et de la newsletter "les clefs du marchés" 👉 https://nicolas777.substack.com/
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🚨 J'ai analysé le marché crypto en profondeur et relevé 3 anomalies macroéconomiques majeures qui convergent toutes vers le même signal : quelque chose d'historique se prépare.
Ratio #BTC /#XAU , #ISM Manufacturing, ratio Cuivre/Or... Les cycles traditionnels sont rompus. Et c'est exactement là que se cache l'opportunité du moment.
📖 Allez lire cet article, il va vraiment vous apporter de la valeur.
Analyse technique complète, scénarios détaillés, et ma stratégie perso pour naviguer cette phase critique.
Lien en description de mon profil.
Ratio #BTC /#XAU , #ISM Manufacturing, ratio Cuivre/Or... Les cycles traditionnels sont rompus. Et c'est exactement là que se cache l'opportunité du moment.
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#GALAXY DIGITAL POSTS $482M PERDITA, NOVOGRATZ VEDE IL FONDO
Galaxy Digital ha riportato una perdita di $482 milioni nel Q4 rispetto ai $282 milioni attesi, mentre il Bitcoin è crollato a $73-76K nonostante condizioni macro favorevoli.
Il CEO Mike Novogratz ha ammesso che "il Bitcoin non avrebbe dovuto comportarsi in questo modo" ma vede una stanchezza dei venditori formarsi, definendo il dolore "parte dell'etos" dopo cinque anni nel crypto.
Galaxy Digital ha riportato una perdita di $482 milioni nel Q4 rispetto ai $282 milioni attesi, mentre il Bitcoin è crollato a $73-76K nonostante condizioni macro favorevoli.
Il CEO Mike Novogratz ha ammesso che "il Bitcoin non avrebbe dovuto comportarsi in questo modo" ma vede una stanchezza dei venditori formarsi, definendo il dolore "parte dell'etos" dopo cinque anni nel crypto.
#ADP L'IMPIEGO È CROLLATO A 22.000, BEN SOTTO I 48.000 PREVISTI
Il settore privato statunitense ha aggiunto solo 22.000 posti di lavoro a gennaio rispetto ai 48.000 attesi, con dicembre rivisto a 37.000.
Il settore manifatturiero ha ora perso posti di lavoro ogni mese da marzo 2024, mentre i servizi professionali hanno eliminato 57.000 posizioni, segnalando un deterioramento generale del mercato del lavoro nonostante una crescita salariale stabile.
Il settore privato statunitense ha aggiunto solo 22.000 posti di lavoro a gennaio rispetto ai 48.000 attesi, con dicembre rivisto a 37.000.
Il settore manifatturiero ha ora perso posti di lavoro ogni mese da marzo 2024, mentre i servizi professionali hanno eliminato 57.000 posizioni, segnalando un deterioramento generale del mercato del lavoro nonostante una crescita salariale stabile.
IL TASSO DI HASHRATE DEL BITCOIN RAGGIUNGE IL LIVELLO PIÙ BASSO DALL'GIUGNO 2025
Il tasso di hashrate del Bitcoin è sceso al suo punto più basso dal 30 giugno 2025, mentre i minatori affrontano la pressione derivante dalla scarsità di elettricità intensificata dalla corsa al calcolo dell'IA.
La compressione dell'hashrate sta limitando l'azione del prezzo del Bitcoin e mettendo alla prova la sopravvivenza dei minatori mentre le risorse energetiche si spostano verso operazioni di #AI/#HPC più redditizie.
$BTC
Il tasso di hashrate del Bitcoin è sceso al suo punto più basso dal 30 giugno 2025, mentre i minatori affrontano la pressione derivante dalla scarsità di elettricità intensificata dalla corsa al calcolo dell'IA.
La compressione dell'hashrate sta limitando l'azione del prezzo del Bitcoin e mettendo alla prova la sopravvivenza dei minatori mentre le risorse energetiche si spostano verso operazioni di #AI/#HPC più redditizie.
$BTC
GUADAGNI DEI GRANDI TECNOLOGICI: #ALPHABET MERCOLEDÌ, #AMAZON GIOVEDÌ
Alphabet riporta mercoledì con un EPS di consenso di $2.62 rispetto a $2.15 dell'anno precedente, seguito da Amazon giovedì che prevede $1.95 rispetto a $1.86.
Il settore Tecnologia dell'Informazione S&P 500 si trova in un triangolo di compressione in attesa di un breakout direzionale, rendendo questi guadagni catalizzatori critici per il prossimo grande movimento nella tecnologia e negli asset a rischio.
Alphabet riporta mercoledì con un EPS di consenso di $2.62 rispetto a $2.15 dell'anno precedente, seguito da Amazon giovedì che prevede $1.95 rispetto a $1.86.
Il settore Tecnologia dell'Informazione S&P 500 si trova in un triangolo di compressione in attesa di un breakout direzionale, rendendo questi guadagni catalizzatori critici per il prossimo grande movimento nella tecnologia e negli asset a rischio.
#ADP DATI SUL LAVORO DI STASERA POTREBBERO FORZARE LA MANO DELLA FED
Il rapporto sull'occupazione ADP verrà rilasciato stasera con i mercati che osservano la soglia critica di 41.000.
Con l'inflazione in calo e la disoccupazione in aumento da ottobre 2024 che già supera il target del 4,4% della Fed, un deludente dato sotto i 41K potrebbe costringere a un'accelerazione dei tagli ai tassi nonostante la posizione attuale della Fed.
#FED
Il rapporto sull'occupazione ADP verrà rilasciato stasera con i mercati che osservano la soglia critica di 41.000.
Con l'inflazione in calo e la disoccupazione in aumento da ottobre 2024 che già supera il target del 4,4% della Fed, un deludente dato sotto i 41K potrebbe costringere a un'accelerazione dei tagli ai tassi nonostante la posizione attuale della Fed.
#FED
LA CHIUSURA DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI FINISCE QUANDO TRUMP FIRMA IL PROGETTO DI LEGGE SUL FINANZIAMENTO
Il presidente #Trump ha firmato la legislazione sul finanziamento dopo l'approvazione della Camera e del Senato, ponendo fine alla chiusura parziale del governo.
La risoluzione evita interruzioni nei salari federali, nelle pubblicazioni di dati economici e nella spesa pubblica, rimuovendo un'incertezza a breve termine dai mercati.
Il presidente #Trump ha firmato la legislazione sul finanziamento dopo l'approvazione della Camera e del Senato, ponendo fine alla chiusura parziale del governo.
La risoluzione evita interruzioni nei salari federali, nelle pubblicazioni di dati economici e nella spesa pubblica, rimuovendo un'incertezza a breve termine dai mercati.
#FED GOVERNATORE MIRAN CHIEDE TAGLI AI TASSI DI INTERESSE SUPERIORI A 100 PUNTI BASE NEL 2026
Il governatore della Fed Stephen Miran sostiene che la Federal Reserve dovrebbe ridurre i tassi di oltre 100 punti base quest'anno, affermando che i dati sull'inflazione sono esagerati.
La posizione accomodante contrasta nettamente con il pricing dello strumento Fed Watch, che prevede solo un taglio di 25 punti base per tutto il 2026, rivelando un grande disconnessione tra le voci politiche e le aspettative di mercato.
Il governatore della Fed Stephen Miran sostiene che la Federal Reserve dovrebbe ridurre i tassi di oltre 100 punti base quest'anno, affermando che i dati sull'inflazione sono esagerati.
La posizione accomodante contrasta nettamente con il pricing dello strumento Fed Watch, che prevede solo un taglio di 25 punti base per tutto il 2026, rivelando un grande disconnessione tra le voci politiche e le aspettative di mercato.
Le TOTAL3 si è stabilizzato rispetto al Bitcoin
L'indice #TOTAL3 si è estratto dal suo biseau discendente e si stabilizza ora rispetto al Bitcoin in quella che potrebbe sembrare una figura di tazza.
Questa configurazione tecnica suggerisce che gli altcoin stiano raggiungendo il loro punto più basso.
$BTC
L'indice #TOTAL3 si è estratto dal suo biseau discendente e si stabilizza ora rispetto al Bitcoin in quella che potrebbe sembrare una figura di tazza.
Questa configurazione tecnica suggerisce che gli altcoin stiano raggiungendo il loro punto più basso.
$BTC
PAYPAL CROLLA DEL 20% DOPO UN RISULTATO INFERIORE ALLE ATTESE E CAMBIO AL VERTICE
#PayPal è crollata del 20% dopo che i ricavi del Q4 di 8,68 miliardi di dollari non hanno raggiunto la stima di 8,80 miliardi di dollari e le previsioni per il 2026 indicano profitti in calo rispetto all'8% di crescita attesa.
Il CEO Alex Chriss è stato immediatamente sostituito dall'ex capo di HP Enrique Lores, a segnalare il riconoscimento da parte del consiglio di amministrazione dei tentativi di rilancio falliti in mezzo a una crescente competizione nel settore fintech.
#PayPal è crollata del 20% dopo che i ricavi del Q4 di 8,68 miliardi di dollari non hanno raggiunto la stima di 8,80 miliardi di dollari e le previsioni per il 2026 indicano profitti in calo rispetto all'8% di crescita attesa.
Il CEO Alex Chriss è stato immediatamente sostituito dall'ex capo di HP Enrique Lores, a segnalare il riconoscimento da parte del consiglio di amministrazione dei tentativi di rilancio falliti in mezzo a una crescente competizione nel settore fintech.
TRUMP ELEVATES #BITCOIN TO TOP PRIORITY ALONGSIDE #AI
Il presidente Trump ha posto il Bitcoin allo stesso livello di priorità dell'intelligenza artificiale nel focus strategico della sua amministrazione.
L'elevazione delle criptovalute per eguagliare l'importanza dell'IA segnala un importante cambiamento di politica che posiziona gli asset digitali come fondamentali per la competitività tecnologica ed economica dell'America.
Il presidente Trump ha posto il Bitcoin allo stesso livello di priorità dell'intelligenza artificiale nel focus strategico della sua amministrazione.
L'elevazione delle criptovalute per eguagliare l'importanza dell'IA segnala un importante cambiamento di politica che posiziona gli asset digitali come fondamentali per la competitività tecnologica ed economica dell'America.
🚨I MERCATI REAGISCONO ECCESSIVAMENTE AI COMMENTI SUL BILANCIO #WARSH
Il bilancio della #Fed è di $6.5–6.7 trilioni, in calo rispetto a oltre $7 trilioni un anno fa e ben al di sotto del picco della crisi di $9 trilioni, eppure gli asset a rischio sono aumentati durante questa normalizzazione.
Il panico del mercato sui commenti di Warsh ignora che una riduzione graduale del bilancio può coesistere con una forte performance degli asset.
$BTC
Il bilancio della #Fed è di $6.5–6.7 trilioni, in calo rispetto a oltre $7 trilioni un anno fa e ben al di sotto del picco della crisi di $9 trilioni, eppure gli asset a rischio sono aumentati durante questa normalizzazione.
Il panico del mercato sui commenti di Warsh ignora che una riduzione graduale del bilancio può coesistere con una forte performance degli asset.
$BTC
Ascolta attentamente.
Siamo al punto di partenza di un rally per #Bitcoin che la maggior parte delle persone non può nemmeno immaginare.
Kevin #Warsh afferma che Bitcoin non è un sostituto del dollaro, ma uno strumento per informare i responsabili delle politiche quando stanno facendo le cose giuste o sbagliate, far rispettare la disciplina di mercato e correggere ciò che deve essere corretto.
Che tempo per essere vivi.
Questa è la fine del ciclo orso.
Siamo al punto di partenza di un rally per #Bitcoin che la maggior parte delle persone non può nemmeno immaginare.
Kevin #Warsh afferma che Bitcoin non è un sostituto del dollaro, ma uno strumento per informare i responsabili delle politiche quando stanno facendo le cose giuste o sbagliate, far rispettare la disciplina di mercato e correggere ciò che deve essere corretto.
Che tempo per essere vivi.
Questa è la fine del ciclo orso.
COS'È il Digital Asset Market Clarity Act che è appena avanzato il 29 gennaio 2026, E PERCHÉ potrebbe sbloccare un'enorme ondata di nuove approvazioni di ETF crypto?
Penso che questo sia il progresso normativo che cambia tutto.
Il #CLARITYAct è appena passato alla Commissione Agricoltura del Senato, ponendo fine a anni di ambiguità giurisdizionale sugli asset digitali.
Divide chiaramente l'autorità: SEC per i titoli, CFTC per le merci come Bitcoin ed Ethereum.
Ciò significa che gli asset digitali classificati come "merci" possono essere strutturati in ETF senza registrazione presso la SEC.
L'incertezza legale che ha bloccato le approvazioni degli ETF crypto per anni viene rimossa sistematicamente.
Gli ETF Bitcoin ed Ethereum sono stati approvati nel 2024, ma innumerevoli altri asset principali sono rimasti bloccati in un limbo normativo.
Con una chiara giurisdizione CFTC, il percorso ora si apre per ETF su Solana, Cardano, $XRP , e altri asset che si qualificano come merci.
La SEC ha già registrato diversi ETP crypto a luglio 2025, e questa chiarezza potrebbe estendere enormemente le approvazioni ad altri asset.
Combinato con le dichiarazioni di Paul Atkins sulla crypto nei piani 401(k), l'infrastruttura normativa sta convergendo rapidamente.
Non stiamo più parlando di speculazione.
Questo è il quadro per trilioni di capitali istituzionali da fluire negli asset digitali attraverso prodotti conformi e regolamentati nel 2026.
Penso che questo sia il progresso normativo che cambia tutto.
Il #CLARITYAct è appena passato alla Commissione Agricoltura del Senato, ponendo fine a anni di ambiguità giurisdizionale sugli asset digitali.
Divide chiaramente l'autorità: SEC per i titoli, CFTC per le merci come Bitcoin ed Ethereum.
Ciò significa che gli asset digitali classificati come "merci" possono essere strutturati in ETF senza registrazione presso la SEC.
L'incertezza legale che ha bloccato le approvazioni degli ETF crypto per anni viene rimossa sistematicamente.
Gli ETF Bitcoin ed Ethereum sono stati approvati nel 2024, ma innumerevoli altri asset principali sono rimasti bloccati in un limbo normativo.
Con una chiara giurisdizione CFTC, il percorso ora si apre per ETF su Solana, Cardano, $XRP , e altri asset che si qualificano come merci.
La SEC ha già registrato diversi ETP crypto a luglio 2025, e questa chiarezza potrebbe estendere enormemente le approvazioni ad altri asset.
Combinato con le dichiarazioni di Paul Atkins sulla crypto nei piani 401(k), l'infrastruttura normativa sta convergendo rapidamente.
Non stiamo più parlando di speculazione.
Questo è il quadro per trilioni di capitali istituzionali da fluire negli asset digitali attraverso prodotti conformi e regolamentati nel 2026.
Stiamo vivendo un momento storico.
Il sistema finanziario che conosciamo è già obsoleto. Sarà sostituito da un'infrastruttura crypto di nuova generazione, tramite il New Structure Bill.
Bitcoin guiderà questa transizione.
Il sistema finanziario che conosciamo è già obsoleto. Sarà sostituito da un'infrastruttura crypto di nuova generazione, tramite il New Structure Bill.
Bitcoin guiderà questa transizione.
#Gold iniziare a comportarsi come una shitcoin è una buona notizia per #Bitcoin
Rivela come il prezzo dell'oro sia ora guidato da speculazione e leva piuttosto che da una reale domanda fisica.
Bitcoin, d'altra parte, è sottovalutato, con fondamentali concreti: acquirenti istituzionali, leggi pro-crypto negli Stati Uniti (401k), riserve strategiche e crescente accumulo da parte degli stati.
Bitcoin è il saggio, l'oro è il bambino irrequieto.
Rivela come il prezzo dell'oro sia ora guidato da speculazione e leva piuttosto che da una reale domanda fisica.
Bitcoin, d'altra parte, è sottovalutato, con fondamentali concreti: acquirenti istituzionali, leggi pro-crypto negli Stati Uniti (401k), riserve strategiche e crescente accumulo da parte degli stati.
Bitcoin è il saggio, l'oro è il bambino irrequieto.
IL DEFICIT COMMERCIALE DEGLI STATI UNITI QUASI RADDOPPIA A $56,8 MILIARDI
Il deficit commerciale degli Stati Uniti è quasi raddoppiato mese dopo mese a $56,8 miliardi a novembre, schiantando il consenso di $44 miliardi mentre le importazioni sono aumentate del 5% mentre le esportazioni sono diminuite del 3,6%.
L'estrema volatilità riflette le politiche tariffarie in cambiamento che creano caos nei flussi commerciali e ampliano il disequilibrio economico dell'America.
#USA
Il deficit commerciale degli Stati Uniti è quasi raddoppiato mese dopo mese a $56,8 miliardi a novembre, schiantando il consenso di $44 miliardi mentre le importazioni sono aumentate del 5% mentre le esportazioni sono diminuite del 3,6%.
L'estrema volatilità riflette le politiche tariffarie in cambiamento che creano caos nei flussi commerciali e ampliano il disequilibrio economico dell'America.
#USA
GOLD 55% SOPRA LA MEDIA MOBILE A 200 GIORNI
#Gold is sta negoziando il 55% sopra la sua media mobile a 200 giorni, una deviazione estrema storicamente seguita da una violenta inversione verso la media.
Un semplice ritorno a questo livello tecnico chiave rappresenterebbe un calo del 55% rispetto ai prezzi attuali, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del rally parabolico dell'oro.
#Gold is sta negoziando il 55% sopra la sua media mobile a 200 giorni, una deviazione estrema storicamente seguita da una violenta inversione verso la media.
Un semplice ritorno a questo livello tecnico chiave rappresenterebbe un calo del 55% rispetto ai prezzi attuali, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del rally parabolico dell'oro.
#BITCOIN HASHRATE STAGNATES AS MINERS PIVOT TO #AI
Il hashrate di Bitcoin è rimasto stabile da aprile 2025 mentre i minatori spostano la capacità verso operazioni AI/HPC più redditizie a causa delle restrizioni elettriche.
Tuttavia, la capacità unica del mining di #Bitcoin di fornire stabilizzazione della rete attraverso la risposta alla domanda potrebbe renderlo indispensabile per l'infrastruttura energetica nonostante l'esodo.
Il hashrate di Bitcoin è rimasto stabile da aprile 2025 mentre i minatori spostano la capacità verso operazioni AI/HPC più redditizie a causa delle restrizioni elettriche.
Tuttavia, la capacità unica del mining di #Bitcoin di fornire stabilizzazione della rete attraverso la risposta alla domanda potrebbe renderlo indispensabile per l'infrastruttura energetica nonostante l'esodo.
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