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E se tutto ciò che ti è stato detto riguardo a "sovra-venduto" e "sovra-acquistato" fosse statisticamente sbagliato?

La maggior parte dei trader apprende l'RSI come uno strumento di inversione semplice: compra quando è sovra-venduto, vendi quando è sovra-acquistato. Ma quando testi effettivamente il comportamento dell'RSI attraverso la struttura di mercato, le condizioni di volatilità, gli ambienti di volume e le distribuzioni dei ritorni futuri, emerge un quadro molto diverso. Le 12 Leggi dell'RSI (Edizione BTC) sono state create per correggere i malintesi più comuni che i trader hanno riguardo all'Indice di Forza Relativa. Queste leggi si basano su risultati statistici (in uscita a breve) che riassumono la verità sulle caratteristiche comportamentali di come questo indicatore si comporta nel grafico giornaliero di Bitcoin con un orizzonte di 10 giorni. Invece di trattare l'RSI come un semplice strumento di inversione "sovra-acquistato/sovra-venduto", queste leggi rivelano come l'RSI si comporta effettivamente nei mercati rialzisti, nei mercati ribassisti, nelle fasi di momentum e nei periodi di debolezza. Se vuoi utilizzare l'RSI in modo intelligente, queste 12 leggi sono la base:

Bitcoin ha continuato a scambiare sotto pressione nel grafico a 4 ore mentre i trader valutavano i danni derivanti dal forte calo di gennaio. Il ritracciamento è avvenuto dopo un rifiuto vicino a $97,900, che ha segnato un picco locale e ha modificato il sentiment a breve termine.
Da allora, l'azione dei prezzi ha riflesso esitazione piuttosto che fiducia. I partecipanti al mercato sembrano ora concentrati su se il recente rimbalzo possa diventare più duraturo.
La Struttura a Breve Termine Rimane Fragile
Il grafico a 4 ore mostra Bitcoin che si mantiene all'interno di una fase correttiva nonostante un rimbalzo dall'area di $60,100. Quel livello ha segnato il punto più basso del ciclo recente e ha innescato un rimbalzo tecnico. Tuttavia, il recupero si è bloccato sotto i $69,040, che ora funge da pivot chiave. Inoltre, il prezzo rimane limitato sotto gli indicatori di tendenza a breve termine, rafforzando la cautela.

Julio Moreno, capo della ricerca di CryptoQuant, ha recentemente dichiarato che il Bitcoin è in un mercato orso che potrebbe estendersi fino al terzo trimestre del 2026.
Non è solo. Matt Hougan di Bitwise e un crescente coro di voci istituzionali stanno usando l'etichetta “orso” più liberamente rispetto a qualsiasi momento dall'inizio del 2023.
Eppure gli stessi analisti spesso si coprono con una struttura: molte istituzioni stanno mantenendo o aumentando l'esposizione anche se riconoscono il cambiamento di regime.
Questo crea un problema definitorio. Se un mercato orso non significa più capitolazione ed esodo, cosa significa?

Il Bitcoin scambia ogni minuto di ogni giorno, ma i futures Bitcoin CME si fermano per il fine settimana. Questo disallineamento è come nasce un gap CME, e perché continua a presentarsi nel mezzo delle settimane più stressanti.

Un gap CME è lo spazio vuoto su un grafico dei futures CME tra il livello finale scambiato di venerdì e il primo livello scambiato quando il mercato riapre domenica sera (ora degli Stati Uniti). I futures CME scambiano su un programma settimanale con una pausa nel weekend, mentre il Bitcoin spot continua a muoversi. Quando il primo print CME si trova lontano dalla chiusura di venerdì, il grafico disegna un salto e lascia una zona vuota nel mezzo. Quella zona è il gap.

Internet ha fatto molta strada dai suoi primi giorni. Da un insieme di semplici pagine web statiche, si è evoluto in piattaforme interattive e in una società ricca che utilizziamo quotidianamente. Ora, siamo di fronte a una grande transizione, dal Web2 al Web3, e tutto riguarda il restituire il potere nelle mani degli utenti.
Nel Web2, abbiamo social network, condivisione video e comunicazione istantanea, tuttavia, esso concede anche alle grandi aziende il diritto di accesso e vendita delle nostre informazioni personali. Al contrario, il Web3 promette un internet più decentralizzato, dove gli utenti possono possedere i propri dati, controllare la propria identità digitale e partecipare attivamente alla creazione di valore attraverso blockchain e token. Comprendere questa differenza è la chiave per vedere perché il futuro di internet appare così diverso.

Il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin e altri importanti "whales" hanno scaricato milioni di dollari in ETH dall'inizio di febbraio, aggiungendo carburante narrativo a un crollo del mercato che ha visto la seconda criptovaluta più grande al mondo scendere sotto i $2.000.
Sebbene le vendite di alto profilo da parte di Buterin abbiano funzionato da attivatore psicologico per il panico al dettaglio, un'analisi più approfondita dei dati di mercato suggerisce che la pressione principale proveniva da un disfacimento sistemico della leva e da un'attività di vendita da record in tutta la rete.

Bitcoin ha subito un forte calo nelle ultime 24 ore, spingendo il suo prezzo a circa $60,000 in mezzo a una vendita accelerata comparabile al crollo di FTX del 2022.
BTC era tornato a $69,800 al momento della stampa, secondo i dati di CryptoSlate.
Tuttavia, i dati di Glassnode hanno aiutato a inquadrare l'entità con cui il prezzo era sceso rispetto ai punti di riferimento on-chain ampiamente osservati.
Con il prezzo spot in calo, i modelli di prezzo on-chain chiave erano di gran lunga superiori, incluso il costo medio STH a $94,000, il Mean degli Investitori Attivi a $86,800 e il Mean di Mercato Reale a $80,100.

La folla cripto è diventata estremamente ribassista dopo che il prezzo di Bitcoin è sceso a un minimo di 60k.
Santiment avverte che il rimbalzo potrebbe essere un rimbalzo di gatto morto mentre la folla resta ribassista.
La diminuzione della liquidità e una tendenza macro ribassista segnalano che BTC si avvicina a una zona di accumulo.
La comunità cripto è diventata estremamente spaventata dopo che Bitcoin (BTC) è capitolato a 60.000 dollari. Nonostante il lieve rimbalzo del prezzo di Bitcoin venerdì 6 febbraio 2026, la comunità cripto è rimasta estremamente ribassista.
Secondo i dati di CoinMarketCap, il suo indice di paura e avidità è sceso a 5/100, il più basso in oltre tre anni. Inoltre, più di 580k trader di criptovalute sono stati liquidati per oltre 2,5 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, coinvolgendo principalmente trader long.

In un mercato affollato di indicatori, segnali e rumore, il concetto di Una Candela = Una Decisione si distingue per un motivo: riduce il trading a pura intenzione: nessun strumento ritardato, nessuna sovra-ottimizzazione, nessun ripensamento. Una singola candela, formata nel luogo giusto, può rivelare tutto ciò che un trader deve sapere su chi controlla il mercato e cosa fare dopo.

Alla base di questo concetto c'è una verità semplice ma spesso trascurata: il prezzo racconta una storia prima che gli indicatori reagiscano. Una candela non è solo una rappresentazione visiva del prezzo: è una battaglia tra acquirenti e venditori compressa in un momento. Quando quella battaglia si verifica in una posizione chiave, il risultato diventa significativo, attuabile e ripetibile.

Dopo la brusca svendita di BTC, la grande domanda è ovvia: "È stato questo il fondo o solo il primo movimento?"

Ecco la mia attuale lettura su

dopo la recente svendita. Ci sono alcuni scenari realistici da considerare.
Scenario 1: Cigno nero, non un mercato orso
Questo movimento potrebbe essere guidato da un evento di tipo cigno nero piuttosto che da un vero cambiamento di ciclo.
In quel caso:
La svendita è reattiva

I danni alla struttura sono temporanei

Il prezzo potrebbe recuperare più rapidamente del previsto una volta che l'incertezza svanisce
Questo spiegherebbe la violenza del movimento senza richiedere una tesi di pieno mercato orso.

Bitcoin ($BTC ) ha quasi raggiunto il traguardo di 60.000 durante la prima sessione di ieri, il che rappresenta più di un crollo del -50% dal suo massimo storico (ATH) di 126.000 $ nell'ottobre 2025.

Sta succedendo troppo presto?
Dato che non abbiamo nemmeno completato 4 mesi dal massimo storico, la domanda che sorge è questa: Questo crollo sta avvenendo troppo presto?

Risposta breve: SÌ.

E il motivo è semplice e ha a che fare con i macro-tecnical del mercato. Il minimo di oggi di 60k $ non è solo un calo del -50% dal massimo storico, ma si verifica anche estremamente vicino alla sua media mobile a 200 settimane (linea di tendenza arancione), mentre l'RSI a 1W è sceso in zona di ipervenduto (sotto 30.00). Tutto questo è solo la seconda settimana dopo aver perso la media mobile a 100 settimane (linea di tendenza verde), che ha mantenuto il supporto per quasi gli ultimi 3 mesi del rettangolo di consolidamento tra la media mobile a 50 settimane e quella a 100 settimane.

Quando i trader guardano a Bitcoin, molti pensano che il rischio più grande sia la perdita finanziaria. Ma in realtà, $BTC non è solo una trappola per i tuoi soldi — è una trappola per le tue emozioni. La natura volatile dei mercati crypto innesca paura, avidità e decisioni impulsive più di quanto minacci il tuo capitale reale.

1️⃣ Trading Emozionale: La Vera Trappola

Volatilità del Prezzo di Bitcoin in 06/02/2026

Il prezzo di Bitcoin può oscillare tra il 5% e il 10% in un solo giorno. Questa volatilità può far sì che anche i trader esperti riconsiderino le loro strategie. Reazioni emotive come la vendita in panico durante i cali o l'acquisto per FOMO durante i rally spesso portano a perdite, anche per i trader che comprendono i fondamenti del mercato.