CryptoLatino

Thanks for the warning CZ👍

$I RE DEL PESO...LO HAN FATTO ANCORA.

I re del peso lo hanno fatto ancora. La scorsa settimana la Banca Centrale della Colombia ha mantenuto i tassi invariati (4 membri hanno votato a favore, 2 contro) a causa dell'alta inflazione persistente. Inoltre, l'Agenzia Monetaria e del Credito ha effettuato operazioni di mercato di vendita e riacquisto di obbligazioni, spingendo il peso colombiano al rialzo del 2% rispetto al dollaro in 2 giorni. Questo, accompagnato da ottimi numeri economici come una crescita economica annuale del 2,9% per il 2025 e numeri di disoccupazione a una cifra a livello nazionale, ha rafforzato la valuta locale.

Il Ministero delle Finanze della Colombia ha attivamente scambiato debito interno per obbligazioni esterne, iniettando afflussi di dollari e supportando il peso—ripetendo la rivalutazione del 2,65% di novembre da manovre simili.

I tassi della Banca della Repubblica al 9,25% hanno attratto capitali, rafforzando ulteriormente la valuta nonostante le pressioni fiscali....i re del peso lo hanno fatto ancora.

#USDT

IL BOND GIAPPONESE IN SCADENZA

Il rendimento dei JGB giapponesi a 10 anni potrebbe influenzare gli asset a rischio come le criptovalute questo fine settimana, a causa del fatto che ha mostrato una modesta pressione al rialzo nell'ultima settimana, passando dal 1,96% del 12 dicembre al 1,98% del 17 dicembre, in mezzo a preoccupazioni fiscali in corso e aspettative sulla politica della BOJ. Questo mese i trader di obbligazioni hanno già raggiunto un tasso del 14%, il che dimostra quanto siano scontenti gli investitori attraverso gli strumenti finanziari.

Il rendimento è rimasto stabile al 1,96% dal 12 dicembre al 16 dicembre prima di salire di 2 punti base al 1,98% del 17 dicembre, secondo i dati del Ministero delle Finanze. Questo segue un breve calo al 1,93% dell'11 dicembre, riflettendo la stabilizzazione del mercato dopo i precedenti picchi vicino al 1,97%. Il 18 dicembre, i rendimenti sono leggermente diminuiti al 1,97%, in calo di 2 punti base rispetto alla sessione precedente.

La spinta del Primo Ministro Sanae Takaichi per una spesa fiscale proattiva per stimolare la crescita ha aumentato le preoccupazioni sulla salute fiscale del Giappone, facendo salire i rendimenti. L'inflazione sopra il target e la retorica aggressiva della BOJ, inclusi potenziali aumenti dei tassi, continuano a alimentare la sensibilità dei rendimenti. Le recenti aste hanno mostrato una domanda resiliente, ma il sentimento ribassista persiste vicino ai livelli del 1,9%.

Questa tendenza al rialzo segnala rischi di normalizzazione per i portafogli regionali, influenzando tuttavia la liquidità per asset sensibili come $BTC

, Nasdaq e S&P500. Con i rendimenti dei JGB ora all'80% sopra i livelli di un anno fa al 1,09%.

Il passaggio potrebbe disfare i carry trade in yen, esercitando pressione su crediti asiatici ad alta beta come Indonesia o India. La riunione di politica della BOJ di dicembre si preannuncia critica; un aumento potrebbe limitare i rendimenti sotto il 2%.

PSICOLOGIA DEL MERCATO GLOBALE

Quando parlo di "psicologia del mercato globale" non sto parlando di salute mentale o altro, ah, ah... no. Mi riferisco ai fattori che si verificano da una parte del globo, ma quasi magicamente iniziano a mostrarsi dall'altra parte del mondo. Guarda cosa sta succedendo in Giappone, il mercato obbligazionario sta collassando, ancora una volta il denaro sta diventando più economico da ottenere, indebolendo così i tassi obbligazionari e spingendo gli investitori in questi strumenti a chiedere ricompense più elevate. Ora, stiamo vedendo la stessa cosa iniziare a verificarsi nel mercato obbligazionario americano, il pensiero di gruppo al suo meglio che lavora e influenza tutti.

Questo evento insieme al fatto che siamo a quasi prezzi massimi nei principali indici come l'S&P 500 e il Nasdaq 100 potrebbe segnalare problemi per tutti i mercati. Direi che per evitare grandi eventi negativi questo Natale sarebbe una buona idea raccogliere qualsiasi profitto possibile per operare in modo più efficiente fino a migliori venti favorevoli l'anno prossimo.

Insegnamento fantastico che CZ ha dato a Peter.

AVVISO SUL CARRY TRADE & BICOIN!

La silenziosa rivoluzione obbligazionaria del Giappone si sta trasformando in una delle principali storie macro di dicembre per i trader di Bitcoin. Il rendimento dei titoli di stato giapponesi a 10 anni è salito a circa l'1,9–2,0%, il suo livello più alto in oltre un decennio, mentre la Banca del Giappone si allontana dal regime ultra-facile che ancorava i costi di prestito globali. Allo stesso tempo, il nuovo primo ministro di Tokyo sta abbracciando uno stimolo finanziato da obbligazioni di dimensioni considerevoli, aggiungendo combustibile fiscale al movimento verso l'alto dei rendimenti. Insieme, questi cambiamenti stanno stringendo la liquidità globale e rimodellando uno dei canali di finanziamento più importanti nei mercati: il carry trade in yen.

Per Bitcoin, l'effetto di primo ordine è un vento contrario, non un vento a favore. Quando i rendimenti giapponesi e globali aumentano, la leva diventa più costosa e gli investitori tendono a ridurre il rischio attraverso gli asset più volatili. Bitcoin, che spesso si scambia come tecnologia ad alta beta, ha storicamente fatto fatica in questi ambienti mentre i trader disinvestono posizioni a leva e riducono l'esposizione a qualsiasi cosa di lungo periodo o speculativa. Un improvviso aumento dei rendimenti giapponesi può anche accelerare lo scioglimento dei carry trade finanziati in yen nelle azioni e negli asset dei mercati emergenti, creando stress incrociato che si riversa nelle criptovalute. I trader a breve termine dovrebbero quindi considerare le principali riunioni della Banca del Giappone e i titoli di politica importanti come potenziali eventi di volatilità, dimensionando le posizioni e la leva di conseguenza.

Tuttavia, le stesse forze possono rafforzare il caso di investimento a lungo termine di Bitcoin. La normalizzazione del Giappone mette in evidenza un mondo di tassi di interesse strutturalmente più elevati sovrapposti a già estreme burdens del debito pubblico. Poiché i governi emettono più obbligazioni per finanziare stimoli e rifinanziamenti, le domande sulla sostenibilità fiscale e sulla svalutazione delle valute fiat rimarranno parte dello sfondo macroeconomico. Quella narrativa continua a supportare l'idea di Bitcoin come un asset scarso e non sovrano che si colloca al di fuori del sistema monetario tradizionale. Per gli investitori che guardano oltre dicembre, il messaggio è chiaro: aspettatevi un'azione dei prezzi agitata attorno ai cambiamenti politici giapponesi.$BTC

LA SIGNORA CHE HA ROTTURA I MERCATI FINANZIARI

Sanae Takaichi, il nuovo primo ministro del Giappone, ha recentemente introdotto politiche economiche che pretendono di rivitalizzare l'economia giapponese iniettando denaro nel sistema. Questo ha fatto sì che i mercati finanziari di tutto il mondo si chiedessero se ci sarebbe stata tanta stampa di denaro tramite obbligazioni, che spingerà lo Yen ancora più in basso (ricordiamo che le obbligazioni sono un altro tipo di valuta nello stesso sistema monetario). Questo ha spinto gli uffici familiari e le banche d'investimento in Giappone ad acquistare azioni americane per cercare di aumentare i loro guadagni usando yen economici. Così, questa liquidità extra all'inizio ha reso nervosi gli operatori di mercato e li ha spinti a vendere le loro azioni statunitensi. Il Nasdaq e l'S&P 500 sono scesi di diversi punti per diversi giorni a novembre, portando molti titoli delle aziende a terra.

Ora, a lungo termine, credo che questa stessa liquidità extra stia creando opportunità per acquistare beni a prezzi più bassi... chiamiamolo Venerdì Nero.

#S&P500

Oltre a una tassa sui guadagni del 17%...altre tasse? È scandaloso!!

Riunione di emergenza e l'S&P 500

Siamo appena tornati da una settimana orribile nel mercato azionario, ci sono stati alcuni rumor che i mercati si sarebbero ripresi rapidamente...e solo un'ora fa la Federal Reserve ha convocato una riunione di emergenza con le maggiori banche...Credo che oltre a una crisi del credito ora abbiamo un problema di insolvenza, il che significa che molte banche hanno molti più debiti che attivi per sostenere un possibile ritiro di depositi negli Stati Uniti.

Powell è il replay di ciò che è accaduto circa 2 anni fa quando alcune banche e società di servizi finanziari hanno fallito in California, lasciando migliaia di clienti in difficoltà a ritirare i propri soldi dai propri conti.

Come si traduce in termini di S&P 500? Molte delle maggiori compagnie finanziarie e banche appartengono all'indice, il che significa che questo porterà gli investitori a riconsiderare le loro posizioni e iniziare a vendere azioni in tali compagnie, aggiungendosi ai prezzi in caduta dell'S&P.

Bene, quelle erano le cattive notizie. Ora passiamo alle buone notizie... Sono sicuro che Powell e i suoi amici banchieri saranno in grado di trovare un accordo e salvare la situazione. Quindi, inizialmente l'indice probabilmente correggerà verso il basso, ma alla fine si riprenderà.

I livelli che sto osservando sono 6.500 e 6.000. Credo che questi siano livelli eccellenti per iniziare l'accumulo.

I RE DEL PESO

La riduzione del debito esterno con il FMI e il servizio del debito (tassi di interesse) sono stati possibili grazie al calo del prezzo del dollaro. Inoltre, i prezzi relativamente buoni del petrolio, del caffè, dell'oro; più le rimesse dall'estero sotto forma di euro, dollari, sterline tra gli altri hanno ampliato i guadagni del peso colombiano.
Ma non dimentichiamo il buon lavoro che i re del peso hanno svolto, la banca centrale colombiana e il dipartimento del tesoro hanno fatto un lavoro fenomenale nelle loro operazioni quotidiane nei mercati finanziari internazionali.
Il peso colombiano, ora è la valuta più rivalutata in Latinoamérica, l'afflusso di stranieri con tasche piene di valute internazionali ha aggiunto un ulteriore strato di motivi per cui il peso è così forte. Questo ha anche riattivato il COLCAP (principale indice azionario colombiano) che ha attratto locali e istituzioni globali a investire nell'economia del paese.

L'anno sta per finire, il #dollaro si sta avvicinando a 3.700 pesos. Grande instabilità a causa delle politiche di Trump, le elezioni presidenziali colombiane sono dietro l'angolo nel 2026. I re del peso saranno in grado di farcela di nuovo? Il dollaro sarà sotto 4.100 in media l'anno prossimo? Credo di sì...

Probabilmente è un giocatore d'azzardo che non ha alcuna educazione agli investimenti, che triste

LA REGINA DELL'EURO

Christine Lagarde, la donna che guida il rafforzamento della seconda valuta più importante al mondo...l'Euro. Nonostante le difficoltà delle tariffe, l'Unione Europea ha adottato misure presso la sua banca centrale che le consentono di diventare più potente rispetto al Dollaro Americano, permettendo così agli europei di godere di viaggi più economici a Miami e di bere Bourbons (whisky americano) a prezzi molto più bassi. Pertanto, potremmo dire che la strategia di Donald Trump ha avuto effetti negativi grazie agli sforzi della Regina dell'Euro, Lagarde.

Nel 2025, si prevede che la crescita nell'area euro rimanga contenuta, con previsioni intorno allo 0,8% e 0,9%, riflettendo le difficoltà dovute alle incertezze commerciali, ai rischi del protezionismo statunitense e agli investimenti aziendali lenti. Si prevede che l'inflazione si attenui gradualmente, con le proiezioni di inflazione della BCE che scendono verso l'obiettivo del 2% entro la fine del 2025. La Banca Centrale Europea (BCE) è prevista continuare il suo ciclo di allentamento, potenzialmente abbassando il tasso di deposito a circa l'1,5% entro settembre 2025 e possibilmente tagliando ulteriormente i tassi di politica monetaria in territorio leggermente accomodante entro metà 2025. Questo ambiente di tassi è probabile che mantenga i tassi swap euro relativamente stabili vicino ai livelli attuali, con un tasso terminale intorno all'1,75% previsto per il 2025. La combinazione di allentamento della politica monetaria e disinflazione supporta una lieve ripresa ciclica, ma i rischi geopolitici (ad es., tariffe statunitensi) e la domanda globale stagnante pesano sulle prospettive di crescita. Il tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro statunitense è previsto rimanere vicino all'1,12 con un premio di rischio che riflette queste incertezze.

In generale, la traiettoria dell'euro alla fine del 2025 e nel 2026 è prevista riflettere una moderata ripresa economica in mezzo a rischi strutturali ed esterni persistenti, con la politica monetaria che rimane un'influenza cruciale. La valuta è pronta per una stabilità relativa con un upside limitato, ancorata dall'allentamento della banca centrale ma temperata da incertezze geopolitiche e di crescita. Può la Regina dell'Euro continuare a mantenere la forza della valuta senza compromettere le esportazioni? Vedremo, ma sospetto che lo farà..

Bitcoin sta per esplodere, leggi dei livelli che ho previsto alcuni giorni fa, stanno per essere raggiunti in questo momento. Fammi qualsiasi domanda.

AGGIORNAMENTO BITCOIN

#WhaleAlert L'analisi finanziaria professionale di Bitcoin (BTC) per le prossime 24 ore mostra quanto segue:

Il prezzo attuale di
$BTC n è di circa $110,826, dopo essere recentemente sceso di circa il 2% da circa $113,085. Il minimo della giornata è stato $110,442 e il massimo è stato $113,559, indicando una certa volatilità all'interno di questo intervallo.​

Le previsioni per il giorno immediatamente successivo (16 ottobre 2025) suggeriscono un modesto movimento al rialzo, con previsioni intorno a $112,123 fino a $116,900, riflettendo un aumento del 2-4% dai livelli attuali secondo varie fonti.​

Gli indicatori di mercato sono misti con volatilità media (circa 3,78%), un Indice di Paura e Avidità che indica paura (34) e un sentimento ribassista prevalente nel breve termine.​

Le medie tecniche mostrano una media mobile semplice a 50 giorni vicino a $114,665 e una media mobile a 200 giorni vicino a $107,132, indicando che Bitcoin sta negoziando tra questi livelli chiave, con un potenziale supporto vicino alla SMA a 200 giorni.​

Il volume è stato moderato con il volume in dollari nelle ultime 24 ore intorno a $548 milioni, il che supporta il trading attivo ma è inferiore ai volumi mensili medi.​

Le prospettive a breve termine nei prossimi giorni di ottobre indicano un rimbalzo con il prezzo che sale verso $114,000 fino a $118,000 poiché la fiducia potrebbe tornare, aiutata dai movimenti di mercato previsti e dai segnali tecnici.​

In sintesi, si prevede che Bitcoin nelle prossime 24 ore sperimenti un lieve recupero dei prezzi dopo il recente calo, con probabili scambi tra $110,400 e $113,500. La volatilità rimane media, il sentimento a breve termine è cauto al ribasso, ma il supporto tecnico alla media a 200 giorni potrebbe limitare il ribasso. I trader dovrebbero prestare attenzione alla conferma di un momento rialzista verso i livelli di resistenza di $112,000 fino a $114,000 prima di impegnarsi.

Ottime notizie!!

Sembra che tu debba prima ottenere formazione in Trading e criptovalute. Nel frattempo, sarebbe meglio attenersi al Trading Spot.

Oggi il dollaro è sceso di nuovo, da 3945 a 3911 pesos.

PESO COLOMBIANO...DE KING

Il Ministero delle Finanze della Colombia prevede di emettere obbligazioni denominate in euro per la prima volta dal 2016, come parte della sua strategia per diversificare il debito e ridurre la dipendenza dai dollari statunitensi. Questa decisione arriva in un momento in cui il paese affronta significative sfide fiscali, con un deficit di bilancio previsto del 7,1% del PIL per quest'anno.

*Dettagli sull'emissione di obbligazioni*
- *Scadenze*: Le obbligazioni avranno scadenze nel 2028, 2032 e 2036.
- *Obiettivo*: I proventi saranno utilizzati per recuperare liquidità utilizzata in precedenti riacquisti di obbligazioni globali in dollari e contribuire al bilancio del 2025.
- *Bookrunners*: BNP Paribas, BBVA e Citigroup agiranno come bookrunners congiunti per l'operazione.

*Contesto e motivazioni*
L'emissione di obbligazioni in euro fa parte della strategia del governo per ampliare la propria base di investitori e mitigare i rischi di cambio. La Colombia ha già fatto ricorso ai mercati globali quest'anno, vendendo 3,8 miliardi di dollari in obbligazioni in dollari ad aprile. Il Direttore del Credito Pubblico Javier Cuellar ha sottolineato che questa operazione non è solo conveniente dal punto di vista dei costi, ma consente anche di ampliare la base di investitori. Questo porterà il dollaro a scendere in ottobre verso 3850 o 3800 pesos prima di pivotare.

*Implicazioni*
Diversificare il debito attraverso obbligazioni denominate in euro potrebbe aiutare la Colombia a gestire meglio i propri rischi finanziari e attrarre nuovi investitori. Tuttavia, il paese continua a fronteggiare sfide fiscali e di rating creditizio, che potrebbero influenzare la percezione del mercato di queste obbligazioni.

$*5 Motivi per cui l'Oro continuerà a Salire nel 2025*

L'oro è stato in forte crescita, raggiungendo massimi storici e non mostrando segni di rallentamento. Ecco cinque motivi per cui gli esperti credono che l'oro continuerà a salire nel 2025:

- *Aumento degli Acquisti da parte delle Banche Centrali*: Le banche centrali dei mercati emergenti hanno aumentato i loro acquisti di oro, portando a massimi storici. La Goldman Sachs Research prevede che questa tendenza continuerà, con le banche centrali che acquisteranno circa 900 tonnellate di oro nel 2025. Questo aumento della domanda probabilmente manterrà elevati i prezzi dell'oro.
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- *Incertezza Geopolitica*: Le tensioni in corso in Medio Oriente, Ucraina e le guerre commerciali continueranno a guidare la domanda di oro come bene rifugio. Man mano che gli investitori cercano di proteggersi contro potenziali shock geopolitici, i prezzi dell'oro probabilmente ne beneficeranno.
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- *Tagli ai Tassi d'Interesse*: Con la Federal Reserve prevista per tagliare i tassi d'interesse, l'oro diventerà più attraente come asset non produttivo. Tassi d'interesse più bassi riducono il costo opportunità del detenere oro, rendendolo più allettante per gli investitori.
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- *Aspettative di Inflazione*: Le pressioni inflazionistiche e le guerre tariffarie continueranno a spingere i prezzi dell'oro. Man mano che le aspettative di inflazione aumentano, il valore dell'oro tende a crescere, rendendolo una popolare protezione contro l'inflazione.

- *Domanda degli Investitori*: I fondi negoziati in borsa (ETF) e gli investitori sono previsti ad aumentare le loro partecipazioni in oro, spingendo i prezzi più in alto. La Goldman Sachs Research prevede che gli investitori occidentali torneranno nel mercato dell'oro, soprattutto con la caduta dei tassi d'interesse.

Per tutti questi motivi, credo veramente che #GoldPriceRecordHigh Gold #paxg raggiungerà i 3.735 USD nelle prossime settimane.