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🌟Tecniche di Gestione del Rischio per Trader Attivi 🐋

La gestione del rischio è il lavoro di bilanciare le opportunità di guadagno con il potenziale di subire perdite dalle proprie scelte di investimento. Questo lavoro può aiutare a ridurre le perdite potenziali e aumentare i guadagni potenziali.

Può anche aiutare a proteggere i conti dei trader dal perdere tutto il loro denaro. Il rischio di perdere denaro si verifica quando i trader aprono posizioni. Maggiore è la dimensione delle posizioni, maggiore è il rischio, ma anche maggiore è l'opportunità di profitto.

Il trading può essere emozionante e persino redditizio se si è in grado di rimanere concentrati, fare la dovuta diligenza e mantenere a bada le emozioni.

Tuttavia, i migliori trader devono incorporare pratiche di gestione del rischio per prevenire che le perdite escano fuori controllo.

Avere un approccio strategico e obiettivo nel tagliare le perdite attraverso ordini di stop, presa di profitto e opzioni protettive è un modo intelligente per rimanere nel gioco.

Come ha detto famosamente il generale militare cinese Sun Tzu: "Ogni battaglia è vinta prima di essere combattuta." Questa frase implica che la pianificazione e la strategia—non le battaglie—vincono le guerre. Allo stesso modo, i trader di successo citano comunemente la frase: "Pianifica il trade e fai il trade secondo il piano." Proprio come in guerra, pianificare in anticipo può spesso fare la differenza tra successo e fallimento.

✅️ Considera la Regola dell'Uno Percento

Molti day trader seguono quella che viene chiamata la regola dell'uno percento. Fondamentalmente, questa regola empirica suggerisce di non investire mai più dell'1% del proprio capitale o del proprio conto di trading in un singolo trade. Quindi, se hai $10,000 nel tuo conto di trading, la tua posizione in un dato strumento non dovrebbe superare i $100.

✅️ Impostazione dei Punti di Stop-Loss e Take-Profit

Un punto di stop-loss è il prezzo al quale un trader venderà un'azione e subirà una perdita sul trade. Questo spesso accade quando un trade non si sviluppa nel modo sperato dal trader. I punti sono progettati per prevenire la mentalità del "tornerà indietro" e limitare le perdite prima che si intensifichino. Ad esempio, se un'azione scende al di sotto di un livello di supporto chiave, i trader spesso vendono il prima possibile.

#RiskAnalysis @Binance Risk Sniper

Come recuperare rapidamente il capitale?

1. Accettare le perdite, concentrarsi sulle cause e sulla crescita
Regolazione psicologica:
Le perdite sono la norma negli investimenti, non c'è bisogno di sentirsi in colpa o di incolpare l'ambiente. La chiave è mantenere lo spirito combattivo, evitando che una mentalità negativa influisca sulle operazioni successive.
Considera le perdite come un'opportunità di apprendimento, analizza le cause delle perdite (come tempismo inadeguato, scelta errata degli asset, trading emotivo, ecc.).

Migliorare la consapevolezza:
La consapevolezza determina il limite del profitto. Studia approfonditamente la logica di mercato, l'analisi delle tendenze, impara a giudicare in modo indipendente, piuttosto che fidarti ciecamente dei “grandi nomi” o delle notizie.

Suggerimenti per l'azione:
Registra in dettaglio le cause di ogni perdita (tempo, asset, motivazione decisionale), riassumi le regole.
Impara l’analisi fondamentale, tecnica e delle tendenze macro, per migliorare la comprensione della logica intrinseca del mercato.

2. Proteggere il capitale, adattarsi rapidamente
Regola ferrea: il capitale prima di tutto:
Il capitale è la base dell'investimento, proteggere il capitale consente di attendere la prossima opportunità.
Se la situazione non è favorevole, ritirati immediatamente, evitando che una perdita superficiale diventi profonda. I costi irrevocabili (fondi già investiti) non dovrebbero influenzare le decisioni.

Evitare i luoghi comuni delle perdite profonde:
Non resistere per “attaccamento” o per la fantasia di “recuperare il capitale”. Quando la situazione è sfavorevole, fermati decisamente.

Suggerimenti per l'azione:
Imposta uno stop loss (ad esempio, una perdita del 10%-15%) e segui rigorosamente.
Rivedi regolarmente le posizioni aperte, valuta i fondamentali e le tendenze degli asset, se la direzione è errata, cambia decisamente.
Mantieni un flusso di cassa, assicurati di avere liquidità per cogliere la prossima opportunità.

3. Riparare il recinto dopo la perdita, agire proattivamente
Prendere l'iniziativa, mantenere il controllo:
Dopo una perdita profonda, non dovresti rimanere passivamente in attesa, ma piuttosto modificare attivamente la strategia, seguendo la tendenza.
Rimanere fermi è valido solo per situazioni in cui “il momento d'ingresso non è stato giusto” e la tendenza rimane positiva. Se l'asset o la direzione sono errati, è necessario cambiare decisamente.

Agire in base alla tendenza:
Investire è come l'acqua, deve “cambiare in caso di necessità, e il cambiamento porta opportunità”. Adatta la strategia in base alle variazioni del mercato, piuttosto che aspettare passivamente.

Suggerimenti per l'azione:
Presta attenzione ai segnali di mercato (come volume degli scambi, politiche macro, flussi di capitale), giudica i punti di inversione della tendenza.
Costruisci le posizioni gradualmente, riduci il rischio. Quando confermi il fondo, inizia con piccole posizioni per testare, e aumenta solo quando la tendenza è chiara.
Evita le operazioni emotive (come inseguire i massimi dopo aver appena venduto, o tagliare le perdite dopo aver appena comprato).

Non tutti i punti in salita sono punti di acquisto

Alcune di queste riprese sono in realtà delle trappole rialziste studiate per attrarre investitori avidi. Il vero punto di acquisto deve soddisfare i due elementi principali: struttura rialzista e costo a lungo termine.

1. Guarda la struttura lunga
Ogni rialzo senza una struttura rialzista è falso. Anche se si verifica un aumento continuo, in seguito potrebbe verificarsi un brusco calo. Una struttura rialzista si riferisce a un trend al rialzo visibile a occhio nudo; le valute che seguono un trend al ribasso non dovrebbero essere prese in considerazione. Solo in una struttura di trend ascendente il punto di rialzo può trasformarsi in un punto di acquisto, ma non è necessariamente così.

2. Costo della gestione a lungo termine
Non è necessario studiare le ragioni dell'aumento, basta concentrarsi sul costo medio e sulle sue variazioni. Spesso il punto di acquisto si trova in prossimità del costo a lungo termine. Se il costo di mantenimento è molto più alto del costo medio, significa che il prezzo di acquisto è troppo alto.

Solo quando si verificano contemporaneamente le due condizioni di una struttura rialzista e di costi lunghi concentrati, può presentarsi un vero punto di acquisto e un'opportunità di creazione di posizioni. Le transazioni di mercato dovrebbero attendere un punto di acquisto che si adatti al proprio schema di trading, per evitare operazioni alla cieca. La maggior parte degli investitori dovrebbe fare affidamento su questi due fattori per evitare di costruire posizioni a metà strada verso l'alto e acquistare a livelli elevati, aumentando così il tasso di successo dei propri investimenti.