特洛

Il sistema si è dimostrato piuttosto fragile, proprio ora questo piccolo calo ha ridotto i profitti da un massimo di 48U a soli 12U, ma non vedo l'ora di condividere con tutti la terribile capacità dell'AI.

Gli ho chiesto di riassumere: “Fai un'analisi. Perché il mercato è sceso ma i tuoi profitti sono crollati da 48u a 12u? Ci sono aree di miglioramento nella tua strategia?”

L'AI ha iniziato ad analizzare e ha fornito un riassunto che considero di alta qualità:

1. Tutti long, senza copertura
5 posizioni sono LONG. Il mercato è sceso del 2-3%, tutte le posizioni hanno attivato lo stop loss. Non ci sono posizioni short per coprire, né posizioni neutre per tamponare.

2. Nessun raffreddamento dopo lo stop loss - riapertura immediata
13:11 cinque stop loss consecutivi, 13:11:02 ha aperto DOGE. Il sistema non ha meccanismi per “aspettare un attimo dopo essere stati colpiti dal mercato”. Risultato: DOGE ha attivato lo stop loss 20 minuti dopo.

3. Stop loss ATR troppo debole durante il ritracciamento del mercato
Fluttuazioni del 2-3% nel mercato in un giorno sono estremamente normali. Ma avere 5 stop loss a 1.5×ATR insieme è come una condanna collettiva.

Infine, mi ha fornito una soluzione:
| Priorità | Problema | Soluzione |
|----------|---------|-----------|
| **P0** | Tutti long senza copertura | Consentire segnali short, il sistema deve mantenere posizioni long e short contemporaneamente |
| **P0** | Nessun raffreddamento dopo lo stop loss | 3 stop loss consecutivi → stop per 30 minuti |
| **P1** | 1.5×ATR troppo stretto | Aumentare uniformemente lo stop loss a 2-2.5×ATR quando il mercato si muove insieme, o utilizzare ATR dinamico |
| P2 | Rollando non ampliare | Normale - quando il margine non è sufficiente, realizzare profitti è già un buon risultato |

Infine, ho dato un suggerimento basato sulla mia esperienza e lui ha iniziato a lavorarci, l'efficienza è stata altissima! Se dovessi assumere un programmatore + un product manager + un tester, queste modifiche non richiederebbero meno di 2 giorni. Ora ci vogliono meno di 2 minuti e ti consegna codice + backtest + riassunto. È davvero spaventoso
#BTC <a>#eth #Aİ </a>#trading automatico

Oggi è il giorno 8 del mio trading automatico con AI. Ieri il capitale è passato da 100u a 400u, e oggi ho colto l'occasione giusta:

Situazione profitti:
+39.84U, rendimento 9.93%, equivalente a un tasso annualizzato del 453%

token spesi:
Aprile (28-30, 3 giorni) in totale 42.92cny, il 28 ho passato tutta la giornata a fare debugging.
Maggio (1-6, 6 giorni) in totale 27cny, la strategia è relativamente stabile, con un consumo giornaliero di circa 4cny.

Inoltre, vi aggiorno sui principali punti di ottimizzazione di questi giorni:
1. Aumento della posizione in base alla forza del segnale, supportando il trailing stop e take profit;
2. In momenti opportuni + intensità del segnale supportano il roll-over delle posizioni;
3. In base alla volatilità del mercato, regolo automaticamente la frequenza di monitoraggio e adatto anche la frequenza delle revisioni giornaliere, accelerando la velocità di iterazione.
4. Oltre alle tecniche di chiusura con take profit e stop loss, è necessario chiudere le posizioni anche quando il segnale si inverte.
#btc #eth #自动化交易

Dopo 7 giorni di esecuzione della strategia di trading automatizzato AI, ecco un aggiornamento sulla situazione.

Profitti:
+6.37U, rendimento del 6.31%, equivalente a un tasso annualizzato del 329%, che è un buon livello.

Consumo di token:
Ad aprile (29-30) in totale sono stati 42.92CNY, poiché nei giorni precedenti ho continuato a regolare la strategia e a migliorare il risk management, quindi il consumo è stato piuttosto alto.
A maggio (1-5) in totale sono stati 17.9CNY, la strategia è più stabile, con un consumo giornaliero di circa 4CNY.

Oggi ho chiesto al sistema: "Dopo tutto questo tempo, perché i profitti sono ancora così bassi? Qual è la causa principale?" La risposta che ho ricevuto è stata:
Causa #1: Dimensione dell'account → Tetto ai profitti assoluti.
Causa #2: Iterazioni frequenti delle versioni + più reset → Interruzione dell'interesse composto.
Causa #3: Vecchia versione "massimo 1 posizione" come collo di bottiglia — Molto tempo sprecato.
Causa #4: Eccesso di trading su DOGE — 16 operazioni su 78.
Causa #5: Costi di attrito nelle transazioni.

Conclusione chiave in una frase: I profitti della strategia non sono male. Il problema è che 100 USDT di capitale base + molteplici reset interrompono l'interesse composto e la vecchia versione ha sprecato tempo. Si consiglia di aumentare il capitale, altrimenti il sistema fatica a coprire le commissioni. Ogni edge guadagnato in ogni operazione è praticamente eroso dai costi di attrito.

Quindi ho intenzione di aggiungere altri 300U al capitale di 400U e vedere come va. Restiamo sintonizzati $BTC $ETH #AI自动化交易 #量化 #AGENT

Ho aperto un sub-account, dedicato a fare esperimenti con il trading automatico AI. Ho costruito un sistema di trading automatico utilizzando Hermes abbinato a Deepseek V4Pro, e gli ho dato un'istruzione:
1. Hai 100u ora, spero che tu possa usarli bene, cercando di mantenere il capitale, e poi aumentare il valore il più velocemente possibile da 100u a 10.000u;
2. Controlla prima quali sono le tue capacità, poi cerca di espandere ulteriormente le tue abilità per raggiungere questo obiettivo;
3. Pianifica una strategia di trading completa per te stesso, e ogni volta che fai un trade fammi sapere tramite tg, allegando la motivazione del trade;
4. Invia un report delle posizioni ogni giorno alle 10 del mattino;
5. Registra le operazioni di trading, e devi fare revisioni regolari, ottimizzando continuamente la strategia di trading.

Attualmente il sistema è stato completato e ha iniziato a funzionare intorno alle 00:00 del 28 aprile; fino ad ora il token ha consumato 11 CNY.

Lasciamo che l'AI prenda decisioni autonome e cresca da sola, vediamo come andrà, tutti sono benvenuti a seguire il mio sub-account per testimoniare #hermes #自动化盈利 #ai .