煌道 | 交易之道搬运号

3.31 为何我坚持BTC将反弹至8万之上
我知道所有人都在唱空，熊市唱空牛市唱多是件最简单的事，但是要识别次级波动是件困难的事
1.BTC率先入熊且腰斩，将独立反弹，近期美股每天都在新低，BTC却依旧6万之上
2.BTC周线RSI超卖，虽未见底，但值得大幅反弹
3.振荡已经2个月了，4月是见分晓的月份

3月30日市场观察：触及震荡区间下限，保持看涨思路

在过去的近两个月时间里，BTC的价格走势主要集中在65000至74000的区间内反复波动。尽管期间曾分别发生过一次针对区间上限和下限的假突破，但价格每次都能迅速调整并回归到这一常态震荡区域。这种市场行为充分表明，近两个月的大盘并没有形成明确的单边走势，而是处于一个盘整蓄力的阶段，旨在为下一波新趋势的启动打下基础。

观察目前的最新走势，价格已经重新回落并试探这一震荡区间的下边界。在支撑位没有出现实质性且有效跌破的前提下，现阶段显然不适合采取悲观的看空策略。总体来看，价格依托当前的下轨支撑，随后再次向区间上轨攀升的概率依然是非常高的。

Discussione sulla relazione tra il fondo del mercato orso BTC del 3.28 e l'indicatore RSI

Guardando la storia, in tutte le fasi di mercato orso che BTC ha attraversato, si è verificato che il valore settimanale dell'RSI scendeva sotto 30, il che riflette chiaramente che il mercato è in uno stato di forte ipervenduto. Ripensando ai trend del 2015 e del 2018, quando l'RSI settimanale scende sotto 30, di solito corrisponde esattamente al fondo finale del mercato orso. Nel 2022, questo indicatore è sceso nuovamente sotto 30, mentre il prezzo della moneta era arrivato a 17000, anche se non ha toccato completamente il punto più basso assoluto, era comunque molto vicino all'area di fondo.

Dal punto di vista dell'evoluzione a lungo termine, BTC ha mostrato in ogni ciclo che il mercato orso si rafforza progressivamente mentre il mercato toro si indebolisce relativamente. Questa evoluzione ciclica ha direttamente portato a un effetto, cioè che il numero di volte in cui l'indicatore RSI scende sotto 30 sta aumentando, e il tempo trascorso a questo livello basso si sta allungando. Considerando tutte queste dimensioni, riguardo a questo ciclo in cui BTC si trova a 60000, il mio giudizio personale è che non abbiamo realmente toccato il fondo del mercato orso. Tuttavia, è ovvio che lo spazio di rimbalzo per il mercato futuro non si limita a questo.

27 marzo osservazione dinamica del mercato: il mercato globale continua a seguire una tendenza al ribasso

Cari amici, ciao a tutti. Ieri il mercato azionario globale ha mantenuto un forte calo. Ripensando a prima, ho emesso un avviso di rischio il 4 marzo riguardo al passaggio del mercato azionario statunitense da un mercato toro a un mercato orso, e poi il 20 marzo ho ricordato a tutti che il mercato rialzista delle azioni A è giunto a una pausa. Ora, dopo alcune settimane, i principali mercati azionari hanno effettivamente subito una forte correzione, come previsto.

Tuttavia, è importante notare che nelle recenti settimane di negoziazione, BTC e l'indice NQ100 hanno mostrato segni di un certo grado di recupero, con BTC che ha dimostrato una particolare resilienza e forza nelle sue recenti performance.

Dall'attuale panorama di mercato, BTC sta attualmente consolidando a bassa volatilità attorno alla media mobile EMA20. Questa fase di accumulo indica che sta pazientemente aspettando la conclusione definitiva della prima fase di ribasso del mercato azionario. Valutando tutti i dati, si prevede che nelle prossime due settimane il mercato avvierà ufficialmente una significativa e considerevole ondata di ripresa.

26 marzo osservazione del mercato: una significativa volatilità del mercato si sta silenziosamente preparando.

Per gli amici che seguono costantemente il mercato delle criptovalute, le recenti performance hanno già rilasciato segnali relativamente chiari. Osservando l'attuale andamento, si può notare che le medie mobili a breve termine di BTC ed ETH non solo si sono appiattite, ma si stanno anche avvicinando gradualmente alle medie mobili a medio termine. Nel frattempo, i prezzi di questi due asset principali si mantengono saldamente al di sopra dell'indicatore EMA20, mostrando anche caratteristiche di un volume di scambi in continua contrazione e la formazione di piccole candele. Da una prospettiva professionale, questi segni indicano chiaramente che il mercato si sta preparando per la prossima esplosione concentrata di energia.

Secondo il ritmo attuale, si prevede che una nuova ondata di mercato sarà ufficialmente avviata entro le prossime due settimane. Una volta che questa tendenza sarà stabilita e si svilupperà, ci aspettiamo di poter assistere a una significativa volatilità del mercato che potrebbe raggiungere il 10% al 20%. Per quanto riguarda le aspettative sui prezzi, l'obiettivo di crescita per BTC potrebbe essere compreso tra 80.000 e 85.000, mentre il target previsto per ETH si colloca tra 2.600 e 3.000. Si consiglia a tutti di prepararsi in anticipo e di affrontare razionalmente i cambiamenti imminenti nel mercato.

Benvenuti al 3.25: una forte ripresa del mercato è in fase di accumulo

Dopo un mese e mezzo di fluttuazioni e consolidamenti, possiamo osservare che il supporto al fondo di BTC sta gradualmente salendo. Attualmente, le medie mobili a breve termine mostrano un andamento piatto e si stanno avvicinando a quelle a medio termine. Secondo le attuali caratteristiche del trend, si prevede che entro una o due settimane il mercato avvierà un forte rally. L'obiettivo previsto di questa ripresa supererà la soglia di 80.000, e se l'energia complessiva sarà più forte, potrebbe persino raggiungere un massimo di 85.000.

D'altra parte, sebbene ETH abbia mostrato una performance relativamente tranquilla negli ultimi sei mesi, guardando il trend delle coppie di trading, ETH/BTC ha già completato un adeguato aggiustamento di mercato. Ora, finché gli indicatori correlati riusciranno a superare e stabilizzarsi sopra il nodo chiave di 0.323, ETH sicuramente darà inizio a un'esplosione al rialzo molto intensa.

3.24 Analisi approfondita del mercato: il settore degli asset crittografici sta per assistere a un notevole rimbalzo durante questo ciclo di mercato ribassista.

Negli ultimi mese e mezzo, il mercato ha attraversato un periodo di consolidamento continuo. Durante questo periodo, possiamo osservare che il supporto di fondo di BTC sta salendo costantemente, il che indica che è pronto per un significativo slancio al rialzo. Da un punto di vista conservativo, BTC ha la possibilità di ritirarsi e salire fino alla soglia di 80.000; se il movimento di rimbalzo è più forte, potrebbe toccare un massimo di 85.000. Nel frattempo, si prevede che il prezzo successivo di ETH si ripristinerà intorno ai 2600.

Rivolgendosi al settore finanziario tradizionale, la tendenza attuale del mercato azionario è già visibilmente passata da toro a orso. Con il rischio di recessione macroeconomica e le aspettative di possibili aumenti dei tassi che il mercato sta gradualmente digerendo e realizzando, il mercato azionario affronterà una grande resistenza nelle prossime fasi, rendendo difficile tornare sui precedenti livelli di supporto del mercato toro.

Per quanto riguarda l'oro tra le materie prime, attualmente la sua tendenza di prezzo ha già confermato un picco. Tuttavia, è necessario prestare attenzione al fatto che questa struttura di picco di livello chiave non si completerà rapidamente in breve tempo. Nei prossimi mesi, è probabile che l'oro si trovi in uno stato di oscillazione continua e ampia, all'interno di un intervallo di prezzo compreso tra 3900 e 5300.

23 marzo: osservazione del mercato: i mercati azionari e i metalli preziosi subiscono un forte ribasso, il mercato delle criptovalute continua la sua ripresa

Negli ultimi tempi, la volatilità dei mercati finanziari globali è aumentata, e i vari andamenti degli attivi mostrano una netta divergenza. Ripensando alle regole di mercato passate, si può notare che l'aumento significativo dei prezzi del petrolio tende a trasmettere la pressione dell'alta inflazione al livello macroeconomico, suscitando timori di recessione, e questo è uno dei motivi principali che portano i mercati azionari tradizionali a entrare in un mercato ribassista. Le recenti performance del mercato azionario hanno confermato questa pressione; dopo che le azioni statunitensi e cinesi hanno subito un ribasso dopo un periodo di crescita, i mercati asiatici sono stati chiaramente colpiti, con gli indici azionari giapponesi e coreani che hanno registrato entrambi un calo di oltre il 4% nelle contrattazioni di apertura.

Nel settore delle materie prime e dei metalli preziosi, anche l'oro e l'argento hanno subito un forte crollo. Le ragioni di questa situazione sono principalmente due: da un lato, parte dei fondi accumulati in precedenza ha scelto di prendere profitto; dall'altro lato, il rinvio delle aspettative di un abbassamento dei tassi di interesse ha direttamente causato un rapido aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. In un contesto di rendimenti complessivi in aumento, l'attrattiva di asset senza interesse come l'oro è notevolmente diminuita, portando a una vendita concentrata sul mercato.

Sebbene le attività macroeconomiche tradizionali affrontino generalmente una notevole pressione al ribasso, i passi di ripresa nel mercato delle criptovalute non si sono ancora fermati. Prendendo come esempio il BTC, la sua successiva spinta verso l'alto è ancora presente. Analizzando il trend complessivo, finché il prezzo non scende sotto il livello chiave di 65600 in un breve periodo, il BTC può comunque mantenere una tendenza di oscillazione al rialzo con un centro di gravità che continua ad alzarsi.

3.23 Analisi delle dinamiche di mercato: i mercati azionari globali subiscono un forte calo, il rimbalzo degli asset crittografici continua

Ciao a tutti, oggi vi porto le ultime osservazioni di mercato. Attualmente, le performance del mercato azionario globale stanno affrontando non poche pressioni. Dopo che i mercati azionari statunitensi e cinesi hanno rispettivamente violato importanti livelli di supporto, anche i mercati asiatici sono stati significativamente colpiti, con gli indici azionari giapponesi e sudcoreani che durante la mattinata hanno registrato un calo improvviso superiore al 4%. Rivedendo l'esperienza storica, l'improvviso aumento del prezzo del petrolio porta di solito il mercato azionario in un ciclo di mercato orso, poiché l'alta inflazione alla fine si trasmette all'economia reale e provoca una recessione.

Nel frattempo, anche il settore dei metalli preziosi ha mostrato ampie fluttuazioni. Il crollo dei prezzi di oro e argento è principalmente dovuto al fatto che alcuni capitali hanno scelto di realizzare profitti. Inoltre, a causa del rinvio delle aspettative di riduzione dei tassi di interesse nella politica macroeconomica, i rendimenti dei titoli di stato hanno visto un rapido aumento, il che ha portato direttamente a un'improvvisa vendita concentrata di asset come l'oro, che non generano reddito da interessi.

Nonostante i mercati finanziari tradizionali affrontino molteplici sfide, le performance delle criptovalute mostrano un ritmo diverso. Attualmente, il rimbalzo di BTC non è affatto concluso. Nella prossima evoluzione, finché il suo prezzo non scenderà sotto la soglia chiave di 65600, la forma complessiva manterrà ancora una tendenza di oscillazione in rialzo con un fondo che continua a sollevarsi.

Recentemente abbiamo osservato che l'andamento attuale del mercato di A-shares è molto simile a quello di BTC quando ha raggiunto il massimo nel quarto trimestre dello scorso anno. Dal punto di vista generale, attualmente non solo si presenta un'evidente divergenza di alto livello, ma il prezzo ha già rotto verso il basso il precedente intervallo di consolidamento ristretto situato in alto, e ha completamente perso il fondamentale supporto di mercato rialzista. Considerando tutte queste performance tecniche, questo ci sta in realtà trasmettendo un chiaro segnale da tenere d'occhio, ovvero che il mercato potrebbe stare vivendo una transizione da un mercato rialzista a uno ribassista.

3.20 Osservazione del mercato: i mercati azionari cinese e americano entrano in una fase di mercato ribassista e il mercato delle criptovalute continua a rimbalzare

Tutti dovrebbero prestare attenzione alla direzione complessiva del mercato del 3.20. Attualmente, i mercati finanziari tradizionali stanno affrontando una notevole pressione al ribasso, con l'indice S&P che ha già superato il supporto del mercato toro precedente e si trova in un nodo cruciale in procinto di rompere il range di consolidamento superiore. Nel frattempo, nel mercato A-shares, il grafico settimanale mostra chiaramente una formazione a doppio massimo. Se si verificherà una rottura al ribasso efficace, il mercato subirà una inversione sostanziale da toro a orso. Se si rivede la performance del mercato intorno al picco di BTC nel quarto trimestre dell'anno scorso, si noterà che l'attuale traiettoria del mercato A-shares è molto simile a quella di allora.

Nel contesto di un mercato azionario tradizionale debole, molti investitori hanno iniziato a rivedere le loro aspettative future per BTC verso il livello di 50.000. Tuttavia, il mio giudizio è esattamente opposto. A mio avviso, l'intero mondo delle criptovalute attualmente sta seguendo una tendenza di rimbalzo indipendente che non ha ancora raggiunto un punto finale. Un segnale tecnico particolarmente chiaro è che ora il prezzo di ETH continua a mantenersi in modo molto solido al di sopra della media mobile EMA20, il che indica chiaramente che il ritmo del rimbalzo del mercato delle criptovalute sta continuando a progredire.

Nonostante molti amici stiano lamentando che il mercato negli ultimi mesi sia stato estremamente difficile, la mia strategia quantitativa AI, attiva da un mese, ha invece fornito un risultato confortante. In questo periodo, il sistema ha realizzato un profitto del 30% e ha mantenuto il drawdown rigorosamente controllato all'1,43%, trovando un equilibrio molto ideale tra gestione del rischio e ottenimento di rendimenti.

L'obiettivo principale di questo sistema è proprio quello di garantire un drawdown estremamente basso, mentre si persegue una crescita stabile del capitale, con l'obiettivo finale di superare di gran lunga le performance complessive del mercato.

La visione centrale che ho progettato per questa strategia quantitativa è sempre stata quella di promuovere un continuo e solido apprezzamento degli asset, mantenendo nel contempo un ritiro estremamente basso, superando così notevolmente l'andamento complessivo del mercato.

È confortante constatare che questa strategia AI quantitativa ha presentato risultati molto soddisfacenti un mese dopo il suo lancio ufficiale. Non solo ha realizzato un guadagno del 30%, ma ha anche mantenuto il ritiro rigorosamente sotto controllo al 1,43%. Da questo insieme di dati si può notare che abbiamo raggiunto un equilibrio molto ideale tra l'ottenimento di profitti e la prevenzione dei rischi.

Si dice che l'ultimo mese sia stato un mercato infernale, ma la mia strategia di quantificazione AI ha registrato un profitto del 30% in un mese di operazioni reali, con un drawdown dell'1,43%, bilanciando bene rischio e rendimento

L'obiettivo della strategia è una crescita costante dei rendimenti con un basso drawdown, superando di gran lunga il mercato

3.19 L'aumento del petrolio conferma l'entrata del mercato azionario americano in un mercato ribassista
1. Negli ultimi settimane il prezzo del petrolio è aumentato notevolmente; storicamente, negli anni in cui il prezzo del petrolio è salito, il mercato azionario americano è entrato in un mercato ribassista. L'inflazione si trasmette alla stretta della politica monetaria e porta a una recessione economica, come è stato nel 2008/2011/2018/2022, e quest'anno non farà eccezione,

2. Ieri notte, a causa dell'impatto del PPI e della riunione della Federal Reserve, anche il mercato delle criptovalute ha seguito un trend di ribasso, ma il rimbalzo non è ancora finito. Questi due mesi vedranno il mercato azionario americano entrare in un mercato ribassista, mentre il mercato delle criptovalute avrà un rimbalzo indipendente.

Il 18 marzo, le prospettive di mercato indicano che il prezzo di ETH potrebbe tornare intorno ai 3000. In questo recente ciclo di rimbalzo, il movimento di ETH è chiaramente più forte rispetto a BTC. In realtà, il periodo di aggiustamento di ETH/BTC è durato ben sei mesi e, in questo intervallo di tempo, ETH sembra essere lentamente scomparso dalla vista del pubblico. Tuttavia, finché ETH/BTC riuscirà a mantenere stabilmente il livello chiave di 0.32, potrebbe affrontare un nuovo ciclo di esplosione, con un obiettivo diretto verso i 3000. D'altra parte, si prevede che il movimento successivo di BTC manterrà una tendenza di oscillazione al rialzo.

Inoltre, questa sera il mercato si concentrerà sulla pubblicazione dei dati PPI e sulla riunione della Federal Reserve. Dalla situazione macroeconomica attuale, non è affatto sorprendente che in questa riunione non ci sarà un abbassamento dei tassi. Gli investitori devono prestare attenzione: se i dati PPI pubblicati questa sera mostrano che l'economia è ancora troppo calda, o se Powell rilascia segnali di dichiarazioni da falco durante la riunione, allora il mercato potrebbe subire una certa pressione di ritracciamento nel trading a breve termine.

Recentemente, le nostre strategie quantitative hanno raggiunto un risultato soddisfacente. Nel mese passato, questa strategia ha realizzato un guadagno del 20,27%, mantenendo il tasso di drawdown rigorosamente controllato all'1,43%, e attualmente ogni amico che partecipa al copy trading è in uno stato di profitto sostanziale.

Nel trading finanziario, se si desidera semplicemente moltiplicare i guadagni in un mese, è in realtà molto semplice, basta aumentare la leva per realizzarlo facilmente. Tuttavia, questo approccio comporta inevitabilmente un enorme rischio di drawdown per il conto, e in realtà non ha alcun significato a lungo termine. Continuiamo a credere fermamente che il vero core della strategia d'investimento risieda nell'assicurare un basso drawdown, perseguendo al contempo un graduale aumento della curva dei rendimenti.

Un piacevole report mensile è stato rilasciato. Questo mese abbiamo ottenuto un rendimento del 20,27% e abbiamo perfettamente limitato il tasso di drawdown mensile all'1,43%. La cosa più bella è che tutti gli amici che hanno partecipato al copy trading hanno realizzato un profitto.

Nel mercato degli scambi, se si punta semplicemente a moltiplicare il rendimento mensile per qualche volta, in realtà è molto facile: basta aumentare drasticamente la leva per farlo. Tuttavia, ciò che ne consegue è un enorme drawdown difficile da sopportare, e questo tipo di avventura in realtà non ha alcun significato pratico. Abbiamo sempre creduto che un vero investimento di qualità dovrebbe mettere il controllo del rischio al primo posto. Mantenendo le condizioni preliminari di un basso drawdown, ciò che conta di più è promuovere una curva di rendimento sana e stabile in crescita.

3.17 Osservazione del mercato: Prove e analisi del supporto del mercato toro

Prima di discutere l'attuale situazione di mercato, è necessario comprendere una logica fondamentale del funzionamento del mercato, ovvero che qualsiasi rialzo dei prezzi durante la fase di mercato orso è, in sostanza, un processo di retrospettiva sul supporto del mercato toro. Attualmente, la posizione di questo importante supporto si colloca approssimativamente nell'intervallo tra 81000 e 86000.

Sebbene stiamo vivendo il rimbalzo più forte di questo ciclo di mercato orso, gli amici devono mantenere un giudizio razionale, poiché la posizione attuale non può ancora essere considerata il fondo assoluto del mercato. Una volta che questo forte rimbalzo avrà esaurito il suo corso e giunto a conclusione, l'andamento generale del mercato continuerà ad evolversi di conseguenza, entrando gradualmente nella seconda metà della fase del mercato orso.