TradingShot

Bitcoin (BTCUSD) ir tuvu tam, lai noslēgtu neticami baigo maiju, jo 1D MA200 (oranžā tendence) atsitiena rezultātā cena ir noslīdējusi līdz Augstākajām Minimālajām tendences līnijām. Šis 4 mēnešu Atbalsts ir tas, kas tur BTC no spēcīgas pārdošanas, jo vēsturiski, kad līdzīgas Atbalsta struktūras sabrūk, notiek lieli kritumi.
Gan pašreizējā Lāču cikla laikā, gan 2022. gadā, katru reizi, kad Bitcoin izsita zem Augstākajām Minimālajām tendences līnijām, tas piedzīvoja ievērojamus kritumus. 2022. gadā pēdējais šāds kritums noveda pie 1W MA350 (sarkanā tendence) kontakta, kas bija beigu punkts Lāču ciklam. Tāpēc, ja pašreizējā Augstākajām Minimālajām struktūra sabrūk, mēs sagaidām, ka Bitcoin ātri sasniegs $50000 pie (vai tuvumā) 1W MA350.

Tas ir kaut kas, ko es jau sen gribu izdarīt, kopš izdomāju Akciju Tirgus 100 gadu Super Ciklus, bet vēl vairāk pēdējā laikā, kad es atkārtoti publicēju savu parasto ikgadējo atjauninājumu par S&P500 100 gadu plānu pirms 3 nedēļām.
Protams, vienmēr ir pievilcīgi redzēt Bitcoin (BTCUSD) parabolisko dabu un cenu rīcību salīdzinājumā ar akciju tirgu. Vienmēr acij tīkams, vienmēr stimulē ziņkāri.
Nu tad, kā tu redzi šajās velās, pirmo reizi es pielietoju BTC cenu rīcību S&P500 vēsturiskajā tendencē. Un tas nebeidz pārsteigt. Protams, nav iespējams precīzi noteikt BTC paraboliskā pieauguma analoģiju vai proporciju attiecībā pret akciju tirgu.

Bitcoin (BTCUSD) ir uz izpildes sliekšņa ar Galvu un Pleciem (H&S) modeli, jau pārkāpjot savu 1D MA50 (zilā tendences līnija) atbalstu. Tas notiek tikai dažas nedēļas pēc Galvas noraidīšanas uz 1D MA200 (oranžā tendences līnija), kas, kā mēs esam parādījuši vairākos iepriekšējos analīzēs, vēsturiski noticis katra BTC lāču cikla laikā un uzsācis jaunus lāču posmus.
Kopā ar H&S, šis noraidījums ir noteicis $65600 kā tālo vidējā termiņa mērķi, kas ir 2.0 Fibonacci paplašinājuma standarta mērķis. Kā jūs varat redzēt, tas atrodas tirgus pirmās atbalsta zonas augšdaļā.

Faktors, kas ietekmē Bitcoin (BTCUSD) cenas kā riskantu aktīvu, ir naudas piedāvājums (M2). Pārmērīgi kapitāls, kas plūst uz riskantiem aktīviem, kad ekonomiskie apstākļi ir labvēlīgi, un izplūst, kad tie nav. Pamata piedāvājuma un pieprasījuma ekonomika.
Kāds labāks rādītājs, lai izskaidrotu kapitāla apriti un korelāciju ar BTC, nekā Globālā likviditāte (oranžā tendence). Rādītājs, ko redzat uz grafika, ir attiecība starp lielāko centrālo banku aktīviem pasaulē (ASV, ECB, Ķīna) un divām dominējošām valūtām (ASV dolāra indekss, Juaņš), kas pārstāv godīgu līdzsvaru šajā globālajā ekonomiskajā dinamikā.

Mēs esam runājuši par Bitcoin (BTCUSD) 4-gadu cikliem bez skaita, bet šoreiz mēs tos novietojam blakus mazākiem fāzēm, izmantojot laika Fibonacci līmeņus un vēsturiskos Halving notikumus.
Pamatā mēs esam sadalījuši katru 4-gadu ciklu (no apakšas līdz apakšai) divās mazākās fāzēs: Akumulācijas un Distribūcijas fāzēs. Šīs fāzes savukārt ir sadalītas divās mazākās (kopā 4), trīs Bull fāzēs un vienā Bear, kas perfekti atbilst 4-gadu cikla modelim, kas liecina, ka vidēji katrs Bull cikls ilgst 3 gadus, bet Bear cikls 1 gadu.

Bitcoin (BTCUSD) parāda vēl vienu izcilu ciklisko iezīmi, kas ir tik konsekventa kopš tās rašanās. Tas nav tikai iespaidīgā simetrija starp tās 4 gadu cikliem, bet arī 'mazākas' iezīmes ceļojuma laikā tiem, kas pievērš uzmanību.
Viens no šādiem piemēriem ir Augstākie Zemi līnijas, kas sākas pēc katra BTC lāču cikla dibena. Kad cena pārkāpj šo līniju nākamajā lāču ciklā, tirgus krīt vismaz vēl -43.51% (pārējie divi gadījumi ir samazinājušies par -48.19% un -49.08%).

Bitcoin (BTCUSD) līdz šim ir atradis atbalstu uz sava 1D MA50 (zilā tendence) pēc nesenās 1D MA200 (oranžā tendence) noraidīšanas. Jautājums, kas visiem prātā, ir vai šis līmenis noturēsies un 'izglābs dienu'.
Nu, vēsturiskā cenu rīcība no visiem iepriekšējiem Lāču cikliem nav īpaši iepriecinoša. Kā redzat, 2022., 2018. un 2014. gada Lāču ciklu laikā katra 1D MA50 konsolidācija pēc 1D MA200 noraidīšanas galu galā noveda pie pārkāpuma uz leju (dažos gadījumos pat dažu dienu laikā) un jauniem zemākajiem rādītājiem ciklā.

Mēs šo jautājumu esam apsprieduši daudzas reizes gadu gaitā, un tas nekad nezaudē savu nozīmi un sniedz noderīgus secinājumus. Bitcoin (BTCUSD) ir negatīva korelācija ar ASV dolāru indeksu (DXY), un tas ir fakts, jo BTC tiek mērīts USD.
Šodienas analīzē mēs iepazīstinām ar DXY fāzēm, balstoties uz nesen veikto Halving pētījumu par BTC, kur cikla augšējie punkti parasti ir ap 0.382 Fibonacci, bet apakšējie punkti ap 0.618 Fibonacci starp Halvingiem.
Kā jau minēts, dabiski lēts USD ir bullish BTC, kamēr spēcīgs USD ir bearish. Šobrīd DXY ir zaļajā fāzē, kur tā vēsturiski pieaug savā ciklā. Tehniski pēc tam seko konsolidācijas fāze (zils taisnstūris), kur DXY galvenokārt tirgojas sāniski līdz savam gala korekcijai (sarkans).

Ethereum (ETHUSD) pagājušajā nedēļā bija visspēcīgākā 1W sarkana svece kopš 26. janvāra, un tehniski tas ir uzsācis 3. lāču posmu pašreizējā lāču ciklā.
Sekojotie atteikumi 1W MA200 (oranžā trend līnija) norāda uz pirkšanas spēka trūkumu, lai virzītos virs šī pretestības līmeņa, un tehniski tas noslēdz 3,5 mēnešu konsolidācijas fāzi, kas ir līdzīga iepriekšējām divām, kas uzsāka identiskus lāču posmus ar apmēram -48% kritumiem.
Pirmais atbalsta līmenis ir 1M MA100 (sarkanā trend līnija) ap $1750, kas atbalstījis 2026. gada 2. februārī un 2025. gada 7. aprīlī, un, ja tas tiks pārkāpts, tad 2025. gada aprīļa zems līmenis pats par sevi būs $1390.

Bitcoin (BTCUSD) pagājušajā nedēļā aizvēra ar spēcīgu noraidījumu uz savu 1D MA200 (oranžā tendences līnija), kas vēsturiski ir bijusi absolūtā pretestība lāču ciklos, un spēcīgākais sarkanais 1W svečturis 2 mēnešu laikā.
Bet kas ir vēl 'biedējošāk' par to, ir fakts, ka šis noraidījums notika aptuveni 220 dienas pēc Bull Cycle Top, kas ir tieši tik pat ilgs laiks, cik BTC tika noraidīts uz savu 1D MA200 kopš cikla augstuma 2018. gada lāču ciklā.
Lai fraktālus padarītu līdzīgākus, 1W RSI abos gadījumos tika noraidīts tieši 51.50 līmenī. Kas notika pēc šī noraidījuma 2018. gadā, bija vairākas nedēļas sānu kustības starp 1D MA200 un pēdējo minimumu pirms beidzamā pārdošanas viļņa uz 1.5 Fibonacci paplašinājumu, lai veidotu apakšu.

Bitcoin (BTCUSD) ir pabeidzis 760 dienas kopš tā pēdējā Halving, un tam ir svarīga nozīme. Vēsturiski, katru reizi, kad BTC pabeidza 760 dienas kopš Halving, tas nekavējoties krita.
Kā jūs varat redzēt šajā grafika, šis 760 dienu signāls vienmēr ir noticis pirms 0.618 Laika Fibonaci līmeņa starp Halving cikliem, izņemot 2014. gada decembri, kad tas notika tieši tajā.
Katrā ziņā, pēc tam sekojošais krahs parasti ir pēdējais spēcīgais pārdošanas vilnis un tehniski uzsāk Apakšas procesu. Pašreizējais 0.618 Laika Fib ir 2026. gada oktobrī, kas sakrīt ar 1 gada Lāču cikla modeļa teoriju, tāpēc ir ļoti iespējams, ka redzēsim cikla apakšu ap to.

Vienkāršs, bet ļoti jaudīgs grafiks. Šī analīze parāda Bitcoin (BTCUSD), galvenokārt koncentrējoties uz tā Lāču Cikliem un S&P500 (SPX) šajos laika posmos. Praktiski, kā S&P500 uzvedas Bitcoin Lāču Ciklu laikā.
Kā tu vari redzēt, Bitcoin ir bijis ļoti konsekvents attiecībā uz saviem Lāču Cikliem (sarkanie taisnstūri). Tie ir bijuši spēcīgi labojumi Kanāla Lejup veidā un ļoti simetriski attiecībā uz ilgumu, ilgstot aptuveni 1 gadu.
Šajos laika posmos S&P500 piedzīvoja vienu ļoti skaidru Lāču Ciklu labojumu, agresīva Kanāla Lejup veidā 2022. gadā. Pēdējais (2018) arī bija Lāču Cikls, bet mazāk agresīvs, Megafona formā. Tomēr tas tomēr izveidoja Zemāku Zemu sava beigās. 2014. gadā tomēr S&P500 nemaz neizlabojās, bet pieauga Kanāla Augšup ietvaros. Ne agresīvs, bet tomēr Kanāla Augšup.

Tron (TRXUSD) pēdējā laikā rāda neticamu noturību, jo, neskatoties uz pēdējo mēnešu korekciju, tas drīz testēs 2025. gada augusta augstumus.
Tā 1W RSI modelis, kas ir zemāki augstumi ar cenu, kas tagad testē tendences līniju, ir līdzīgs modelim kā 2021-2022 Lācīgajā ciklā. Tieši tajā 3. rallijā un zemāku augstumu testā (2022. gada 2. maijā) TRX tika noraidīts un uzsāka savu pēdējo lācīgo kāju.
Šī pēdējā korekcija trāpīja un nosēdās uz 1W MA200 (oranžā tendences līnija), kas arī bija uz Atbalsta līmeņa Lācīgajā ciklā, ko veidoja 2021. gada 21. jūnija zemākais punkts. Tajā pašā laikā 1W RSI nosēdās ap 33.00 (gandrīz pārpārdots).

Bitcoin (BTCUSD) šobrīd pārbauda savu 1D MA200 (oranžā tendences līnija), Lāču cikla dabiskais pretestības punkts, pirmo reizi kopš 2025. gada 3. novembra. Atteikšanās šeit apstiprinās Lāču cikla pagarinājumu, kas turpina atkārtot 2022. gada cikla cenu darbību.
Tehniski abi dalās līdzīgā struktūrā pat pirms Lāču cikliem. Nesens februāra zemā punkts pārkāpa iepriekšējā cikla visu laiku augstāko (ATH) (sarkanais aplis), kas ir tieši tas, ko 2022. gada Lāču cikls izdarīja nedēļā no 2022. gada 13. jūnija (zilais aplis). Pēc tam BTC veica vienu pēdējo zemā punktu uz sava 1W MA350 (sarkanais tendences līnija), nedaudz virs 0.786 Fibonacci līmeņa iepriekšējā cikla, kas gadījās uz 2019. gada 24. jūnija augstā (oranžs aplis).

Bitcoin (BTCUSD) ir sekojusi tieši tādam pašam USDT dominances (zilā tendence) modelim 2020 - 2022 periodā.
Kā jūs varat redzēt, USDT.D 's Triple Top (zilie apļi) iepriekšējā ciklā sākotnēji bija atbalsts BTC Bull Cycle laikā un pēc tam pirmais zemākais punkts lāču ciklā (zaļie apļi).
Kad USDT.D pārkāpa līmeni, BTC izveidoja jaunu zemāko maksimumu, un USDT.D turpmākajā atkāpē tā izveidoja jaunu lāču karogu. Tas bija ierobežots zem BTC 1D MA200 (oranžā tendence), kas tika pārbaudīta pagājušajā nedēļā, un kad USDT.D atsāka kāpt, Bitcoin izveidoja lāču cikla apakšējo punktu uz sava 1W MA350 (sarkanā tendence).

Bitcoin (BTCUSD) ir sasniedzis spēcīgu pretestības klasteri, kur vēsturiski trīs iepriekšējie lāču cikli ir noraidīti spēcīgā pārdošanā.
Sekojot februāra minimumam, kas ir nedaudz virs 1M MA50 (sarkanais tendences līnija), BTC šobrīd ir jau trešais zaļais mēnesis pēc kārtas, bet testē Pivot līniju. Agrāk tā bija atbalsta līnija (uz 1M sveču ķermeņa noslēgumiem), kas iepriekšējos lāču ciklos pārvērtās par pretestību, kas uzsāka cikla otro un pēdējo krahu.
Tajā pašā laikā 1M MA20 (zilais tendences līnija), kas ir tieši augstāk, vēsturiski izlaužas uz augšu gadu pēc tam, kad tas ir bijis zemāks lāču ciklā. Zemo augšu tendences līnijas klātbūtne ir radījusi papildu spiedienu uz šo pretestības klasteri (zili apļi).

Bitkoina (BTCUSD) rallijs pēdējās 6 nedēļās notika pēc tam, kad Bailes un Alkatība (F&G) indikators atsitās no Bailes zonas. Kopš šī brīža esošajā Lāču ciklā, tas bija tikai otrais gadījums, kad tas skāra Bailes, un starp šo indikātoru un iepriekšējiem Lāču cikliem ir bijusi ļoti izteikta korelācija.
Pēdējo 12 gadu laikā katrs Lāču cikls ir pieskāries F&G Bailes zonai trīs reizes pirms cikla apakšas. Pēc 3. Bailes testa, BTC apakšdaļa bija nedaudz pēc tam. Kā minēts, mēs joprojām esam 2. Bailes testā esošajā Lāču ciklā, un cenas reverss tagad varētu redzēt F&G atkal skarot Bailes apmēram jūlijā. Tas ideāli sakrīt ar 4 gadu cikla (1 gada Lāču cikls) gaidāmā apakšas apmēram 2026. gada oktobrī.

Bitcoin (BTCUSD) gatavojas pārbaudīt savu 1D MA200 (sarkanā tendences līnija), kas, kā parādīts vakar, ir bijusi galvenā pretestība iepriekšējos lāču ciklos. Turklāt tas arī ir iekļuvis būtiskā pretestības zonā, kuru tirgus ir atstājis novārtā.
Tas ir Pivot zonā (zilais taisnstūris), kas sākās no iepriekšējā zemā (atbalsta) un tagad tiek pārbaudīta kā augstā (pretestība). Šie 'soļu akmeņi', kā tos saucam, bija izteikti klātesoši iepriekšējā (2022) lāču ciklā un patiesībā bija pamatstruktūra, kas vadīja lejupslīdi līdz pašai apakšai. Aplīši norāda kontaktu līmeņus gan kā atbalstu, gan kā pretestību.

Bitcoin (BTCUSD) pabeidza 1D MA50/100 bullish krustu pagājušajā trešdienā un virzās uz savu 1D MA200 (oranžā tendences līnija), līmeni, kas ir palicis neskarts kopš 2025. gada 3. novembra, kalpojot kā lāču cikla dabiska pretestība.
Patiesībā tas ir bijis tehniskais pretestības līmenis visos iepriekšējos BTC lāču ciklos kopš 2014. gada. Kā šie velas rāda, Bitcoin pārbaudīja 1W MA200 ap to pašu laiku tajos gados kā tagad, un katru reizi, kad tas to sasniedza, cena uzreiz apgriezās agresīvā pārdošanā.
1D MA200 pārbaude sakrita ar 0.5 Fibonacci retracement (zils) līmeņa pārbaudi (vai tuvu pārbaudei). 2014. un 2022. gadā tas arī notika tieši uz 1D MA50/100 bullish krustu, kas, kā minēts, tikko notika.

Mēs šo ideju prezentējām pirms 2 mēnešiem, bet varbūt šādā veidā ir vizuāli vieglāk saprast.
Dogecoin (DOGEUSD) nespēja sasniegt jaunu visu laiku augstāko cenu (ATH) savā pēdējā bull ciklā (2023 - 2024) atgādina XRP (XRPUSD) identisko ATH neveiksmi 2019 - 2021. gada bull ciklā.
Patiesībā visa makro vairāku gadu struktūra starp abām ir līdzīga, jo DOGE 'atpaliek' no XRP apmēram par 3.5 gadiem cenu kustībā. Protams, tas nav reāls atpalikums, bet modeļi ir gandrīz identiski.
Paliek redzams, vai Doge galu galā atradīs atbalstu, bet kopš februāra tas ir stabilizējies un var pārvērsties sāniski visā pārējā bear ciklā, tāpat kā XRP to izdarīja 2022. gada jūnijā un pavadīja atlikušos 6 mēnešus bear ciklā konsolidējoties. Neaizmirsīsim, ka DOGE arī apakšā bija 2022. gada jūnijā pirms Bitcoin un vispārējā kriptovalūtu tirgus laikā 2021 - 2022. gada bear ciklā un būtībā nebija ilgtspējīgas rallijas pirms 2024. gada.