🧮 上篇｜逐仓滚仓的胜率模型
为什么这是 99% 的人学不会的概率游戏
先给结论，不接受反驳：
逐仓滚仓的本质不是赌博，
而是在 N 次独立试验中，避免被一刀带走的概率游戏。
你不是要每一单都赢，
你要的是：
👉 连续不爆仓 + 正期望值的系统。
而这，恰恰是 99% 的人完全理解不了的地方。
🔄 模型三要素：缺一不可的生存法则
① 独立性：逐仓的灵魂
每一单保证金完全独立
输赢不影响下一单的生存空间
这一步做对了什么？
👉 直接把“连环爆仓”的概率砍掉 80%。
全仓模式下，一次失控 = 账户归零
逐仓模式下，一次失控 = 一次试验失败
这是生存逻辑的本质差异。
② 对称盈亏比：1:1 或 1:0.8
止盈 = 止损（或略优）
不追求吃完整波段
只收割市场最容易给的 0.5%–1% 波动
你要记住一句话：
波动本身，就是你的利润来源。
不是趋势，不是信仰，
是“价格必须抖动”这件事本身。
③ 高胜率触发：不是瞎猜，是狙击
你不是天天交易，
你只在市场情绪失衡的时候出手：
突破瞬间的集体 FOMO
爆仓之后的必然回吐
假突破引发的止损集中
你吃的不是行情，
你吃的是——人性同时犯错的瞬间。
🎯 胜率来源：你吃的不是 K 线，是“人性错误”
场景 A｜突破惯性（顺势）
前高 / 前低被打穿
成交量瞬间放大 3 倍以上
市场集体 FOMO 进场
胜率来源：
短期惯性 + 杠杆挤压
（哪怕只走 0.5%）
场景 B｜爆仓回吐（反向）
价格急拉 / 急砸 15%+
清算数据密集堆积
第一波强平完成
胜率来源：
过度情绪 → 必然回吐
场景 C｜假突破陷阱
关键位刺穿后 5 分钟内拉回
K 线出现长影线
追单者集中被套
胜率来源：
止损单 = 反向流动性
