bitcoincycleanalysis

$BTC

Model SatoshiMacro to model konfluencji cyklu Bitcoina z 48 sygnałami w sześciu ważących poziomach: Czas Cyklu, Wycena, Sentiment, Rotacja, Górnicy, Makro. Powód jego istnienia: żaden pojedynczy wskaźnik nie przetrwa każdego cyklu. Pi Cycle przegapił szczyt z 2021-11. MVRV i Mayer mają swoje ślepe punkty. Konfluencja to instytucjonalna odpowiedź, taka sama logika jak niecenienie ryzyka na podstawie jednego numeru VaR.

Jest kalibrowany względem każdego szczytu i dołka BTC od 2013 roku, 7 z 7 w strefie. Uczciwe ograniczenie: jest klasyfikatorem pozycji, a nie prognozującym, a odczyt w USD jest syntetyzowany z danych w AUD z znanym rozprzestrzenieniem 1 do 2 procent w dni o dużej zmienności.

Darmowe, zbudowane przez byłego instytucjonalnego tradera z Sydney: https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/

#SatoshiMacro #BitcoinCycleAnalysis #OnChain #Bitcoin

$BTC | Pi Cycle Bottom to mniej omawiana strona przeciwna do bardziej znanego wskaźnika Pi Cycle Top. Formuła: sygnał pojawia się, gdy 150-dniowa średnia ruchoma zbliża się do 471-dniowej średniej ruchomej pomnożonej przez 0.745. Kiedy te dwie wartości się zbiegną, historyczne dołki cyklu Bitcoina miały miejsce w ciągu 4 do 8 tygodni.

Dlaczego ten współczynnik działa. 150DMA uchwyca średnioterminowy poziom cenowy. 471DMA pomnożona przez 0.745 uchwyca długoterminową linię bazową logarytmicznej regresji, dostosowaną do typowej głębokości spadku na dołku cyklu. Gdy się zbiegną, średnioterminowa cena spadła wystarczająco w stosunku do długoterminowej bazy, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia strukturalnego dołka.

Precyzja sygnałów dołka historycznego (według implementacji SatoshiMacro): wskaźnik tworzył czyste sygnały konwergencji w pobliżu każdego udokumentowanego dołka cyklu BTC od 2014 roku, przy czym rzeczywisty niski poziom ceny zazwyczaj był notowany 4 do 8 tygodni po pierwszej konwergencji. Mniej precyzyjny niż Pi Cycle Top, który wskazywał w ciągu dni przed szczytami cyklu, ale okno strefy dołka jest bardziej użyteczne do stopniowego wejścia niż okno strefy szczytu do wyjścia.

Dla mieszkańców Australii praktyczna warstwa: sygnały konwergencji Pi Cycle Bottom NIE oznaczają "kup wszystko jutro". Okno 4-8 tygodni jest przeznaczone na stopniowe zwiększanie pozycji w małych transzach, a nie na pojedyncze wejście. Zegar uprawniający do 12-miesięcznego zniżkowania CGT zaczyna się od daty zakupu, więc wczesne wejścia podczas konwergencji Pi Cycle Bottom pozycjonują Cię na następny rozkład cyklu, który nastąpi PO 12-miesięcznym progu. Sekwencjonowanie ma większe znaczenie niż najlepsza pojedyncza cena.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-pi-cycle-bottom-indicator/

#SatoshiMacro #BitcoinCycleAnalysis #OnChain #Bitcoin

$BTC | Heatmap 200-tygodniowej średniej ruchomej to najczęściej niedoceniany wskaźnik cyklu długoterminowego, który jest w ciągłym użyciu. Pierwszy raz spopularyzowany przez Phillipa Swifta w 2019 roku. Mechanika: kolorowanie każdego cotygodniowego zamknięcia w zależności od jego procentowej odległości od 200-tygodniowej średniej ruchomej. Poniżej 2x 200WMA historycznie oznacza akumulację cyklu; powyżej 6x historycznie oznacza euforię cyklu.

Dlaczego współczynnik odległości od 200WMA działa. 200WMA uchwyca długoterminowy poziom cenowy, który utrzymywał się w każdym cyklu Bitcoina od 2013 roku. Współczynnik spot do 200WMA pokazuje, jak bardzo obecna cena jest rozciągnięta w porównaniu do strukturalnej linii bazowej. Głębokie niebieskie strefy na heatmapie (blisko 1x lub poniżej) skupiają się na dnach cyklu. Czerwone strefy heatmapy (5x lub więcej) skupiają się na szczytach cyklu.

Historyczny wzór w dokumentowanych inflekcjach cyklu BTC:
- szczyt cyklu 2013-12: heatmap głęboko czerwona, współczynnik około 5x 200WMA
- szczyt cyklu 2017-12: heatmap czerwona, współczynnik około 4.4x
- szczyt cyklu 2021-04: heatmap pomarańczowa, współczynnik około 3.2x (niższy niż w poprzednich cyklach, zgodny z tezą o zmniejszającej się amplitudzie)
- dno cyklu 2015-01, 2018-12, 2022-11: wszystkie wydrukowane głęboko niebieskie heatmapy, współczynnik na poziomie lub poniżej 1.2x

Dla mieszkańców Australii praktyczna warstwa: heatmap 200WMA to najczystszy sygnał do podejmowania decyzji o „czy to dno cyklu”. Gdy heatmapa staje się głęboko niebieska, zegar kwalifikacji CGT długoterminowych (minimum 12-miesięczny okres posiadania dla 50-procentowej zniżki) zaczyna się od daty zakupu. Wprowadzanie pozycji podczas stref głęboko niebieskich pozycjonuje pakiety do następnej dystrybucji cyklu, aby wypaść PO 12-miesięcznym progu, co jest najdroższym błędem w timingowym podejściu, aby uniknąć najwyższej stawki marginalnej AU wynoszącej 47 procent.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-200-week-ma-heatmap/

#BitcoinCycleAnalysis #OnChain #SatoshiMacro

$BTC | Pi Cycle Top uruchomiony przy najnowszym szczycie cyklu. Około sześciu miesięcy po uruchomieniu, BTC znajduje się na poziomie 150 220 USD, a wskaźnik wyraźnie się ochładza.

Pi Cycle Top to najprostszy prymityw cyklu szczytowego na łańcuchu: 111-dniowa średnia ruchoma przekracza 350-dniową MA pomnożoną przez 2. Uruchomił się blisko większości głównych szczytów cyklu BTC od 2013 roku, w tym w kwietniu 2013, listopadzie 2013, grudniu 2017 i kwietniu 2021 (echo szczytu z 2021-11 nie wygenerowało nowego sygnału, co jest udokumentowanym ograniczeniem).

W panelu 48-sygnalnym SMM traktujemy Pi Cycle Top jako potwierdzenie jednopoziomowe, a nie jako samodzielny sygnał.

Pełny wykres, metodologia i każdy historyczny sygnał: https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-pi-cycle-top-indicator/

Odczyt na 25 maja 2026.

#BitcoinCycleAnalysis #OnChain #PiCycleTop #SatoshiMacro

$BTC | Mayer Multiple reading right now: 1.18, down from 2.07 at the late-2025 cycle top.

Mayer = BTC price / 200-day moving average. Above 2.4 historically marks cycle euphoria zones - 2013-12 hit 3.4, 2017-12 hit 2.8, 2021-04 hit 2.7. Below 0.8 marks cycle accumulation - 2015-01 0.55, 2018-12 0.65, 2022-11 0.6.

Current 1.18 sits in the Neutral band. Six months ago we were tagging the euphoria threshold; six months from now, if the cycle template holds, Mayer is below 0.9 and the accumulation framework activates. On the desk we used to treat Mayer 0.8 as the "start sizing in" trigger, not the "buy everything" signal - the 2018 bear taught me Mayer can sit below 0.8 for 9 weeks before the actual capitulation print.

Honest limitation: Mayer Multiple by itself missed the 2021-11 echo top because price went sideways while the 200DMA caught up. That is why it is one of 48 signals in the SatoshiMacro Model, not the whole model.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-mayer-multiple/

#BitcoinCycleAnalysis #OnChain #SatoshiMacro